EW
Emerson Wealth, LLC
集中投資型長期保有型セクター集中型
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2022-06-30 · 銘柄数: 59
Emerson Wealth, LLCは最新の13F報告書で59件の保有を開示しました。申告期間は2022-06-30、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 71.66
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 61.65
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 46.92% | — | -0.76% | |
| 2 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 12.60% | — | +1.12% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 10.52% | — | -1.13% | |
| 4 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 9.70% | — | +1.22% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.59% | — | +25.66% | |
| 6 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 4.36% | — | +1.68% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.68% | — | -0.43% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.04% | — | +37.92% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.24% | — | +1.44% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | +1.35% | |
| 11 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.78% | — | — | |
| 12 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.37% | — | +1.58% | |
| 13 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.32% | — | -1.53% | |
| 14 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | +0.67% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 16 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-テック型 | 0.24% | — | +20.32% | |
| 17 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.24% | — | +0.72% | |
| 18 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | +0.08% | |
| 19 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 20 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.17% | — | +0.65% | |
| 21 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.16% | — | — | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.10% | — | +5.32% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 25 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.08% | — | — | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.07% | — | +116.85% | |
| 27 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.07% | — | — | |
| 28 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 0.06% | — | — | |
| 29 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 30 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.06% | — | — | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 32 | BAX | Baxter International INC | 株式-ヘルスケア | 0.05% | — | +0.39% | |
| 33 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.05% | — | +26.96% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.04% | — | — | |
| 35 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.04% | — | — | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.03% | — | -59.44% | |
| 37 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.03% | — | — | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.03% | — | — | |
| 39 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.03% | — | — | |
| 40 | HRL | Hormel Foods CORP | 株式-生活必需品 | 0.02% | — | — | |
| 41 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.02% | — | — | |
| 42 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.02% | — | — | |
| 43 | AA | Alcoa CORP | 株式-素材 | 0.02% | — | — | |
| 44 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.02% | — | — | |
| 45 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.01% | — | — | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.01% | — | — | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.01% | — | — | |
| 48 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.01% | — | — | |
| 49 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.01% | — | — | |
| 50 | TAK | Takeda Pharmaceutic-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 0.01% | — | — |
1–50 of 59
ポートフォリオ・パフォーマンス
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 59 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 57 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 53 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 39 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 42 | $1.8億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 38 | $1.7億 | 10 | |
| 2020-12-31 | 22 | $1.7億 | 14 | |
| 2020-09-30 | 22 | $1.5億 | 6 | |
| 2020-06-30 | 21 | $1.4億 | 26 | |
| 2020-03-31 | 22 | $1.1億 | 66 | |
| 2019-12-31 | 24 | $1.5億 | 9 | |
| 2019-09-30 | 22 | $1.4億 | 3 | |
| 2019-06-30 | 23 | $1.4億 | 21 | |
| 2019-03-31 | 30 | $1.3億 | 30 | |
| 2018-12-31 | 27 | $1.0億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Emerson Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Emerson Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2022-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、59 件のポジションが開示されています。
Emerson Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Emerson Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — $7165.2万 (46.9%)
2. Vanguard Small-cap ETF (VB) — $1924.0万 (12.6%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $1606.0万 (10.5%)
4. Vanguard Large-cap ETF (VV) — $1481.7万 (9.7%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $700.3万 (4.6%)
Emerson Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Emerson Wealth, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Emerson Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEmerson Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Health Care: 34.1%
• Consumer Discretionary: 29.4%
• Financials: 13.8%
• Information Technology: 10.3%
• Energy: 7.1%
• Communication Services: 3.3%