RG
Retirement Group, LLC
分散投資型長期保有型セクター集中型
申告総資産額
$2.8億
報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 847
Retirement Group, LLCは最新の13F報告書で847件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 23.15
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 67.03
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 30.7
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位846銘柄を表示中（全847銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 19.37% | — | +0.18% | |
| 2 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.83% | — | +0.28% | |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 4.14% | — | -4.28% | |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.98% | — | +2.37% | |
| 5 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 3.80% | — | -0.51% | |
| 6 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 3.46% | — | +0.57% | |
| 7 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 3.41% | — | — | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.22% | — | +2.34% | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.47% | — | +0.07% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.18% | — | +1.03% | |
| 11 | JEF | Jefferies Financial Group In | 株式-金融 | 2.12% | — | +0.34% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.04% | — | -0.63% | |
| 13 | TLTW | Ishares 20+ Bond Buywrite | ETF-その他 | 1.75% | — | +988.90% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.64% | — | -13.30% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.49% | — | +1.71% | |
| 16 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.45% | — | -16.76% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.41% | — | -0.73% | |
| 18 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 1.25% | — | +0.52% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.19% | — | -0.13% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.98% | — | -1.99% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.91% | — | +0.29% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.71% | — | +6.49% | |
| 23 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.68% | — | +437.93% | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | +1.30% | |
| 25 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | -14.11% | |
| 26 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.59% | — | — | |
| 27 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.57% | — | -12.16% | |
| 28 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.54% | — | +5.06% | |
| 29 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-その他 | 0.53% | — | +3.47% | |
| 30 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.53% | — | +0.58% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | -1.35% | |
| 32 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | +15.33% | |
| 33 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | -27.42% | |
| 34 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.42% | — | +1051.52% | |
| 35 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | -3.99% | |
| 36 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | -1.80% | |
| 37 | OUSA | Alps Oshares US Quality Divi | ETF-その他 | 0.40% | — | +16.09% | |
| 38 | BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | 株式-金融 | 0.39% | — | +2.02% | |
| 39 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 40 | TDVI | Ft Vest Technology Dividend | ETF-テック型 | 0.37% | — | -2.55% | |
| 41 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | +0.14% | |
| 42 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.34% | — | +0.02% | |
| 43 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | -0.07% | |
| 44 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.34% | — | +0.05% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | -3.27% | |
| 46 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | -3.99% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.33% | — | +5.78% | |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.33% | — | -4.65% | |
| 49 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.31% | — | +11.15% | |
| 50 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | +12.49% |
1–50 of 846
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 847 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 837 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 802 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 815 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 780 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 731 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 535 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 850 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 851 | $2.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 782 | $2.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 694 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 695 | $2.1億 | 28 | |
| 2021-03-31 | 769 | $2.2億 | 37 | |
| 2020-12-31 | 718 | $2.2億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 696 | $1.8億 | 0 | |
| 2020-06-30 | 678 | $1.6億 | 32 | |
| 2019-12-31 | 668 | $1.5億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Retirement Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Retirement Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、847 件のポジションが開示されています。
Retirement Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Retirement Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $5409.8万 (19.4%)
2. Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — $2465.7万 (8.8%)
3. Exxon Mobil CORP (XOM) — $1155.3万 (4.1%)
4. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — $1110.4万 (4.0%)
5. Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF (MDYV) — $1060.6万 (3.8%)
Retirement Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Retirement Group, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Retirement Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRetirement Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Energy: 35.7%
• Financials: 20.9%
• Information Technology: 20.5%
• Consumer Discretionary: 7.5%
• Communication Services: 5.4%
• Health Care: 2.7%