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Alphinity Investment Management Pty Ltd
逆張り型ハイクオリティ型高頻度取引型
申告総資産額
$56.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 58
Alphinity Investment Management Pty Ltdは最新の13F報告書で58件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$56.8億、四半期回転率は74.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 18.9
- 回転率
- 74.74
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 64.61
- 多様性
- 58
- ポジション規律
- 93.81
直近の動向
増加 CB
+2412.4% $2.2億
増加 NVDA
-9.2% -$8429.9万
減少 MS
-65.4% -$3.3億
減少 CBRE
-59.0% -$3.2億
増加 CAT
-20.1% -$309.1万
増加 MSI
-21.0% -$3400.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位29銘柄を表示中（全58銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 8.35% | +2.69% | -9.20% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 6.68% | -0.55% | -41.86% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.39% | -0.71% | -32.36% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.71% | +1.59% | -14.57% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 5.57% | +1.60% | -27.55% | |
| 6 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 5.54% | -0.18% | -48.78% | |
| 7 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 5.07% | +1.81% | -21.00% | |
| 8 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 4.94% | -0.54% | -38.46% | |
| 9 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 4.51% | +1.13% | -5.68% | |
| 10 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 4.39% | +1.84% | -20.13% | |
| 11 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 4.04% | +3.95% | +2412.42% | |
| 12 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 3.91% | +3.91% | NEW | |
| 13 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 3.88% | -0.98% | -54.94% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 3.72% | +1.16% | -27.63% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.64% | +3.64% | NEW | |
| 16 | CBRE | Cbre Group INC - A | 株式-不動産 | 2.95% | -1.96% | -59.04% | |
| 17 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 2.91% | -0.52% | -40.29% | |
| 18 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.86% | +0.15% | -32.02% | |
| 19 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 2.85% | -0.67% | -50.23% | |
| 20 | KEYS | Keysight Technologies In | 株式-IT | 2.74% | +2.74% | NEW | |
| 21 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 2.74% | -2.17% | -65.45% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.09% | -1.55% | -61.94% | |
| 23 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 1.85% | -0.71% | -36.92% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.83% | +0.27% | -24.88% | |
| 25 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.24% | +0.08% | -2.74% | |
| 26 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.22% | +0.08% | -18.14% | |
| 27 | VLTO | Veralto CORP | 株式-資本財 | 0.15% | +0.01% | -27.24% | |
| 28 | HWM | Howmet Aerospace INC | 株式-資本財 | 0.14% | +0.09% | +35.81% | |
| 29 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.10% | +0.01% | -22.79% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 58 | $56.8億 | 75 | |
| 2025-12-31 | 62 | $98.8億 | 27 | |
| 2025-09-30 | 54 | $102.5億 | 96 | |
| 2025-06-30 | 51 | $116.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 56 | $147.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 61 | $184.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 58 | $169.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 55 | $135.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 55 | $112.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 58 | $98.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 53 | $62.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 54 | $61.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 52 | $44.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 48 | $34.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 27 | $31.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 28 | $32.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 33 | $43.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 33 | $44.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 24 | $26.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 23 | $26.6億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 24 | $21.4億 | 79 | |
| 2020-12-31 | 27 | $11.9億 | 29 | |
| 2020-09-30 | 26 | $10.3億 | 47 | |
| 2020-06-30 | 25 | $8.9億 | 66 | |
| 2020-03-31 | 25 | $7.6億 | 73 | |
| 2019-12-31 | 24 | $9.0億 | 21 | |
| 2019-09-30 | 25 | $8.7億 | 24 | |
| 2019-06-30 | 25 | $8.1億 | 28 | |
| 2019-03-31 | 24 | $7.0億 | 56 | |
| 2018-12-31 | 23 | $4.5億 | 65 | |
| 2018-09-30 | 27 | $5.2億 | 71 | |
| 2018-06-30 | 26 | $4.9億 | 64 | |
| 2018-03-31 | 25 | $4.4億 | 100 | |
| 2017-12-31 | 21 | $1.1億 | — |
今四半期の持株変動
Alphinity Investment Management Pty Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Servicenow INC (NOW); 全売却: Booking Holdings INC (BKNG); 全売却: Linde plc (LIN); 全売却: O'reilly Automotive INC (ORLY); 全売却: Veeva Systems Inc-class A (VEEV).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB | Chubb Limited | +4% | +2412.42% | 増加 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +2.7% | -9.20% | 減少 |
| 3 | CAT | Caterpillar INC | +1.8% | -20.13% | 減少 |
| 4 | MSI | Motorola Solutions INC | +1.8% | -21.00% | 減少 |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.6% | -27.55% | 減少 |
| 6 | AAPL | Apple INC | +1.6% | -14.57% | 減少 |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | +1.2% | -27.63% | 減少 |
| 8 | ISRG | Intuitive Surgical INC | +1.1% | -5.68% | 減少 |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | +0.3% | -24.88% | 減少 |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | +0.2% | -32.02% | 減少 |
| 11 | HWM | Howmet Aerospace INC | +0.1% | +35.81% | 増加 |
| 12 | MA | Mastercard INC - A | +0.1% | -2.74% | 減少 |
| 13 | WMT | Walmart INC | +0.1% | -18.14% | 減少 |
| 14 | VLTO | Veralto CORP | 0% | -27.24% | 減少 |
| 15 | MCO | Moody's CORP | 0% | -22.79% | 減少 |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | -0.2% | -48.78% | 減少 |
| 17 | AXP | American Express Co | -0.5% | -40.29% | 減少 |
| 18 | CRH | CRH plc | -0.5% | -38.46% | 減少 |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.6% | -41.86% | 減少 |
| 20 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.7% | -50.23% | 減少 |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -32.36% | 減少 |
| 22 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.7% | -36.92% | 減少 |
| 23 | PH | Parker Hannifin CORP | -1% | -54.94% | 減少 |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.6% | -61.94% | 減少 |
| 25 | CBRE | Cbre Group INC - A | -2% | -59.04% | 減少 |
| 26 | MS | Morgan Stanley | -2.2% | -65.45% | 減少 |
| 27 | NOW | Servicenow INC | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | BKNG | Booking Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | LIN | Linde plc | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | ORLY | O'reilly Automotive INC | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | WELL | Welltower INC | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | KEYS | Keysight Technologies In | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Alphinity Investment Management Pty Ltdとはどのような機関投資家ですか？
Alphinity Investment Management Pty Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $56.8億、58 件のポジションが開示されています。
Alphinity Investment Management Pty Ltdの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Alphinity Investment Management Pty Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $4.7億 (8.3%)
2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $3.8億 (6.7%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $3.6億 (6.4%)
4. Apple INC (AAPL) — $3.2億 (5.7%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $3.2億 (5.6%)
Alphinity Investment Management Pty Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Alphinity Investment Management Pty Ltdは34件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、2件の保有増加、24件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Servicenow INC (NOW); 全売却: Booking Holdings INC (BKNG); 全売却: Linde plc (LIN); 全売却: O'reilly Automotive INC (ORLY); 全売却: Veeva Systems Inc-class A (VEEV)
Alphinity Investment Management Pty Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAlphinity Investment Management Pty Ltdの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 39.5%
• Financials: 16.7%
• Consumer Staples: 9.5%
• Industrials: 8.6%
• Real Estate: 6.9%
• Health Care: 6.4%