AC
Ashler Capital LLC
高頻度取引型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$13.4億
報告対象四半期: 2018-12-31 · 銘柄数: 31
Ashler Capital LLCは最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2018-12-31、保有総時価額は約$13.4億、四半期回転率は110.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 25.28
- 回転率
- 100
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 62
- ポジション規律
- 90.04
直近の動向
増加 NSC
+199.3% $5871.9万
減少 UAL
-66.8% -$1.0億
減少 XPO
-100.0% -$8291.1万
減少 ENOV
-97.0% -$6653.5万
増加 ATI
+216.1% $3802.8万
減少 FLR
-7.1% -$8367.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 株式-その他 | 12.25% | +0.56% | -2.39% | ||
| 2 | ABX | Barrick Gold CORP | 株式-金融 | 10.51% | +1.50% | -27.35% | |
| 3 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 7.54% | +2.91% | +48.52% | |
| 4 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 7.32% | +5.07% | +199.30% | |
| 5 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 6.78% | +6.78% | NEW | |
| 6 | HRSEUR | L3harris Technologies INC | 株式-その他 | 6.62% | +6.62% | NEW | |
| 7 | FLR | Fluor CORP | 株式-資本財 | 6.61% | -3.15% | -7.11% | |
| 8 | ATI | Ati INC | 株式-資本財 | 4.96% | +3.34% | +216.13% | |
| 9 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 3.93% | +3.93% | NEW | |
| 10 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 株式-資本財 | 3.78% | -2.62% | -48.53% | |
| 11 | UAL | United Airlines Holdings INC | 株式-資本財 | 3.42% | -4.92% | -66.84% | |
| 12 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 3.25% | +3.25% | NEW | |
| 13 | MLM | Martin Marietta Materials | 株式-素材 | 2.92% | +2.92% | NEW | |
| 14 | SAIC | Science Applications Inte | 株式-IT | 2.86% | +2.86% | NEW | |
| 15 | SAVEEUR | Spirit Airlines INC | 株式-その他 | 2.84% | +2.84% | NEW | |
| 16 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 2.53% | +2.53% | NEW | |
| 17 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | 株式-資本財 | 2.28% | -1.29% | -43.32% | |
| 18 | PNR | Pentair plc | 株式-資本財 | 1.97% | +1.97% | NEW | |
| 19 | DAL | Delta Air Lines INC | 株式-資本財 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 20 | RIG | Transocean Ltd. | 株式-エネルギー | 1.60% | -0.41% | +21.63% | |
| 21 | AME | Ametek INC | 株式-資本財 | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 22 | OC | Owens Corning | 株式-資本財 | 1.43% | +1.43% | NEW | |
| 23 | JECUSD | Jacobs Engineering Group INC | 株式-その他 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 24 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 25 | ENOV | Enovis Corporation | 株式-その他 | 0.09% | -3.74% | -97.00% | |
| 26 | PTEN | Patterson-uti Energy INC | 株式-エネルギー | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 27 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 株式-素材 | — | — | NEW | |
| 28 | GDI1EUR | Gardner Denver Holdings INC | 株式-その他 | — | — | NEW | |
| 29 | XPO | Xpo INC | 株式-資本財 | — | -4.69% | -100.00% | |
| 30 | VAL | Valaris Limited | 株式-エネルギー | — | — | NEW | |
| 31 | CLF | Cleveland-cliffs INC | 株式-素材 | — | — | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Ashler Capital LLCの2018-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Lear CORP (LEA); 全売却: Steel Dynamics INC (STLD); 新規購入: Union Pacific CORP (UNP); 新規購入: L3harris Technologies INC (HRSEUR); 全売却: General Motors Co (GM).
FAQ
Ashler Capital LLCとはどのような機関投資家ですか？
Ashler Capital LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2018-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.4億、31 件のポジションが開示されています。
Ashler Capital LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Ashler Capital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. — $1.6億 (12.3%)
2. Barrick Gold CORP (ABX) — $1.4億 (10.5%)
3. Caterpillar INC (CAT) — $1.0億 (7.5%)
4. Norfolk Southern CORP (NSC) — $9840.3万 (7.3%)
5. Union Pacific CORP (UNP) — $9112.2万 (6.8%)
Ashler Capital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Ashler Capital LLCは44件の主要なポジション調整を実施しました：18件の新規ポジション開設、4件の保有増加、8件の一部売却、および14件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Lear CORP (LEA); 全売却: Steel Dynamics INC (STLD); 新規購入: Union Pacific CORP (UNP); 新規購入: L3harris Technologies INC (HRSEUR); 全売却: General Motors Co (GM)
Ashler Capital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAshler Capital LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Industrials: 89.5%
• Materials: 10.5%