AC
Ategra Capital Management, LLC
セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 27
Ategra Capital Management, LLCは最新の13F報告書で27件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は22.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 25.8
- 回転率
- 22.81
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 46
- ポジション規律
- 92.89
直近の動向
減少 QQQ
-35.8% -$1361.7万
増加 WFC
+2306.8% $1093.7万
減少 AX
-25.8% -$353.2万
増加 SCHW
+549.1% $253.3万
増加 BBT
0.0% $185.6万
増加 CFG
+3.6% $89.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位23銘柄を表示中（全27銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 11.32% | +0.37% | +6.01% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 10.28% | -6.04% | -35.82% | |
| 3 | FISI | Financial Institutions INC | 株式-その他 | 8.89% | +0.41% | -1.39% | |
| 4 | BBT | Beacon Financial CORP | 株式-その他 | 7.62% | +1.20% | — | |
| 5 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 7.41% | +0.74% | +3.61% | |
| 6 | HWBK | Hawthorn Bancshares INC | 株式-その他 | 5.73% | +0.05% | — | |
| 7 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 5.71% | +5.44% | +2306.83% | |
| 8 | PKBK | Parke Bancorp INC | 株式-その他 | 5.28% | -0.12% | -17.50% | |
| 9 | AX | Axos Financial INC | 株式-金融 | 4.81% | -1.48% | -25.81% | |
| 10 | ARBV | American Riviera Bancorp | 株式-その他 | 4.46% | +0.13% | — | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.37% | -0.02% | — | |
| 12 | TCBX | Third Coast Bancshares INC | 株式-その他 | 3.85% | +0.56% | +12.48% | |
| 13 | CBNK | Capital Bancorp Inc/md | 株式-その他 | 3.42% | +0.32% | — | |
| 14 | FVCB | Fvcbankcorp INC | 株式-その他 | 3.30% | +0.41% | — | |
| 15 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 2.92% | +0.16% | +10.49% | |
| 16 | IBCP | Independent Bank CORP - Mich | 株式-その他 | 2.30% | +0.15% | — | |
| 17 | MRBK | Meridian CORP | 株式-その他 | 2.25% | -0.70% | -32.09% | |
| 18 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.50% | +1.26% | +549.12% | |
| 19 | PEBO | Peoples Bancorp INC | 株式-その他 | 1.46% | +0.18% | — | |
| 20 | EIX | Edison International | 株式-公益事業 | 1.34% | +0.29% | — | |
| 21 | MVBF | Mvb Financial CORP | 株式-その他 | 0.88% | -0.48% | -35.65% | |
| 22 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.63% | +0.05% | — | |
| 23 | CFFI | C & F Financial CORP | 株式-その他 | 0.26% | -0.23% | -49.31% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 27 | $2.0億 | 23 | |
| 2025-12-31 | 33 | $2.1億 | 28 | |
| 2025-09-30 | 29 | $1.7億 | 69 | |
| 2025-06-30 | 26 | $1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 27 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 30 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 22 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 24 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 94 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 88 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 91 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 92 | $1.9億 | — | |
| 2023-03-31 | 94 | $1.8億 | — | |
| 2022-12-31 | 94 | $2.0億 | — | |
| 2022-09-30 | 95 | $1.9億 | — | |
| 2022-06-30 | 96 | $2.0億 | — | |
| 2022-03-31 | 105 | $2.3億 | — | |
| 2021-12-31 | 110 | $2.3億 | — | |
| 2021-09-30 | 112 | $2.1億 | — | |
| 2021-06-30 | 114 | $2.1億 | — | |
| 2021-03-31 | 105 | $1.8億 | — | |
| 2020-12-31 | 99 | $1.4億 | — | |
| 2020-09-30 | 86 | $1.1億 | — | |
| 2020-06-30 | 85 | $1.0億 | — | |
| 2020-03-31 | 79 | $8521.8万 | — | |
| 2019-12-31 | 91 | $1.2億 | — | |
| 2019-09-30 | 95 | $1.1億 | — | |
| 2019-06-30 | 96 | $1.1億 | — | |
| 2019-03-31 | 91 | $1.0億 | — |
今四半期の持株変動
Ategra Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Eagle Bancorp INC (EGBN); 全売却: Atlantic Union Bankshares Co (AUB); 減少: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 -35.82%; 増加: Wells Fargo & Co (WFC) — 保有株数 +2306.83%; 減少: Axos Financial INC (AX) — 保有株数 -25.81%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC | Wells Fargo & Co | +5.4% | +2306.83% | 増加 |
| 2 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +1.3% | +549.12% | 増加 |
| 3 | BBT | Beacon Financial CORP | +1.2% | — | 変化なし |
| 4 | CFG | Citizens Financial Group | +0.7% | +3.61% | 増加 |
| 5 | TCBX | Third Coast Bancshares INC | +0.6% | +12.48% | 増加 |
| 6 | FVCB | Fvcbankcorp INC | +0.4% | — | 変化なし |
| 7 | FISI | Financial Institutions INC | +0.4% | -1.39% | 減少 |
| 8 | TFC | Truist Financial CORP | +0.4% | +6.01% | 増加 |
| 9 | CBNK | Capital Bancorp Inc/md | +0.3% | — | 変化なし |
| 10 | EIX | Edison International | +0.3% | — | 変化なし |
| 11 | PEBO | Peoples Bancorp INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 12 | BA | Boeing Co/the | +0.2% | +10.49% | 増加 |
| 13 | IBCP | Independent Bank CORP - Mich | +0.2% | — | 変化なし |
| 14 | ARBV | American Riviera Bancorp | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | HWBK | Hawthorn Bancshares INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | — | 変化なし |
| 18 | PKBK | Parke Bancorp INC | -0.1% | -17.50% | 減少 |
| 19 | CFFI | C & F Financial CORP | -0.2% | -49.31% | 減少 |
| 20 | MVBF | Mvb Financial CORP | -0.5% | -35.65% | 減少 |
| 21 | MRBK | Meridian CORP | -0.7% | -32.09% | 減少 |
| 22 | AX | Axos Financial INC | -1.5% | -25.81% | 減少 |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -6% | -35.82% | 減少 |
| 24 | EGBN | Eagle Bancorp INC | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | AUB | Atlantic Union Bankshares Co | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Ategra Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Ategra Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、27 件のポジションが開示されています。
Ategra Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Ategra Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Truist Financial CORP (TFC) — $2278.8万 (11.3%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $2068.6万 (10.3%)
3. Financial Institutions INC (FISI) — $1788.8万 (8.9%)
4. Beacon Financial CORP (BBT) — $1533.9万 (7.6%)
5. Citizens Financial Group (CFG) — $1491.2万 (7.4%)
Ategra Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Ategra Capital Management, LLCは15件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、6件の保有増加、7件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Eagle Bancorp INC (EGBN); 全売却: Atlantic Union Bankshares Co (AUB); 減少: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 -35.82%; 増加: Wells Fargo & Co (WFC) — 保有株数 +2306.83%; 減少: Axos Financial INC (AX) — 保有株数 -25.81%
Ategra Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAtegra Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 87.8%
• Industrials: 8.3%
• Utilities: 3.8%