TF
Targeted Financial Services LLC
モメンタム追随型ハイクオリティ型長期保有型
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 54
Targeted Financial Services LLCは最新の13F報告書で54件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は12.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 42.23
- 回転率
- 12.62
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 40.89
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 78.11
直近の動向
減少 GSLC
-1.5% -$169.3万
増加 IUSB
+169.2% $161.7万
減少 GLD
-9.7% -$31.9万
増加 XLE
+29.7% $113.2万
増加 PZA
+209.7% $86.1万
減少 DGRO
-3.5% -$27.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 19.96% | +0.62% | +9.39% | |
| 2 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 18.70% | -2.40% | -1.53% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 12.77% | -0.91% | -9.75% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 8.93% | -0.68% | -3.54% | |
| 5 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 4.29% | +0.30% | +13.42% | |
| 6 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-その他 | 2.77% | +0.49% | +18.98% | |
| 7 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 2.12% | +0.86% | +29.68% | |
| 8 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.12% | +1.29% | +169.23% | |
| 9 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.92% | +0.11% | — | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.89% | +0.31% | -9.84% | |
| 11 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.80% | +0.11% | +6.23% | |
| 12 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 1.80% | +0.07% | -1.63% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.70% | -0.21% | — | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.43% | -0.33% | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.35% | -0.51% | — | |
| 16 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-その他 | 1.05% | +0.69% | +209.67% | |
| 17 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.99% | -0.19% | -8.25% | |
| 18 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.88% | +0.01% | -2.24% | |
| 19 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-その他 | 0.86% | +0.12% | +15.09% | |
| 20 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.81% | +0.19% | +31.41% | |
| 21 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | -0.97% | |
| 22 | ATO | Atmos Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.76% | +0.04% | +0.54% | |
| 23 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | +6.67% | |
| 24 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 0.64% | +0.06% | — | |
| 25 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | +0.19% | +63.25% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | +0.13% | -0.03% | |
| 27 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | +0.18% | — | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.51% | -0.08% | — | |
| 29 | JPUS | Jpmorgan Div Ret US Eq ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.09% | +24.46% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.41% | -0.06% | — | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.40% | -0.05% | — | |
| 32 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.37% | +0.11% | +18.87% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.34% | -0.04% | -17.10% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.32% | +0.03% | — | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.31% | -0.07% | — | |
| 36 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.30% | — | — | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.29% | -0.07% | -10.92% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.29% | -0.04% | +0.08% | |
| 39 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.28% | -0.08% | -3.21% | |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.27% | — | +9.83% | |
| 41 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.27% | -0.05% | — | |
| 42 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-その他 | 0.26% | -0.22% | -45.75% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | — | — | |
| 44 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 0.23% | -0.07% | — | |
| 45 | FMAT | Fidelity Msci Materials Indx | ETF-その他 | 0.23% | — | -5.90% | |
| 46 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.22% | — | — | |
| 47 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 48 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.19% | -0.03% | — | |
| 50 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.18% | +0.18% | NEW |
1–50 of 54
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Targeted Financial Services LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Mcdonald's CORP (MCD); 新規購入: Ishares Short-term National (SUB); 新規購入: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新規購入: Union Pacific CORP (UNP); 減少: Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — 保有株数 -1.53%.
FAQ
Targeted Financial Services LLCとはどのような機関投資家ですか？
Targeted Financial Services LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、54 件のポジションが開示されています。
Targeted Financial Services LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Targeted Financial Services LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $2433.7万 (20.0%)
2. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — $2279.4万 (18.7%)
3. Spdr Gold Shares (GLD) — $1556.3万 (12.8%)
4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $1088.2万 (8.9%)
5. Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL) — $522.5万 (4.3%)
Targeted Financial Services LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Targeted Financial Services LLCは33件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、16件の保有増加、13件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Mcdonald's CORP (MCD); 新規購入: Ishares Short-term National (SUB); 新規購入: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新規購入: Union Pacific CORP (UNP); 減少: Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — 保有株数 -1.53%
Targeted Financial Services LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTargeted Financial Services LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 19.0%
• Consumer Staples: 18.2%
• Energy: 16.3%
• Health Care: 15.1%
• Financials: 7.5%
• Communication Services: 7.3%