Summit Wealth & Retirement Planning, INC.

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$4.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 108

SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC.は最新の13F報告書で108件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.2億、四半期回転率は11.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.63
回転率: 11.48
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.76
多様性: 100
ポジション規律: 76.12

直近の動向

減少 SCHF
-22.0%　-$702.3万
減少 SCHG
-0.7%　-$565.7万
増加 SCHV
+1.0%　$203.2万
減少 MGC
+0.6%　-$287.6万
増加 DBMF
+2.2%　$165.4万
減少 MSFT
+4.8%　-$106.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	12.55%	+0.65%	+0.98%
2	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	12.15%	-0.52%	+0.59%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	10.55%	-1.19%	-0.72%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	6.82%	-1.56%	-22.03%
5	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-その他	6.70%	-0.10%	-8.61%
6	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-その他	4.41%	+0.45%	+2.22%
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	4.12%	+0.23%	+2.32%
8	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	4.06%	+0.12%	+0.79%
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	3.94%	+0.09%	+0.31%
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	3.01%	—	-0.65%
11	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	2.23%	+2.23%	NEW
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.08%	-0.13%	-8.11%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.92%	-0.05%	+0.80%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.49%	-0.09%	-0.50%
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	1.44%	-0.05%	-0.19%
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.36%	—	-1.91%
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	1.14%	—	-1.54%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.07%	-0.11%	-0.92%
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.05%	+0.04%	+0.41%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.04%	-0.08%	-3.69%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.02%	-0.24%	+4.78%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.92%	-0.08%	-0.64%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.76%	+0.11%	+11.47%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.60%	+0.05%	+7.12%
25	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.59%	-0.13%	-2.20%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.57%	-0.04%	+0.31%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.50%	-0.03%	+0.90%
28	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	ETF-その他	0.47%	+0.47%	NEW
29	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.47%	—	+1.91%
30	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.47%	-0.05%	-0.96%
31	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.46%	+0.46%	NEW
32	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.45%	-0.05%	-5.00%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.44%	—	+0.31%
34	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-その他	0.44%	—	—
35	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-その他	0.39%	+0.05%	+4.46%
36	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.36%	-0.03%	+3.15%
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.33%	-0.03%	-10.73%
38	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	ETF-その他	0.30%	—	—
39	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.28%	—	+23.29%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.24%	+0.06%	-8.09%
41	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.21%	-0.04%	-8.62%
42	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.20%	—	-7.49%
43	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.20%	—	+9.28%
44	CPRT	Copart INC	株式-資本財	0.19%	-0.03%	-1.29%
45	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.18%	—	+0.99%
46	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.17%	+0.04%	+28.48%
47	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.17%	—	-0.38%
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.17%	—	-0.01%
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.16%	—	-19.08%
50	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	0.16%	—	-2.43%

1–50 of 108

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.85
アルファ: +0.4%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +16.6%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.9
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.04
カルマーレシオ: +2.55
インフォメーションレシオ: -0.77
トラッキングエラー: +3.2%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +31.3%
最悪12ヶ月: +6.6%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: +9.4%
歪度: +0.07
尖度: -0.15
アップサイドポテンシャル: +4.54

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	108	$4.2億	11	1SCHV 2MGC 3SCHG 主要銘柄2026-03-31 1.SCHV 2.MGC 3.SCHG 4.SCHF 5.GLTR 6.DBMF 7.SCHA 8.BOXX 9.SCHE 10.IWD
2025-12-31	112	$4.2億	5	1MGC 2SCHV 3SCHG 主要銘柄2025-12-31 1.MGC 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHF 5.GLTR 6.DBMF 7.BOXX 8.SCHA 9.SCHE 10.IWD
2025-09-30	106	$4.1億	21	1MGC 2SCHG 3SCHV 主要銘柄2025-09-30 1.MGC 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHF 5.GLTR 6.SCHE 7.SCHA 8.DBMF 9.BOXX 10.IWD
2025-06-30	101	$3.7億	0	1MGC 2SCHV 3SCHG 主要銘柄2025-06-30 1.MGC 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHF 5.GLTR 6.SCHE 7.BOXX 8.SCHA 9.DBMF 10.IWD
2025-03-31	78	$3.3億	100	1SCHV 2MGC 3SCHG 主要銘柄2025-03-31 1.SCHV 2.MGC 3.SCHG 4.SCHF 5.GLTR 6.SCHE 7.BOXX 8.SCHA 9.DBMF 10.IWD
2024-12-31	75	$3.2億	0	1MGC 2SCHG 3SCHV 主要銘柄2024-12-31 1.MGC 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHF 5.GLTR 6.SCHA 7.DBMF 8.SCHE 9.BOXX 10.IWD
2024-09-30	68	$3.1億	0	1SCHV 2SCHG 3MGC 主要銘柄2024-09-30 1.SCHV 2.SCHG 3.MGC 4.SCHF 5.DBMF 6.GLTR 7.SCHE 8.SCHA 9.BOXX 10.IWD
2024-06-30	64	$2.9億	0	1SCHG 2SCHV 3MGC 主要銘柄2024-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.MGC 4.SCHF 5.DBMF 6.GLTR 7.SCHA 8.SCHE 9.BOXX 10.IWD
2024-03-31	63	$2.8億	0	1SCHV 2SCHG 3MGC 主要銘柄2024-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.MGC 4.SCHF 5.DBMF 6.SCHA 7.GLTR 8.IWD 9.SCHE 10.BOXX
2023-12-31	54	$2.4億	0	1SCHV 2SCHG 3MGC 主要銘柄2023-12-31 1.SCHV 2.SCHG 3.MGC 4.SCHF 5.GLTR 6.SCHA 7.SCHE 8.IWD 9.DBMF 10.EFA
2023-09-30	57	$2.5億	0	1SCHV 2SCHG 3MGC 主要銘柄2023-09-30 1.SCHV 2.SCHG 3.MGC 4.SCHF 5.BIV 6.DBMF 7.IWD 8.GLTR 9.SCHE 10.SCHA
2023-06-30	59	$2.5億	0	1SCHG 2SCHV 3MGC 主要銘柄2023-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.MGC 4.BIV 5.SCHF 6.DBMF 7.IWD 8.GLTR 9.SCHE 10.SCHA
2023-03-31	104	$2.7億	0	1SCHV 2MGC 3SCHG 主要銘柄2023-03-31 1.SCHV 2.MGC 3.SCHG 4.BIV 5.SCHF 6.GLTR 7.IWD 8.SCHE 9.SCHA 10.DBMF
2022-12-31	103	$2.5億	0	1SCHV 2MGC 3BIV 主要銘柄2022-12-31 1.SCHV 2.MGC 3.BIV 4.SCHG 5.SCHF 6.DBMF 7.IWD 8.SCHE 9.SCHA 10.GLTR
2022-09-30	107	$2.5億	0	1SCHG 2MGC 3BIV 主要銘柄2022-09-30 1.SCHG 2.MGC 3.BIV 4.SCHV 5.DBMF 6.SCHF 7.SHY 8.MUB 9.GLTR 10.SCHA
2022-06-30	112	$2.6億	0	1SCHG 2MGC 3BIV 主要銘柄2022-06-30 1.SCHG 2.MGC 3.BIV 4.SCHV 5.SCHF 6.GLTR 7.SCHE 8.RPAR 9.SCHA 10.IWD
2022-03-31	102	$2.8億	0	1SCHG 2MGC 3BIV 主要銘柄2022-03-31 1.SCHG 2.MGC 3.BIV 4.SCHV 5.SCHF 6.GLTR 7.RPAR 8.SCHA 9.SCHE 10.IWD
2021-12-31	90	$2.9億	0	1SCHG 2MGC 3BIV 主要銘柄2021-12-31 1.SCHG 2.MGC 3.BIV 4.SCHV 5.SCHF 6.MUB 7.SCHA 8.MBB 9.RPAR 10.GLTR
2021-09-30	86	$2.7億	0	1SCHG 2MGC 3BIV 主要銘柄2021-09-30 1.SCHG 2.MGC 3.BIV 4.SCHV 5.SCHF 6.MUB 7.SCHA 8.MBB 9.RPAR 10.GLTR
2021-06-30	78	$2.7億	100	1SCHG 2MGC 3BIV 主要銘柄2021-06-30 1.SCHG 2.MGC 3.BIV 4.SCHV 5.SCHF 6.MUB 7.AOM 8.SCHA 9.GLTR 10.RPAR
2021-03-31	99	$2.7億	30	1SCHG 2MGC 3BIV 主要銘柄2021-03-31 1.SCHG 2.MGC 3.BIV 4.SCHV 5.MUB 6.SCHF 7.AOM 8.SCHA 9.GLTR 10.MBB
2020-12-31	111	$2.6億	16	1SCHG 2MGC 3BIV 主要銘柄2020-12-31 1.SCHG 2.MGC 3.BIV 4.SCHV 5.MUB 6.SCHF 7.VGIT 8.AOM 9.SCHA 10.GLTR
2020-09-30	104	$2.3億	28	1SCHG 2BIV 3MGC 主要銘柄2020-09-30 1.SCHG 2.BIV 3.MGC 4.MUB 5.SCHV 6.VGIT 7.SCHF 8.AOM 9.GLTR 10.SCHA
2020-06-30	110	$2.1億	18	1SCHG 2BIV 3SCHV 主要銘柄2020-06-30 1.SCHG 2.BIV 3.SCHV 4.VGIT 5.SCHF 6.SCHM 7.MUB 8.AOM 9.GLTR 10.SCHA
2020-03-31	112	$1.9億	38	1BIV 2SCHG 3SCHV 主要銘柄2020-03-31 1.BIV 2.SCHG 3.SCHV 4.VGIT 5.MUB 6.SCHF 7.SCHM 8.AOM 9.GLTR 10.SCHA
2019-12-31	124	$2.2億	36	1SCHG 2BIV 3SCHV 主要銘柄2019-12-31 1.SCHG 2.BIV 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHM 6.SCHE 7.VGIT 8.SCHA 9.MUB 10.AOM
2019-09-30	118	$1.7億	12	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要銘柄2019-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHA 6.GLTR 7.MUB 8.SYLD 9.PZA 10.TDTT
2019-06-30	131	$1.7億	14	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要銘柄2019-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHA 6.GLTR 7.SYLD 8.MUB 9.PZA 10.TDTT
2019-03-31	130	$1.7億	28	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要銘柄2019-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHA 6.SYLD 7.MUB 8.PZA 9.TDTT 10.SCHB
2018-12-31	105	$1.3億	—	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要銘柄2018-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHA 6.MUB 7.SYLD 8.TDTT 9.SCHB 10.MMM

今四半期の持株変動

Summit Wealth & Retirement Planning, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Dimensional International Sm (DISV); 新規購入: Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA); 新規購入: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 全売却: General Electric (GE).

Summit Wealth & Retirement Planning, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.7%	+0.98%	増加
2	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.5%	+2.22%	増加
3	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+2.32%	増加
4	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+0.79%	増加
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+11.47%	増加
6	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+0.31%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-8.09%	減少
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+7.12%	増加
9	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	+0.1%	+4.46%	増加
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+28.48%	増加
11	MAR	Marriott International -cl A	0%	+36.56%	増加
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.41%	増加
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.90%	増加
14	CPRT	Copart INC	0%	-1.29%	減少
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-10.73%	減少
16	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+3.15%	増加
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-11.93%	減少
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.31%	増加
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	-8.62%	減少
20	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-13.56%	減少
21	BF-B	Brown-forman Corp-class B	0%	-38.89%	減少
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.80%	増加
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.19%	減少
24	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.96%	減少
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-37.46%	減少
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.00%	減少
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.69%	減少
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.64%	減少
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.50%	減少
30	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.1%	-8.61%	減少
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.92%	減少
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-8.11%	減少
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.20%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.78%	増加
35	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.5%	+0.59%	増加
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.2%	-0.72%	減少
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-1.6%	-22.03%	減少
38	DISV	Dimensional International Sm	—	NEW	新規購入
39	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	—	NEW	新規購入
40	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新規購入
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
42	GE	General Electric	—	EXIT	全売却
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
44	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
45	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
46	BILL	Bill Holdings INC	—	EXIT	全売却
47	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	全売却
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	全売却
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
50	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Summit Wealth & Retirement Planning, INC.とはどのような機関投資家ですか？

Summit Wealth & Retirement Planning, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.2億、108 件のポジションが開示されています。

Summit Wealth & Retirement Planning, INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Summit Wealth & Retirement Planning, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — $5258.8万 (12.6%) 2. Vanguard Mega Cap ETF (MGC) — $5093.8万 (12.2%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $4420.3万 (10.6%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $2858.2万 (6.8%) 5. Abrdn Precious Metals Basket (GLTR) — $2808.1万 (6.7%)

Summit Wealth & Retirement Planning, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Summit Wealth & Retirement Planning, INC.は50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、17件の保有増加、20件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Dimensional International Sm (DISV); 新規購入: Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA); 新規購入: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 全売却: General Electric (GE)

Summit Wealth & Retirement Planning, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSummit Wealth & Retirement Planning, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.7% • Financials: 18.6% • Communication Services: 13.7% • Consumer Discretionary: 12.2% • Health Care: 9.0% • Industrials: 6.5%