Bay Harbor Wealth Management, LLC

分散投資型逆張り型長期保有型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1301

Bay Harbor Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で1301件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は18.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.12
回転率: 18.13
モメンタム／逆張り: 0.22
セクター集中度: 47.85
多様性: 100
ポジション規律: 32.95

直近の動向

減少 OEF
-99.1%　-$1162.7万
増加 GOVT
+604.4%　$601.4万
増加 IVV
+36.2%　$455.4万
減少 DYNF
-15.2%　-$310.9万
減少 IAU
-68.4%　-$293.6万
減少 ITA
-98.9%　-$257.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	8.28%	+0.04%	+5.13%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	5.52%	+0.08%	+3.04%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	5.40%	-0.55%	+2.15%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	5.33%	-0.53%	-10.69%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.13%	+1.15%	+36.23%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	4.14%	-0.47%	-9.03%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	4.04%	-0.24%	-7.43%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	3.81%	+0.24%	+8.26%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	3.64%	+0.15%	+5.62%
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.48%	-0.15%	+5.27%
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	3.47%	-0.84%	-15.17%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.17%	-0.16%	-7.57%
13	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	3.04%	+0.42%	+17.12%
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	3.01%	+0.04%	-2.06%
15	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	2.56%	+0.05%	+0.54%
16	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	2.05%	+0.22%	+13.68%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.96%	-0.22%	-10.10%
18	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.88%	-0.04%	-0.29%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.82%	+1.56%	+604.36%
20	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	1.81%	+0.03%	+2.67%
21	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.77%	+0.06%	+5.54%
22	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	1.75%	+1.75%	NEW
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.73%	+0.02%	+2.33%
24	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	1.72%	+0.09%	+7.41%
25	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.68%	—	+4.34%
26	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.66%	+0.05%	+4.75%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.65%	—	+2.38%
28	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	1.55%	-0.05%	+4.04%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.19%	—	-2.04%
30	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-その他	1.19%	+1.19%	NEW
31	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	1.18%	+0.02%	+2.41%
32	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	1.17%	+1.17%	NEW
33	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	1.12%	—	-2.15%
34	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.05%	-0.19%	-13.60%
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.45%	-0.04%	—
36	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.40%	-0.77%	-68.39%
37	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	0.27%	+0.04%	+16.62%
38	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.25%	—	+9.79%
39	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-その他	0.24%	—	+0.14%
40	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.21%	—	+11.02%
41	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.19%	—	—
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.14%	—	+5.93%
43	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-テック型	0.13%	-0.03%	—
44	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.12%	-0.05%	-5.84%
45	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.11%	—	+15.64%
46	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.11%	-0.02%	+1.00%
47	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-その他	0.10%	—	+0.74%
48	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-その他	0.09%	-0.09%	-50.49%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.08%	—	+5.66%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.07%	—	+24.87%

1–50 of 1,301

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1301	$3.9億	18	1DFAU 2IUSB 3VUG 主要銘柄2026-03-31 1.DFAU 2.IUSB 3.VUG 4.VEA 5.IVV 6.IVE 7.VTV 8.BNDX 9.BSV 10.IVW
2025-12-31	1317	$3.8億	9	1DFAU 2VUG 3VEA 主要銘柄2025-12-31 1.DFAU 2.VUG 3.VEA 4.IUSB 5.IVE 6.DYNF 7.VTV 8.IVV 9.IVW 10.BNDX
2025-09-30	1289	$3.7億	32	1DFAU 2VUG 3VEA 主要銘柄2025-09-30 1.DFAU 2.VUG 3.VEA 4.IUSB 5.VTV 6.DYNF 7.IVV 8.BNDX 9.BSV 10.IVW
2025-06-30	1275	$3.4億	0	1DFAU 2IUSB 3VEA 主要銘柄2025-06-30 1.DFAU 2.IUSB 3.VEA 4.VUG 5.VTV 6.QUAL 7.BNDX 8.BSV 9.EFV 10.IVW
2025-03-31	1150	$3.2億	100	1IUSB 2IVV 3DFAU 主要銘柄2025-03-31 1.IUSB 2.IVV 3.DFAU 4.VEA 5.VUG 6.VTV 7.BNDX 8.BSV 9.QUAL 10.IVW
2024-12-31	181	$3.1億	0	1IVV 2IUSB 3DFAU 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.DFAU 4.VUG 5.VEA 6.VTV 7.BNDX 8.BSV 9.IVW 10.DYNF
2024-09-30	169	$3.1億	0	1IUSB 2IVV 3DFAU 主要銘柄2024-09-30 1.IUSB 2.IVV 3.DFAU 4.VEA 5.VUG 6.VTV 7.BNDX 8.BSV 9.IVW 10.DYNF
2024-06-30	168	$2.9億	0	1IVV 2IUSB 3VUG 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.VUG 4.VEA 5.VTV 6.DFAU 7.BNDX 8.BSV 9.IVW 10.DYNF
2024-03-31	172	$2.8億	0	1IVV 2IUSB 3VEA 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.VEA 4.VUG 5.VTV 6.BNDX 7.BSV 8.DFAU 9.QUAL 10.DYNF
2023-12-31	168	$2.6億	0	1IVV 2VUG 3VEA 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.VUG 3.VEA 4.VTV 5.IUSB 6.BNDX 7.BSV 8.DFAU 9.QUAL 10.EFV
2023-09-30	163	$2.4億	0	1IVV 2VUG 3VEA 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.VUG 3.VEA 4.IUSB 5.VTV 6.BNDX 7.BSV 8.EFV 9.QUAL 10.DFAU
2023-06-30	167	$2.5億	0	1IVV 2VUG 3VEA 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.VUG 3.VEA 4.IUSB 5.VTV 6.BNDX 7.BSV 8.QUAL 9.EFG 10.VMBS
2023-03-31	165	$2.4億	0	1IVV 2IUSB 3VEA 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.VEA 4.VUG 5.VTV 6.BNDX 7.BSV 8.QUAL 9.EFG 10.VMBS
2022-12-31	191	$2.2億	0	1IVV 2VEA 3VTV 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.VEA 3.VTV 4.VUG 5.IUSB 6.BNDX 7.BSV 8.ESGU 9.VMBS 10.BIV
2022-09-30	199	$2.1億	0	1IVV 2VEA 3VUG 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.VEA 3.VUG 4.VTV 5.BNDX 6.BSV 7.ESGU 8.IUSB 9.GOVT 10.VMBS
2022-06-30	192	$2.2億	0	1IVV 2VEA 3SPAB 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.VEA 3.SPAB 4.VUG 5.VTV 6.ESGU 7.BNDX 8.IUSB 9.BSV 10.GOVT
2022-03-31	196	$2.5億	0	1VUG 2VEA 3IVV 主要銘柄2022-03-31 1.VUG 2.VEA 3.IVV 4.VTV 5.BNDX 6.ESGU 7.BSV 8.IUSB 9.BLV 10.GOVT
2021-12-31	159	$2.5億	0	1VEA 2VUG 3IVV 主要銘柄2021-12-31 1.VEA 2.VUG 3.IVV 4.VTV 5.BNDX 6.BSV 7.ESGU 8.IUSB 9.BLV 10.VMBS
2021-09-30	209	$2.4億	0	1VEA 2VUG 3BNDX 主要銘柄2021-09-30 1.VEA 2.VUG 3.BNDX 4.VTV 5.BSV 6.ESGU 7.IVV 8.IUSB 9.BLV 10.VMBS
2021-06-30	208	$2.3億	100	1VUG 2VEA 3VTV 主要銘柄2021-06-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.IVV 7.ESGU 8.GOVT 9.BLV 10.IUSB
2021-03-31	223	$2.2億	30	1VEA 2VUG 3VTV 主要銘柄2021-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.IVV 7.ESGU 8.GOVT 9.BLV 10.VMBS
2020-12-31	437	$2.2億	25	1VUG 2VEA 3VTV 主要銘柄2020-12-31 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.IVV 7.ESGU 8.LQD 9.VMBS 10.BLV
2020-09-30	399	$2.0億	21	1VUG 2VEA 3BNDX 主要銘柄2020-09-30 1.VUG 2.VEA 3.BNDX 4.VTV 5.BSV 6.IVV 7.VMBS 8.BLV 9.LQD 10.BIV
2020-06-30	381	$1.9億	37	1VUG 2VEA 3VTV 主要銘柄2020-06-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.IVV 7.VMBS 8.BLV 9.BIV 10.LQD
2020-03-31	385	$1.6億	21	1VEA 2BNDX 3VUG 主要銘柄2020-03-31 1.VEA 2.BNDX 3.VUG 4.VTV 5.BSV 6.IVV 7.VMBS 8.BIV 9.BLV 10.GOVT
2019-12-31	375	$1.9億	23	1VEA 2VTV 3VUG 主要銘柄2019-12-31 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.BSV 6.IVV 7.VMBS 8.BIV 9.BLV 10.GOVT
2019-09-30	394	$1.7億	25	1VEA 2VTV 3VUG 主要銘柄2019-09-30 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.BSV 6.VMBS 7.TOTL 8.BIV 9.IVV 10.BLV
2019-06-30	410	$1.6億	23	1VEA 2VTV 3VUG 主要銘柄2019-06-30 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.BSV 6.VMBS 7.BIV 8.IVV 9.BLV 10.SPY
2019-03-31	426	$1.5億	24	1VEA 2VTV 3BNDX 主要銘柄2019-03-31 1.VEA 2.VTV 3.BNDX 4.VUG 5.BSV 6.VMBS 7.BIV 8.SPY 9.BLV 10.SPDW
2018-12-31	414	$1.3億	—	1VEA 2BNDX 3VTV 主要銘柄2018-12-31 1.VEA 2.BNDX 3.VTV 4.BSV 5.VUG 6.VMBS 7.BIV 8.SPY 9.BLV 10.SPDW

今四半期の持株変動

Bay Harbor Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 減少: Ishares S&p 100 ETF (OEF) — 保有株数 -99.06%; 増加: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — 保有株数 +604.36%.

Bay Harbor Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.6%	+604.36%	増加
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	+36.23%	増加
3	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.4%	+17.12%	増加
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+8.26%	増加
5	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+13.68%	増加
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+5.62%	増加
7	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.1%	+7.41%	増加
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+3.04%	増加
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+5.54%	増加
10	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+0.54%	増加
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+4.75%	増加
12	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+5.13%	増加
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-2.06%	減少
14	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+745.76%	増加
15	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+16.62%	増加
16	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	+2.67%	増加
17	ORCL	Oracle CORP	0%	+880.46%	増加
18	BSX	Boston Scientific CORP	0%	+1822.89%	増加
19	PM	Philip Morris International	0%	+538.04%	増加
20	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+2.33%	増加
21	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+2.41%	増加
22	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+321.47%	増加
23	KR	Kroger Co	0%	-91.99%	減少
24	TSLA	Tesla INC	0%	+1.00%	増加
25	STE	STERIS plc	0%	-94.87%	減少
26	ADBE	Adobe INC	0%	-94.06%	減少
27	WDAY	Workday Inc-class A	0%	-99.12%	減少
28	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	0%	—	変化なし
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	変化なし
30	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	-0.29%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-5.84%	減少
32	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	+4.04%	増加
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-71.61%	減少
34	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.1%	-50.49%	減少
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+5.27%	増加
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-7.57%	減少
37	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.2%	-13.60%	減少
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-10.10%	減少
39	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-7.43%	減少
40	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.4%	-99.73%	減少
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.5%	-9.03%	減少
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	-10.69%	減少
43	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	+2.15%	増加
44	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.7%	-98.88%	減少
45	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-68.39%	減少
46	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.8%	-15.17%	減少
47	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-3%	-99.06%	減少
48	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新規購入
49	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
50	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入

FAQ

Bay Harbor Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Bay Harbor Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.9億、1301 件のポジションが開示されています。

Bay Harbor Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Bay Harbor Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — $3194.8万 (8.3%) 2. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — $2128.9万 (5.5%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — $2084.4万 (5.4%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $2055.1万 (5.3%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1977.8万 (5.1%)

Bay Harbor Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Bay Harbor Wealth Management, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、25件の保有増加、20件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 減少: Ishares S&p 100 ETF (OEF) — 保有株数 -99.06%; 増加: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — 保有株数 +604.36%

Bay Harbor Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBay Harbor Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.4% • Financials: 13.5% • Consumer Discretionary: 12.6% • Industrials: 10.2% • Communication Services: 9.7% • Health Care: 8.9%