B&
Burleson & Company, LLC
分散投資型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$4.0億
報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 426
Burleson & Company, LLCは最新の13F報告書で426件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$4.0億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 7.78
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 50.49
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 73.33
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位416銘柄を表示中（全426銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.88% | — | -5.25% | |
| 2 | ✓ | Invesco Qqq Tr | 株式-その他 | 4.59% | — | — | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.46% | — | -22.07% | |
| 4 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 3.68% | — | -22.36% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.44% | — | -0.06% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.10% | — | -44.76% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.87% | — | — | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.84% | — | -44.41% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.73% | — | -36.71% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.37% | — | +0.90% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.32% | — | -27.13% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.28% | — | -24.86% | |
| 13 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 2.08% | — | -37.32% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.87% | — | +0.03% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.84% | — | -5.53% | |
| 16 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.73% | — | -10.04% | |
| 17 | SNOW | Snowflake INC | 株式-IT | 1.67% | — | -34.21% | |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.58% | — | -6.36% | |
| 19 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.52% | — | +15.39% | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.47% | — | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.29% | — | -8.04% | |
| 22 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.21% | — | — | |
| 23 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.20% | — | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.18% | — | +9.83% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.11% | — | -0.19% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.07% | — | +48.77% | |
| 27 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.06% | — | -44.70% | |
| 28 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.00% | — | +16.93% | |
| 29 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 0.95% | — | -58.80% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.94% | — | +2.67% | |
| 31 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.94% | — | — | |
| 32 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.93% | — | +5.81% | |
| 33 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.90% | — | +0.27% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.89% | — | +10.09% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.84% | — | — | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.83% | — | +9.19% | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.83% | — | +21.03% | |
| 38 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.83% | — | +65.19% | |
| 39 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.79% | — | -0.60% | |
| 40 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.78% | — | +13.60% | |
| 41 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.78% | — | +62.47% | |
| 42 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.75% | — | +20.33% | |
| 43 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.73% | — | +88.17% | |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.69% | — | +26.78% | |
| 45 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.67% | — | +120.15% | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.63% | — | -0.41% | |
| 47 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.62% | — | +113.88% | |
| 48 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | — | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.60% | — | +60.64% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.60% | — | +5.60% |
1–50 of 416
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 426 | $4.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 435 | $4.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 489 | $4.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 454 | $6.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 400 | $6.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 392 | $6.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 384 | $6.9億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 393 | $6.1億 | 28 | |
| 2020-12-31 | 131 | $5.8億 | 20 | |
| 2020-09-30 | 135 | $5.3億 | 39 | |
| 2020-06-30 | 123 | $4.6億 | 35 | |
| 2020-03-31 | 114 | $3.8億 | 68 | |
| 2019-12-31 | 122 | $3.6億 | 26 | |
| 2019-09-30 | 106 | $2.9億 | 25 | |
| 2019-06-30 | 106 | $2.4億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 108 | $2.4億 | 23 | |
| 2018-12-31 | 100 | $1.9億 | 30 | |
| 2018-09-30 | 103 | $1.8億 | 40 | |
| 2018-06-30 | 108 | $1.7億 | 27 | |
| 2018-03-31 | 102 | $1.5億 | 15 | |
| 2017-12-31 | 103 | $1.6億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Burleson & Company, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Burleson & Company, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2022-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.0億、426 件のポジションが開示されています。
Burleson & Company, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Burleson & Company, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Microsoft CORP (MSFT) — $1956.4万 (4.9%)
2. Invesco Qqq Tr — $1840.8万 (4.6%)
3. Apple INC (AAPL) — $1786.9万 (4.5%)
4. Tesla INC (TSLA) — $1473.1万 (3.7%)
5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1377.0万 (3.4%)
Burleson & Company, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Burleson & Company, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Burleson & Company, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBurleson & Company, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 28.0%
• Consumer Discretionary: 17.0%
• Health Care: 14.3%
• Financials: 12.9%
• Communication Services: 11.1%
• Industrials: 7.9%