MC

Machina Capital S.A.S.

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$5.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 353

Machina Capital S.A.S.は最新の13F報告書で353件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.1億、四半期回転率は94.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
2.3
回転率
94.64
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
33.01
多様性
100
ポジション規律
89.85

直近の動向

  • 増加 VST

    +624.8%　$974.7万

  • 減少 MO

    -86.5%　-$572.2万

  • 減少 GD

    -56.5%　-$557.4万

  • 減少 HON

    -96.4%　-$473.4万

  • 減少 NOC

    -75.4%　-$468.0万

  • 増加 SYY

    +1430.7%　$442.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VSTVistra CORP株式-公益事業2.25%+1.93%+624.79%
2OTISOtis Worldwide CORP株式-資本財1.47%—+2.03%
3TJXTjx Companies INC株式-一般消費財1.35%+0.71%+95.41%
4CVXChevron CORP株式-エネルギー1.23%—-18.21%
5EAElectronic Arts INC株式-通信サービス1.17%—+65.36%
6PEPPepsico INC株式-生活必需品1.10%—+29.96%
7MMM3m Co株式-資本財1.10%+0.75%+237.49%
8NRGNrg Energy INC株式-公益事業1.09%+0.83%+340.28%
9MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財1.09%—+2.92%
10BKNGBooking Holdings INC株式-一般消費財1.09%+0.66%+213.10%
11AVGOBroadcom INC株式-IT1.04%+0.72%+254.25%
12CMICummins INC株式-資本財1.00%—+43.55%
13SYYSysco CORP株式-生活必需品0.93%+0.87%+1430.72%
14WMBWilliams Cos INC株式-エネルギー0.89%+0.67%+216.46%
15GDGeneral Dynamics CORP株式-資本財0.87%-1.04%-56.51%
16NEMNewmont CORP株式-素材0.86%+0.67%+296.41%
17VRTXVertex Pharmaceuticals INC株式-ヘルスケア0.85%—+90.64%
18ACNAccenture plc株式-IT0.84%+0.60%+365.31%
19COFCapital One Financial CORP株式-金融0.83%+0.52%+246.63%
20USBUS Bancorp株式-金融0.83%—+8.60%
21LMTLockheed Martin CORP株式-資本財0.82%—-30.08%
22ECLEcolab INC株式-素材0.82%+0.53%+168.36%
23SRESempra株式-公益事業0.79%+0.79%NEW
24DHRDanaher CORP株式-ヘルスケア0.79%—+38.27%
25AESAes CORP株式-公益事業0.79%+0.57%+246.32%
26LVSLas Vegas Sands CORP株式-一般消費財0.79%—+21.56%
27TTWOTake-two Interactive Softwre株式-通信サービス0.77%+0.65%+687.20%
28ADPAutomatic Data Processing株式-IT0.76%+0.76%NEW
29LBRDKLiberty Broadband-c株式-通信サービス0.73%-0.59%-47.79%
30ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.73%+0.73%NEW
31AMEAmetek INC株式-資本財0.71%—-36.94%
32HO1Hologic INC株式-その他0.71%—+20.27%
33WABWabtec CORP株式-資本財0.68%—+12.73%
34FISFidelity National Info Serv株式-IT0.68%—+157.42%
35AONAon plc株式-金融0.67%—+35.15%
36GMGeneral Motors Co株式-一般消費財0.67%—+165.17%
37ANETArista Networks INC株式-IT0.67%—+185.83%
38NSCNorfolk Southern CORP株式-資本財0.66%—+130.59%
39ROSTRoss Stores INC株式-一般消費財0.66%—-3.94%
40ROPRoper Technologies INC株式-IT0.65%—-7.38%
41BAMBrookfield Asset Mgmt-a株式-金融0.64%—+113.71%
42CITHE Cigna Group株式-ヘルスケア0.62%—+81.45%
43ITWIllinois Tool Works株式-資本財0.62%—-11.42%
44PSXPhillips 66株式-エネルギー0.62%—+130.00%
45WBDWarner Bros Discovery INC株式-通信サービス0.61%—+137.65%
46CNCCentene CORP株式-ヘルスケア0.61%—+175.10%
47CMCSAComcast Corp-class A株式-通信サービス0.61%—+11.14%
48HSTHost Hotels & Resorts INC株式-不動産0.60%+0.51%+505.26%
49MSIMotorola Solutions INC株式-IT0.59%—-46.73%
50ABNBAirbnb Inc-class A株式-一般消費財0.58%—-25.14%
1–50 of 353

今四半期の持株変動

Machina Capital S.A.S.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Eog Resources INC (EOG); 全売却: Corteva INC (CTVA); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY); 新規購入: Sempra (SRE).

Machina Capital S.A.S.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VSTVistra CORP+1.9%+624.79%増加
2SYYSysco CORP+0.9%+1430.72%増加
3NRGNrg Energy INC+0.8%+340.28%増加
4MMM3m Co+0.8%+237.49%増加
5AVGOBroadcom INC+0.7%+254.25%増加
6TJXTjx Companies INC+0.7%+95.41%増加
7NEMNewmont CORP+0.7%+296.41%増加
8WMBWilliams Cos INC+0.7%+216.46%増加
9BKNGBooking Holdings INC+0.7%+213.10%増加
10TTWOTake-two Interactive Softwre+0.7%+687.20%増加
11ACNAccenture plc+0.6%+365.31%増加
12AESAes CORP+0.6%+246.32%増加
13CBChubb Limited+0.5%+1124.34%増加
14ECLEcolab INC+0.5%+168.36%増加
15COFCapital One Financial CORP+0.5%+246.63%増加
16HSTHost Hotels & Resorts INC+0.5%+505.26%増加
17ADSKAutodesk INC-0.5%-46.05%減少
18FFord Motor Co-0.5%-57.37%減少
19AAPLApple INC-0.6%-68.40%減少
20PGProcter & Gamble Co/the-0.6%-51.87%減少
21KMIKinder Morgan INC-0.6%-81.19%減少
22NDSNNordson CORP-0.6%-85.81%減少
23LBRDKLiberty Broadband-c-0.6%-47.79%減少
24EWEdwards Lifesciences CORP-0.7%-92.79%減少
25NOCNorthrop Grumman CORP-0.9%-75.40%減少
26HONHoneywell International INC-0.9%-96.45%減少
27GDGeneral Dynamics CORP-1%-56.51%減少
28MOAltria Group INC-1.1%-86.50%減少
29MSFTMicrosoft CORP—EXIT全売却
30EOGEog Resources INC—EXIT全売却
31CTVACorteva INC—EXIT全売却
32LLYEli Lilly & Co—EXIT全売却
33SRESempra—NEW新規購入
34ADPAutomatic Data Processing—NEW新規購入
35MDTMedtronic plc—EXIT全売却
36ABTAbbott Laboratories—NEW新規購入
37SYKStryker CORP—EXIT全売却
38JNJJohnson & Johnson—EXIT全売却
39WMTWalmart INC—EXIT全売却
40DTEDte Energy Company—EXIT全売却
41NEENextera Energy INC—EXIT全売却
42PFEPfizer INC—EXIT全売却
43DUKDuke Energy CORP—EXIT全売却
44PNCPnc Financial Services Group—EXIT全売却
45MRKMerck & Co. INC.—NEW新規購入
46MPCMarathon Petroleum CORP—EXIT全売却
47PEGPublic Service Enterprise Gp—NEW新規購入
48JPMJpmorgan Chase & Co—NEW新規購入
49DAYDayforce INC—EXIT全売却
50CTASCintas CORP—EXIT全売却

FAQ

Machina Capital S.A.S.とはどのような機関投資家ですか？
Machina Capital S.A.S.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.1億、353 件のポジションが開示されています。
Machina Capital S.A.S.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Machina Capital S.A.S.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vistra CORP (VST) — $1144.2万 (2.3%) 2. Otis Worldwide CORP (OTIS) — $749.2万 (1.5%) 3. Tjx Companies INC (TJX) — $683.9万 (1.4%) 4. Chevron CORP (CVX) — $626.2万 (1.2%) 5. Electronic Arts INC (EA) — $596.2万 (1.2%)
Machina Capital S.A.S.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Machina Capital S.A.S.は50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、16件の保有増加、12件の一部売却、および16件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Eog Resources INC (EOG); 全売却: Corteva INC (CTVA); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY); 新規購入: Sempra (SRE)
Machina Capital S.A.S.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMachina Capital S.A.S.の主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 15.4% • Information Technology: 14.4% • Financials: 13.9% • Consumer Discretionary: 12.7% • Health Care: 9.4% • Utilities: 8.3%