BW
BT Wealth Management LLC
長期保有型セクター集中型ハイクオリティ型
申告総資産額
$3.6億
報告対象四半期: 2022-06-30 · 銘柄数: 65
BT Wealth Management LLCは最新の13F報告書で65件の保有を開示しました。申告期間は2022-06-30、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 44.19
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 72.14
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 74.94
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 21.13% | — | +0.23% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.21% | — | +4.45% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 12.50% | — | -0.29% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 12.18% | — | +1.52% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 7.71% | — | -6.22% | |
| 6 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 5.99% | — | +7.45% | |
| 7 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 5.11% | — | — | |
| 8 | SVAL | Ishares US Small Cap Val Fac | ETF-中小型株 | 3.63% | — | -4.08% | |
| 9 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 2.82% | — | — | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.77% | — | +0.02% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.14% | — | +780.05% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.93% | — | -7.85% | |
| 13 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.82% | — | -8.20% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.78% | — | +0.02% | |
| 15 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.70% | — | +0.34% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.69% | — | -1.04% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | — | |
| 18 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | -0.33% | |
| 19 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.38% | — | -0.09% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 21 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +0.06% | |
| 22 | PGF | Invesco Financial Preferred | ETF-その他 | 0.35% | — | -38.66% | |
| 23 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.26% | — | — | |
| 24 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | -20.86% | |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.23% | — | +0.08% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.23% | — | -20.77% | |
| 28 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | +0.08% | |
| 29 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.22% | — | — | |
| 30 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.20% | — | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.20% | — | +2173.04% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.19% | — | +1.58% | |
| 33 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.18% | — | — | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.16% | — | — | |
| 35 | P | Everpure Inc-a | 株式-IT | 0.15% | — | -6.97% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.14% | — | -52.34% | |
| 37 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.14% | — | — | |
| 38 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.14% | — | — | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.14% | — | -20.71% | |
| 40 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.13% | — | -24.00% | |
| 41 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.12% | — | -3.42% | |
| 42 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 43 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.11% | — | -2.23% | |
| 45 | ABCB | Ameris Bancorp | 株式-金融 | 0.11% | — | — | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.11% | — | -10.59% | |
| 47 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.10% | — | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.10% | — | -16.66% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.09% | — | -2.78% |
1–50 of 65
ポートフォリオ・パフォーマンス
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 65 | $3.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 68 | $3.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 70 | $3.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 55 | $3.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 59 | $3.3億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 62 | $3.0億 | 22 | |
| 2020-12-31 | 62 | $2.7億 | 17 | |
| 2020-09-30 | 59 | $2.3億 | 26 | |
| 2020-06-30 | 55 | $2.0億 | 21 | |
| 2020-03-31 | 55 | $1.7億 | 56 | |
| 2019-12-31 | 65 | $2.0億 | 15 | |
| 2019-09-30 | 53 | $1.8億 | 6 | |
| 2019-06-30 | 54 | $1.7億 | 7 | |
| 2019-03-31 | 57 | $1.7億 | 36 | |
| 2018-12-31 | 105 | $2.3億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
BT Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
BT Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2022-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.6億、65 件のポジションが開示されています。
BT Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、BT Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — $7529.5万 (21.1%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $5063.2万 (14.2%)
3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $4456.0万 (12.5%)
4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $4342.1万 (12.2%)
5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $2747.0万 (7.7%)
BT Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、BT Wealth Management LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
BT Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBT Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 39.8%
• Consumer Discretionary: 23.7%
• Energy: 8.5%
• Financials: 7.9%
• Communication Services: 7.6%
• Consumer Staples: 5.6%