SF

Stewardship Financial Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2021-03-31 · 銘柄数: 95

Stewardship Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で95件の保有を開示しました。申告期間は2021-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は9.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
33.92
回転率
9.82
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
55.11
多様性
100
ポジション規律
73.3

直近の動向

  • 増加 DGRO

    +7.0%　$545.0万

  • 増加 IJR

    +11.0%　$365.6万

  • 減少 MTUM

    -1.2%　-$44.0万

  • 減少 USMV

    -6.0%　-$74.9万

  • 増加 VOO

    +3.1%　$302.9万

  • 減少 EFAV

    -8.0%　-$64.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他16.27%+0.07%+0.80%
2DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他14.31%+1.24%+7.01%
3VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース12.37%+0.47%+3.12%
4MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-その他10.00%-0.68%-1.24%
5USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他5.95%-0.59%-6.00%
6IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株5.36%+1.05%+10.96%
7VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他3.63%+0.09%-0.07%
8EEMVIshares Msci Emg Mkt Min VolETF-その他3.35%-0.14%-2.26%
9NEARIshares Sh Dba ETF Usd INCETF-その他2.97%-0.34%-5.71%
10EFAVIshares Msci Eafe Min Vol FaETF-その他2.39%-0.36%-7.99%
11MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.26%—-5.26%
12IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他2.23%+0.19%+10.57%
13VTVVanguard Value ETFETF-その他1.22%+0.03%-2.82%
14SMMVIshares Msci USA Small-cap METF-その他1.03%+0.04%+0.77%
15NSCNorfolk Southern CORP株式-資本財0.96%+0.05%-1.96%
16VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.95%+0.05%+1.75%
17GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.95%—-14.21%
18WMTWalmart INC株式-生活必需品0.88%-0.20%-8.36%
19HDHome Depot INC株式-一般消費財0.86%-0.16%-23.48%
20ZTSZoetis INC株式-ヘルスケア0.77%-0.10%-1.73%
21PEPPepsico INC株式-生活必需品0.76%-0.16%-8.45%
22SOSouthern Co/the株式-公益事業0.70%-0.17%-17.10%
23IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.67%+0.21%+46.28%
24CMCSAComcast Corp-class A株式-通信サービス0.67%-0.05%-4.95%
25AFLAflac INC株式-金融0.62%+0.05%+0.02%
26JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.57%—-3.72%
27ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.53%-0.05%-13.29%
28AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.49%-0.07%-5.34%
29KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.45%-0.06%-3.47%
30AAPLApple INC株式-IT0.43%-0.08%-3.57%
31GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.42%+0.02%-5.99%
32CCitigroup INC株式-金融0.37%-0.14%-34.23%
33SGOLAbrdn Physical Gold SharesETF-コモディティ0.35%+0.35%NEW
34INTCIntel CORP株式-IT0.26%—-23.19%
35VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.24%-0.04%-15.56%
36ROKRockwell Automation INC株式-資本財0.23%——
37PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.23%-0.09%-20.40%
38JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.21%—-19.84%
39TAt&t INC株式-通信サービス0.18%-0.06%-25.78%
40UNPUnion Pacific CORP株式-資本財0.17%—+2.21%
41QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.13%——
42LOWLowe's Cos INC株式-一般消費財0.13%+0.02%+5.29%
43IBPInstalled Building Products株式-一般消費財0.13%——
44EYENational Vision Holdings INC株式-その他0.12%-0.02%-7.21%
45XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.12%—-18.40%
46UPSUnited Parcel Service-cl B株式-資本財0.12%—-3.23%
47EMREmerson Electric Co株式-資本財0.11%——
48TFCTruist Financial CORP株式-金融0.11%+0.01%-1.76%
49CLColgate-palmolive Co株式-生活必需品0.11%——
50SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.10%——
1–50 of 95

今四半期の持株変動

Stewardship Financial Advisors, LLCの2021-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL); 全売却: Canadian Natl Railway Co (CNI); 全売却: Verizon Communications INC (VZ); 新規購入: Visa Inc-class A Shares (V); 新規購入: Sherwin-williams Co/the (SHW).

Stewardship Financial Advisors, LLCが2021-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1DGROIshares Core Dividend Growth+1.2%+7.01%増加
2IJRIshares Core S&p Small-cap E+1.1%+10.96%増加
3VOOVanguard S&p 500 ETF+0.5%+3.12%増加
4IEMGIshares Core Msci Emerging+0.2%+46.28%増加
5IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.2%+10.57%増加
6VNQVanguard Real Estate ETF+0.1%-0.07%減少
7QUALIshares Msci USA Quality Fac+0.1%+0.80%増加
8VBVanguard Small-cap ETF+0.1%+1.75%増加
9NSCNorfolk Southern CORP+0.1%-1.96%減少
10AFLAflac INC+0.1%+0.02%増加
11SMMVIshares Msci USA Small-cap M0%+0.77%増加
12VTVVanguard Value ETF0%-2.82%減少
13GOOGLAlphabet Inc-cl A0%-5.99%減少
14LOWLowe's Cos INC0%+5.29%増加
15TFCTruist Financial CORP0%-1.76%減少
16UNPUnion Pacific CORP—+2.21%増加
17ROKRockwell Automation INC——変化なし
18ISTBIshares Core 1-5 Year Usd Bo0%-98.98%減少
19EYENational Vision Holdings INC0%-7.21%減少
20AMZNAmazon.com INC0%-25.81%減少
21VOVanguard Mid-cap ETF0%-15.56%減少
22ABTAbbott Laboratories-0.1%-13.29%減少
23CMCSAComcast Corp-class A-0.1%-4.95%減少
24TAt&t INC-0.1%-25.78%減少
25KOCoca-cola Co/the-0.1%-3.47%減少
26AGGIshares Core U.s. Aggregate-0.1%-5.34%減少
27AAPLApple INC-0.1%-3.57%減少
28PGProcter & Gamble Co/the-0.1%-20.40%減少
29ZTSZoetis INC-0.1%-1.73%減少
30CCitigroup INC-0.1%-34.23%減少
31EEMVIshares Msci Emg Mkt Min Vol-0.1%-2.26%減少
32HDHome Depot INC-0.2%-23.48%減少
33PEPPepsico INC-0.2%-8.45%減少
34SOSouthern Co/the-0.2%-17.10%減少
35WMTWalmart INC-0.2%-8.36%減少
36NEARIshares Sh Dba ETF Usd INC-0.3%-5.71%減少
37EFAVIshares Msci Eafe Min Vol Fa-0.4%-7.99%減少
38USMVIshares Msci USA Min Vol Fac-0.6%-6.00%減少
39MTUMIshares Msci USA Momentum Fa-0.7%-1.24%減少
40SGOLAbrdn Physical Gold Shares—NEW新規購入
41CNICanadian Natl Railway Co—EXIT全売却
42VZVerizon Communications INC—EXIT全売却
43VVisa Inc-class A Shares—NEW新規購入
44SHWSherwin-williams Co/the—NEW新規購入
45BACBank Of America CORP—NEW新規購入
46DLNWisdomtree US Largecap Divid—NEW新規購入
47IHIIshares U.s. Medical Devices—EXIT全売却
48GVIIshares Intermediate Governm—EXIT全売却
49MUBIshares National Muni Bond E—EXIT全売却
50SHYIshares 1-3 Year Treasury Bo—EXIT全売却

FAQ

Stewardship Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Stewardship Financial Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.9億、95 件のポジションが開示されています。
Stewardship Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Stewardship Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — $4681.7万 (16.3%) 2. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $4118.5万 (14.3%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $3558.2万 (12.4%) 4. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — $2876.3万 (10.0%) 5. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — $1712.9万 (6.0%)
Stewardship Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Stewardship Financial Advisors, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、11件の保有増加、27件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL); 全売却: Canadian Natl Railway Co (CNI); 全売却: Verizon Communications INC (VZ); 新規購入: Visa Inc-class A Shares (V); 新規購入: Sherwin-williams Co/the (SHW)
Stewardship Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStewardship Financial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.2% • Consumer Staples: 21.3% • Communication Services: 20.4% • Health Care: 11.8% • Consumer Discretionary: 9.4% • Financials: 6.6%