Landmark Bank

高頻度取引型集中投資型逆張り型

申告総資産額

$4.4億

報告対象四半期: 2019-12-31 · 銘柄数: 177

Landmark Bankは最新の13F報告書で177件の保有を開示しました。申告期間は2019-12-31、保有総時価額は約$4.4億、四半期回転率は98.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 98.58
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 43.32
多様性: 100
ポジション規律: 37.09

直近の動向

減少 VNQ
-3.7%　-$39.1万
減少 VEA
-5.7%　$7.7万
減少 HD
-5.8%　-$68.8万
減少 WMT
-5.1%　-$28.4万
減少 GWX
-5.2%　$15.8万
減少 VWO
-5.8%　$20.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位96銘柄を表示中（全177銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SFNC	Simmons First Natl Corp-cl A	株式-その他	64.46%	+64.46%	NEW
2	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	2.05%	-4.04%	-3.65%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.50%	-2.74%	-5.66%
4	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-その他	1.35%	-2.39%	-5.24%
5	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.22%	-2.45%	-5.11%
6	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.22%	-2.69%	-5.76%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.20%	-2.08%	-5.77%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.09%	-1.88%	-7.86%
9	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.02%	-1.80%	-6.74%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.96%	-1.62%	-7.43%
11	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.95%	-1.41%	-4.99%
12	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.94%	-1.79%	-2.96%
13	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.94%	-1.61%	-5.64%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.93%	-1.46%	-6.52%
15	MCHP	Microchip Technology INC	株式-IT	0.83%	-1.40%	-5.72%
16	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.81%	-1.40%	-6.80%
17	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.75%	—	-5.12%
18	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.73%	-1.29%	-6.01%
19	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.73%	-1.21%	-5.12%
20	JKHY	Jack Henry & Associates INC	株式-IT	0.68%	-1.31%	-2.33%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.68%	-1.35%	-5.46%
22	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.66%	-1.28%	-5.64%
23	ENR	Energizer Holdings INC	株式-その他	0.65%	-1.06%	-5.74%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.65%	-1.16%	-6.92%
25	UTXZ	United Tech CORP	株式-その他	0.62%	-1.09%	-6.04%
26	ITT	Itt INC	株式-資本財	0.62%	-0.93%	-6.34%
27	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.59%	-1.25%	-5.67%
28	DFSEUR	Discover Financial Services	株式-その他	0.58%	—	-5.66%
29	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.57%	-1.17%	-4.22%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.57%	—	-7.49%
31	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.53%	—	-7.91%
32	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.53%	—	-4.73%
33	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.51%	-0.82%	-5.21%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.51%	-0.88%	-6.06%
35	CMI	Cummins INC	株式-資本財	0.46%	-0.80%	-5.58%
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.46%	-0.94%	-6.57%
37	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	0.38%	-0.81%	-5.24%
38	OBK	Origin Bancorp INC	株式-その他	0.35%	-0.54%	—
39	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.32%	-0.68%	-5.40%
40	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.32%	—	-5.84%
41	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	株式-素材	0.32%	-0.53%	-5.69%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.32%	-0.51%	+0.97%
43	BEN	Franklin Resources INC	株式-金融	0.27%	-0.63%	-3.91%
44	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.20%	—	-7.68%
45	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.15%	—	-5.91%
46	WBA	Walgreens Boots Alliance INC	株式-その他	0.13%	—	—
47	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.12%	—	-2.24%
48	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.12%	-0.27%	-32.91%
49	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.11%	-0.16%	—
50	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.11%	-0.24%	-4.65%

1–50 of 96

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2019-12-31	177	$4.4億	99	1SFNC 2VNQ 3VEA 主要銘柄2019-12-31 1.SFNC 2.VNQ 3.VEA 4.GWX 5.WMT 6.HD 7.VWO 8.MSFT 9.DIS 10.META
2019-09-30	170	$1.6億	7	1VNQ 2VEA 3HD 主要銘柄2019-09-30 1.VNQ 2.VEA 3.HD 4.GWX 5.WMT 6.VWO 7.MSFT 8.DIS 9.CVX 10.META
2019-06-30	171	$1.5億	7	1VNQ 2VEA 3GWX 主要銘柄2019-06-30 1.VNQ 2.VEA 3.GWX 4.HD 5.VWO 6.WMT 7.DIS 8.CVX 9.MSFT 10.META
2019-03-31	164	$1.5億	16	1VNQ 2VEA 3GWX 主要銘柄2019-03-31 1.VNQ 2.VEA 3.GWX 4.VWO 5.CVX 6.HD 7.WMT 8.MSFT 9.DIS 10.TMO
2018-12-31	152	$1.4億	32	1VNQ 2VEA 3GWX 主要銘柄2018-12-31 1.VNQ 2.VEA 3.GWX 4.VWO 5.HD 6.WMT 7.MSFT 8.DIS 9.MCHP 10.TMO
2018-09-30	167	$1.6億	9	1TYGEUR 2BBN 3VEA 主要銘柄2018-09-30 1.TYGEUR 2.BBN 3.VEA 4.GWX 5.VNQ 6.XNEAX 7.VWO 8.HD 9.MSFT 10.WMT
2018-06-30	163	$1.5億	0	1TYGEUR 2BBN 3VEA 主要銘柄2018-06-30 1.TYGEUR 2.BBN 3.VEA 4.VNQ 5.GWX 6.XNEAX 7.VWO 8.HD 9.WMT 10.META

今四半期の持株変動

Landmark Bankの2019-12-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Simmons First Natl Corp-cl A (SFNC); 新規購入: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL); 新規購入: Cvs Health CORP (CVS); 新規購入: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 全売却: State Street Spdr S&p Midcap (MDY).

Landmark Bankが2019-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-1.32%	減少
2	MO	Altria Group INC	-0.1%	-1.48%	減少
3	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.78%	減少
4	WRKUSD	Westrock Co	-0.1%	-1.24%	減少
5	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-0.56%	減少
6	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	-0.2%	-25.77%	減少
7	CAT	Caterpillar INC	-0.2%	—	変化なし
8	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-4.65%	減少
9	AAPL	Apple INC	-0.3%	-32.91%	減少
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	+0.97%	増加
11	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	-0.5%	-5.69%	減少
12	OBK	Origin Bancorp INC	-0.5%	—	変化なし
13	BEN	Franklin Resources INC	-0.6%	-3.91%	減少
14	ECL	Ecolab INC	-0.7%	-5.40%	減少
15	CMI	Cummins INC	-0.8%	-5.58%	減少
16	KMB	Kimberly-clark CORP	-0.8%	-5.24%	減少
17	INTC	Intel CORP	-0.8%	-5.21%	減少
18	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.9%	-6.06%	減少
19	ITT	Itt INC	-0.9%	-6.34%	減少
20	MPC	Marathon Petroleum CORP	-0.9%	-6.57%	減少
21	ENR	Energizer Holdings INC	-1.1%	-5.74%	減少
22	UTXZ	United Tech CORP	-1.1%	-6.04%	減少
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.2%	-6.92%	減少
24	CSCO	Cisco Systems INC	-1.2%	-4.22%	減少
25	JNJ	Johnson & Johnson	-1.2%	-5.12%	減少
26	CB	Chubb Limited	-1.3%	-5.67%	減少
27	GILD	Gilead Sciences INC	-1.3%	-5.64%	減少
28	TJX	Tjx Companies INC	-1.3%	-6.01%	減少
29	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-1.3%	-2.33%	減少
30	PG	Procter & Gamble Co/the	-1.4%	-5.46%	減少
31	MCHP	Microchip Technology INC	-1.4%	-5.72%	減少
32	KLAC	Kla CORP	-1.4%	-6.80%	減少
33	BAC	Bank Of America CORP	-1.4%	-4.99%	減少
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.5%	-6.52%	減少
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-1.6%	-5.64%	減少
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.6%	-7.43%	減少
37	CVX	Chevron CORP	-1.8%	-2.96%	減少
38	DIS	Walt Disney Co/the	-1.8%	-6.74%	減少
39	MSFT	Microsoft CORP	-1.9%	-7.86%	減少
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-2.1%	-5.77%	減少
41	GWX	State Street Spdr S&p Intern	-2.4%	-5.24%	減少
42	WMT	Walmart INC	-2.5%	-5.11%	減少
43	HD	Home Depot INC	-2.7%	-5.76%	減少
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-2.7%	-5.66%	減少
45	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-4%	-3.65%	減少
46	SFNC	Simmons First Natl Corp-cl A	—	NEW	新規購入
47	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	NEW	新規購入
48	CVS	Cvs Health CORP	—	NEW	新規購入
49	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新規購入
50	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	全売却

FAQ

Landmark Bankとはどのような機関投資家ですか？

Landmark Bankはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2019-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.4億、177 件のポジションが開示されています。

Landmark Bankの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Landmark Bankの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Simmons First Natl Corp-cl A (SFNC) — $2.9億 (64.5%) 2. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — $910.0万 (2.0%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $667.7万 (1.5%) 4. State Street Spdr S&p Intern (GWX) — $598.8万 (1.4%) 5. Walmart INC (WMT) — $542.8万 (1.2%)

Landmark Bankは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Landmark Bankは48件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、1件の保有増加、42件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Simmons First Natl Corp-cl A (SFNC); 新規購入: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL); 新規購入: Cvs Health CORP (CVS); 新規購入: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 全売却: State Street Spdr S&p Midcap (MDY)

Landmark Bankはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLandmark Bankの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 19.1% • Financials: 17.1% • Communication Services: 15.6% • Information Technology: 14.1% • Consumer Discretionary: 11.7% • Consumer Staples: 11.4%