FORA Capital, LLC

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$13.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 413

FORA Capital, LLCは最新の13F報告書で413件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.6億、四半期回転率は130.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.97
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 44.37
多様性: 100
ポジション規律: 85.6

直近の動向

増加 BSX
+3043.8%　$2235.3万
増加 ORCL
+993.6%　$2040.1万
増加 LMT
+637.7%　$1899.7万
減少 COST
-87.5%　-$972.0万
増加 XOM
+284.9%　$1890.4万
減少 C
-93.2%　-$865.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	1.71%	+1.60%	+3043.77%
2	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.70%	+1.36%	+993.60%
3	SOFI	Sofi Technologies INC	株式-金融	1.70%	+0.02%	+175.32%
4	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.70%	+1.18%	+284.94%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.70%	+0.02%	+81.69%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.69%	+0.01%	+117.10%
7	B	Barrick Mining CORP	株式-素材	1.69%	+1.69%	NEW
8	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.61%	+1.00%	+253.53%
9	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.56%	+1.28%	+637.74%
10	FISV	Fiserv INC	株式-その他	1.54%	—	+88.06%
11	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.44%	—	+21.56%
12	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.30%	+0.88%	+401.17%
13	NEM	Newmont CORP	株式-素材	1.27%	+1.27%	NEW
14	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	1.26%	+0.45%	+182.47%
15	CMI	Cummins INC	株式-資本財	1.20%	+1.05%	+1171.87%
16	RBLX	Roblox CORP -class A	株式-通信サービス	1.17%	—	+70.40%
17	TEL	TE Connectivity plc	株式-IT	1.15%	+0.39%	+172.95%
18	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	株式-エネルギー	1.09%	+1.09%	NEW
19	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	1.08%	+0.98%	+1760.82%
20	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	1.07%	+1.07%	NEW
21	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	1.03%	+0.95%	+2382.46%
22	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.02%	+0.72%	+556.77%
23	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	1.00%	—	+60.53%
24	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	株式-通信サービス	0.99%	—	+140.76%
25	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.97%	+0.64%	+333.78%
26	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.96%	+0.96%	NEW
27	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.95%	+0.55%	+193.82%
28	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.92%	+0.92%	NEW
29	SCCO	Southern Copper CORP	株式-素材	0.87%	+0.75%	+913.63%
30	SAP	Sap Se-sponsored Adr	株式-IT	0.84%	—	+266.45%
31	PINS	Pinterest Inc- Class A	株式-通信サービス	0.81%	—	+277.01%
32	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.81%	—	-24.89%
33	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.78%	+0.78%	NEW
34	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.77%	—	+82.41%
35	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	株式-金融	0.75%	+0.75%	NEW
36	DASH	Doordash INC - A	株式-一般消費財	0.75%	+0.75%	NEW
37	VALE	Vale Sa-sp Adr	株式-素材	0.75%	+0.75%	NEW
38	CSGP	Costar Group INC	株式-不動産	0.74%	+0.74%	NEW
39	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.74%	+0.56%	+679.43%
40	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.72%	+0.72%	NEW
41	BRO	Brown & Brown INC	株式-金融	0.69%	+0.52%	+709.88%
42	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.68%	—	+55.81%
43	CNQ	Canadian Natural Resources	株式-エネルギー	0.66%	+0.66%	NEW
44	FSLR	First Solar INC	株式-IT	0.66%	+0.66%	NEW
45	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.66%	—	-45.63%
46	IDXX	Idexx Laboratories INC	株式-ヘルスケア	0.66%	+0.66%	NEW
47	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	0.65%	—	+361.86%
48	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	0.64%	+0.64%	NEW
49	MOH	Molina Healthcare INC	株式-ヘルスケア	0.63%	+0.58%	+92358.57%
50	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.61%	—	+587.78%

1–50 of 413

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +16.1%
ベータ: +1.13
アルファ: -0.6%
最大ドローダウン: -8.3%
年率換算パフォーマンス: +20.8%
対S&P勝率: +61.1%
ソルティノレシオ: +2.63
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.24
カルマーレシオ: +2.52
インフォメーションレシオ: +0.28
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +7.7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +40.2%
最悪12ヶ月: +5.7%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.26
セクター分散度: +7.2%
歪度: +0.28
尖度: -0.36
アップサイドポテンシャル: +4.48

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	413	$13.6億	100	1BSX 2ORCL 3SOFI 主要銘柄2026-03-31 1.BSX 2.ORCL 3.SOFI 4.XOM 5.GOOGL 6.MSFT 7.B 8.VZ 9.LMT 10.FISV
2025-12-31	411	$8.3億	100	1GOOGL 2HOOD 3SOFI 主要銘柄2025-12-31 1.GOOGL 2.HOOD 3.SOFI 4.NFLX 5.MSFT 6.FISV 7.RBLX 8.CAT 9.TSM 10.GEV
2025-09-30	456	$5.7億	100	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.APP 5.PLTR 6.FISV 7.HOOD 8.CRM 9.XOM 10.SOFI
2025-06-30	477	$9.0億	0	1AVGO 2NFLX 3GE 主要銘柄2025-06-30 1.AVGO 2.NFLX 3.GE 4.BRK-B 5.GEV 6.NVDA 7.AAPL 8.ZS 9.PLTR 10.INTU
2025-03-31	484	$9.9億	100	1ORCL 2CSCO 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.ORCL 2.CSCO 3.MSFT 4.GEV 5.MRVL 6.CVX 7.WMT 8.TGT 9.NOW 10.SOFI
2024-12-31	370	$8.7億	0	1QCOM 2BKNG 3APO 主要銘柄2024-12-31 1.QCOM 2.BKNG 3.APO 4.PEP 5.MCHP 6.NFLX 7.AMAT 8.PLTR 9.APP 10.BX
2024-09-30	421	$8.5億	0	1APP 2CEG 3BA 主要銘柄2024-09-30 1.APP 2.CEG 3.BA 4.PLTR 5.CAVA 6.HUM 7.CRM 8.UPS 9.QCOM 10.CSCO
2024-06-30	348	$8.2億	0	1CEG 2ADI 3ABNB 主要銘柄2024-06-30 1.CEG 2.ADI 3.ABNB 4.FSLR 5.VRT 6.PEP 7.BDX 8.SPGI 9.SHW 10.LNG
2024-03-31	389	$12.1億	0	1UNH 2CSCO 3PEP 主要銘柄2024-03-31 1.UNH 2.CSCO 3.PEP 4.MCD 5.AAPL 6.CRWD 7.UBER 8.DE 9.ADI 10.SBUX
2023-12-31	414	$11.6億	0	1PEP 2AAPL 3DE 主要銘柄2023-12-31 1.PEP 2.AAPL 3.DE 4.TXN 5.BRK-B 6.SBUX 7.SNOW 8.ADI 9.WMT 10.CVX
2023-09-30	437	$11.4億	0	1AVGO 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.AVGO 2.AAPL 3.NVDA 4.META 5.MSFT 6.CRM 7.ABNB 8.PEP 9.MCD 10.NKE
2023-06-30	323	$7.0億	0	1META 2NVDA 3BA 主要銘柄2023-06-30 1.META 2.NVDA 3.BA 4.TSLA 5.BKNG 6.MDB 7.NFLX 8.GS 9.ASML 10.CMG
2023-03-31	494	$10.0億	0	1ADBE 2MA 3V 主要銘柄2023-03-31 1.ADBE 2.MA 3.V 4.MELI 5.UNH 6.LULU 7.IBM 8.MCD 9.ATVIEUR 10.BA
2022-12-31	445	$6.2億	0	1GOOG 2MSFT 3GS 主要銘柄2022-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.GS 4.MCD 5.MDT 6.VZ 7.CVX 8.META 9.V 10.MRNA
2022-09-30	390	$5.2億	0	1META 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.META 2.AMZN 3.MSFT 4.CVX 5.DIS 6.BRK-B 7.XOM 8.PG 9.BIIB 10.GOOG
2022-06-30	407	$5.0億	0	1BRK-B 2CVX 3META 主要銘柄2022-06-30 1.BRK-B 2.CVX 3.META 4.DIS 5.JPM 6.NVDA 7.FDX 8.UNP 9.LIN 10.LMT
2022-03-31	494	$5.5億	0	1TSLA 2BABA 3ADBE 主要銘柄2022-03-31 1.TSLA 2.BABA 3.ADBE 4.INTU 5.HD 6.INTC 7.QCOM 8.SNOW 9.MPC 10.PXDEUR
2021-12-31	293	$2.6億	0	1AAPL 2TSLA 3BABA 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.TSLA 3.BABA 4.AMD 5.NVDA 6.MSFT 7.ORCL 8.COST 9.LRCXEUR 10.DG
2021-09-30	333	$4.0億	0	1NFLX 2TSLA 3BABA 主要銘柄2021-09-30 1.NFLX 2.TSLA 3.BABA 4.AMD 5.CRM 6.XOM 7.JPM 8.AAPL 9.ADBE 10.BA
2021-06-30	845	$5.4億	100	1AAPL 2AMD 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.AMD 3.MSFT 4.AMZN 5.NFLX 6.NKE 7.BABA 8.ACN 9.TSLA 10.META
2021-03-31	728	$3.0億	100	1BIDU 2MSFT 30VVB 主要銘柄2021-03-31 1.BIDU 2.MSFT 3.0VVB 4.BA 5.RH 6.BRK-B 7.PYPL 8.ACN 9.AMZN 10.MCD
2020-12-31	890	$6.6億	100	1AMZN 2BABA 3MU 主要銘柄2020-12-31 1.AMZN 2.BABA 3.MU 4.ZM 5.FDX 6.GOOG 7.WORK 8.V 9.BA 10.CRWD
2020-09-30	619	$1.5億	100	1META 2AMZN 3PG 主要銘柄2020-09-30 1.META 2.AMZN 3.PG 4.IMMU 5.BRK-B 6.HD 7.ROKU 8.VZ 9.VAREUR 10.LIN
2020-06-30	851	$2.9億	100	1AAPL 2BABA 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.BABA 3.AMZN 4.TMLP 5.LULU 6.BYND 7.JD 8.META 9.NFLX 10.ABBV
2020-03-31	989	$4.6億	100	1MSFT 2XOM 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.XOM 3.AMZN 4.DIS 5.NFLX 6.EQIX 7.WFC 8.GOOG 9.CI 10.BKNG
2019-12-31	883	$9.9億	0	1AMZN 2META 3DIS 主要銘柄2019-12-31 1.AMZN 2.META 3.DIS 4.BRK-B 5.BA 6.LULU 7.PG 8.T 9.COST 10.VZ

今四半期の持株変動

FORA Capital, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Barrick Mining CORP (B); 新規購入: Newmont CORP (NEM); 新規購入: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 新規購入: ASML Holding N.V. (ASML); 全売却: Netflix INC (NFLX).

FORA Capital, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BSX	Boston Scientific CORP	+1.6%	+3043.77%	増加
2	ORCL	Oracle CORP	+1.4%	+993.60%	増加
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+1.3%	+637.74%	増加
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.2%	+284.94%	増加
5	CMI	Cummins INC	+1.1%	+1171.87%	増加
6	VZ	Verizon Communications INC	+1%	+253.53%	増加
7	WBD	Warner Bros Discovery INC	+1%	+1760.82%	増加
8	SNPS	Synopsys INC	+1%	+2382.46%	増加
9	V	Visa Inc-class A Shares	+0.9%	+401.17%	増加
10	SCCO	Southern Copper CORP	+0.8%	+913.63%	増加
11	DIS	Walt Disney Co/the	+0.7%	+556.77%	増加
12	LRCX	Lam Research CORP	+0.6%	+333.78%	増加
13	MOH	Molina Healthcare INC	+0.6%	+92358.57%	増加
14	UBER	Uber Technologies INC	+0.6%	+679.43%	増加
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	+193.82%	増加
16	BRO	Brown & Brown INC	+0.5%	+709.88%	増加
17	GM	General Motors Co	+0.5%	+182.47%	増加
18	TEL	TE Connectivity plc	+0.4%	+172.95%	増加
19	SOFI	Sofi Technologies INC	0%	+175.32%	増加
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+81.69%	増加
21	MSFT	Microsoft CORP	0%	+117.10%	増加
22	C	Citigroup INC	-1.1%	-93.15%	減少
23	COST	Costco Wholesale CORP	-1.3%	-87.48%	減少
24	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新規購入
25	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新規購入
26	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新規購入
27	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
28	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
29	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新規購入
30	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新規購入
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	全売却
32	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	全売却
33	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新規購入
34	T	At&t INC	—	EXIT	全売却
35	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	—	NEW	新規購入
36	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新規購入
37	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	NEW	新規購入
38	CSGP	Costar Group INC	—	NEW	新規購入
39	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	全売却
40	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新規購入
41	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	全売却
42	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新規購入
43	FSLR	First Solar INC	—	NEW	新規購入
44	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	NEW	新規購入
45	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	NEW	新規購入
46	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
47	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
48	CRCL	Circle Internet Group INC	—	NEW	新規購入
49	IT	Gartner INC	—	NEW	新規購入
50	XYL	Xylem INC	—	NEW	新規購入

FAQ

FORA Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？

FORA Capital, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.6億、413 件のポジションが開示されています。

FORA Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、FORA Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Boston Scientific CORP (BSX) — $2327.2万 (1.7%) 2. Oracle CORP (ORCL) — $2321.3万 (1.7%) 3. Sofi Technologies INC (SOFI) — $2321.0万 (1.7%) 4. Exxon Mobil CORP (XOM) — $2317.5万 (1.7%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $2316.9万 (1.7%)

FORA Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、FORA Capital, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：19件の新規ポジション開設、21件の保有増加、2件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Barrick Mining CORP (B); 新規購入: Newmont CORP (NEM); 新規購入: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 新規購入: ASML Holding N.V. (ASML); 全売却: Netflix INC (NFLX)

FORA Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFORA Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.0% • Industrials: 14.8% • Financials: 13.9% • Communication Services: 9.4% • Materials: 8.5% • Energy: 7.8%