BW

Bernardo Wealth Planning LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$5.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 129

Bernardo Wealth Planning LLCは最新の13F報告書で129件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.1億、四半期回転率は9.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
17.05
回転率
9
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
71.72
多様性
100
ポジション規律
78.71

直近の動向

  • 減少 MGK

    -3.2%　-$611.5万

  • 増加 BIV

    +46.8%　$419.8万

  • 増加 VYM

    +19.4%　$323.4万

  • 減少 USFR

    -75.1%　-$361.7万

  • 減少 RSP

    -15.6%　-$336.0万

  • 増加 DFUS

    +10.8%　$114.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース10.91%-0.23%+0.04%
2MGKVanguard Mega Cap Growth ETFETF-その他7.48%-0.96%-3.17%
3VONVVanguard Russell 1000 ValueETF-その他6.17%+0.26%-0.00%
4MGVVanguard Mega Cap Value ETFETF-その他6.01%+0.08%-3.92%
5CGCPCap Group Core Plus IncomeETF-その他5.22%+0.22%+3.09%
6ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他4.58%-0.02%+1.19%
7VONGVanguard Russell 1000 GrowthETF-その他4.40%-0.29%+1.38%
8DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他3.97%+0.32%+10.82%
9RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース3.60%-0.54%-15.62%
10JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他3.38%-0.16%-6.03%
11VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他3.36%+0.70%+19.37%
12GOVTIshares US Treasury Bond ETFETF-政府公債2.82%+0.13%+2.41%
13JPIEJpmorgan Income ETFETF-その他2.78%+0.16%+4.08%
14IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORPETF-その他2.73%+0.13%+2.95%
15MBBIshares Mbs ETFETF-その他2.64%+0.17%+4.12%
16BIVVanguard Intermediate-term BETF-その他2.63%+0.87%+46.84%
17JEPQJPM Nasdaq Equity PremiumETF-テック型2.35%-0.20%-6.15%
18AAPLApple INC株式-IT1.97%-0.09%-0.32%
19QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型1.19%-0.11%-5.09%
20VBVanguard Small-cap ETFETF-その他1.03%+0.07%+2.47%
21HMOPHartford Municipal Opp ETFETF-その他1.03%—+4.72%
22VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他1.00%—+4.15%
23FTCSFirst Trust Capital StrengthETF-その他0.98%-0.04%-7.52%
24QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型0.95%-0.04%-0.13%
25AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.76%-0.04%+2.01%
26MMITNyli Mackay Muni Intrm ETFETF-その他0.75%—+5.57%
27IXNIshares Global Tech ETFETF-テック型0.62%-0.05%-5.51%
28GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.52%—+3.53%
29HDVIshares Core High Dividend EETF-その他0.52%+0.06%-2.08%
30ISPYProshares S&p High Incom ETFETF-その他0.45%—-0.85%
31IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.42%-0.05%-4.92%
32NVDANvidia CORP株式-IT0.42%—+8.21%
33VTVVanguard Value ETFETF-その他0.41%—-1.13%
34JMUBJpmorgan Municipal ETFETF-その他0.41%+0.07%+16.52%
35MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.40%—+1.47%
36MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.40%+0.06%-0.63%
37IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.39%—-0.97%
38USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他0.35%—-7.89%
39VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.33%—+2.59%
40JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.33%+0.06%-1.07%
41SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.30%—+1.40%
42MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.30%-0.09%-0.93%
43VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他0.28%—-3.10%
44VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.27%—+3.42%
45TSLATesla INC株式-一般消費財0.26%-0.04%+2.40%
46QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他0.26%—+1.20%
47IWVIshares Russell 3000 ETFETF-その他0.25%——
48USFRWisdomtree Floating Rate TreETF-その他0.23%-0.69%-75.13%
49SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETFETF-その他0.22%—-0.32%
50IDCCInterdigital INC株式-IT0.22%—-2.69%
1–50 of 129

今四半期の持株変動

Bernardo Wealth Planning LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Workday Inc-class A (WDAY); 全売却: Automatic Data Processing (ADP); 新規購入: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新規購入: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC); 新規購入: Corning INC (GLW).

Bernardo Wealth Planning LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1BIVVanguard Intermediate-term B+0.9%+46.84%増加
2VYMVanguard High Dvd Yield ETF+0.7%+19.37%増加
3DFUSDimensional US Eq Mkt ETF+0.3%+10.82%増加
4VONVVanguard Russell 1000 Value+0.3%-0.00%減少
5CGCPCap Group Core Plus Income+0.2%+3.09%増加
6MBBIshares Mbs ETF+0.2%+4.12%増加
7JPIEJpmorgan Income ETF+0.2%+4.08%増加
8IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORP+0.1%+2.95%増加
9GOVTIshares US Treasury Bond ETF+0.1%+2.41%増加
10MGVVanguard Mega Cap Value ETF+0.1%-3.92%減少
11JMUBJpmorgan Municipal ETF+0.1%+16.52%増加
12VBVanguard Small-cap ETF+0.1%+2.47%増加
13XOMExxon Mobil CORP+0.1%-0.39%減少
14MRKMerck & Co. INC.+0.1%-0.63%減少
15JNJJohnson & Johnson+0.1%-1.07%減少
16HDVIshares Core High Dividend E+0.1%-2.08%減少
17VCRMVanguard Core Tax-ex Bond+0.1%+40.35%増加
18CVXChevron CORP+0.1%-0.59%減少
19ITOTIshares Core S&p Total U.s.0%+1.19%増加
20FTCSFirst Trust Capital Strength0%-7.52%減少
21AMZNAmazon.com INC0%+2.01%増加
22QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF0%-0.13%減少
23TSLATesla INC0%+2.40%増加
24IXNIshares Global Tech ETF-0.1%-5.51%減少
25IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.1%-4.92%減少
26AAPLApple INC-0.1%-0.32%減少
27MSFTMicrosoft CORP-0.1%-0.93%減少
28QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.1%-5.09%減少
29JEPIJpmorgan Equity Premium Inco-0.2%-6.03%減少
30JEPQJPM Nasdaq Equity Premium-0.2%-6.15%減少
31IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.2%+0.04%増加
32VONGVanguard Russell 1000 Growth-0.3%+1.38%増加
33RSPInvesco S&p 500 Equal Weight-0.5%-15.62%減少
34USFRWisdomtree Floating Rate Tre-0.7%-75.13%減少
35MGKVanguard Mega Cap Growth ETF-1%-3.17%減少
36WDAYWorkday Inc-class A—EXIT全売却
37ADPAutomatic Data Processing—EXIT全売却
38VTVanguard Tot World Stk ETF—NEW新規購入
39BTCGrayscale Bitcoin Mini ETF—NEW新規購入
40GLWCorning INC—NEW新規購入
41BACBank Of America CORP—EXIT全売却
42UNHUnitedhealth Group INC—EXIT全売却
43CEGConstellation Energy—EXIT全売却
44DISWalt Disney Co/the—EXIT全売却
45IBITIshares Bitcoin Trust ETF—EXIT全売却
46ETHGrayscale Ethereum Staking M—NEW新規購入
47LHXL3harris Technologies INC—NEW新規購入
48MOAltria Group INC—NEW新規購入
49XLFSs Financial Select Sector—NEW新規購入
50KOCoca-cola Co/the—NEW新規購入

FAQ

Bernardo Wealth Planning LLCとはどのような機関投資家ですか？
Bernardo Wealth Planning LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.1億、129 件のポジションが開示されています。
Bernardo Wealth Planning LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Bernardo Wealth Planning LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $5575.5万 (10.9%) 2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — $3819.8万 (7.5%) 3. Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — $3149.9万 (6.2%) 4. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — $3070.7万 (6.0%) 5. Cap Group Core Plus Income (CGCP) — $2668.8万 (5.2%)
Bernardo Wealth Planning LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Bernardo Wealth Planning LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、16件の保有増加、19件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Workday Inc-class A (WDAY); 全売却: Automatic Data Processing (ADP); 新規購入: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新規購入: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC); 新規購入: Corning INC (GLW)
Bernardo Wealth Planning LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBernardo Wealth Planning LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 42.7% • Consumer Discretionary: 14.0% • Health Care: 11.9% • Communication Services: 11.3% • Financials: 7.3% • Consumer Staples: 5.1%