SC

Sepio Capital, LP

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$18.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 369

Sepio Capital, LPは最新の13F報告書で369件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$18.4億、四半期回転率は14.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
33.15
回転率
14.3
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
47.29
多様性
100
ポジション規律
45.54

直近の動向

  • 増加 RNIN

    +6.3%　$1493.7万

  • 減少 MSFT

    -2.3%　-$791.8万

  • 減少 ICOW

    -29.9%　-$784.9万

  • 減少 AAPL

    -21.1%　-$666.8万

  • 増加 IVV

    +103.6%　$660.4万

  • 減少 META

    -9.2%　-$507.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SMRIBushido Cap US Equity ETFETF-その他26.07%+0.12%+3.40%
2RNINBushido Cap Smid C Eqty ETFETF-その他7.64%+0.76%+6.33%
3VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース6.16%—+5.59%
4VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他3.67%+0.12%+1.75%
5VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場1.93%—+1.35%
6VTVVanguard Value ETFETF-その他1.92%—-0.63%
7ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア1.61%—+8.59%
8NVDANvidia CORP株式-IT1.46%-0.15%-2.66%
9ICOWPacer Developed Markets InteETF-その他1.42%-0.44%-29.94%
10RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース1.40%+0.23%+20.60%
11MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.28%-0.44%-2.29%
12AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.21%—+10.01%
13VFLOVictoryshares Free Cash FlowETF-その他1.16%—+0.05%
14ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア1.11%—+22.05%
15TSLATesla INC株式-一般消費財1.07%-0.24%-0.73%
16ACWIIshares Msci Acwi ETFETF-その他1.02%—-0.17%
17METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.02%-0.28%-9.21%
18SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.01%+0.23%+37.29%
19AAPLApple INC株式-IT1.01%-0.37%-21.14%
20GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.00%-0.18%-6.89%
21EYLDCambria Emerg Shrhldr YieldETF-その他0.98%+0.20%+16.69%
22QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型0.96%—+8.17%
23GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.95%-0.11%-1.56%
24IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.74%+0.36%+103.59%
25QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.71%—+13.90%
26VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他0.68%—-0.88%
27VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他0.62%—-1.83%
28VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他0.57%+0.11%+23.51%
29XLKSs Technology Select SectorETF-テック型0.57%-0.17%-17.13%
30HMOPHartford Municipal Opp ETFETF-その他0.56%+0.26%+88.90%
31IWBIshares Russell 1000 ETFETF-その他0.52%—-1.54%
32VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.50%-0.11%-4.31%
33NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.49%—+4.27%
34IFLOVs Intl Free Cash Flow ETFETF-その他0.49%+0.49%NEW
35GVIIshares Intermediate GovernmETF-その他0.47%—-0.25%
36IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.46%-0.10%-8.68%
37GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.42%—-6.90%
38GVALCambria Global Value ETFETF-その他0.41%+0.41%NEW
39DISVDimensional International SmETF-その他0.40%+0.40%NEW
40IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.40%—-10.89%
41CVXChevron CORP株式-エネルギー0.39%+0.09%-2.32%
42EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.38%—+1.74%
43BABoeing Co/the株式-資本財0.38%-0.06%-6.28%
44IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ0.37%—+3.42%
45NETCloudflare INC - Class A株式-IT0.34%—+0.31%
46ORCLOracle CORP株式-IT0.33%-0.10%+3.09%
47COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.33%—-3.97%
48BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.33%—+5.34%
49JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.29%—-4.51%
50BLKBlackrock INC株式-金融0.29%—-3.20%
1–50 of 369

今四半期の持株変動

Sepio Capital, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vs Intl Free Cash Flow ETF (IFLO); 新規購入: Cambria Global Value ETF (GVAL); 新規購入: Dimensional International Sm (DISV); 全売却: Ishares Russell 2500 ETF (SMMD); 新規購入: Meritage Homes CORP (MTH).

Sepio Capital, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1RNINBushido Cap Smid C Eqty ETF+0.8%+6.33%増加
2IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.4%+103.59%増加
3HMOPHartford Municipal Opp ETF+0.3%+88.90%増加
4RSPInvesco S&p 500 Equal Weight+0.2%+20.60%増加
5SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.2%+37.29%増加
6EYLDCambria Emerg Shrhldr Yield+0.2%+16.69%増加
7SMRIBushido Cap US Equity ETF+0.1%+3.40%増加
8VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.1%+1.75%増加
9VTIPVanguard Short-term Tips+0.1%+23.51%増加
10GDXVaneck Gold Miners ETF+0.1%+819.13%増加
11CVXChevron CORP+0.1%-2.32%減少
12CSLCarlisle Cos INC+0.1%+275.34%増加
13BABoeing Co/the-0.1%-6.28%減少
14ANGXAngel Studios INC-0.1%+4.59%増加
15SOFISofi Technologies INC-0.1%-40.96%減少
16SHOPShopify INC - Class A-0.1%+7.47%増加
17BILLBill Holdings INC-0.1%+0.19%増加
18IWFIshares Russell 1000 Growth-0.1%-8.68%減少
19ORCLOracle CORP-0.1%+3.09%増加
20VVisa Inc-class A Shares-0.1%-4.31%減少
21GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-1.56%減少
22GREKGlobal X Msci Greece ETF-0.2%-53.85%減少
23NVDANvidia CORP-0.2%-2.66%減少
24XLKSs Technology Select Sector-0.2%-17.13%減少
25EPOLIshares Msci Poland ETF-0.2%-68.81%減少
26GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%-6.89%減少
27IWMIshares Russell 2000 ETF-0.2%-75.06%減少
28TSLATesla INC-0.2%-0.73%減少
29METAMeta Platforms Inc-class A-0.3%-9.21%減少
30AAPLApple INC-0.4%-21.14%減少
31MSFTMicrosoft CORP-0.4%-2.29%減少
32ICOWPacer Developed Markets Inte-0.4%-29.94%減少
33IFLOVs Intl Free Cash Flow ETF—NEW新規購入
34GVALCambria Global Value ETF—NEW新規購入
35DISVDimensional International Sm—NEW新規購入
36SMMDIshares Russell 2500 ETF—EXIT全売却
37MTHMeritage Homes CORP—NEW新規購入
38EWSIshares Msci Singapore ETF—EXIT全売却
39EWIIshares Msci Italy ETF—EXIT全売却
40LENLennar Corp-a—NEW新規購入
41EAGLEagle Capital Select Eqty—NEW新規購入
42EWOIshares Msci Austria ETF—NEW新規購入
43EZAIshares Msci South Africa Et—NEW新規購入
44QSRRestaurant Brands Intern—NEW新規購入
45GDXJVaneck Junior Gold Miners—NEW新規購入
46AEMAgnico Eagle Mines LTD—NEW新規購入
47EWDIshares Msci Sweden ETF—EXIT全売却
48SILJAmplify Junior Silver Miners—NEW新規購入
49EIRLIshares Msci Ireland ETF—EXIT全売却
50AGIAlamos Gold Inc-class A—NEW新規購入

FAQ

Sepio Capital, LPとはどのような機関投資家ですか？
Sepio Capital, LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $18.4億、369 件のポジションが開示されています。
Sepio Capital, LPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Sepio Capital, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Bushido Cap US Equity ETF (SMRI) — $4.8億 (26.1%) 2. Bushido Cap Smid C Eqty ETF (RNIN) — $1.4億 (7.6%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1.1億 (6.2%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $6761.1万 (3.7%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — $3553.4万 (1.9%)
Sepio Capital, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Sepio Capital, LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、15件の保有増加、17件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vs Intl Free Cash Flow ETF (IFLO); 新規購入: Cambria Global Value ETF (GVAL); 新規購入: Dimensional International Sm (DISV); 全売却: Ishares Russell 2500 ETF (SMMD); 新規購入: Meritage Homes CORP (MTH)
Sepio Capital, LPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSepio Capital, LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.3% • Health Care: 14.8% • Consumer Discretionary: 13.3% • Financials: 13.1% • Communication Services: 12.4% • Industrials: 9.1%