PF

Pathway Financial Advisors LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$8.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 136

Pathway Financial Advisors LLCは最新の13F報告書で136件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.1億、四半期回転率は7.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
24.01
回転率
7.26
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
60.82
多様性
100
ポジション規律
73.14

直近の動向

  • 増加 IEFA

    +29.0%　$752.2万

  • 減少 VUG

    +4.9%　-$517.5万

  • 増加 VTV

    +5.3%　$564.6万

  • 増加 GUNR

    +4.1%　$394.9万

  • 増加 QGRO

    +47.4%　$320.5万

  • 増加 IEMG

    +10.5%　$315.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VTVVanguard Value ETFETF-その他13.01%+0.51%+5.30%
2GBILGoldman Sachs Access TreasurETF-コモディティ11.85%+0.01%+1.63%
3VUGVanguard Growth ETFETF-その他11.25%-0.83%+4.93%
4VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他5.28%—+3.00%
5IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場4.54%+0.33%+10.45%
6ACWIIshares Msci Acwi ETFETF-その他4.18%-0.27%-1.26%
7IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他4.16%+0.88%+29.01%
8VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他4.02%+0.18%+7.25%
9VBILVanguard 0-3m T-bill ETFETF-その他3.58%-0.30%-6.30%
10IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株3.29%+0.08%+3.61%
11GUNRFlexshares Global Upstream NETF-その他2.69%+0.45%+4.13%
12MXIIshares Global Materials ETFETF-その他2.47%+0.10%-0.29%
13VGUSVanguard Ultra Shrt TreasuryETF-政府公債2.39%—+0.53%
14UITBVictoryshares Core IntermediETF-その他2.34%+0.07%+5.27%
15SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.94%-0.15%-0.36%
16QGROAmerican Century US QualityETF-その他1.57%+0.38%+47.44%
17BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公債1.23%—+0.03%
18VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他1.10%-0.05%+0.00%
19ASIAMatthews Pacific Tiger ETFETF-その他1.03%-0.05%+0.14%
20BKCIBny Mellon Concentrated IntlETF-その他1.01%-0.30%-17.13%
21EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.78%——
22HONHoneywell International INC株式-資本財0.77%+0.07%—
23IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.76%——
24VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.64%——
25AAPLApple INC株式-IT0.49%—+0.01%
26EEMSIshares Msci Emerging Mkt SmETF-新興国市場0.48%—+0.89%
27IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.42%-0.05%—
28VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他0.41%——
29IWRIshares Russell Mid-cap ETFETF-その他0.41%——
30IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.39%——
31AAXJIshares Msci All Country AsiETF-その他0.37%—+0.66%
32BWINBaldwin Insurance Group Inc/株式-その他0.36%-0.04%—
33EEMIshares Msci Emerging MarketETF-新興国市場0.33%——
34MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.32%-0.09%+0.41%
35QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.31%—+0.48%
36VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.30%+0.06%+31.66%
37IJTIshares S&p Small-cap 600 GrETF-その他0.30%—-0.50%
38VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.28%+0.18%+176.33%
39MEMSMatthews Em DiscoveryETF-その他0.28%—-0.04%
40VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他0.27%——
41DDXDefined Duration 10 ETFETF-その他0.27%—+0.38%
42CHDChurch & Dwight Co INC株式-生活必需品0.26%+0.02%—
43VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型0.25%-0.02%—
44IYMIshares U.s. Basic MaterialsETF-その他0.25%—-2.64%
45CATCaterpillar INC株式-資本財0.24%+0.03%—
46GMOIGmo International Value ETFETF-その他0.23%—+0.90%
47VAWVanguard Materials ETFETF-その他0.20%——
48NVDANvidia CORP株式-IT0.20%—-1.69%
49CVLCCalvert US L-c Cr Resp IndexETF-大型株・グロース0.20%——
50GLDMSpdr Gold Minishares TrustETF-コモディティ0.19%——
1–50 of 136

今四半期の持株変動

Pathway Financial Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: General Electric (GE); 全売却: Colliers Intl Gr-subord Vot (CIGI); 全売却: Moody's CORP (MCO); 全売却: United Parcel Service-cl B (UPS); 全売却: Simplify US Eqty Plus Down (SPD).

Pathway Financial Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.9%+29.01%増加
2VTVVanguard Value ETF+0.5%+5.30%増加
3GUNRFlexshares Global Upstream N+0.5%+4.13%増加
4QGROAmerican Century US Quality+0.4%+47.44%増加
5IEMGIshares Core Msci Emerging+0.3%+10.45%増加
6VGITVanguard Intermediate-term T+0.2%+7.25%増加
7VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.2%+176.33%増加
8MXIIshares Global Materials ETF+0.1%-0.29%減少
9IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.1%+3.61%増加
10UITBVictoryshares Core Intermedi+0.1%+5.27%増加
11HONHoneywell International INC+0.1%—変化なし
12VWOVanguard Ftse Emerging Marke+0.1%+31.66%増加
13CATCaterpillar INC0%—変化なし
14SOLSSolstice Adv Materials INC0%—変化なし
15CHDChurch & Dwight Co INC0%—変化なし
16XLESs Energy Select Sector0%—変化なし
17GBILGoldman Sachs Access Treasur0%+1.63%増加
18PGProcter & Gamble Co/the0%-25.44%減少
19VGTVanguard Info Tech ETF0%—変化なし
20JNJJohnson & Johnson0%-31.63%減少
21BWINBaldwin Insurance Group Inc/0%—変化なし
22SGOVIshares 0-3 Month Treasury B0%-44.38%減少
23VIGVanguard Dividend Apprec ETF-0.1%+0.00%増加
24ASIAMatthews Pacific Tiger ETF-0.1%+0.14%増加
25IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.1%—変化なし
26DEDeere & Co-0.1%-55.32%減少
27JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-53.15%減少
28MSFTMicrosoft CORP-0.1%+0.41%増加
29SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.2%-0.36%減少
30ACWIIshares Msci Acwi ETF-0.3%-1.26%減少
31BKCIBny Mellon Concentrated Intl-0.3%-17.13%減少
32VBILVanguard 0-3m T-bill ETF-0.3%-6.30%減少
33VUGVanguard Growth ETF-0.8%+4.93%増加
34GEGeneral Electric—EXIT全売却
35CIGIColliers Intl Gr-subord Vot—EXIT全売却
36MCOMoody's CORP—EXIT全売却
37UPSUnited Parcel Service-cl B—EXIT全売却
38SPDSimplify US Eqty Plus Down—EXIT全売却
39IBMIntl Business Machines CORP—EXIT全売却
40EMREmerson Electric Co—EXIT全売却
41BINCIshares Flex I A Etf-usd INC—NEW新規購入
42ISHGIshares -3 Year Internationa—NEW新規購入
43ISRGIntuitive Surgical INC—EXIT全売却
44GLWCorning INC—NEW新規購入
45NOWServicenow INC—EXIT全売却
46MRSHMarsh & Mclennan Cos—EXIT全売却
47MMM3m Co—EXIT全売却
48GEVGE Vernova INC—EXIT全売却
49NCLHNorwegian Cruise Line Holdings Ltd.—EXIT全売却
50MDTMedtronic plc—EXIT全売却

FAQ

Pathway Financial Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
Pathway Financial Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.1億、136 件のポジションが開示されています。
Pathway Financial Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Pathway Financial Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — $1.1億 (13.0%) 2. Goldman Sachs Access Treasur (GBIL) — $9576.2万 (11.8%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — $9096.7万 (11.3%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $4264.9万 (5.3%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $3669.9万 (4.5%)
Pathway Financial Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Pathway Financial Advisors LLCは42件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、15件の保有増加、10件の一部売却、および14件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: General Electric (GE); 全売却: Colliers Intl Gr-subord Vot (CIGI); 全売却: Moody's CORP (MCO); 全売却: United Parcel Service-cl B (UPS); 全売却: Simplify US Eqty Plus Down (SPD)
Pathway Financial Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPathway Financial Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.7% • Industrials: 28.2% • Consumer Staples: 11.7% • Financials: 6.7% • Communication Services: 6.3% • Health Care: 5.7%