BP
Beacon Pointe Wealth Advisors, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$5.4億
報告対象四半期: 2019-12-31 · 銘柄数: 271
Beacon Pointe Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で271件の保有を開示しました。申告期間は2019-12-31、保有総時価額は約$5.4億、四半期回転率は26.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 6.95
- 回転率
- 26
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 61.76
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 80.71
直近の動向
減少 META
-90.1% -$855.5万
増加 AAPL
+22.7% $601.4万
増加 BND
+158.6% $321.1万
増加 VOO
+17.4% $488.5万
減少 IVV
-1.6% $182.3万
減少 JPST
+5.1% $102.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.44% | -0.40% | -1.58% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.18% | +0.42% | +17.39% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.92% | -0.35% | +5.06% | |
| 4 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 3.18% | -0.30% | +4.84% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.08% | +0.24% | +15.89% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.99% | -0.10% | +0.03% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.93% | +0.85% | +22.74% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.91% | -0.22% | -0.83% | |
| 9 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 2.79% | -0.23% | -2.40% | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 2.73% | — | -5.92% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.50% | +0.05% | +10.55% | |
| 12 | ACCUSD | American Campus Communities | 株式-その他 | 2.01% | +2.01% | NEW | |
| 13 | LF2 | Pacific Premier Bancorp INC | 株式-その他 | 1.88% | +1.88% | NEW | |
| 14 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.67% | -0.08% | +0.52% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.64% | -0.02% | +1.89% | |
| 16 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.50% | -0.09% | +1.06% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.43% | — | -10.46% | |
| 18 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.39% | +0.24% | +30.05% | |
| 19 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.30% | +0.01% | +16.38% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.19% | — | -3.16% | |
| 21 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 1.18% | — | -3.20% | |
| 22 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 1.06% | — | +0.69% | |
| 23 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.97% | +0.54% | +158.58% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.02% | +3.55% | |
| 25 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 26 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.90% | — | -1.94% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.88% | — | -3.14% | |
| 28 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.87% | +0.12% | +21.74% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.86% | +0.05% | +7.92% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.78% | — | -4.27% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.77% | +0.25% | +56.76% | |
| 32 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.74% | — | +0.15% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.73% | +0.30% | +76.80% | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.72% | +0.26% | +77.20% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.64% | +0.02% | -3.50% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.20% | +51.64% | |
| 38 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.01% | +17.47% | |
| 39 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | +0.09% | |
| 40 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.58% | — | +3.52% | |
| 41 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | -9.61% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.55% | — | -6.32% | |
| 43 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.10% | +30.20% | |
| 44 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.53% | — | -2.53% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.52% | — | +4.68% | |
| 46 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.50% | — | -6.30% | |
| 47 | ETG | Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm | 株式-その他 | 0.48% | — | — | |
| 48 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.43% | — | +23.14% | |
| 49 | RVTY | Revvity INC | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | — | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.42% | +0.06% | +11.96% |
1–50 of 271
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Beacon Pointe Wealth Advisors, LLCの2019-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: American Campus Communities (ACCUSD); 新規購入: Pacific Premier Bancorp INC (LF2); 新規購入: Ishares Short-term National (SUB); 新規購入: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 全売却: Ishares Tr.
FAQ
Beacon Pointe Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Beacon Pointe Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2019-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.4億、271 件のポジションが開示されています。
Beacon Pointe Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Beacon Pointe Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2956.0万 (5.4%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2271.7万 (4.2%)
3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $2129.1万 (3.9%)
4. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — $1727.0万 (3.2%)
5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $1670.3万 (3.1%)
Beacon Pointe Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Beacon Pointe Wealth Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、24件の保有増加、12件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: American Campus Communities (ACCUSD); 新規購入: Pacific Premier Bancorp INC (LF2); 新規購入: Ishares Short-term National (SUB); 新規購入: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 全売却: Ishares Tr
Beacon Pointe Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBeacon Pointe Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 37.6%
• Health Care: 13.3%
• Financials: 13.3%
• Communication Services: 9.3%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Industrials: 8.9%