Magnus Financial Group LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$14.1億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 391

Magnus Financial Group LLCは最新の13F報告書で391件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$14.1億、四半期回転率は21.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.63
回転率: 21.07
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.04
多様性: 100
ポジション規律: 72.7

直近の動向

全売却 GSAT
増加 AVDV
+150.7%　$1883.5万
減少 IBIT
-35.9%　-$1078.1万
増加 BITB
+1616.2%　$960.5万
増加 PANW
+2.6%　$512.4万
増加 VUG
+518.8%　$1322.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	8.30%	-0.14%	+5.09%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	5.18%	+0.31%	+518.83%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	4.88%	+0.18%	+4.23%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.56%	+0.28%	+4.91%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.44%	+0.23%	+2.83%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.82%	-0.02%	-0.33%
7	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-その他	2.56%	—	+1.56%
8	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-その他	2.48%	-0.24%	+3.93%
9	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	2.35%	+0.07%	+6.91%
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	2.17%	+1.21%	+150.74%
11	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-その他	1.91%	-0.06%	+2.58%
12	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	1.76%	-0.13%	+7.61%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.48%	+0.07%	+4.67%
14	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-その他	1.32%	-0.03%	+3.63%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.27%	-0.03%	+0.14%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.24%	-0.01%	-0.37%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.24%	+0.08%	+0.56%
18	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	1.21%	—	+4.17%
19	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	ETF-その他	1.05%	—	+1.71%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.04%	+0.09%	+1.34%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.04%	+0.13%	+13.96%
22	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	1.04%	—	+4.58%
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.03%	-0.01%	+2.10%
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.01%	—	+0.58%
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.95%	-1.02%	-35.95%
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.89%	+0.04%	+4.23%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.87%	+0.18%	+13.32%
28	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.85%	—	+6.58%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.82%	—	+5.08%
30	FMNY	First Trust Ny Muni High INC	ETF-その他	0.80%	+0.02%	+14.57%
31	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.75%	+0.03%	+488.06%
32	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.75%	+0.04%	+5.18%
33	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-暗号資産	0.73%	+0.67%	+1616.18%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.72%	+0.04%	-0.99%
35	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.70%	—	+10.85%
36	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	0.70%	—	+2.49%
37	UTG	Reaves Utility Income Fund	株式-その他	0.69%	—	+3.69%
38	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.68%	+0.01%	+2.29%
39	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.67%	+0.32%	+2.57%
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.65%	+0.15%	+779.55%
41	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	0.60%	—	+1.76%
42	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.59%	—	+3.59%
43	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.56%	+0.07%	+1.37%
44	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.54%	+0.23%	+1.66%
45	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.54%	+0.21%	-7.85%
46	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.53%	+0.04%	+1.80%
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.52%	—	+3.28%
48	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.51%	—	+1.14%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.50%	-0.19%	+3.03%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.49%	—	+0.22%

1–50 of 391

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +10.1%
ベータ: +0.75
アルファ: +0.9%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +15.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +3.06
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2.57
インフォメーションレシオ: -0.92
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +28.2%
最悪12ヶ月: +8.4%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.46
セクター分散度: +9.3%
歪度: +0.09
尖度: -0.24
アップサイドポテンシャル: +4.73

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	391	$14.1億	21	1SPYV 2VUG 3IJH 主要銘柄2026-06-30 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.IEMG 5.IJR 6.AAPL 7.TPYP 8.FPE 9.JEPQ 10.AVDV
2026-03-31	373	$12.3億	19	1SPYV 2VUG 3IJH 主要銘柄2026-03-31 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.IEMG 5.IJR 6.TPYP 7.AAPL 8.FPE 9.JEPQ 10.IYF
2025-12-31	419	$13.1億	11	1SPYV 2VUG 3IJH 主要銘柄2025-12-31 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.AAPL 5.IEMG 6.IJR 7.FPE 8.TPYP 9.JEPQ 10.IYF
2025-09-30	402	$12.7億	36	1SPYV 2VUG 3IJH 主要銘柄2025-09-30 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.AAPL 7.FPE 8.TPYP 9.JEPQ 10.IYF
2025-06-30	381	$11.4億	0	1SPYV 2VUG 3IJH 主要銘柄2025-06-30 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.TPYP 7.FPE 8.AAPL 9.JEPQ 10.IYF
2025-03-31	366	$10.3億	100	1SPYV 2VUG 3IJH 主要銘柄2025-03-31 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.JEPI 5.IJR 6.AAPL 7.TPYP 8.IEMG 9.FPE 10.IYF
2024-12-31	364	$10.4億	0	1SPYV 2VUG 3IJH 主要銘柄2024-12-31 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.IJR 5.JEPI 6.AAPL 7.TPYP 8.FPE 9.IEMG 10.IYF
2024-09-30	341	$9.8億	0	1SPYV 2VUG 3IJH 主要銘柄2024-09-30 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.IJR 5.JEPI 6.AAPL 7.IEMG 8.TPYP 9.FPE 10.IYF
2024-06-30	317	$8.9億	0	1SPYV 2VUG 3IJH 主要銘柄2024-06-30 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.IJR 5.AAPL 6.IEMG 7.FPE 8.TPYP 9.JEPI 10.IYF
2024-03-31	314	$8.4億	0	1SPYV 2IJH 3VUG 主要銘柄2024-03-31 1.SPYV 2.IJH 3.VUG 4.JEPI 5.IJR 6.FPE 7.IEMG 8.TPYP 9.AAPL 10.USFR
2023-12-31	288	$7.6億	0	1SPYV 2IJH 3VUG 主要銘柄2023-12-31 1.SPYV 2.IJH 3.VUG 4.JEPI 5.IJR 6.FPE 7.FTGC 8.IEMG 9.AAPL 10.USFR
2023-09-30	264	$6.9億	0	1SPYV 2IJH 3USFR 主要銘柄2023-09-30 1.SPYV 2.IJH 3.USFR 4.JEPI 5.VUG 6.IJR 7.FTGC 8.IEMG 9.AAPL 10.TPYP
2023-06-30	272	$7.0億	0	1SPYV 2IJH 3JEPI 主要銘柄2023-06-30 1.SPYV 2.IJH 3.JEPI 4.VUG 5.IJR 6.USFR 7.FTGC 8.AAPL 9.IEMG 10.TPYP
2023-03-31	278	$6.6億	0	1SPYV 2IJH 3JEPI 主要銘柄2023-03-31 1.SPYV 2.IJH 3.JEPI 4.USFR 5.IJR 6.VUG 7.IEMG 8.TPYP 9.FPE 10.AAPL
2022-12-31	268	$6.1億	0	1SPYV 2IJH 3USFR 主要銘柄2022-12-31 1.SPYV 2.IJH 3.USFR 4.IJR 5.USMV 6.VUG 7.TPYP 8.IEMG 9.FPE 10.FMB
2022-09-30	254	$5.2億	0	1SPYV 2IJH 3USMV 主要銘柄2022-09-30 1.SPYV 2.IJH 3.USMV 4.IJR 5.FPE 6.IEMG 7.TPYP 8.AAPL 9.AMZN 10.TSLA
2022-06-30	274	$5.4億	0	1SPYV 2IJH 3USMV 主要銘柄2022-06-30 1.SPYV 2.IJH 3.USMV 4.IEMG 5.IJR 6.FPE 7.TPYP 8.AAPL 9.HYI 10.AMZN
2022-03-31	295	$6.0億	0	1SPYV 2IJH 3IJR 主要銘柄2022-03-31 1.SPYV 2.IJH 3.IJR 4.USMV 5.IEMG 6.FPE 7.AAPL 8.AMZN 9.TPYP 10.TSLA
2021-12-31	263	$5.3億	0	1SPYV 2IJH 3IJR 主要銘柄2021-12-31 1.SPYV 2.IJH 3.IJR 4.IEMG 5.USMV 6.FPE 7.HYI 8.IYF 9.AMZN 10.TPYP
2021-09-30	244	$4.7億	0	1SPYV 2IJH 3IEMG 主要銘柄2021-09-30 1.SPYV 2.IJH 3.IEMG 4.IJR 5.FPE 6.USMV 7.HYI 8.TPYP 9.IYF 10.AMZN
2021-06-30	247	$4.6億	100	1SPYV 2IJH 3IEMG 主要銘柄2021-06-30 1.SPYV 2.IJH 3.IEMG 4.IJR 5.FPE 6.USMV 7.HYI 8.TPYP 9.AMZN 10.IYF
2021-03-31	233	$4.1億	97	1SPYV 2IEMG 3IJH 主要銘柄2021-03-31 1.SPYV 2.IEMG 3.IJH 4.IJR 5.FPE 6.USMV 7.HYI 8.AMZN 9.TPYP 10.EFAV
2020-12-31	357	$10.1億	21	1SPY 2AAPL 3IVV 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.PEP 7.SPYV 8.IEMG 9.FPE 10.USMV
2020-09-30	325	$8.6億	26	1SPY 2IVV 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.IJH 5.IJR 6.PEP 7.SPYV 8.AMZN 9.IEMG 10.FPE
2020-06-30	695	$9.0億	71	1SPY 2IVV 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.IJH 5.IJR 6.PEP 7.IEMG 8.USMV 9.FPE 10.SPYV
2020-03-31	574	$7.3億	52	1IVV 2IWB 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.IWB 3.AAPL 4.VOO 5.SPY 6.IJH 7.IJR 8.PEP 9.SPLV 10.FPE
2019-12-31	590	$7.0億	32	1IVV 2AAPL 3SPY 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.IJR 5.IJH 6.PEP 7.SPLV 8.VWO 9.HYI 10.VTV
2019-09-30	539	$5.3億	17	1SPY 2AAPL 3IVV 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.PEP 5.IJH 6.IJR 7.SPLV 8.VTV 9.BNDX 10.VWO
2019-06-30	540	$5.2億	16	1SPY 2AAPL 3IVV 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.PEP 7.VTV 8.SPLV 9.VWO 10.EFG
2019-03-31	514	$4.9億	32	1SPY 2AAPL 3IVV 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.PEP 5.IJH 6.IJR 7.VTV 8.EFG 9.MDY 10.VWO
2018-12-31	440	$3.8億	—	1SPY 2AAPL 3PEP 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.PEP 4.IJR 5.IJH 6.IVV 7.VTV 8.EFG 9.SLY 10.MDY

今四半期の持株変動

Magnus Financial Group LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Globalstar INC (GSAT); 全売却: Honeywell International INC (HON); 全売却: Axon Enterprise INC (AXON); 新規購入: Louisiana-pacific CORP (LPX); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV).

Magnus Financial Group LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+1.2%	+150.74%	増加
2	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	+0.7%	+1616.18%	増加
3	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+2.57%	増加
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+518.83%	増加
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+4.91%	増加
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+2.83%	増加
7	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+1.66%	増加
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-7.85%	減少
9	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	+0.2%	+105.29%	増加
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+4.23%	増加
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+13.32%	増加
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.2%	+779.55%	増加
13	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+26.66%	増加
14	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+42.19%	増加
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+13.96%	増加
16	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-4.11%	減少
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.34%	増加
18	GLW	Corning INC	+0.1%	+4.20%	増加
19	LPX	Louisiana-pacific CORP	+0.1%	NEW	新規購入
20	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	NEW	新規購入
21	✓		+0.1%	NEW	新規購入
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+0.56%	増加
23	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+60.84%	増加
24	✓		+0.1%	NEW	新規購入
25	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+6.91%	増加
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+4.67%	増加
27	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+1.37%	増加
28	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+0.93%	増加
29	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+3.29%	増加
30	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+4.23%	増加
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.99%	減少
32	NVDA	Nvidia CORP	0%	+5.18%	増加
33	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.80%	増加
34	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	0%	+488.06%	増加
35	FMNY	First Trust Ny Muni High INC	0%	+14.57%	増加
36	TSLA	Tesla INC	0%	+2.29%	増加
37	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.37%	減少
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.10%	増加
39	AAPL	Apple INC	0%	-0.33%	減少
40	IYR	Ishares US Real Estate ETF	0%	+3.63%	増加
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.14%	増加
42	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.1%	+2.58%	増加
43	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	EXIT	全売却
44	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	+7.61%	増加
45	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	+5.09%	増加
46	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	全売却
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	+3.03%	増加
48	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-0.2%	+3.93%	増加
49	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-1%	-35.95%	減少
50	GSAT	Globalstar INC	-1.2%	EXIT	全売却

FAQ

Magnus Financial Group LLCとはどのような機関投資家ですか？

Magnus Financial Group LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $14.1億、391 件のポジションが開示されています。

Magnus Financial Group LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Magnus Financial Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $1.2億 (8.3%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — $7324.4万 (5.2%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $6897.9万 (4.9%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $5035.8万 (3.6%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $4857.1万 (3.4%)

Magnus Financial Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Magnus Financial Group LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、37件の保有増加、6件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Globalstar INC (GSAT); 全売却: Honeywell International INC (HON); 全売却: Axon Enterprise INC (AXON); 新規購入: Louisiana-pacific CORP (LPX); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV)

Magnus Financial Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMagnus Financial Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.4% • Financials: 15.4% • Communication Services: 11.7% • Consumer Discretionary: 11.4% • Health Care: 7.9% • Industrials: 7.8%