SC

Stokes Capital Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 161

Stokes Capital Advisors, LLCは最新の13F報告書で161件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.5億、四半期回転率は25.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
8.3
回転率
25.3
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
50.14
多様性
100
ポジション規律
89.19

直近の動向

  • 増加 XOM

    +179.4%　$612.2万

  • 減少 UNH

    -85.1%　-$523.2万

  • 増加 QCOM

    +3337.2%　$515.8万

  • 増加 LLY

    +687.7%　$492.4万

  • 減少 HESM

    -95.6%　-$425.3万

  • 増加 PYLD

    +35.3%　$445.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位104銘柄を表示中（全161銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他4.04%+0.94%+35.27%
2AVGOBroadcom INC株式-IT3.72%-0.56%-1.03%
3MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.70%-0.68%+12.42%
4MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-その他3.68%-0.87%-17.90%
5TJXTjx Companies INC株式-一般消費財3.36%-0.21%-7.95%
6JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融3.04%-0.34%+0.25%
7MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財2.70%-0.17%-6.04%
8AAPLApple INC株式-IT2.60%-0.25%-0.55%
9WMBWilliams Cos INC株式-エネルギー2.56%+0.28%-5.60%
10COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品2.38%+0.16%-5.34%
11AXPAmerican Express Co株式-金融2.29%-0.66%-3.37%
12JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア2.29%+0.35%+1.84%
13VVisa Inc-class A Shares株式-金融2.28%-0.44%-1.06%
14KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品2.03%—-4.39%
15PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品2.00%—-0.71%
16NOCNorthrop Grumman CORP株式-資本財1.97%—-15.82%
17TXNTexas Instruments INC株式-IT1.96%+0.15%-1.39%
18MAMastercard INC - A株式-金融1.93%-0.23%+3.54%
19HONHoneywell International INC株式-資本財1.89%—-13.61%
20IBMIntl Business Machines CORP株式-IT1.87%+0.46%+65.29%
21CBChubb Limited株式-金融1.85%-0.14%-9.35%
22NEENextera Energy INC株式-公益事業1.84%—-9.18%
23XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.84%+1.36%+179.43%
24LMTLockheed Martin CORP株式-資本財1.83%+0.28%-4.04%
25PEPPepsico INC株式-生活必需品1.80%+0.20%+6.13%
26ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア1.80%—+0.86%
27CATCaterpillar INC株式-資本財1.79%+0.29%-1.53%
28SYKStryker CORP株式-ヘルスケア1.74%-0.46%-13.59%
29SHWSherwin-williams Co/the株式-素材1.73%-0.20%-7.66%
30LINLinde plc株式-素材1.69%+0.17%-2.96%
31GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.62%—+10.44%
32HDHome Depot INC株式-一般消費財1.57%—+1.45%
33MSMorgan Stanley株式-金融1.46%+0.64%+95.95%
34MRSHMarsh & Mclennan Cos株式-金融1.43%-0.20%-4.43%
35CLColgate-palmolive Co株式-生活必需品1.30%—-13.33%
36LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア1.30%+1.10%+687.72%
37ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア1.29%-0.36%-2.86%
38UNPUnion Pacific CORP株式-資本財1.29%—-4.53%
39VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他1.27%—+1.41%
40QCOMQualcomm INC株式-IT1.20%+1.15%+3337.21%
41ORCLOracle CORP株式-IT1.02%-0.55%-12.43%
42OKEOneok INC株式-エネルギー0.98%+0.92%+1369.13%
43ENBEnbridge INC株式-エネルギー0.97%—-2.92%
44LNGCheniere Energy INC株式-エネルギー0.94%—-26.14%
45TTTrane Technologies plc株式-資本財0.92%—-7.70%
46ADPAutomatic Data Processing株式-IT0.91%-0.55%-19.05%
47ACNAccenture plc株式-IT0.90%-0.45%-7.92%
48KMIKinder Morgan INC株式-エネルギー0.83%+0.09%-6.31%
49HYSPimco 0-5 Year H/y CORP BondETF-投資適格社債0.79%+0.55%+249.02%
50IWYIshares Russell Top 200 GrowETF-その他0.77%—+1.83%
1–50 of 104

今四半期の持株変動

Stokes Capital Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Pimco Intermediate Municipal (MUNI); 新規購入: Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF (SMMU); 全売却: Zoetis INC (ZTS); 新規購入: Pfizer INC (PFE); 新規購入: Blackrock INC (BLK).

Stokes Capital Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1XOMExxon Mobil CORP+1.4%+179.43%増加
2QCOMQualcomm INC+1.2%+3337.21%増加
3LLYEli Lilly & Co+1.1%+687.72%増加
4PYLDPimco Multisector Bond Actv+0.9%+35.27%増加
5OKEOneok INC+0.9%+1369.13%増加
6MSMorgan Stanley+0.6%+95.95%増加
7HYSPimco 0-5 Year H/y CORP Bond+0.6%+249.02%増加
8IBMIntl Business Machines CORP+0.5%+65.29%増加
9JNJJohnson & Johnson+0.4%+1.84%増加
10CATCaterpillar INC+0.3%-1.53%減少
11WMBWilliams Cos INC+0.3%-5.60%減少
12LMTLockheed Martin CORP+0.3%-4.04%減少
13WMTWalmart INC+0.3%+173.14%増加
14PEPPepsico INC+0.2%+6.13%増加
15LINLinde plc+0.2%-2.96%減少
16COSTCostco Wholesale CORP+0.2%-5.34%減少
17TXNTexas Instruments INC+0.2%-1.39%減少
18CSCOCisco Systems INC+0.2%+232.08%増加
19AMGNAmgen INC+0.1%+236.15%増加
20KMIKinder Morgan INC+0.1%-6.31%減少
21CBChubb Limited-0.1%-9.35%減少
22MCDMcdonald's CORP-0.2%-6.04%減少
23MRSHMarsh & Mclennan Cos-0.2%-4.43%減少
24SHWSherwin-williams Co/the-0.2%-7.66%減少
25TJXTjx Companies INC-0.2%-7.95%減少
26MAMastercard INC - A-0.2%+3.54%増加
27AAPLApple INC-0.3%-0.55%減少
28JPMJpmorgan Chase & Co-0.3%+0.25%増加
29ABTAbbott Laboratories-0.4%-2.86%減少
30VVisa Inc-class A Shares-0.4%-1.06%減少
31ACNAccenture plc-0.5%-7.92%減少
32SYKStryker CORP-0.5%-13.59%減少
33ORCLOracle CORP-0.6%-12.43%減少
34ADPAutomatic Data Processing-0.6%-19.05%減少
35INTUIntuit INC-0.6%-32.08%減少
36AVGOBroadcom INC-0.6%-1.03%減少
37AXPAmerican Express Co-0.7%-3.37%減少
38MSFTMicrosoft CORP-0.7%+12.42%増加
39CNQCanadian Natural Resources-0.8%-90.62%減少
40CNICanadian Natl Railway Co-0.9%-93.76%減少
41MINTPimco Enhanced Short Maturit-0.9%-17.90%減少
42HESMHess Midstream LP - Class A-1%-95.57%減少
43UNHUnitedhealth Group INC-1.2%-85.13%減少
44MUNIPimco Intermediate Municipal—NEW新規購入
45SMMUPimco Shrt Trm Muni Bnd ETF—NEW新規購入
46ZTSZoetis INC—EXIT全売却
47PFEPfizer INC—NEW新規購入
48BLKBlackrock INC—NEW新規購入
49MDTMedtronic plc—NEW新規購入
50DELLDell Technologies -c—NEW新規購入

FAQ

Stokes Capital Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Stokes Capital Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.5億、161 件のポジションが開示されています。
Stokes Capital Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Stokes Capital Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — $1803.5万 (4.0%) 2. Broadcom INC (AVGO) — $1658.4万 (3.7%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $1648.6万 (3.7%) 4. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — $1639.9万 (3.7%) 5. Tjx Companies INC (TJX) — $1497.0万 (3.4%)
Stokes Capital Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Stokes Capital Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、16件の保有増加、27件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Pimco Intermediate Municipal (MUNI); 新規購入: Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF (SMMU); 全売却: Zoetis INC (ZTS); 新規購入: Pfizer INC (PFE); 新規購入: Blackrock INC (BLK)
Stokes Capital Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStokes Capital Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.8% • Financials: 18.5% • Consumer Staples: 14.2% • Health Care: 12.2% • Industrials: 11.3% • Consumer Discretionary: 7.3%