BC

Brio Consultants, LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$8.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 152

Brio Consultants, LLCは最新の13F報告書で152件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.2億、四半期回転率は11.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
16.76
回転率
11.1
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
76.75

直近の動向

  • 減少 SCHG

    -12.4%　-$753.5万

  • 減少 GSIE

    -16.5%　-$540.9万

  • 増加 SPEM

    +55.4%　$880.5万

  • 増加 SPYM

    +146.8%　$798.8万

  • 増加 SMMD

    +58.3%　$669.6万

  • 増加 VONV

    +3.4%　$486.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース10.42%-0.26%-2.22%
2BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他8.29%-0.29%+3.78%
3SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他7.59%-1.46%-12.43%
4GTOInvesco Total Return Bond EtETF-その他6.84%-0.17%+4.94%
5SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他5.87%+0.26%+0.39%
6VONVVanguard Russell 1000 ValueETF-その他4.82%+0.33%+3.40%
7GSIEGoldman Sachs Activebeta IntETF-コモディティ4.71%-1.00%-16.52%
8SPEMState Street Sp Ptf Em ETFETF-その他2.58%+0.98%+55.39%
9TIPXSs Spdr Bb 1-10yr Tips ETFETF-その他2.32%-0.03%+4.08%
10HTRBHartford Ttl Rtrn Bnd ETFETF-その他2.17%—+1.48%
11IAGGIshares Intl Aggregate BondETF-その他2.14%-0.05%+4.19%
12SMMDIshares Russell 2500 ETFETF-その他1.82%+0.76%+58.35%
13IUSGIshares Core S&p U.s. GrowthETF-その他1.68%—-6.24%
14SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.58%+0.94%+146.77%
15IFRAIshares US InfrastructureETF-その他1.43%+0.14%-1.03%
16CMFIshares California Muni BondETF-その他1.38%—-0.53%
17VUGVanguard Growth ETFETF-その他1.34%-0.03%+502.37%
18XLRESs Real Estate Select SectorETF-その他1.30%+0.10%+4.67%
19QEFAStsr Spd Msc Eaf Stgfs-us InETF-その他1.14%-0.03%-3.33%
20GUNRFlexshares Global Upstream NETF-その他1.13%+0.03%-8.56%
21INTFIshares International EquityETF-その他1.12%—-6.08%
22AAPLApple INC株式-IT1.11%—-2.41%
23VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他1.08%-0.12%-7.97%
24VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他1.06%-0.01%-5.04%
25DSIIshares Esg Msci Kld 400 ETFETF-その他1.05%+0.06%+6.79%
26USSGXtrackers Msci USA Sele EqtyETF-その他1.02%+0.05%+7.43%
27EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他1.00%+0.01%+0.71%
28SUBIshares Short-term NationalETF-その他0.94%—+3.54%
29AVUSAvantis U.s. Equity ETFETF-その他0.91%+0.02%-1.60%
30JMUBJpmorgan Municipal ETFETF-その他0.82%—+0.58%
31IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.77%—-7.12%
32SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他0.77%+0.19%+31.51%
33FTLSFirst Trust Long/short EqtyETF-その他0.73%—-2.08%
34ISTBIshares Core 1-5 Year Usd BoETF-その他0.73%—-0.73%
35VTECVanguard Ca Tax-ex BondETF-その他0.70%-0.01%+6.06%
36EAGGIshares Esg Aware US AggregaETF-その他0.61%+0.06%+18.05%
37NVDANvidia CORP株式-IT0.56%—-6.45%
38MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.54%—-4.99%
39EELVInvesco S&p Emerging MarketsETF-新興国市場0.52%—-4.48%
40SHMSs Spdr N Ice St Muni ETFETF-その他0.50%—-0.39%
41GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.48%+0.08%+5.61%
42NUDMNuveen Esg Intl Devel Mrk EqETF-その他0.48%+0.02%+6.92%
43ESGDIshares Trust Ishares Esg AwETF-その他0.48%+0.02%+4.16%
44SUSBIshares Esg Aware 1-5 Year UETF-その他0.45%+0.03%+17.35%
45VONEVanguard Russell 1000ETF-その他0.40%+0.08%+25.14%
46NANRSta Str Sp S&p Nor An Res-uiETF-その他0.39%+0.03%-7.48%
47VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.38%—+1.32%
48VCRMVanguard Core Tax-ex BondETF-その他0.36%—+2.63%
49GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.32%+0.04%-0.61%
50NFRAFlexshares Stoxx Global BroaETF-その他0.32%—-3.10%
1–50 of 152

今四半期の持株変動

Brio Consultants, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 新規購入: Intel CORP (INTC); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 全売却: Tesla INC (TSLA).

Brio Consultants, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SPEMState Street Sp Ptf Em ETF+1%+55.39%増加
2SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF+0.9%+146.77%増加
3SMMDIshares Russell 2500 ETF+0.8%+58.35%増加
4VONVVanguard Russell 1000 Value+0.3%+3.40%増加
5SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETF+0.3%+0.39%増加
6SCHBSchwab US Broad Market ETF+0.2%+31.51%増加
7IFRAIshares US Infrastructure+0.1%-1.03%減少
8XLRESs Real Estate Select Sector+0.1%+4.67%増加
9GOOGAlphabet Inc-cl C+0.1%+5.61%増加
10VONEVanguard Russell 1000+0.1%+25.14%増加
11EMCRXtrackers Emerg Mark Carb Re+0.1%+38.53%増加
12DSIIshares Esg Msci Kld 400 ETF+0.1%+6.79%増加
13EAGGIshares Esg Aware US Aggrega+0.1%+18.05%増加
14AMZNAmazon.com INC+0.1%+13.89%増加
15USSGXtrackers Msci USA Sele Eqty+0.1%+7.43%増加
16FNDESchwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF+0.1%+17.11%増加
17NUSCNuveen Esg Small-cap ETF+0.1%+39.57%増加
18GOOGLAlphabet Inc-cl A0%-0.61%減少
19AVEMAvantis Emerging Markets Eq0%+40.98%増加
20GUNRFlexshares Global Upstream N0%-8.56%減少
21SUSBIshares Esg Aware 1-5 Year U0%+17.35%増加
22NANRSta Str Sp S&p Nor An Res-ui0%-7.48%減少
23MUMicron Technology INC0%-5.28%減少
24LRCXLam Research CORP0%-0.17%減少
25WFCWells Fargo & Co0%+110.11%増加
26AVUSAvantis U.s. Equity ETF0%-1.60%減少
27NUDMNuveen Esg Intl Devel Mrk Eq0%+6.92%増加
28ESGDIshares Trust Ishares Esg Aw0%+4.16%増加
29MMCANyli Mackay Ca Muni Interm0%+29.59%増加
30EFAIshares Msci Eafe ETF0%+0.71%増加
31VXUSVanguard Total Intl Stock0%-5.04%減少
32VTECVanguard Ca Tax-ex Bond0%+6.06%増加
33TIPXSs Spdr Bb 1-10yr Tips ETF0%+4.08%増加
34VUGVanguard Growth ETF0%+502.37%増加
35QEFAStsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In0%-3.33%減少
36IAGGIshares Intl Aggregate Bond-0.1%+4.19%増加
37MSFTMicrosoft CORP-0.1%-4.89%減少
38GSSTGoldman Sachs Ultra Short Bo-0.1%-28.95%減少
39VVisa Inc-class A Shares-0.1%-34.78%減少
40VIGVanguard Dividend Apprec ETF-0.1%-7.97%減少
41GTOInvesco Total Return Bond Et-0.2%+4.94%増加
42VOOVanguard S&p 500 ETF-0.3%-2.22%減少
43BNDVanguard Total Bond Market-0.3%+3.78%増加
44GSIEGoldman Sachs Activebeta Int-1%-16.52%減少
45SCHGSchwab US Large-cap Growth-1.5%-12.43%減少
46SGOVIshares 0-3 Month Treasury B—EXIT全売却
47MGKVanguard Mega Cap Growth ETF—NEW新規購入
48INTCIntel CORP—NEW新規購入
49AMDAdvanced Micro Devices—NEW新規購入
50TSLATesla INC—EXIT全売却

FAQ

Brio Consultants, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Brio Consultants, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.2億、152 件のポジションが開示されています。
Brio Consultants, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Brio Consultants, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $8522.9万 (10.4%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — $6778.7万 (8.3%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $6211.5万 (7.6%) 4. Invesco Total Return Bond Et (GTO) — $5597.2万 (6.8%) 5. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $4801.1万 (5.9%)
Brio Consultants, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Brio Consultants, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、29件の保有増加、16件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 新規購入: Intel CORP (INTC); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 全売却: Tesla INC (TSLA)
Brio Consultants, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBrio Consultants, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 52.1% • Communication Services: 21.6% • Financials: 11.2% • Consumer Discretionary: 7.2% • Industrials: 2.7% • Health Care: 2.4%