Omega Financial Group, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 101

Omega Financial Group, LLCは最新の13F報告書で101件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は11.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.64
回転率: 11.44
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 97.19
多様性: 100
ポジション規律: 86.12

直近の動向

増加 AAPL
+370.8%　$840.0万
減少 AFRM
0.0%　-$296.5万
増加 NFLX
+238.4%　$170.0万
増加 AGG
+10.3%　$177.6万
減少 IWB
-6.6%　-$98.3万
増加 ISTB
+7.5%　$101.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位92銘柄を表示中（全101銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	6.60%	+0.50%	+10.26%
2	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	5.81%	+0.26%	+5.74%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	5.39%	+0.25%	+2.68%
4	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	5.13%	+0.27%	+7.49%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.88%	—	+3.97%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	4.40%	+0.16%	+2.78%
7	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	3.93%	+0.08%	+2.41%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.76%	+0.05%	+1.43%
9	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	3.60%	+0.01%	+0.43%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.53%	+2.72%	+370.78%
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	3.51%	-0.10%	-4.57%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.39%	+0.23%	+4.67%
13	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	2.82%	—	+1.24%
14	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	2.64%	-0.36%	-6.56%
15	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	2.63%	—	+0.51%
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	2.33%	+0.06%	+4.75%
17	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-その他	1.95%	-0.09%	-3.76%
18	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	ETF-新興国市場	1.74%	+0.06%	+2.45%
19	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.65%	-0.23%	-6.75%
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	1.55%	—	-5.48%
21	AFRM	Affirm Holdings INC	株式-金融	1.54%	-1.00%	—
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.44%	-0.14%	-1.84%
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	1.27%	—	+0.20%
24	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	1.26%	-0.10%	+1.47%
25	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	1.26%	-0.07%	-6.70%
26	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-その他	1.15%	-0.13%	-7.85%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.09%	-0.08%	-1.44%
28	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	1.06%	—	-3.59%
29	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.93%	—	+1.20%
30	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.86%	+0.03%	+6.03%
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.83%	—	-2.03%
32	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.79%	-0.07%	-7.16%
33	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.78%	+0.55%	+238.42%
34	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-その他	0.77%	-0.07%	-9.42%
35	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-その他	0.69%	-0.14%	-9.64%
36	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-その他	0.62%	—	+1.77%
37	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-その他	0.60%	-0.06%	-5.12%
38	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新興国市場	0.58%	-0.05%	-3.38%
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.55%	—	+20.27%
40	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.55%	—	+0.05%
41	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	0.49%	-0.07%	-14.22%
42	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.49%	-0.24%	-18.83%
43	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.45%	-0.14%	-11.24%
44	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	ETF-大型株・グロース	0.42%	—	+2.17%
45	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-その他	0.42%	-0.05%	-11.55%
46	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-その他	0.42%	—	-6.51%
47	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.40%	—	-5.75%
48	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.40%	—	-0.02%
49	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.36%	—	-5.86%
50	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.33%	+0.05%	+4.21%

1–50 of 92

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	101	$3.1億	11	1AGG 2VNQ 3IJR 主要銘柄2026-03-31 1.AGG 2.VNQ 3.IJR 4.ISTB 5.IVV 6.IJH 7.IJJ 8.IEFA 9.SCZ 10.AAPL
2025-12-31	111	$3.0億	8	1AGG 2VNQ 3IJR 主要銘柄2025-12-31 1.AGG 2.VNQ 3.IJR 4.IVV 5.ISTB 6.IJH 7.IJJ 8.IEFA 9.SCHM 10.SCZ
2025-09-30	113	$3.0億	18	1VNQ 2AGG 3IJR 主要銘柄2025-09-30 1.VNQ 2.AGG 3.IJR 4.IVV 5.ISTB 6.IJH 7.IJJ 8.SCHM 9.IEFA 10.SCZ
2025-06-30	101	$2.8億	0	1VNQ 2AGG 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.VNQ 2.AGG 3.IVV 4.IJR 5.ISTB 6.IJH 7.SCHM 8.IJJ 9.IEFA 10.SCZ
2025-03-31	80	$2.6億	100	1VNQ 2AGG 3ISTB 主要銘柄2025-03-31 1.VNQ 2.AGG 3.ISTB 4.IJR 5.IVV 6.IJH 7.SCHM 8.IJJ 9.IEFA 10.SCZ
2024-12-31	80	$2.6億	0	1VNQ 2AGG 3IJR 主要銘柄2024-12-31 1.VNQ 2.AGG 3.IJR 4.IVV 5.ISTB 6.SCHM 7.IJH 8.IJJ 9.IWB 10.IEFA
2024-09-30	81	$2.6億	0	1VNQ 2AGG 3IJR 主要銘柄2024-09-30 1.VNQ 2.AGG 3.IJR 4.IVV 5.SCHM 6.ISTB 7.IJH 8.IJJ 9.IEFA 10.IWB
2024-06-30	82	$2.5億	0	1IYR 2SCHM 3ISTB 主要銘柄2024-06-30 1.IYR 2.SCHM 3.ISTB 4.AGG 5.IJR 6.IVV 7.IJH 8.IWB 9.IJJ 10.IEFA
2024-03-31	80	$2.4億	0	1SCHM 2IYR 3ISTB 主要銘柄2024-03-31 1.SCHM 2.IYR 3.ISTB 4.IJR 5.AGG 6.IVV 7.IJH 8.IWB 9.IJJ 10.IEFA
2023-12-31	80	$2.3億	0	1IYR 2SCHM 3ISTB 主要銘柄2023-12-31 1.IYR 2.SCHM 3.ISTB 4.IJR 5.AGG 6.IVV 7.IWB 8.IJH 9.IJJ 10.IEFA
2023-09-30	78	$2.0億	0	1SCHM 2ISTB 3IYR 主要銘柄2023-09-30 1.SCHM 2.ISTB 3.IYR 4.IJR 5.AGG 6.IWB 7.IVV 8.IJH 9.IJJ 10.HYG
2023-06-30	81	$2.2億	0	1SCHM 2IYR 3ISTB 主要銘柄2023-06-30 1.SCHM 2.IYR 3.ISTB 4.IJR 5.IVV 6.IWB 7.AGG 8.IJH 9.IJJ 10.HYG
2023-03-31	82	$2.2億	0	1IYR 2SCHM 3ISTB 主要銘柄2023-03-31 1.IYR 2.SCHM 3.ISTB 4.IJR 5.IVV 6.AGG 7.IWB 8.IJH 9.IJJ 10.HYG
2022-12-31	81	$1.9億	0	1ISTB 2SCHM 3IYR 主要銘柄2022-12-31 1.ISTB 2.SCHM 3.IYR 4.IJR 5.AGG 6.IWB 7.IVV 8.IJH 9.IJJ 10.HYG
2022-09-30	77	$1.9億	0	1ISTB 2SCHM 3IYR 主要銘柄2022-09-30 1.ISTB 2.SCHM 3.IYR 4.IJR 5.AGG 6.IVV 7.IWB 8.HYG 9.IJH 10.GUNR
2022-06-30	80	$2.1億	0	1ISTB 2SCHM 3AGG 主要銘柄2022-06-30 1.ISTB 2.SCHM 3.AGG 4.IYR 5.IJR 6.IWB 7.IVV 8.HYG 9.DVY 10.VNQ
2022-03-31	73	$2.3億	0	1ISTB 2SCHM 3IYR 主要銘柄2022-03-31 1.ISTB 2.SCHM 3.IYR 4.AGG 5.IJR 6.IWB 7.IVV 8.HYG 9.VNQ 10.IJH
2021-12-31	68	$2.3億	0	1SCHM 2ISTB 3IYR 主要銘柄2021-12-31 1.SCHM 2.ISTB 3.IYR 4.IWB 5.IJR 6.AGG 7.IVV 8.VNQ 9.SCHH 10.HYG
2021-09-30	64	$2.1億	0	1SCHM 2ISTB 3IYR 主要銘柄2021-09-30 1.SCHM 2.ISTB 3.IYR 4.IWB 5.IJR 6.SCHH 7.VNQ 8.IVV 9.AGG 10.SCHZ
2021-06-30	61	$2.1億	100	1SCHM 2ISTB 3IWB 主要銘柄2021-06-30 1.SCHM 2.ISTB 3.IWB 4.SCHH 5.SCHZ 6.IYR 7.VNQ 8.IJR 9.DVY 10.SCHX
2021-03-31	62	$2.0億	15	1SCHM 2SCHH 3IWB 主要銘柄2021-03-31 1.SCHM 2.SCHH 3.IWB 4.SCHZ 5.BSCMUSD 6.IJR 7.VNQ 8.SCHX 9.DVY 10.IYR
2020-12-31	61	$1.9億	16	1SCHM 2SCHZ 3IWB 主要銘柄2020-12-31 1.SCHM 2.SCHZ 3.IWB 4.SCHH 5.BSCL 6.SCHX 7.IJR 8.VNQ 9.DVY 10.IYR
2020-09-30	60	$1.6億	8	1SCHM 2SCHZ 3IWB 主要銘柄2020-09-30 1.SCHM 2.SCHZ 3.IWB 4.BSCL 5.SCHH 6.VNQ 7.SCHX 8.IYR 9.HYG 10.DVY
2020-06-30	60	$1.6億	16	1SCHM 2SCHZ 3BSCL 主要銘柄2020-06-30 1.SCHM 2.SCHZ 3.BSCL 4.SCHH 5.IWB 6.VNQ 7.SCHX 8.IYR 9.DVY 10.HYG
2020-03-31	53	$1.3億	52	1SCHM 2SCHZ 3BSCL 主要銘柄2020-03-31 1.SCHM 2.SCHZ 3.BSCL 4.SCHH 5.IWB 6.VNQ 7.SCHX 8.IYR 9.DVY 10.HYG
2019-12-31	61	$1.5億	8	1SCHM 2BSCK 3SCHZ 主要銘柄2019-12-31 1.SCHM 2.BSCK 3.SCHZ 4.SCHX 5.SCHH 6.IWB 7.VNQ 8.DVY 9.SCHE 10.SCHA
2019-09-30	61	$1.4億	7	1SCHM 2SCHZ 3SCHH 主要銘柄2019-09-30 1.SCHM 2.SCHZ 3.SCHH 4.IWB 5.BSCK 6.SCHX 7.VNQ 8.DVY 9.SCHA 10.SCHE
2019-06-30	61	$1.4億	11	1SCHM 2IWB 3SCHZ 主要銘柄2019-06-30 1.SCHM 2.IWB 3.SCHZ 4.BSCK 5.VNQ 6.SCHX 7.DVY 8.SCHH 9.SCHA 10.SCHE
2019-03-31	63	$1.4億	24	1SCHM 2IWB 3SCHZ 主要銘柄2019-03-31 1.SCHM 2.IWB 3.SCHZ 4.VNQ 5.DVY 6.SCHX 7.BSCK 8.SCHH 9.SCHA 10.HYG
2018-12-31	57	$1.1億	—	1SCHM 2IWB 3SCHZ 主要銘柄2018-12-31 1.SCHM 2.IWB 3.SCHZ 4.DVY 5.VNQ 6.SCHX 7.SCHH 8.46138J 9.SCHA 10.SCHF

今四半期の持株変動

Omega Financial Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 全売却: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 全売却: Target CORP (TGT); 全売却: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 全売却: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG).

Omega Financial Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAPL	Apple INC	+2.7%	+370.78%	増加
2	NFLX	Netflix INC	+0.6%	+238.42%	増加
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+10.26%	増加
4	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.3%	+7.49%	増加
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+5.74%	増加
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+2.68%	増加
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+4.67%	増加
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.78%	増加
9	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.1%	+2.41%	増加
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+4.75%	増加
11	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	+0.1%	+2.45%	増加
12	ACN	Accenture plc	+0.1%	+106.77%	増加
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+1.43%	増加
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+4.21%	増加
15	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+6.03%	増加
16	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	+0.43%	増加
17	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	-0.1%	-11.55%	減少
18	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	-0.1%	-3.38%	減少
19	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	-0.1%	-5.12%	減少
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-5.08%	減少
21	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	-0.1%	-14.22%	減少
22	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-7.16%	減少
23	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	-0.1%	-9.42%	減少
24	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.1%	-6.70%	減少
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.44%	減少
26	IYR	Ishares US Real Estate ETF	-0.1%	-3.76%	減少
27	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	+1.47%	増加
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-4.57%	減少
29	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.1%	-7.85%	減少
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-11.24%	減少
31	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	-0.1%	-9.64%	減少
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.84%	減少
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-6.75%	減少
34	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-18.83%	減少
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.4%	-6.56%	減少
36	AFRM	Affirm Holdings INC	-1%	—	変化なし
37	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	全売却
38	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
39	TGT	Target CORP	—	EXIT	全売却
40	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	EXIT	全売却
41	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	全売却
42	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	全売却
43	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	全売却
44	GWRE	Guidewire Software INC	—	NEW	新規購入
45	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
46	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
47	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	全売却
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	全売却
49	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新規購入
50	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却

FAQ

Omega Financial Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Omega Financial Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.1億、101 件のポジションが開示されています。

Omega Financial Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Omega Financial Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $2030.2万 (6.6%) 2. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — $1786.8万 (5.8%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $1658.6万 (5.4%) 4. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — $1578.0万 (5.1%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1500.1万 (4.9%)

Omega Financial Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Omega Financial Group, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、17件の保有増加、18件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 全売却: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 全売却: Target CORP (TGT); 全売却: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 全売却: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG)

Omega Financial Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOmega Financial Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 50.7% • Financials: 20.9% • Communication Services: 13.0% • Consumer Discretionary: 6.5% • Consumer Staples: 3.1% • Industrials: 2.9%