Geo Capital Gestora de Recursos Ltd

モメンタム追随型ハイクオリティ型高頻度取引型

申告総資産額

$4837.9万

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 18

Geo Capital Gestora de Recursos Ltdは最新の13F報告書で18件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$4837.9万、四半期回転率は70.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.04
回転率: 70.4
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 78.01
多様性: 36
ポジション規律: 96.33

直近の動向

増加 MCO
+4109.1%　$231.3万
増加 BKNG
+33.5%　$132.7万
減少 MSFT
-31.4%　-$197.0万
増加 ZTS
+50.1%　$88.5万
増加 MA
+10.9%　$25.9万
増加 MSCI
+0.8%　$7.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	11.21%	+3.70%	+33.47%
2	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	8.12%	+2.54%	+50.12%
3	MSCI	Msci INC	株式-金融	7.87%	+1.03%	+0.79%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	7.27%	-2.79%	-31.35%
5	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	6.58%	+0.42%	-15.34%
6	EFX	Equifax INC	株式-資本財	6.00%	-0.51%	-3.41%
7	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	5.34%	-0.15%	-16.16%
8	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	5.26%	+1.07%	+10.93%
9	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	5.22%	-0.23%	-14.65%
10	MCO	Moody's CORP	株式-金融	4.89%	+4.79%	+4109.09%
11	BN	Brookfield CORP	株式-金融	4.71%	+4.71%	NEW
12	CPRT	Copart INC	株式-資本財	4.71%	+4.71%	NEW
13	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	4.67%	+4.67%	NEW
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.10%	-0.79%	-42.24%
15	SUZ	Suzano SA - Spon Adr	株式-その他	3.85%	-0.27%	-16.53%
16	CACC	Credit Acceptance CORP	株式-その他	3.81%	+3.81%	NEW
17	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	3.60%	+0.69%	+20.09%
18	GWW	Ww Grainger INC	株式-資本財	2.79%	+2.79%	NEW

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	18	$4837.9万	70	1BKNG 2ZTS 3MSCI 主要銘柄2025-12-31 1.BKNG 2.ZTS 3.MSCI 4.MSFT 5.ABNB 6.EFX 7.V 8.MA 9.DIS 10.MCO
2025-09-30	38	$5457.2万	81	1MSFT 2BKNG 3MSCI 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.BKNG 3.MSCI 4.ADBE 5.EFX 6.ABNB 7.ZTS 8.V 9.DIS 10.NVO
2025-06-30	35	$6610.2万	0	1MSFT 2DE 3ABNB 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.DE 3.ABNB 4.GOOGL 5.EFX 6.ADBE 7.NVO 8.ZTS 9.BKNG 10.MA
2025-03-31	37	$7060.4万	100	1GOOGL 2DE 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.GOOGL 2.DE 3.MSFT 4.ABNB 5.ICE 6.EFX 7.NVO 8.V 9.WM 10.ADBE
2024-12-31	35	$7753.8万	0	1GOOGL 2ABNB 3NVO 主要銘柄2024-12-31 1.GOOGL 2.ABNB 3.NVO 4.DE 5.EFX 6.MSFT 7.ICE 8.V 9.BRK-B 10.BKNG
2024-09-30	35	$8431.0万	0	1GOOGL 2V 3ABNB 主要銘柄2024-09-30 1.GOOGL 2.V 3.ABNB 4.BKNG 5.DE 6.EL 7.NKE 8.DIS 9.ICE 10.MSFT
2024-06-30	37	$1.0億	0	1GOOGL 2V 3BKNG 主要銘柄2024-06-30 1.GOOGL 2.V 3.BKNG 4.ICE 5.ABNB 6.DE 7.EL 8.DIS 9.BRK-B 10.EFX
2024-03-31	39	$8857.3万	0	1GOOGL 2ICE 3V 主要銘柄2024-03-31 1.GOOGL 2.ICE 3.V 4.DIS 5.DE 6.BKNG 7.BRK-B 8.EL 9.NKE 10.ABNB
2023-12-31	40	$8704.4万	0	1GOOGL 2ICE 3V 主要銘柄2023-12-31 1.GOOGL 2.ICE 3.V 4.DE 5.DIS 6.BRK-B 7.EL 8.WM 9.BKNG 10.DHR
2023-09-30	41	$1.1億	0	1TMO 2ICE 3V 主要銘柄2023-09-30 1.TMO 2.ICE 3.V 4.GOOGL 5.CBOE 6.DIS 7.DE 8.BRK-B 9.PANW 10.MSFT
2023-06-30	40	$1.3億	0	1BRK-B 2GOOGL 3CBOE 主要銘柄2023-06-30 1.BRK-B 2.GOOGL 3.CBOE 4.V 5.ICE 6.TMO 7.DE 8.DIS 9.MSFT 10.RPRX
2023-03-31	40	$1.3億	0	1GOOGL 2CBOE 3BRK-B 主要銘柄2023-03-31 1.GOOGL 2.CBOE 3.BRK-B 4.V 5.ICE 6.TMO 7.DIS 8.MSFT 9.MRNA 10.RPRX
2022-12-31	45	$1.3億	0	1BRK-B 2CBOE 3ICE 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.CBOE 3.ICE 4.GOOGL 5.BKNG 6.V 7.TMO 8.DIS 9.MSFT 10.RPRX
2022-09-30	44	$1.3億	0	1CBOE 2BRK-B 3ICE 主要銘柄2022-09-30 1.CBOE 2.BRK-B 3.ICE 4.V 5.BKNG 6.DIS 7.GOOGL 8.TMO 9.MSFT 10.DE
2022-06-30	44	$1.5億	0	1CBOE 2CMCSA 3V 主要銘柄2022-06-30 1.CBOE 2.CMCSA 3.V 4.BRK-B 5.DIS 6.ICE 7.BKNG 8.MSFT 9.GOOGL 10.META
2022-03-31	45	$2.2億	0	1BRK-B 2DIS 3CMCSA 主要銘柄2022-03-31 1.BRK-B 2.DIS 3.CMCSA 4.META 5.BKNG 6.CBOE 7.STZ 8.ILMN 9.KO 10.DE
2021-12-31	45	$2.1億	0	1BRK-B 2DIS 3CMCSA 主要銘柄2021-12-31 1.BRK-B 2.DIS 3.CMCSA 4.META 5.BKNG 6.CBOE 7.STZ 8.ILMN 9.KO 10.DE
2021-09-30	49	$2.2億	0	1BRK-B 2CMCSA 3BKNG 主要銘柄2021-09-30 1.BRK-B 2.CMCSA 3.BKNG 4.CBOE 5.DIS 6.STZ 7.CERNCHF 8.META 9.BUD 10.KO
2021-06-30	49	$2.1億	92	1BRK-B 2CMCSA 3CBOE 主要銘柄2021-06-30 1.BRK-B 2.CMCSA 3.CBOE 4.DIS 5.BKNG 6.CERNCHF 7.BUD 8.KO 9.STZ 10.BABA
2021-03-31	43	$1.8億	36	1BRK-B 2CMCSA 3CBOE 主要銘柄2021-03-31 1.BRK-B 2.CMCSA 3.CBOE 4.CERNCHF 5.EFX 6.BUD 7.DIS 8.HD 9.KO 10.BKNG
2020-12-31	41	$1.6億	43	1DIS 2BRK-B 3CMCSA 主要銘柄2020-12-31 1.DIS 2.BRK-B 3.CMCSA 4.CBOE 5.BUD 6.CERNCHF 7.STZ 8.HD 9.KO 10.GOOGL
2020-09-30	23	$1.5億	24	1DIS 2CMCSA 3BRK-B 主要銘柄2020-09-30 1.DIS 2.CMCSA 3.BRK-B 4.DE 5.STZ 6.BUD 7.CERNCHF 8.CBOE 9.KO 10.AXP
2020-06-30	18	$1.4億	32	1DIS 2STZ 3CMCSA 主要銘柄2020-06-30 1.DIS 2.STZ 3.CMCSA 4.DE 5.BRK-B 6.BUD 7.KO 8.AXP 9.INTC 10.GOOGL
2020-03-31	17	$1.3億	64	1DIS 2CMCSA 3STZ 主要銘柄2020-03-31 1.DIS 2.CMCSA 3.STZ 4.BRK-B 5.DE 6.BUD 7.ICE 8.KO 9.GOOGL 10.BKNG
2019-12-31	13	$1.6億	48	1DIS 2BUD 3DE 主要銘柄2019-12-31 1.DIS 2.BUD 3.DE 4.CMCSA 5.STZ 6.BRK-B 7.BKNG 8.AXP 9.MAR 10.EFX
2019-09-30	16	$1.5億	68	1BUD 2DIS 3DE 主要銘柄2019-09-30 1.BUD 2.DIS 3.DE 4.TIFEUR 5.BRK-B 6.CMCSA 7.STZ 8.MAR 9.BKNG 10.AXP
2019-06-30	16	$1.4億	0	1MCO 2DIS 3BUD 主要銘柄2019-06-30 1.MCO 2.DIS 3.BUD 4.DE 5.CMCSA 6.EFX 7.ICE 8.BRK-B 9.STZ 10.SPGI
2019-03-31	16	$1.4億	40	1MCO 2DIS 3BUD 主要銘柄2019-03-31 1.MCO 2.DIS 3.BUD 4.DE 5.CMCSA 6.EFX 7.ICE 8.BRK-B 9.STZ 10.SPGI
2018-12-31	15	$1.3億	0	1DIS 2DE 3MCO 主要銘柄2018-12-31 1.DIS 2.DE 3.MCO 4.BUD 5.KHC 6.CMCSA 7.EFX 8.TIFEUR 9.BRK-B 10.SPGI

今四半期の持株変動

Geo Capital Gestora de Recursos Ltdの2025-12-31時点における主要なポジション変更：全売却: Adobe INC (ADBE); 全売却: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 全売却: Aura Minerals Inc. (AUGO); 新規購入: Brookfield CORP (BN); 新規購入: Copart INC (CPRT).

Geo Capital Gestora de Recursos Ltdが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MCO	Moody's CORP	+4.8%	+4109.09%	増加
2	BKNG	Booking Holdings INC	+3.7%	+33.47%	増加
3	ZTS	Zoetis INC	+2.5%	+50.12%	増加
4	MA	Mastercard INC - A	+1.1%	+10.93%	増加
5	MSCI	Msci INC	+1%	+0.79%	増加
6	NKE	Nike INC -cl B	+0.7%	+20.09%	増加
7	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.4%	-15.34%	減少
8	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-16.16%	減少
9	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-14.65%	減少
10	SUZ	Suzano SA - Spon Adr	-0.3%	-16.53%	減少
11	EFX	Equifax INC	-0.5%	-3.41%	減少
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-42.24%	減少
13	MSFT	Microsoft CORP	-2.8%	-31.35%	減少
14	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
15	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	全売却
16	AUGO	Aura Minerals Inc.	—	EXIT	全売却
17	BN	Brookfield CORP	—	NEW	新規購入
18	CPRT	Copart INC	—	NEW	新規購入
19	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新規購入
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
22	DE	Deere & Co	—	EXIT	全売却
23	CACC	Credit Acceptance CORP	—	NEW	新規購入
24	GWW	Ww Grainger INC	—	NEW	新規購入
25	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
26	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
27	MTD	Mettler-toledo International	—	EXIT	全売却
28	CME	Cme Group INC	—	EXIT	全売却
29	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	全売却
30	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	全売却
31	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	全売却
32	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	EXIT	全売却
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	全売却
34	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
35	WM	Waste Management INC	—	EXIT	全売却
36	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
37	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
38	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
39	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	全売却
40	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	全売却
41	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	全売却
42	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	全売却
43	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却

FAQ

Geo Capital Gestora de Recursos Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Geo Capital Gestora de Recursos Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4837.9万、18 件のポジションが開示されています。

Geo Capital Gestora de Recursos Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Geo Capital Gestora de Recursos Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Booking Holdings INC (BKNG) — $542.5万 (11.2%) 2. Zoetis INC (ZTS) — $392.8万 (8.1%) 3. Msci INC (MSCI) — $380.7万 (7.9%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $351.8万 (7.3%) 5. Airbnb Inc-class A (ABNB) — $318.1万 (6.6%)

Geo Capital Gestora de Recursos Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Geo Capital Gestora de Recursos Ltdは43件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、6件の保有増加、7件の一部売却、および25件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Adobe INC (ADBE); 全売却: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 全売却: Aura Minerals Inc. (AUGO); 新規購入: Brookfield CORP (BN); 新規購入: Copart INC (CPRT)

Geo Capital Gestora de Recursos Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGeo Capital Gestora de Recursos Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 34.0% • Financials: 32.1% • Communication Services: 14.8% • Information Technology: 11.6% • Industrials: 7.4%