IC

Innealta Capital, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 75

INNEALTA CAPITAL, LLCは最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は49.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
14.6
回転率
49.01
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
56.6
多様性
100
ポジション規律
86.73

直近の動向

  • 減少 XLF

    -50.5%　-$882.2万

  • 増加 XLE

    +399.4%　$664.0万

  • 減少 XLV

    -58.6%　-$629.4万

  • 減少 XLK

    -24.7%　-$556.1万

  • 増加 JBND

    +124.9%　$271.9万

  • 減少 XLI

    -32.6%　-$385.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1XLCSs Comm Select Sector SpdrETF-その他10.20%+0.76%-0.06%
2XLKSs Technology Select SectorETF-テック型7.87%-2.00%-24.73%
3XLISs Industrial Select SectorETF-その他5.67%-1.36%-32.57%
4XLESs Energy Select SectorETF-その他4.83%+4.21%+399.39%
5XLFSs Financial Select SectorETF-その他4.42%-4.21%-50.47%
6FLJPFranklin Ftse Japan ETFETF-その他4.27%+0.88%+4.42%
7JBNDJpmorgan Active Bond ETFETF-その他3.05%+1.86%+124.89%
8XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usdETF-その他3.03%+0.57%-0.00%
9VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他2.82%-0.22%-15.26%
10XLYSs Consumer Disc Select SectETF-その他2.74%-1.30%-35.21%
11XLVSs Health Care Select SectorETF-その他2.52%-3.08%-58.61%
12VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他2.43%-0.05%-16.69%
13XARSs Spdr S&p Aerospace DefETF-その他2.40%+2.40%NEW
14FLTWFranklin Ftse Taiwan ETFETF-その他2.34%+1.12%+49.36%
15FLCAFranklin Ftse Canada ETFETF-その他2.27%—+3.85%
16FLGBFranklin Ftse United KingdomETF-その他2.19%+0.52%+11.05%
17FLCHFranklin Ftse China ETFETF-新興国市場1.71%——
18VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他1.71%+0.46%+21.26%
19XLPSs Consumer Staples Sel SectETF-その他1.71%-1.16%-50.90%
20FLGRFranklin Ftse Germany ETFETF-その他1.65%—-2.08%
21SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース1.57%—-0.00%
22EWYIshares Msci South Korea ETFETF-その他1.47%-0.43%-46.66%
23EWWIshares Msci Mexico ETFETF-その他1.45%—-0.29%
24IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株1.39%+1.39%NEW
25EWPIshares Msci Spain ETFETF-その他1.33%-0.27%-28.12%
26EZAIshares Msci South Africa EtETF-その他1.26%—+15.27%
27EWZIshares Msci Brazil ETFETF-その他1.11%+0.97%+482.79%
28VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場1.06%-0.13%-23.14%
29FLINFranklin Ftse India ETFETF-その他1.04%-0.19%-14.13%
30EPUIshares Msci Peru And GlobalETF-その他1.04%+0.80%+233.92%
31IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他1.03%+0.45%+50.88%
32ECHIshares Msci Chile ETFETF-その他0.91%+0.60%+159.73%
33FLSWFranklin Ftse SwitzerlandETF-その他0.89%—-4.53%
34FLKRFranklin Ftse South KoreaETF-その他0.87%—-0.12%
35GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.85%-0.05%-24.35%
36JPIBJpmorgan Intl Bnd ETFETF-その他0.77%+0.41%+91.27%
37FLAUFranklin Ftse Australia ETFETF-その他0.76%——
38EWQIshares Msci France ETFETF-その他0.71%-0.40%-42.27%
39LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiETF-投資適格社債0.68%—+8.67%
40EWNIshares Msci Netherlands ETFETF-その他0.66%—-1.65%
41XLRESs Real Estate Select SectorETF-その他0.64%——
42IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.63%+0.63%NEW
43EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他0.60%+0.60%NEW
44EWHIshares Msci Hong Kong ETFETF-その他0.58%-0.26%-44.47%
45BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.56%-0.33%-44.97%
46BOXXAlpha Architect 1-3 Mnth BoxETF-その他0.52%+0.41%+307.07%
47EWUIshares Msci United KingdomETF-その他0.51%+0.51%NEW
48EWDIshares Msci Sweden ETFETF-その他0.43%—-28.47%
49BBCAJpmorgan Betabuilders CanadaETF-その他0.37%—-29.81%
50FLBRFranklin Ftse Brazil ETFETF-その他0.37%—+1.18%
1–50 of 75

今四半期の持株変動

Innealta Capital, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR); 全売却: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP); 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 全売却: iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc); 新規購入: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR).

Innealta Capital, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1XLESs Energy Select Sector+4.2%+399.39%増加
2JBNDJpmorgan Active Bond ETF+1.9%+124.89%増加
3FLTWFranklin Ftse Taiwan ETF+1.1%+49.36%増加
4EWZIshares Msci Brazil ETF+1%+482.79%増加
5FLJPFranklin Ftse Japan ETF+0.9%+4.42%増加
6EPUIshares Msci Peru And Global+0.8%+233.92%増加
7XLCSs Comm Select Sector Spdr+0.8%-0.06%減少
8ECHIshares Msci Chile ETF+0.6%+159.73%増加
9XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd+0.6%-0.00%減少
10FLGBFranklin Ftse United Kingdom+0.5%+11.05%増加
11VTVanguard Tot World Stk ETF+0.5%+21.26%増加
12IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.5%+50.88%増加
13BOXXAlpha Architect 1-3 Mnth Box+0.4%+307.07%増加
14JPIBJpmorgan Intl Bnd ETF+0.4%+91.27%増加
15VEAVanguard Ftse Developed ETF-0.1%-16.69%減少
16GLDSpdr Gold Shares-0.1%-24.35%減少
17VWOVanguard Ftse Emerging Marke-0.1%-23.14%減少
18FLINFranklin Ftse India ETF-0.2%-14.13%減少
19VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.2%-15.26%減少
20EWHIshares Msci Hong Kong ETF-0.3%-44.47%減少
21EWPIshares Msci Spain ETF-0.3%-28.12%減少
22BNDVanguard Total Bond Market-0.3%-44.97%減少
23EWQIshares Msci France ETF-0.4%-42.27%減少
24EWYIshares Msci South Korea ETF-0.4%-46.66%減少
25EWTIshares Msci Taiwan ETF-0.4%-70.74%減少
26EWSIshares Msci Singapore ETF-0.6%-84.18%減少
27FXIIshares China Large-cap ETF-0.9%-85.75%減少
28EWIIshares Msci Italy ETF-1%-76.81%減少
29XLPSs Consumer Staples Sel Sect-1.2%-50.90%減少
30XLYSs Consumer Disc Select Sect-1.3%-35.21%減少
31XLISs Industrial Select Sector-1.4%-32.57%減少
32XLKSs Technology Select Sector-2%-24.73%減少
33XLVSs Health Care Select Sector-3.1%-58.61%減少
34XLFSs Financial Select Sector-4.2%-50.47%減少
35XARSs Spdr S&p Aerospace Def—NEW新規購入
36IWPIshares Russell Mid-cap Grow—EXIT全売却
37IWMIshares Russell 2000 ETF—NEW新規購入
38✓ iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)—EXIT全売却
39IJRIshares Core S&p Small-cap E—NEW新規購入
40EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex Chna—NEW新規購入
41EWUIshares Msci United Kingdom—NEW新規購入
42✓ Vang Ftse Eur Eura—EXIT全売却
43LNCLincoln National CORP—EXIT全売却
44COKECoca-cola Consolidated INC—NEW新規購入
45AAAlcoa CORP—EXIT全売却
46✓ iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (No Income)—EXIT全売却
47EWAIshares Msci Australia ETF—NEW新規購入
48JXNJackson Financial Inc-a—EXIT全売却
49AXSAXIS Capital Holdings Limited—EXIT全売却
50✓ iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)—EXIT全売却

FAQ

Innealta Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Innealta Capital, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、75 件のポジションが開示されています。
Innealta Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Innealta Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Comm Select Sector Spdr (XLC) — $1641.8万 (10.2%) 2. Ss Technology Select Sector (XLK) — $1266.2万 (7.9%) 3. Ss Industrial Select Sector (XLI) — $913.1万 (5.7%) 4. Ss Energy Select Sector (XLE) — $777.7万 (4.8%) 5. Ss Financial Select Sector (XLF) — $711.5万 (4.4%)
Innealta Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Innealta Capital, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、12件の保有増加、22件の一部売却、および9件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR); 全売却: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP); 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 全売却: iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc); 新規購入: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR)
Innealta Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくInnealta Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 32.3% • Financials: 16.4% • Consumer Staples: 14.7% • Industrials: 12.9% • Consumer Discretionary: 8.9% • Health Care: 8.4%