Element Pointe Advisors, LLC

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$5.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 86

ELEMENT POINTE ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で86件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.3億、四半期回転率は11.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 65.48
回転率: 10.99
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 63.63

直近の動向

減少 IVV
+3.3%　-$309.7万
増加 IEFA
+17.2%　$450.8万
減少 SPY
-0.1%　-$232.6万
増加 VGSH
+28.1%　$377.0万
減少 VOO
-20.4%　-$226.7万
減少 QUAL
-7.3%　-$175.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	37.58%	-1.52%	+3.25%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	8.87%	-0.66%	-0.09%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	5.42%	+0.74%	+17.22%
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.09%	-0.29%	-2.74%
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	4.11%	-0.03%	+2.09%
6	XTN	Ss Spdr S&p Transport ETF	ETF-その他	3.93%	+3.93%	NEW
7	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	ETF-その他	3.51%	-0.25%	+9.61%
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	3.28%	+0.65%	+28.08%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	2.84%	-0.41%	-7.29%
10	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	2.53%	+0.27%	+9.87%
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.91%	-0.21%	-1.09%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.83%	-0.21%	—
13	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	1.64%	+0.11%	+1.21%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.44%	-0.12%	+2.65%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.38%	-0.20%	—
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.34%	-0.47%	-20.40%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.86%	—	-1.30%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.85%	-0.06%	+2.09%
19	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.64%	—	+33.12%
20	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	0.64%	—	+31.09%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.56%	-0.08%	+0.03%
22	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.52%	—	—
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.50%	-0.12%	-23.19%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.41%	-0.07%	-4.25%
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.39%	—	-2.07%
26	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.38%	-0.06%	—
27	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.34%	—	—
28	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.33%	-0.06%	+0.33%
29	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.33%	-0.03%	-2.38%
30	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.31%	-0.13%	-4.97%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.31%	—	-3.79%
32	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.28%	-0.03%	-0.47%
33	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.27%	—	—
34	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	0.27%	+0.05%	-5.57%
35	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.22%	-0.04%	-4.67%
36	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.21%	—	—
37	SEDG	Solaredge Technologies INC	株式-IT	0.21%	+0.09%	—
38	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.19%	-0.08%	-52.81%
39	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	0.19%	-0.08%	—
40	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.19%	-0.04%	+1.49%
41	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	0.18%	—	-20.23%
42	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.18%	—	+0.20%
43	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.18%	+0.18%	NEW
44	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.17%	-0.08%	-3.06%
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.15%	-0.03%	+4.58%
46	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.15%	+0.02%	—
47	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-その他	0.15%	—	—
48	SBCF	Seacoast Banking Corp/fl	株式-その他	0.14%	—	—
49	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	0.14%	-0.04%	—
50	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.14%	—	—

1–50 of 86

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の55%相当）に基づいています

標準偏差: +10.9%
ベータ: +0.81
アルファ: +2%
最大ドローダウン: -5.2%
年率換算パフォーマンス: +17.7%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +3.29
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.18
カルマーレシオ: +3.38
インフォメーションレシオ: -0.41
トラッキングエラー: +3.6%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +31%
最悪12ヶ月: +4.6%
効率性レシオ: +0.65
シャープレシオ: +1.55
セクター分散度: +17.7%
歪度: +0.05
尖度: -0.11
アップサイドポテンシャル: +4.78

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	86	$5.3億	11	1IVV 2SPY 3IEFA 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IEFA 4.SHY 5.JPIE 6.XTN 7.IHF 8.VGSH 9.QUAL 10.EWJ
2025-12-31	88	$5.2億	18	1IVV 2SPY 3SHY 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.SHY 4.IEFA 5.JPIE 6.IHF 7.QUAL 8.VGSH 9.EWJ 10.NVDA
2025-09-30	75	$4.7億	35	1IVV 2SPY 3SHY 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.SHY 4.QUAL 5.IHF 6.JPIE 7.JEPI 8.VGSH 9.NVDA 10.EWJ
2025-06-30	67	$4.1億	0	1IVV 2SPY 3SHY 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.SHY 4.QUAL 5.XLV 6.JEPI 7.VGSH 8.IVW 9.NVDA 10.EWJ
2025-03-31	67	$4.1億	100	1IVV 2SHY 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.SHY 3.SPY 4.JEPI 5.XLV 6.VOO 7.QUAL 8.NVDA 9.EWJ 10.IVW
2024-12-31	70	$4.3億	0	1IVV 2SHY 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.SHY 3.SPY 4.JEPI 5.QUAL 6.VOO 7.NVDA 8.VGSH 9.IVW 10.EWJ
2024-09-30	68	$4.1億	0	1IVV 2SHY 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.SHY 3.SPY 4.JEPI 5.VOO 6.QUAL 7.NVDA 8.VGSH 9.IVW 10.EWJ
2024-06-30	75	$3.9億	0	1IVV 2SHY 3SPY 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.SHY 3.SPY 4.JEPI 5.VOO 6.XOP 7.QUAL 8.NVDA 9.VGSH 10.IVW
2024-03-31	75	$3.9億	0	1IVV 2SHY 3SPY 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.SHY 3.SPY 4.JEPI 5.XOP 6.VOO 7.QUAL 8.VGSH 9.NVDA 10.IVW
2023-12-31	83	$4.1億	0	1IVV 2SPY 3SHY 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.SPY 3.SHY 4.META 5.JEPI 6.RSP 7.VOO 8.QUAL 9.IJH 10.KBE
2023-09-30	73	$3.9億	0	1IVV 2SPY 3SHY 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.SHY 4.META 5.JEPI 6.XOP 7.VOO 8.IJH 9.QUAL 10.VGSH
2023-06-30	80	$3.9億	0	1IVV 2SPY 3SHY 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.SPY 3.SHY 4.META 5.JEPI 6.ICLN 7.VOO 8.QUAL 9.XOP 10.IJH
2023-03-31	76	$3.7億	0	1IVV 2SPY 3SHY 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.SPY 3.SHY 4.META 5.JEPI 6.ICLN 7.VOO 8.IJH 9.XOP 10.QUAL
2022-12-31	72	$3.2億	0	1IVV 2SHY 3SPY 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.SHY 3.SPY 4.META 5.ICLN 6.IJH 7.XOP 8.VOO 9.VTV 10.XLV
2022-09-30	63	$1.7億	0	1IVV 2ICLN 3VOO 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.ICLN 3.VOO 4.SPY 5.VGSH 6.XOP 7.XLV 8.EWC 9.VTV 10.DBC
2022-06-30	68	$2.4億	0	1IVV 2SPY 3ICLN 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.SPY 3.ICLN 4.VGSH 5.VOO 6.PICK 7.XOP 8.XLV 9.EWC 10.DBC
2022-03-31	87	$3.0億	0	1IVV 2SPY 3ICLN 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.SPY 3.ICLN 4.VOO 5.VGSH 6.DBC 7.DXJ 8.XOP 9.PICK 10.XLV
2021-12-31	110	$3.2億	0	1IVV 2SPY 3VOO 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.ICLN 5.VGSH 6.IEFA 7.DXJ 8.XLF 9.VUG 10.IVW
2021-09-30	108	$3.0億	0	1IVV 2SPY 3VOO 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.ICLN 5.VGSH 6.IEFA 7.PDBC 8.VUG 9.IVW 10.ARKG
2021-06-30	119	$3.3億	30	1IVV 2SPY 3ICLN 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.SPY 3.ICLN 4.VOO 5.VGSH 6.GLD 7.IEFA 8.GOOGL 9.ARKG 10.VUG
2021-03-31	119	$3.0億	23	1IVV 2SPY 3ICLN 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.SPY 3.ICLN 4.VOO 5.VGSH 6.GLD 7.USMV 8.ARKG 9.GOOGL 10.VUG
2020-12-31	106	$2.7億	26	1IVV 2SPY 3ICLN 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.SPY 3.ICLN 4.VOO 5.GLD 6.VGSH 7.USMV 8.VUG 9.IVW 10.ARKG
2020-09-30	105	$2.2億	22	1IVV 2SPY 3VOO 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.VGSH 5.GLD 6.ICLN 7.USMV 8.VUG 9.IVW 10.GOOGL
2020-06-30	93	$1.9億	32	1IVV 2SPY 3VGSH 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VGSH 4.VOO 5.GLD 6.USMV 7.ICLN 8.VUG 9.IVW 10.GOOGL
2020-03-31	82	$1.6億	37	1IVV 2SPY 3VGSH 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VGSH 4.VOO 5.GLD 6.USMV 7.STIP 8.VTV 9.VUG 10.IVW
2019-12-31	90	$1.9億	19	1IVV 2SPY 3VOO 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.VGSH 5.IJR 6.USMV 7.GLD 8.VTV 9.DBC 10.VUG
2019-09-30	97	$1.7億	13	1IVV 2SPY 3VGSH 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VGSH 4.VOO 5.USMV 6.GLD 7.VTV 8.DBC 9.VUG 10.IVW
2019-06-30	95	$1.8億	17	1IVV 2SPY 3VOO 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.VGSH 5.USMV 6.VTV 7.GLD 8.DBC 9.IEFA 10.VUG
2019-03-31	82	$1.7億	34	1IVV 2SPY 3VOO 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.VGSH 5.USMV 6.VTV 7.GLD 8.DBC 9.IEFA 10.MTUM
2018-12-31	89	$1.6億	—	1IVV 2SPY 3VGSH 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VGSH 4.VOO 5.USMV 6.VUG 7.DBC 8.IWM 9.IJH 10.IEFA

今四半期の持株変動

Element Pointe Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Spdr S&p Transport ETF (XTN); 新規購入: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新規購入: Enphase Energy INC (ENPH); 新規購入: Garmin Ltd. (GRMN); 全売却: Ishares Global Clean Energy (ICLN).

Element Pointe Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.7%	+17.22%	増加
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.7%	+28.08%	増加
3	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.3%	+9.87%	増加
4	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+1.21%	増加
5	SEDG	Solaredge Technologies INC	+0.1%	—	変化なし
6	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	-5.57%	減少
7	ASML	ASML Holding N.V.	0%	—	変化なし
8	JPIE	Jpmorgan Income ETF	0%	+2.09%	増加
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-2.38%	減少
10	APO	Apollo Global Management INC	0%	—	変化なし
11	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-0.47%	減少
12	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	+4.58%	増加
13	TSLA	Tesla INC	0%	+1.49%	増加
14	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.67%	減少
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-31.07%	減少
16	SPOT	Spotify Technology S.A.	0%	—	変化なし
17	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	—	変化なし
18	BX	Blackstone INC	-0.1%	—	変化なし
19	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-3.60%	減少
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.33%	増加
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	—	変化なし
22	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.09%	増加
23	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-49.37%	減少
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.25%	減少
25	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.1%	-52.81%	減少
26	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	—	変化なし
27	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-3.06%	減少
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.03%	増加
29	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-23.19%	減少
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.65%	増加
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.97%	減少
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	—	変化なし
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	—	変化なし
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.09%	減少
35	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	-0.3%	+9.61%	増加
36	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.3%	-2.74%	減少
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-7.29%	減少
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-20.40%	減少
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-0.09%	減少
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.5%	+3.25%	増加
41	XTN	Ss Spdr S&p Transport ETF	—	NEW	新規購入
42	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新規購入
43	ENPH	Enphase Energy INC	—	NEW	新規購入
44	GRMN	Garmin Ltd.	—	NEW	新規購入
45	ICLN	Ishares Global Clean Energy	—	EXIT	全売却
46	HEI-A	Heico Corp-class A	—	EXIT	全売却
47	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却
48	GRAL	Grail INC	—	EXIT	全売却
49	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	—	EXIT	全売却
50	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	全売却

FAQ

Element Pointe Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Element Pointe Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.3億、86 件のポジションが開示されています。

Element Pointe Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Element Pointe Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2.0億 (37.6%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $4698.8万 (8.9%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $2871.1万 (5.4%) 4. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — $2696.4万 (5.1%) 5. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — $2178.7万 (4.1%)

Element Pointe Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Element Pointe Advisors, LLCは40件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、13件の保有増加、17件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Spdr S&p Transport ETF (XTN); 新規購入: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新規購入: Enphase Energy INC (ENPH); 新規購入: Garmin Ltd. (GRMN); 全売却: Ishares Global Clean Energy (ICLN)

Element Pointe Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくElement Pointe Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 53.0% • Communication Services: 25.6% • Financials: 10.7% • Consumer Discretionary: 4.1% • Health Care: 3.2% • Industrials: 2.4%