OW

Opes Wealth Management LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$6.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 146

Opes Wealth Management LLCは最新の13F報告書で146件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.1億、四半期回転率は10.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
19.9
回転率
10.92
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
75.38

直近の動向

  • 増加 JBND

    +102.5%　$1008.8万

  • 減少 AAPL

    -2.5%　-$1090.6万

  • 増加 GILD

    0.0%　$282.1万

  • 増加 FNDF

    -0.1%　$263.1万

  • 減少 FJUL

    -86.0%　-$243.7万

  • 増加 BNDX

    +33.5%　$210.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位141銘柄を表示中（全146銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT18.06%-1.64%-2.55%
2FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETFETF-その他5.74%+0.47%-0.08%
3CMFIshares California Muni BondETF-その他4.37%+0.26%+6.61%
4GILDGilead Sciences INC株式-ヘルスケア3.89%+0.49%—
5FNDBSchwab Fndmntl US Brd Mr ETFETF-その他3.33%+0.13%+0.96%
6JBNDJpmorgan Active Bond ETFETF-その他3.29%+1.67%+102.45%
7IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他2.64%—-0.13%
8VOTVanguard Mid-cap Growth ETFETF-その他2.39%-0.13%+2.04%
9SPHQInvesco S&p 500 Quality ETFETF-大型株・グロース2.30%—-0.69%
10SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他2.22%-0.16%-2.96%
11FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETFETF-その他2.16%—-1.38%
12VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他2.11%+0.14%+2.19%
13SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他2.01%-0.14%+4.00%
14DFEVDimensional Emrg Mrkt ValETF-その他1.94%+0.12%-0.18%
15VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他1.79%+0.21%+11.24%
16SCHVSchwab US Large-cap ValueETF-その他1.73%+0.05%-0.54%
17MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-その他1.73%-0.07%-0.35%
18FNDCSchwab Fndmnt Intl Sm Eq ETFETF-その他1.72%+0.10%+1.01%
19FNDASchwab Fndmntl US Sm Co ETFETF-その他1.62%—-1.85%
20FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他1.54%—+1.90%
21SPLVInvesco S&p 500 Low VolatiliETF-大型株・グロース1.51%+0.10%+3.88%
22IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他1.50%—-0.76%
23BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他1.40%+0.35%+33.50%
24PDNInv Rafi Dev Mkt US Sm-usdinETF-その他1.39%—-1.52%
25SPEMState Street Sp Ptf Em ETFETF-その他1.35%+0.04%+1.65%
26NVDANvidia CORP株式-IT1.29%-0.13%-4.07%
27FLJPFranklin Ftse Japan ETFETF-その他1.20%+0.15%+7.18%
28IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他1.16%-0.12%-0.12%
29ISCGIshares Morningstar Small-caETF-その他1.16%—+0.31%
30IMTMIshares Msci Intl Momentum FETF-その他1.01%—-0.12%
31GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.93%-0.11%-2.96%
32IDHQInvesco S&p International DeETF-その他0.81%+0.04%+4.16%
33MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.75%-0.22%-0.28%
34SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他0.73%+0.04%+3.03%
35CATCaterpillar INC株式-資本財0.68%+0.22%+20.53%
36NULVNuveen Esg Large-cap Val ETFETF-その他0.68%—+1.38%
37WTPIWisdomtree Equity Premium InETF-その他0.61%—+2.62%
38FRELFidelity Msci Rl Est IndxETF-その他0.59%+0.03%+3.95%
39IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.57%—-0.49%
40VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他0.56%+0.06%+12.14%
41ESGUIshares Esg Aware Msci USAETF-その他0.54%-0.02%+0.30%
42IVOLQuadratic Int Rte Vol Infl HETF-その他0.52%—+0.04%
43BJANInnovator U.s. Equity BufferETF-その他0.52%—+0.87%
44SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他0.45%+0.05%-0.15%
45VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.42%—-0.14%
46USXFIshares Esg Advance Msci USAETF-その他0.41%——
47GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.41%—+9.92%
48VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.39%—-4.55%
49IJJIshares S&p Mid-cap 400 ValuETF-その他0.36%—-1.44%
50IQLTIshares Msci International QETF-その他0.33%—-0.42%
1–50 of 141

今四半期の持株変動

Opes Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: First Trust Smith Opportunis (FIXD); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Walt Disney Co/the (DIS); 全売却: Abbott Laboratories (ABT); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST).

Opes Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1JBNDJpmorgan Active Bond ETF+1.7%+102.45%増加
2GILDGilead Sciences INC+0.5%—変化なし
3FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETF+0.5%-0.08%減少
4BNDXVanguard Total Intl Bond ETF+0.4%+33.50%増加
5CMFIshares California Muni Bond+0.3%+6.61%増加
6CATCaterpillar INC+0.2%+20.53%増加
7VTIPVanguard Short-term Tips+0.2%+11.24%増加
8FLJPFranklin Ftse Japan ETF+0.2%+7.18%増加
9VOEVanguard Mid-cap Value ETF+0.1%+2.19%増加
10FNDBSchwab Fndmntl US Brd Mr ETF+0.1%+0.96%増加
11DFEVDimensional Emrg Mrkt Val+0.1%-0.18%減少
12SPLVInvesco S&p 500 Low Volatili+0.1%+3.88%増加
13FNDCSchwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF+0.1%+1.01%増加
14DANDana INC+0.1%—変化なし
15ALBAlbemarle CORP+0.1%+0.01%増加
16VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF+0.1%+12.14%増加
17SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.1%-0.15%減少
18SCHVSchwab US Large-cap Value+0.1%-0.54%減少
19SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETF0%+3.03%増加
20IDHQInvesco S&p International De0%+4.16%増加
21SPEMState Street Sp Ptf Em ETF0%+1.65%増加
22AMATApplied Materials INC0%+1.35%増加
23JNJJohnson & Johnson0%-2.82%減少
24FRELFidelity Msci Rl Est Indx0%+3.95%増加
25IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui—-0.13%減少
26ESGUIshares Esg Aware Msci USA0%+0.30%増加
27APHAmphenol Corp-cl A0%-13.00%減少
28VEAVanguard Ftse Developed ETF0%-13.99%減少
29AGGIshares Core U.s. Aggregate0%-26.66%減少
30QQQInvesco Qqq Trust Series 10%-11.88%減少
31WDAYWorkday Inc-class A0%+0.49%増加
32AMZNAmazon.com INC0%-4.89%減少
33TRMBTrimble INC-0.1%—変化なし
34MTUMIshares Msci USA Momentum Fa-0.1%-0.35%減少
35GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-2.96%減少
36IWFIshares Russell 1000 Growth-0.1%-0.12%減少
37VOTVanguard Mid-cap Growth ETF-0.1%+2.04%増加
38NVDANvidia CORP-0.1%-4.07%減少
39SCHGSchwab US Large-cap Growth-0.1%+4.00%増加
40SCHBSchwab US Broad Market ETF-0.2%-2.96%減少
41MSFTMicrosoft CORP-0.2%-0.28%減少
42FJULFt Vest US Equity Buffer ETF-0.4%-86.02%減少
43AAPLApple INC-1.6%-2.55%減少
44FIXDFirst Trust Smith Opportunis—EXIT全売却
45ORCLOracle CORP—EXIT全売却
46DISWalt Disney Co/the—EXIT全売却
47ABTAbbott Laboratories—EXIT全売却
48COSTCostco Wholesale CORP—NEW新規購入
49XELXcel Energy INC—NEW新規購入
50URIUnited Rentals INC—EXIT全売却

FAQ

Opes Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Opes Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.1億、146 件のポジションが開示されています。
Opes Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Opes Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1.1億 (18.1%) 2. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — $3493.3万 (5.7%) 3. Ishares California Muni Bond (CMF) — $2660.9万 (4.4%) 4. Gilead Sciences INC (GILD) — $2364.4万 (3.9%) 5. Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF (FNDB) — $2025.8万 (3.3%)
Opes Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Opes Wealth Management LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、21件の保有増加、19件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: First Trust Smith Opportunis (FIXD); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Walt Disney Co/the (DIS); 全売却: Abbott Laboratories (ABT); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST)
Opes Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOpes Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 72.8% • Health Care: 15.2% • Communication Services: 6.4% • Industrials: 2.7% • Financials: 1.0% • Consumer Discretionary: 1.0%