MW

MorganRosel Wealth Management, LLC

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 103

MorganRosel Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で103件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は58.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
21.03
回転率
58.07
モメンタム／逆張り
0
セクター集中度
52.97
多様性
100
ポジション規律
78.89

直近の動向

  • 減少 VOT

    -87.0%　-$792.7万

  • 増加 FNDE

    +409.6%　$420.0万

  • 減少 VO

    -71.6%　-$698.8万

  • 減少 USMV

    -70.8%　-$673.3万

  • 減少 VTI

    -37.5%　-$3226.0万

  • 増加 VOO

    -9.1%　-$137.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他18.91%-1.16%-37.53%
2SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他6.66%-0.33%-41.29%
3VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.51%+0.94%-9.10%
4FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETFETF-その他3.00%+0.38%-33.00%
5BONDPimco Active Bond Exchange-tETF-その他2.78%+0.07%-34.23%
6VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他2.77%+0.79%-13.04%
7SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース2.56%-0.55%-45.26%
8VPLSVanguard Core-plus Bond ETFETF-その他2.52%+0.07%-34.35%
9VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他2.40%+0.51%-21.36%
10SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETFETF-その他2.37%-0.09%-39.14%
11SCHZSchwab US Aggregate Bond ETFETF-その他2.22%-0.26%-42.80%
12FNDESchwab Fndmntl Em Mrk Eq ETFETF-その他2.03%+1.79%+409.55%
13IAUMIshares Gold Trust MicroETF-コモディティ2.03%-0.52%-53.48%
14VUSBVanguard Ultra Short Bond EtETF-その他1.98%-0.12%-40.11%
15VPLVanguard Ftse Pacific ETFETF-その他1.88%+1.88%NEW
16JPIEJpmorgan Income ETFETF-その他1.88%+0.03%-35.18%
17RPVInvesco S&p 500 Pure Value EETF-大型株・グロース1.86%-0.08%-41.42%
18ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他1.84%-0.47%-47.21%
19JQUAJpmorgan US Quality FactorETF-その他1.83%-0.08%-37.31%
20FNDCSchwab Fndmnt Intl Sm Eq ETFETF-その他1.82%+0.03%-37.95%
21QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型1.67%-0.72%-52.75%
22VGKVanguard Ftse Europe ETFETF-その他1.67%+1.67%NEW
23AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他1.61%+0.34%-18.91%
24HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-uiETF-ハイイールド債1.28%+0.08%-31.30%
25AAPLApple INC株式-IT1.17%—-10.90%
26VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他1.08%-1.35%-71.56%
27USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他1.07%-1.29%-70.85%
28MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-その他1.07%—-16.73%
29QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他1.06%-0.08%-38.92%
30EFAVIshares Msci Eafe Min Vol FaETF-その他1.00%+0.06%-35.95%
31VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.97%—-16.64%
32IMTMIshares Msci Intl Momentum FETF-その他0.94%—-18.54%
33VLUEIshares Msci USA Value FactoETF-その他0.85%+0.08%-32.48%
34PDIPimco Dynamic Income Fund株式-金融0.70%—+69.44%
35MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.60%-0.18%-35.35%
36VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.46%—-26.20%
37RKLBRocket Lab CORP株式-資本財0.46%—-27.27%
38NVDANvidia CORP株式-IT0.45%—-1.35%
39VOTVanguard Mid-cap Growth ETFETF-その他0.43%-1.82%-86.99%
40KLACKla CORP株式-IT0.42%—-46.46%
41PWRQuanta Services INC株式-資本財0.40%—-46.52%
42GMGeneral Motors Co株式-一般消費財0.39%+0.39%NEW
43LAURLaureate Education INC株式-その他0.39%-0.04%-44.53%
44PIEInvesco Dorsey Wright EmergiETF-その他0.38%—-24.25%
45VLOValero Energy CORP株式-エネルギー0.37%+0.37%NEW
46IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他0.36%—-10.43%
47GTXGarrett Motion INC株式-一般消費財0.36%—-34.14%
48XMLVInvesco S&p Midcap Low VolatETF-その他0.35%—-16.18%
49APHAmphenol Corp-cl A株式-IT0.33%-0.09%-47.07%
50NEMNewmont CORP株式-素材0.32%+0.32%NEW
1–50 of 103

今四半期の持株変動

MorganRosel Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 新規購入: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 全売却: Tesla INC (TSLA); 全売却: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 全売却: Rev Group INC (1RG).

MorganRosel Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1FNDESchwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF+1.8%+409.55%増加
2VOOVanguard S&p 500 ETF+0.9%-9.10%減少
3VEUVanguard Ftse All-world Ex-u+0.8%-13.04%減少
4VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.5%-21.36%減少
5FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETF+0.4%-33.00%減少
6AGGIshares Core U.s. Aggregate+0.3%-18.91%減少
7HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui+0.1%-31.30%減少
8VLUEIshares Msci USA Value Facto+0.1%-32.48%減少
9BONDPimco Active Bond Exchange-t+0.1%-34.23%減少
10VPLSVanguard Core-plus Bond ETF+0.1%-34.35%減少
11EFAVIshares Msci Eafe Min Vol Fa+0.1%-35.95%減少
12JPIEJpmorgan Income ETF0%-35.18%減少
13FNDCSchwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF0%-37.95%減少
14LAURLaureate Education INC0%-44.53%減少
15THCTenet Healthcare CORP-0.1%-46.82%減少
16RPVInvesco S&p 500 Pure Value E-0.1%-41.42%減少
17JQUAJpmorgan US Quality Factor-0.1%-37.31%減少
18QUALIshares Msci USA Quality Fac-0.1%-38.92%減少
19SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETF-0.1%-39.14%減少
20APHAmphenol Corp-cl A-0.1%-47.07%減少
21VUSBVanguard Ultra Short Bond Et-0.1%-40.11%減少
22IBEXIBEX Limited-0.2%-46.33%減少
23MSFTMicrosoft CORP-0.2%-35.35%減少
24SCHZSchwab US Aggregate Bond ETF-0.3%-42.80%減少
25SPLVInvesco S&p 500 Low Volatili-0.3%-77.94%減少
26SCHFSchwab Intl Equity ETF-0.3%-41.29%減少
27PDPInvesco Dorsey Wright Moment-0.3%-72.27%減少
28IWBIshares Russell 1000 ETF-0.3%-87.23%減少
29ITOTIshares Core S&p Total U.s.-0.5%-47.21%減少
30IAUMIshares Gold Trust Micro-0.5%-53.48%減少
31SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.6%-45.26%減少
32QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.7%-52.75%減少
33VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-1.2%-37.53%減少
34USMVIshares Msci USA Min Vol Fac-1.3%-70.85%減少
35VOVanguard Mid-cap ETF-1.4%-71.56%減少
36VOTVanguard Mid-cap Growth ETF-1.8%-86.99%減少
37VPLVanguard Ftse Pacific ETF—NEW新規購入
38VGKVanguard Ftse Europe ETF—NEW新規購入
39TSLATesla INC—EXIT全売却
40JNKSs Spdr Bb High Yield Bond—EXIT全売却
411RGRev Group INC—EXIT全売却
42CQPCheniere Energy Partners LP—EXIT全売却
43GMGeneral Motors Co—NEW新規購入
44VLOValero Energy CORP—NEW新規購入
45FNDBSchwab Fndmntl US Brd Mr ETF—EXIT全売却
46NEMNewmont CORP—NEW新規購入
47FOXAFox CORP - Class A—NEW新規購入
48BFHBread Financial Holdings INC—NEW新規購入
49BNYBank Of New York Mellon CORP—NEW新規購入
50STLDSteel Dynamics INC—NEW新規購入

FAQ

MorganRosel Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
MorganRosel Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、103 件のポジションが開示されています。
MorganRosel Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、MorganRosel Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $4794.6万 (18.9%) 2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $1689.3万 (6.7%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $890.2万 (3.5%) 4. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — $760.1万 (3.0%) 5. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — $705.8万 (2.8%)
MorganRosel Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、MorganRosel Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、1件の保有増加、35件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 新規購入: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 全売却: Tesla INC (TSLA); 全売却: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 全売却: Rev Group INC (1RG)
MorganRosel Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMorganRosel Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.3% • Industrials: 16.4% • Financials: 15.6% • Consumer Discretionary: 8.7% • Consumer Staples: 6.5% • Materials: 5.0%