Balefire, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 439

Balefire, LLCは最新の13F報告書で439件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.3億、四半期回転率は37.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.12
回転率: 37.08
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 39.31
多様性: 100
ポジション規律: 84.4

直近の動向

増加 MINT
+1328.8%　$893.0万
減少 SPTM
-36.7%　-$717.5万
増加 SDY
+146.3%　$638.6万
増加 BIL
+94.2%　$541.5万
減少 SHY
-40.5%　-$444.0万
増加 HYG
+62.6%　$314.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.23%	—	+3.42%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.12%	-0.28%	-4.30%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.10%	+0.99%	+94.21%
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	2.08%	-1.47%	-36.70%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.97%	—	+5.29%
6	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	1.96%	+1.17%	+146.25%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.86%	—	+0.42%
8	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	1.81%	+1.68%	+1328.75%
9	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	1.63%	—	+6.15%
10	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.57%	+0.56%	+62.57%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.51%	—	+8.26%
12	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-その他	1.47%	-0.30%	-13.29%
13	DE	Deere & Co	株式-資本財	1.41%	+0.20%	-0.01%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.39%	-0.28%	+12.55%
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.24%	—	-0.09%
16	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.22%	-0.90%	-40.54%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.21%	—	-2.96%
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.21%	—	-0.87%
19	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	1.19%	—	-1.37%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.16%	—	+11.12%
21	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.08%	+0.19%	+21.61%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.97%	—	-1.87%
23	REM	Ishares Mortgage Real Estate	ETF-その他	0.84%	—	+0.29%
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.81%	—	-1.39%
25	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.80%	+0.22%	-2.46%
26	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.75%	—	-17.69%
27	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.70%	—	+0.95%
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.70%	—	+6.76%
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.69%	—	-3.38%
30	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.68%	—	-3.12%
31	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.67%	—	+4.23%
32	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.67%	—	-22.82%
33	HBAN	Huntington Bancshares INC	株式-金融	0.66%	+0.66%	NEW
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.66%	—	+18.59%
35	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.64%	—	+6.51%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.63%	-0.34%	-29.38%
37	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.63%	+0.19%	+62.55%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.61%	—	+1.71%
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.60%	—	+2.03%
40	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.60%	—	-2.45%
41	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	0.58%	—	+11.88%
42	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-その他	0.55%	—	+11.58%
43	VVV	Valvoline INC	株式-一般消費財	0.54%	—	-6.85%
44	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	株式-その他	0.53%	—	-12.02%
45	IQV	Iqvia Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.53%	—	+11.88%
46	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.52%	—	+1.43%
47	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	0.51%	—	-20.01%
48	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.49%	+0.43%	+703.41%
49	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.49%	-0.26%	-37.43%
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.49%	—	+0.63%

1–50 of 439

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	439	$5.3億	37	1NVDA 2SPY 3BIL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.SPY 3.BIL 4.SPTM 5.VOO 6.SDY 7.QQQ 8.MINT 9.SPAB 10.HYG
2025-12-31	394	$5.1億	21	1SPTM 2SPY 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.SPTM 2.SPY 3.NVDA 4.SHY 5.QQQ 6.VOO 7.MBSF 8.MSFT 9.SPAB 10.SPYM
2025-09-30	394	$5.0億	65	1SPTM 2NVDA 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.SPTM 2.NVDA 3.SPY 4.SHY 5.QQQ 6.MBSF 7.VOO 8.MSFT 9.AAPL 10.SPAB
2025-06-30	358	$4.6億	0	1SPTM 2SHY 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.SPTM 2.SHY 3.QQQ 4.MBSF 5.VOO 6.SPAB 7.SPY 8.NVDA 9.MSFT 10.BIL
2025-03-31	205	$2.9億	100	1SPTM 2MBSF 3SHY 主要銘柄2025-03-31 1.SPTM 2.MBSF 3.SHY 4.SPAB 5.LQD 6.DE 7.BRK-B 8.QQQ 9.PM 10.SDY
2024-12-31	295	$2.9億	0	1SPTM 2MBSF 3SHY 主要銘柄2024-12-31 1.SPTM 2.MBSF 3.SHY 4.PM 5.SPAB 6.LQD 7.DE 8.BIL 9.SDY 10.GLD
2024-09-30	245	$3.0億	0	1SPTM 2SHY 3MBSF 主要銘柄2024-09-30 1.SPTM 2.SHY 3.MBSF 4.SPAB 5.PM 6.LQD 7.SDY 8.DE 9.REM 10.BRK-B
2024-06-30	816	$2.8億	0	1SPTM 2SHY 3SPAB 主要銘柄2024-06-30 1.SPTM 2.SHY 3.SPAB 4.PM 5.MBSF 6.SDY 7.BRK-B 8.DE 9.REM 10.LQD
2024-03-31	818	$2.8億	0	1SPTM 2SHY 3SPAB 主要銘柄2024-03-31 1.SPTM 2.SHY 3.SPAB 4.REM 5.QTEC 6.BRK-B 7.PM 8.LQD 9.TLT 10.DE
2023-12-31	748	$2.7億	0	1SPTM 2SHY 3SPAB 主要銘柄2023-12-31 1.SPTM 2.SHY 3.SPAB 4.BRK-B 5.REM 6.QTEC 7.TLT 8.DE 9.PM 10.GLD
2023-09-30	700	$2.3億	0	1SHY 2REM 3BRK-B 主要銘柄2023-09-30 1.SHY 2.REM 3.BRK-B 4.BIL 5.SPAB 6.QTEC 7.GLD 8.SPSB 9.ATVIEUR 10.DE
2023-06-30	647	$2.4億	0	1SPTM 2SHY 3REM 主要銘柄2023-06-30 1.SPTM 2.SHY 3.REM 4.BRK-B 5.QTEC 6.SPAB 7.SPSB 8.GLD 9.DE 10.MSFT
2023-03-31	141	$2.3億	0	1SPTM 2SHY 3SPAB 主要銘柄2023-03-31 1.SPTM 2.SHY 3.SPAB 4.REM 5.GLD 6.BRK-B 7.QTEC 8.SPSB 9.MSFT 10.AMLP
2022-12-31	133	$2.4億	0	1SPTM 2SHY 3REM 主要銘柄2022-12-31 1.SPTM 2.SHY 3.REM 4.SPAB 5.GLD 6.SPSB 7.QTEC 8.AMLP 9.BRK-B 10.MSFT
2022-09-30	96	$2.1億	0	1SPTM 2SPAB 3GLD 主要銘柄2022-09-30 1.SPTM 2.SPAB 3.GLD 4.SPSB 5.AMLP 6.SJNK 7.BIL 8.BG 9.MSFT 10.AMZN
2022-06-30	101	$2.5億	0	1SPTM 2SPAB 3GLD 主要銘柄2022-06-30 1.SPTM 2.SPAB 3.GLD 4.SPSB 5.BG 6.AGNC 7.AMLP 8.SJNK 9.AMZN 10.MSFT
2022-03-31	90	$2.2億	0	1SPTM 2BIL 3BG 主要銘柄2022-03-31 1.SPTM 2.BIL 3.BG 4.FTGC 5.GLD 6.AMLP 7.SPAB 8.SPSB 9.MTB 10.SJNK
2021-12-31	98	$2.3億	0	1BIL 2AMZN 3BG 主要銘柄2021-12-31 1.BIL 2.AMZN 3.BG 4.AMLP 5.FTGC 6.GOOG 7.MSFT 8.AGNC 9.MTB 10.V
2021-09-30	99	$2.2億	0	1SPY 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.BG 6.G0751N 7.AGNC 8.GOOG 9.FTGC 10.CRM
2021-06-30	91	$2.2億	100	1SPY 2QQQ 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AMZN 4.AMLP 5.MSFT 6.GOOG 7.SLV 8.FTGC 9.G0751N 10.AGNC
2021-03-31	113	$2.1億	54	1SPY 2BIL 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.BIL 3.AMZN 4.QQQ 5.AAPL 6.MSFT 7.GOOG 8.AMLP 9.SPAB 10.AGNC
2020-12-31	137	$2.0億	100	1BIL 2SPY 3QQQ 主要銘柄2020-12-31 1.BIL 2.SPY 3.QQQ 4.IVV 5.AAPL 6.AMZN 7.GLD 8.SPAB 9.CWB 10.MSFT
2020-09-30	126	$2.3億	22	1BIL 2QQQ 3VZ 主要銘柄2020-09-30 1.BIL 2.QQQ 3.VZ 4.AMZN 5.PEJ 6.PFE 7.AAPL 8.SPTM 9.XITK 10.DLN
2020-06-30	106	$2.5億	100	1BIL 2QQQ 3VZ 主要銘柄2020-06-30 1.BIL 2.QQQ 3.VZ 4.PFE 5.PEJ 6.SPTM 7.AMZN 8.CWB 9.XITK 10.NFLX
2020-03-31	115	$2.1億	100	1SPY 2QQQ 3IWB 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWB 4.VZ 5.VTI 6.PFE 7.BND 8.AAPL 9.MSFT 10.ILCV
2019-12-31	125	$2.4億	100	1BIL 2IWB 3VTI 主要銘柄2019-12-31 1.BIL 2.IWB 3.VTI 4.ILCV 5.QQQ 6.PG 7.SO 8.AMD 9.NVDA 10.AAPL
2019-09-30	132	$3.6億	13	1USMV 2SPY 3NEAR 主要銘柄2019-09-30 1.USMV 2.SPY 3.NEAR 4.QQQ 5.IWB 6.VTI 7.EFAV 8.AAPL 9.BND 10.PG
2019-06-30	127	$3.5億	68	1USMV 2SPY 3NEAR 主要銘柄2019-06-30 1.USMV 2.SPY 3.NEAR 4.QQQ 5.IWB 6.VTI 7.EFAV 8.AAPL 9.JPM 10.PG
2019-03-31	127	$3.6億	67	1USMV 2BIL 3NEAR 主要銘柄2019-03-31 1.USMV 2.BIL 3.NEAR 4.SHV 5.IVV 6.VTI 7.33733E 8.VGT 9.EFAV 10.IWB
2018-12-31	105	$3.1億	—	1USMV 2NEAR 3SPY 主要銘柄2018-12-31 1.USMV 2.NEAR 3.SPY 4.QQQ 5.BIL 6.SHV 7.KO 8.PG 9.IWB 10.EFAV

今四半期の持株変動

Balefire, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Cadence Bank (CADE); 新規購入: Huntington Bancshares INC (HBAN); 全売却: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 全売却: Xtrackers Usd High Yield Cor (HYLB); 全売却: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM).

Balefire, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+1.7%	+1328.75%	増加
2	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+1.2%	+146.25%	増加
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1%	+94.21%	増加
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.6%	+62.57%	増加
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.4%	+703.41%	増加
6	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	-2.46%	減少
7	DE	Deere & Co	+0.2%	-0.01%	減少
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+21.61%	増加
9	MDT	Medtronic plc	+0.2%	+62.55%	増加
10	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+93.37%	増加
11	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-83.25%	減少
12	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.2%	-37.99%	減少
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.3%	-82.68%	減少
14	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.3%	-37.43%	減少
15	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.3%	-74.72%	減少
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+12.55%	増加
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-4.30%	減少
18	AVTR	Avantor INC	-0.3%	-85.84%	減少
19	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	-0.3%	-13.29%	減少
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-56.96%	減少
21	ETN	Eaton Corporation plc	-0.3%	-88.29%	減少
22	BALL	Ball CORP	-0.3%	-84.90%	減少
23	AGNC	Agnc Investment CORP	-0.3%	-39.63%	減少
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-29.38%	減少
25	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.4%	-89.42%	減少
26	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	-67.99%	減少
27	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.9%	-40.54%	減少
28	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-1.5%	-36.70%	減少
29	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	全売却
30	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新規購入
31	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	全売却
32	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	—	EXIT	全売却
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	全売却
34	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
35	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	—	NEW	新規購入
36	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	NEW	新規購入
37	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	—	NEW	新規購入
38	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	—	NEW	新規購入
39	LSTR	Landstar System INC	—	NEW	新規購入
40	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新規購入
41	SHC	Sotera Health Co	—	NEW	新規購入
42	URI	United Rentals INC	—	NEW	新規購入
43	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	NEW	新規購入
44	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	—	NEW	新規購入
45	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	全売却
46	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新規購入
47	FMS	Fresenius Medical Care-adr	—	EXIT	全売却
48	MAS	Masco CORP	—	NEW	新規購入
49	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	全売却
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新規購入

FAQ

Balefire, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Balefire, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.3億、439 件のポジションが開示されています。

Balefire, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Balefire, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $1181.1万 (2.2%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1124.0万 (2.1%) 3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $1112.9万 (2.1%) 4. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — $1106.3万 (2.1%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1047.7万 (2.0%)

Balefire, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Balefire, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、9件の保有増加、19件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Cadence Bank (CADE); 新規購入: Huntington Bancshares INC (HBAN); 全売却: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 全売却: Xtrackers Usd High Yield Cor (HYLB); 全売却: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM)

Balefire, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBalefire, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 22.8% • Industrials: 14.4% • Financials: 13.3% • Health Care: 12.1% • Communication Services: 8.8% • Consumer Discretionary: 8.6%