Windsor Wealth Management, Inc.

分散投資型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$5.5億

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 157

Windsor Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で157件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$5.5億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.32
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 92.05
多様性: 100
ポジション規律: 80.36

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	8.24%	—	-0.95%
2	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	7.05%	—	+1.64%
3	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	5.71%	—	-4.02%
4	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	5.22%	—	-12.31%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	4.61%	—	+15.83%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	3.97%	—	+5.48%
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	3.63%	—	-1.79%
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	3.08%	—	+9.64%
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	2.86%	—	+23.00%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	2.66%	—	+16.45%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	2.25%	—	-4.21%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.17%	—	-2.75%
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.91%	—	+1.87%
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.87%	—	-2.31%
15	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	1.85%	—	+1.88%
16	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	1.56%	—	+1.10%
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.51%	—	+1.94%
18	CLMTUSD	Calumet Specialty Products	株式-その他	1.47%	—	—
19	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	1.46%	—	-1.11%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.44%	—	+4.07%
21	CLH	Clean Harbors INC	株式-資本財	1.42%	—	—
22	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	1.35%	—	+5.54%
23	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.34%	—	-42.18%
24	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	1.28%	—	+15.92%
25	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	1.24%	—	-2.54%
26	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	1.16%	—	+7.05%
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.14%	—	-7.90%
28	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	1.12%	—	+4.36%
29	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	1.04%	—	+7.89%
30	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.98%	—	-0.08%
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.91%	—	+3.75%
32	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.84%	—	+13.78%
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.74%	—	-0.34%
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.67%	—	+10.63%
35	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.66%	—	-6.90%
36	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.65%	—	-24.64%
37	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.65%	—	-7.18%
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.61%	—	-2.00%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.61%	—	+13.57%
40	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-その他	0.60%	—	+11.78%
41	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-その他	0.57%	—	-3.74%
42	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.55%	—	-0.85%
43	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	0.52%	—	+0.17%
44	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.50%	—	-4.72%
45	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.50%	—	-1.98%
46	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	0.50%	—	+4.89%
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.50%	—	+0.69%
48	HCCIUSD	Heritage-crystal Clean INC	株式-その他	0.48%	—	-3.34%
49	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.48%	—	+15.49%
50	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.43%	—	-1.50%

1–50 of 157

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-09-30	157	$5.5億	0	1IUSV 2IUSG 3IWS 主要銘柄2023-09-30 1.IUSV 2.IUSG 3.IWS 4.LLY 5.COWZ 6.AVUV 7.VTEB 8.BSV 9.JCPB 10.FBND
2023-06-30	165	$5.6億	0	1IUSV 2IUSG 3IWS 主要銘柄2023-06-30 1.IUSV 2.IUSG 3.IWS 4.LLY 5.VTEB 6.COWZ 7.AVUV 8.BSV 9.JCPB 10.QUAL
2023-03-31	162	$5.2億	0	1IUSV 2IWS 3IUSG 主要銘柄2023-03-31 1.IUSV 2.IWS 3.IUSG 4.SCHD 5.LLY 6.VTEB 7.AVUV 8.BSV 9.VONG 10.IJR
2022-12-31	161	$4.8億	0	1IUSV 2IWS 3IUSG 主要銘柄2022-12-31 1.IUSV 2.IWS 3.IUSG 4.SCHD 5.LLY 6.VTEB 7.IJR 8.AVUV 9.ICSH 10.VONG
2022-09-30	150	$4.0億	0	1IWS 2IUSV 3VTEB 主要銘柄2022-09-30 1.IWS 2.IUSV 3.VTEB 4.SCHD 5.ICSH 6.LLY 7.IUSG 8.IJR 9.MUB 10.SUB
2022-06-30	153	$3.9億	0	1IWS 2IUSV 3ICSH 主要銘柄2022-06-30 1.IWS 2.IUSV 3.ICSH 4.SCHD 5.VTEB 6.LLY 7.IUSG 8.IJR 9.MUB 10.ISTB
2022-03-31	235	$5.4億	0	1IWS 2IUSV 3IJR 主要銘柄2022-03-31 1.IWS 2.IUSV 3.IJR 4.IWN 5.SCHD 6.IUSG 7.LLY 8.IVV 9.BSV 10.IJH
2021-12-31	235	$5.5億	0	1IWS 2IUSV 3IJR 主要銘柄2021-12-31 1.IWS 2.IUSV 3.IJR 4.IUSG 5.IWN 6.IVV 7.LLY 8.BSV 9.IJH 10.IXUS
2021-09-30	224	$4.8億	0	1IWS 2IUSV 3IJR 主要銘柄2021-09-30 1.IWS 2.IUSV 3.IJR 4.IUSG 5.BSV 6.IVV 7.LLY 8.IJH 9.IXUS 10.SUB
2021-06-30	213	$4.6億	95	1IWS 2IJR 3IUSV 主要銘柄2021-06-30 1.IWS 2.IJR 3.IUSV 4.BSV 5.IUSG 6.IVV 7.LLY 8.SUB 9.IXUS 10.IJH
2021-03-31	198	$4.2億	22	1IWS 2IJR 3IUSV 主要銘柄2021-03-31 1.IWS 2.IJR 3.IUSV 4.BSV 5.IVV 6.IUSG 7.SUB 8.IJH 9.IXUS 10.LLY
2020-12-31	190	$3.9億	16	1IWS 2SUB 3IJR 主要銘柄2020-12-31 1.IWS 2.SUB 3.IJR 4.IUSV 5.IVV 6.IUSG 7.BSV 8.AAPL 9.ISTB 10.IXUS
2020-09-30	186	$3.4億	19	1IWS 2SUB 3IUSV 主要銘柄2020-09-30 1.IWS 2.SUB 3.IUSV 4.IJR 5.IVV 6.IUSG 7.BSV 8.ISTB 9.AAPL 10.LLY
2020-06-30	186	$3.1億	29	1IWS 2IUSV 3IJR 主要銘柄2020-06-30 1.IWS 2.IUSV 3.IJR 4.SUB 5.IUSG 6.IVV 7.LLY 8.ISTB 9.GBIL 10.IXUS
2020-03-31	176	$2.5億	34	1IWS 2SUB 3ISTB 主要銘柄2020-03-31 1.IWS 2.SUB 3.ISTB 4.LLY 5.IVV 6.GBIL 7.IUSV 8.IXUS 9.NEAR 10.IUSG
2019-12-31	185	$2.7億	26	1IWS 2AAPL 3SUB 主要銘柄2019-12-31 1.IWS 2.AAPL 3.SUB 4.GBIL 5.ISTB 6.LLY 7.IVV 8.IEFA 9.NEAR 10.USMV
2019-09-30	175	$2.3億	24	1IWS 2AAPL 3GBIL 主要銘柄2019-09-30 1.IWS 2.AAPL 3.GBIL 4.ISTB 5.LLY 6.IVV 7.IWN 8.DGRO 9.NEAR 10.MSFT
2019-06-30	175	$2.3億	26	1IWS 2AAPL 3GBIL 主要銘柄2019-06-30 1.IWS 2.AAPL 3.GBIL 4.LLY 5.IVV 6.IWN 7.MSFT 8.VOO 9.SPY 10.DGRO
2019-03-31	152	$1.8億	22	1IWS 2GBIL 3IWN 主要銘柄2019-03-31 1.IWS 2.GBIL 3.IWN 4.IVV 5.LLY 6.VOO 7.IXUS 8.MSFT 9.SPY 10.AAPL
2018-12-31	130	$1.5億	25	1IWS 2GBIL 3LLY 主要銘柄2018-12-31 1.IWS 2.GBIL 3.LLY 4.IWN 5.IXUS 6.VOO 7.HCCIUSD 8.MSFT 9.IVE 10.IWM
2018-09-30	133	$1.5億	25	1IWS 2GBIL 3IWN 主要銘柄2018-09-30 1.IWS 2.GBIL 3.IWN 4.LLY 5.IWM 6.AAPL 7.IVE 8.CLMTUSD 9.MSFT 10.IVW
2018-06-30	123	$1.3億	17	1IWS 2IWN 3CLMTUSD 主要銘柄2018-06-30 1.IWS 2.IWN 3.CLMTUSD 4.LLY 5.IVE 6.IWM 7.AAPL 8.IVW 9.MSFT 10.IWP
2018-03-31	118	$1.2億	17	1IWS 2IWN 3CLMTUSD 主要銘柄2018-03-31 1.IWS 2.IWN 3.CLMTUSD 4.HCCIUSD 5.IVE 6.LLY 7.IVW 8.IWP 9.VOO 10.AAPL
2017-12-31	119	$1.2億	0	1IWS 2IWN 3CLMTUSD 主要銘柄2017-12-31 1.IWS 2.IWN 3.CLMTUSD 4.LLY 5.IVE 6.HCCIUSD 7.IVW 8.IWP 9.AAPL 10.MDYV

今四半期の持株変動

Windsor Wealth Management, Inc.が2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Windsor Wealth Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Windsor Wealth Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.5億、157 件のポジションが開示されています。

Windsor Wealth Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Windsor Wealth Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — $4501.4万 (8.2%) 2. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — $3848.5万 (7.0%) 3. Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS) — $3118.8万 (5.7%) 4. Eli Lilly & Co (LLY) — $2849.7万 (5.2%) 5. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — $2516.9万 (4.6%)

Windsor Wealth Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Windsor Wealth Management, Inc.の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Windsor Wealth Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWindsor Wealth Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 49.8% • Information Technology: 16.7% • Industrials: 15.6% • Consumer Discretionary: 5.5% • Consumer Staples: 4.3% • Communication Services: 3.2%