MC
Moerus Capital Management LLC
セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 15
Moerus Capital Management LLCは最新の13F報告書で15件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は31.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 47.77
- 回転率
- 31.4
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 30
- ポジション規律
- 90.79
直近の動向
減少 JEF
+27.4% -$571.5万
減少 WPM
-23.8% -$544.4万
増加 VAL
-23.7% $1485.1万
増加 NTR
+15.3% $1313.7万
増加 GFR
+37.9% $675.6万
増加 ARCO
+19.9% $906.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAL | Valaris Limited | 株式-エネルギー | 16.80% | +3.59% | -23.67% | |
| 2 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 16.70% | +2.87% | +15.28% | |
| 3 | ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. | 株式-その他 | 12.99% | +1.73% | +19.87% | |
| 4 | JEF | Jefferies Financial Group In | 株式-金融 | 11.84% | -4.45% | +27.45% | |
| 5 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 株式-素材 | 11.35% | -4.25% | -23.79% | |
| 6 | BBD | Banco Bradesco-adr | 株式-その他 | 11.33% | -0.59% | +1.25% | |
| 7 | GFR | Greenfire Resources LTD | 株式-その他 | 5.48% | +1.99% | +37.93% | |
| 8 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 3.41% | -1.10% | — | |
| 9 | TDW | Tidewater INC | 株式-エネルギー | 3.33% | +1.10% | +5.64% | |
| 10 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 株式-その他 | 3.02% | +3.02% | NEW | |
| 11 | DOUG | Douglas Elliman INC | 株式-その他 | 1.87% | -1.12% | +5.69% | |
| 12 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 株式-金融 | 0.68% | -0.25% | — | |
| 13 | CSW | Csw Industrials INC | 株式-資本財 | 0.66% | -0.21% | — | |
| 14 | CSWC | Capital Southwest CORP | 株式-その他 | 0.50% | -0.09% | — | |
| 15 | BNT | Brookfield Wealth Solutions Ltd. | 株式-その他 | 0.02% | — | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15 | $2.7億 | 31 | |
| 2025-12-31 | 16 | $2.3億 | 20 | |
| 2025-09-30 | 13 | $2.5億 | 29 | |
| 2025-06-30 | 14 | $2.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 15 | $2.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 16 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 17 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 18 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 19 | $3.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 17 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 17 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 16 | $3.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 15 | $3.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 16 | $3.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 14 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 13 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 13 | $3.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 13 | $2.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 13 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 14 | $2.2億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 13 | $2.7億 | 13 | |
| 2020-12-31 | 13 | $2.6億 | 24 | |
| 2020-09-30 | 13 | $2.1億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 12 | $1.8億 | 19 | |
| 2020-03-31 | 14 | $2.0億 | 44 | |
| 2019-12-31 | 15 | $3.1億 | 16 | |
| 2019-09-30 | 15 | $2.9億 | 14 | |
| 2019-06-30 | 15 | $3.2億 | 8 | |
| 2019-03-31 | 15 | $3.4億 | 23 | |
| 2018-12-31 | 16 | $3.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
Moerus Capital Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Grupo Financiero Galicia-adr (GGAL); 全売却: New Found Gold CORP (NFGC); 全売却: Cenovus Energy INC (CVE); 増加: Jefferies Financial Group In (JEF) — 保有株数 +27.45%; 減少: Wheaton Precious Metals CORP (WPM) — 保有株数 -23.79%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAL | Valaris Limited | +3.6% | -23.67% | 減少 |
| 2 | NTR | Nutrien LTD | +2.9% | +15.28% | 増加 |
| 3 | GFR | Greenfire Resources LTD | +2% | +37.93% | 増加 |
| 4 | ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. | +1.7% | +19.87% | 増加 |
| 5 | TDW | Tidewater INC | +1.1% | +5.64% | 増加 |
| 6 | BNT | Brookfield Wealth Solutions Ltd. | — | — | 変化なし |
| 7 | CSWC | Capital Southwest CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 8 | CSW | Csw Industrials INC | -0.2% | — | 変化なし |
| 9 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | -0.3% | — | 変化なし |
| 10 | BBD | Banco Bradesco-adr | -0.6% | +1.25% | 増加 |
| 11 | BN | Brookfield CORP | -1.1% | — | 変化なし |
| 12 | DOUG | Douglas Elliman INC | -1.1% | +5.69% | 増加 |
| 13 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | -4.3% | -23.79% | 減少 |
| 14 | JEF | Jefferies Financial Group In | -4.5% | +27.45% | 増加 |
| 15 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | NFGC | New Found Gold CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | CVE | Cenovus Energy INC | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Moerus Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Moerus Capital Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、15 件のポジションが開示されています。
Moerus Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Moerus Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Valaris Limited (VAL) — $4548.9万 (16.8%)
2. Nutrien LTD (NTR) — $4521.8万 (16.7%)
3. Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) — $3517.5万 (13.0%)
4. Jefferies Financial Group In (JEF) — $3207.0万 (11.8%)
5. Wheaton Precious Metals CORP (WPM) — $3074.1万 (11.3%)
Moerus Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Moerus Capital Management LLCは12件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、7件の保有増加、2件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Grupo Financiero Galicia-adr (GGAL); 全売却: New Found Gold CORP (NFGC); 全売却: Cenovus Energy INC (CVE); 増加: Jefferies Financial Group In (JEF) — 保有株数 +27.45%; 減少: Wheaton Precious Metals CORP (WPM) — 保有株数 -23.79%
Moerus Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMoerus Capital Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Materials: 43.3%
• Energy: 31.1%
• Financials: 24.6%
• Industrials: 1.0%