BD

Black Diamond Financial, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$9.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 185

Black Diamond Financial, LLCは最新の13F報告書で185件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.2億、四半期回転率は12.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
15.32
回転率
12.7
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
48.9
多様性
100
ポジション規律
75.26

直近の動向

  • 減少 VUG

    -26.2%　-$1522.3万

  • 減少 MGK

    -5.4%　-$1432.6万

  • 減少 VTV

    -33.2%　-$807.4万

  • 増加 SCHV

    +3.3%　$258.5万

  • 増加 LIND

    0.0%　$307.7万

  • 増加 AGG

    +5.3%　$200.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1MGVVanguard Mega Cap Value ETFETF-その他11.66%+0.10%-5.11%
2MGKVanguard Mega Cap Growth ETFETF-その他8.36%-1.23%-5.36%
3AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他4.87%+0.38%+5.34%
4SCHVSchwab US Large-cap ValueETF-その他4.70%+0.44%+3.29%
5SPTISs Spdr P Int Term Tsy ETFETF-その他4.65%+0.34%+4.84%
6SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他4.01%-0.02%+7.57%
7VUGVanguard Growth ETFETF-その他3.23%-1.50%-26.20%
8SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他3.03%+0.28%+3.36%
9MGCVanguard Mega Cap ETFETF-その他2.89%-0.10%-0.88%
10FRELFidelity Msci Rl Est IndxETF-その他2.43%+0.30%+9.89%
11IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORPETF-投資適格社債2.42%+0.15%+4.49%
12VOTVanguard Mid-cap Growth ETFETF-その他2.33%-0.13%-0.55%
13SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他2.20%-0.06%-1.20%
14LINDLindblad Expeditions Holding株式-その他2.02%+0.40%—
15IMCVIshares Morningstar Mid-capETF-その他2.01%—-2.47%
16MUBIshares National Muni Bond EETF-その他1.95%+0.26%+12.62%
17IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORPETF-その他1.94%+0.24%+11.05%
18VTVVanguard Value ETFETF-その他1.93%-0.78%-33.19%
19SCHOSchwab Short-term US TreasETF-その他1.91%+0.12%+3.71%
20VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他1.76%+0.15%+2.37%
21VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他1.35%—+0.09%
22VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他1.30%+0.11%+3.03%
23IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場1.28%+0.17%+7.07%
24ISCGIshares Morningstar Small-caETF-その他1.05%-0.18%-16.07%
25AAPLApple INC株式-IT1.04%—+6.43%
26VBVanguard Small-cap ETFETF-その他1.02%—-1.89%
27SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他0.90%—+0.00%
28VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.84%—+1.27%
29VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他0.84%-0.01%-4.24%
30RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.83%+0.15%+17.94%
31VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.77%+0.07%+11.73%
32SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他0.74%—-1.70%
33IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.71%—+9.81%
34VVVanguard Large-cap ETFETF-その他0.62%—+0.01%
35VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他0.62%-0.07%-15.81%
36VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他0.62%+0.07%+5.92%
37VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債0.59%-0.03%-7.33%
38QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.55%+0.55%NEW
39VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他0.48%—+1.04%
40SDYSs Spdr S&p Dividend ETFETF-その他0.45%—-0.09%
41MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.43%-0.10%+3.18%
42SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.42%—+14.18%
43NVDANvidia CORP株式-IT0.37%—+7.02%
44IMCGIshares Morningstar Mid-capETF-その他0.37%-0.03%-10.20%
45GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.37%—+1.78%
46AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.32%—+7.59%
47IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.31%-0.12%-34.06%
48JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.30%—+0.10%
49GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.29%—+2.54%
50BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.28%—+2.44%
1–50 of 185

今四半期の持株変動

Black Diamond Financial, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新規購入: Planet Labs Pbc (PL); 新規購入: Sprott Physical Gold Trust (PHYS).

Black Diamond Financial, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SCHVSchwab US Large-cap Value+0.4%+3.29%増加
2LINDLindblad Expeditions Holding+0.4%—変化なし
3AGGIshares Core U.s. Aggregate+0.4%+5.34%増加
4SPTISs Spdr P Int Term Tsy ETF+0.3%+4.84%増加
5FRELFidelity Msci Rl Est Indx+0.3%+9.89%増加
6SCHFSchwab Intl Equity ETF+0.3%+3.36%増加
7MUBIshares National Muni Bond E+0.3%+12.62%増加
8IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORP+0.2%+11.05%増加
9IEMGIshares Core Msci Emerging+0.2%+7.07%増加
10RSPInvesco S&p 500 Equal Weight+0.2%+17.94%増加
11VBRVanguard Small-cap Value ETF+0.2%+2.37%増加
12IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORP+0.2%+4.49%増加
13SCHOSchwab Short-term US Treas+0.1%+3.71%増加
14VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.1%+3.03%増加
15MGVVanguard Mega Cap Value ETF+0.1%-5.11%減少
16PLTRPalantir Technologies Inc-a+0.1%+310.47%増加
17VOOVanguard S&p 500 ETF+0.1%+11.73%増加
18VEUVanguard Ftse All-world Ex-u+0.1%+5.92%増加
19DIASs Spdr Dow Jones Indus Avg+0.1%+168.83%増加
20XOMExxon Mobil CORP+0.1%+9.24%増加
21CATCaterpillar INC0%+31.94%増加
22VBKVanguard Small-cap Grwth ETF0%-4.24%減少
23SCHGSchwab US Large-cap Growth0%+7.57%増加
24VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF0%-7.33%減少
25IMCGIshares Morningstar Mid-cap0%-10.20%減少
26CEGConstellation Energy0%+0.07%増加
27SCHXSchwab US Large-cap ETF-0.1%-1.20%減少
28VOEVanguard Mid-cap Value ETF-0.1%-15.81%減少
29LLYEli Lilly & Co-0.1%-27.05%減少
30MGCVanguard Mega Cap ETF-0.1%-0.88%減少
31MSFTMicrosoft CORP-0.1%+3.18%増加
32IJRIshares Core S&p Small-cap E-0.1%-34.06%減少
33VOTVanguard Mid-cap Growth ETF-0.1%-0.55%減少
34ISCGIshares Morningstar Small-ca-0.2%-16.07%減少
35ISCVIshares Morningstar Small-ca-0.2%-57.55%減少
36VTVVanguard Value ETF-0.8%-33.19%減少
37MGKVanguard Mega Cap Growth ETF-1.2%-5.36%減少
38VUGVanguard Growth ETF-1.5%-26.20%減少
39SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETF—EXIT全売却
40QQQInvesco Qqq Trust Series 1—NEW新規購入
41DFUSDimensional US Eq Mkt ETF—EXIT全売却
42PLPlanet Labs Pbc—NEW新規購入
43PHYSSprott Physical Gold Trust—NEW新規購入
44PSLVSprott Physical Silver Trust—NEW新規購入
45SMHVaneck Semiconductor ETF—EXIT全売却
46RTXRtx CORP—NEW新規購入
47IWDIshares Russell 1000 Value E—NEW新規購入
48XARSs Spdr S&p Aerospace Def—EXIT全売却
49SSBSouthstate Bank CORP—EXIT全売却
50MLPAGlobal X Mlp ETF—EXIT全売却

FAQ

Black Diamond Financial, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Black Diamond Financial, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.2億、185 件のポジションが開示されています。
Black Diamond Financial, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Black Diamond Financial, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — $1.1億 (11.7%) 2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — $7660.2万 (8.4%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $4462.9万 (4.9%) 4. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — $4303.6万 (4.7%) 5. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — $4262.0万 (4.7%)
Black Diamond Financial, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Black Diamond Financial, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、22件の保有増加、15件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新規購入: Planet Labs Pbc (PL); 新規購入: Sprott Physical Gold Trust (PHYS)
Black Diamond Financial, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBlack Diamond Financial, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.4% • Financials: 17.1% • Industrials: 12.7% • Communication Services: 11.0% • Consumer Discretionary: 8.4% • Health Care: 8.3%