AW

Avondale Wealth Management

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 71

Avondale Wealth Managementは最新の13F報告書で71件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は16.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
29.68
回転率
16.72
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
72.62
多様性
100
ポジション規律
79.19

直近の動向

  • 減少 SOXX

    -47.9%　-$466.5万

  • 減少 IVV

    -0.5%　-$200.7万

  • 減少 DKNG

    -52.4%　-$186.0万

  • 増加 XOM

    +157.0%　$160.9万

  • 増加 DFAE

    +8.4%　$159.5万

  • 減少 BOXX

    -8.9%　-$64.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース18.29%-1.88%-0.51%
2IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他9.86%+0.24%+4.77%
3QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型9.37%—+6.48%
4AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株8.54%+0.40%+1.29%
5DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場6.95%+0.49%+8.41%
6PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他5.38%+0.04%+7.43%
7DFATDimensional US Target ValueETF-その他4.10%+0.18%+4.15%
8BOXXAlpha Architect 1-3 Mnth BoxETF-その他3.63%-0.49%-8.93%
9SOXXIshares Semiconductor ETFETF-その他3.02%-2.54%-47.88%
10JBNDJpmorgan Active Bond ETFETF-その他2.42%+2.42%NEW
11VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.11%-0.12%+3.60%
12AAPLApple INC株式-IT2.00%+0.10%+17.55%
13NVDANvidia CORP株式-IT1.79%-0.28%-3.50%
14BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他1.76%-0.18%—
15XLESs Energy Select SectorETF-その他1.27%+0.35%+5.66%
16XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.09%+0.77%+156.96%
17GOVTIshares US Treasury Bond ETFETF-政府公債1.09%+0.19%+27.03%
18AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.08%-0.12%+5.18%
19TSLATesla INC株式-一般消費財1.03%-0.17%+8.66%
20AMDAdvanced Micro Devices株式-IT1.01%-0.16%-4.69%
21WMTWalmart INC株式-生活必需品0.64%—-6.73%
22PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.60%-0.16%—
23ITAIshares U.s. Aerospace & DefETF-その他0.60%—-5.93%
24AZOAutozone INC株式-一般消費財0.56%+0.30%+131.29%
25AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.56%—+0.03%
26PBTPermian Basin Royalty Trust株式-その他0.52%+0.12%+7.65%
27BXBlackstone INC株式-金融0.50%+0.31%+278.72%
28SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.50%+0.28%+145.41%
29ONEQFidelity Nasdaq Comp IndxETF-テック型0.49%-0.09%-4.07%
30UALUnited Airlines Holdings INC株式-資本財0.48%-0.06%+12.70%
31SCHWSchwab (charles) CORP株式-金融0.41%——
32BNOUnited States Brent Oil FundETF-その他0.40%+0.22%+27.04%
33ACHRArcher Aviation Inc-a株式-資本財0.39%-0.14%+11.94%
34DKNGDraftkings Inc-cl A株式-一般消費財0.39%-0.97%-52.44%
35CVXChevron CORP株式-エネルギー0.39%+0.39%NEW
36TGTTarget CORP株式-一般消費財0.37%+0.03%-8.88%
37DFSVDimensional US Small Cap ValETF-中小型株0.35%—+0.18%
38DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他0.35%—+1.38%
39BONDPimco Active Bond Exchange-tETF-その他0.32%——
40GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.32%—-4.64%
41BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.30%+0.08%+50.29%
42GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.30%—+0.24%
43IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.28%—+4.57%
44KRESs Spdr S&p Regional BankETF-その他0.27%——
45IBITIshares Bitcoin Trust ETFETF-暗号資産0.26%-0.08%+4.48%
46DUHPDimensional US High Profi EtETF-その他0.24%+0.05%+36.22%
47AALAmerican Airlines Group INC株式-資本財0.21%+0.21%NEW
48IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.20%——
49JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.20%——
50TOSTToast Inc-class A株式-IT0.20%+0.20%NEW
1–50 of 71

今四半期の持株変動

Avondale Wealth Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: American Airlines Group INC (AAL); 新規購入: Toast Inc-class A (TOST); 新規購入: Zoom Communications INC (ZM).

Avondale Wealth Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1XOMExxon Mobil CORP+0.8%+156.96%増加
2DFAEDimensional Emerging Core Eq+0.5%+8.41%増加
3AVUVAvantis US Small Cap Value+0.4%+1.29%増加
4XLESs Energy Select Sector+0.4%+5.66%増加
5BXBlackstone INC+0.3%+278.72%増加
6AZOAutozone INC+0.3%+131.29%増加
7SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.3%+145.41%増加
8IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.2%+4.77%増加
9BNOUnited States Brent Oil Fund+0.2%+27.04%増加
10GOVTIshares US Treasury Bond ETF+0.2%+27.03%増加
11DFATDimensional US Target Value+0.2%+4.15%増加
12PBTPermian Basin Royalty Trust+0.1%+7.65%増加
13AAPLApple INC+0.1%+17.55%増加
14BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B+0.1%+50.29%増加
15GEVGE Vernova INC+0.1%+13.33%増加
16DUHPDimensional US High Profi Et+0.1%+36.22%増加
17PYLDPimco Multisector Bond Actv0%+7.43%増加
18TGTTarget CORP0%-8.88%減少
19ALGNAlign Technology INC0%-25.00%減少
20ARKBArk 21shares Bitcoin ETF0%-0.49%減少
21UALUnited Airlines Holdings INC-0.1%+12.70%増加
22IBITIshares Bitcoin Trust ETF-0.1%+4.48%増加
23VDCVanguard Consumer Staple ETF-0.1%-37.98%減少
24ONEQFidelity Nasdaq Comp Indx-0.1%-4.07%減少
25AMZNAmazon.com INC-0.1%+5.18%増加
26VOOVanguard S&p 500 ETF-0.1%+3.60%増加
27ACHRArcher Aviation Inc-a-0.1%+11.94%増加
28PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.2%—変化なし
29AMDAdvanced Micro Devices-0.2%-4.69%減少
30TSLATesla INC-0.2%+8.66%増加
31HDHome Depot INC-0.2%-54.93%減少
32BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A-0.2%—変化なし
33NVDANvidia CORP-0.3%-3.50%減少
34BOXXAlpha Architect 1-3 Mnth Box-0.5%-8.93%減少
35DKNGDraftkings Inc-cl A-1%-52.44%減少
36IVVIshares Core S&p 500 ETF-1.9%-0.51%減少
37SOXXIshares Semiconductor ETF-2.5%-47.88%減少
38JBNDJpmorgan Active Bond ETF—NEW新規購入
39CVXChevron CORP—NEW新規購入
40AALAmerican Airlines Group INC—NEW新規購入
41TOSTToast Inc-class A—NEW新規購入
42ZMZoom Communications INC—NEW新規購入
43AVMCAvantis US Mid Cap Eq ETF—NEW新規購入
44DBCInvesco Db Commodity Index T—NEW新規購入
45FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin—NEW新規購入
46ROPRoper Technologies INC—NEW新規購入
47DELLDell Technologies -c—NEW新規購入
48BROSDutch Bros Inc-class A—NEW新規購入
49AMATApplied Materials INC—NEW新規購入
50EPDEnterprise Products Partners—NEW新規購入

FAQ

Avondale Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？
Avondale Wealth Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、71 件のポジションが開示されています。
Avondale Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Avondale Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3721.2万 (18.3%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $2005.6万 (9.9%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1906.5万 (9.4%) 4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $1737.1万 (8.5%) 5. Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — $1415.0万 (7.0%)
Avondale Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Avondale Wealth Managementは48件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、23件の保有増加、12件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: American Airlines Group INC (AAL); 新規購入: Toast Inc-class A (TOST); 新規購入: Zoom Communications INC (ZM)
Avondale Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAvondale Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.3% • Consumer Discretionary: 23.7% • Energy: 10.2% • Industrials: 10.0% • Financials: 9.2% • Consumer Staples: 4.9%