WL

WealthShield, LLC

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2017-12-31 · 銘柄数: 221

WealthShield, LLCは最新の13F報告書で221件の保有を開示しました。申告期間は2017-12-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
14.19
回転率
0
モメンタム／逆張り
50
セクター集中度
47.58
多様性
100
ポジション規律
73.78

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1PWSPacer Wealthshield ETFETF-その他14.61%———
2QNDXState Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETFETF-テック型4.37%———
3MGVVanguard Mega Cap Value ETFETF-その他3.74%———
4VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他3.37%———
5SCHDSchwab U.S. Dividend Equity ETFETF-その他3.28%———
6MGKVanguard Mega Cap Growth ETFETF-その他2.81%———
7FDNFirst Trust Dj Internet IndETF-その他2.46%———
8DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他2.46%———
9BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他2.36%———
10XLKSs Technology Select SectorETF-テック型2.36%———
11XLFSs Financial Select SectorETF-その他2.11%———
12NOBLProshares S&p 500 Dividend AETF-大型株・グロース2.09%———
13AADRAdvisorshares Dorsey WrightETF-その他2.04%———
14XLBSs Materials Select SectorETF-その他2.03%———
15XLVSs Health Care Select SectorETF-その他2.01%———
16HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-uiETF-ハイイールド債1.94%———
17VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.86%———
18IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.72%———
19AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他1.52%———
20MUBIshares National Muni Bond EETF-その他1.43%———
21VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他1.42%———
22VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他1.37%———
23IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株1.05%———
24IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他1.01%———
25FVFirst Trust Dw Focus 5 FundETF-その他0.92%———
26VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他0.84%———
27VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他0.84%———
28BBTUSDBb&t CORP株式-その他0.77%———
29EMBIshares Jp Morgan Usd EmergiETF-その他0.61%———
30AGZIshares Agency Bond ETFETF-その他0.59%———
31IEFIshares 7-10 Year Treasury BETF-政府公債0.59%———
32LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiETF-投資適格社債0.59%———
33VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債0.56%———
34SYYSysco CORP株式-生活必需品0.56%———
35VGKVanguard Ftse Europe ETFETF-その他0.55%———
36AAPLApple INC株式-IT0.54%———
37VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.53%———
38IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.53%———
39VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他0.53%———
40VOTVanguard Mid-cap Growth ETFETF-その他0.50%———
41KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.50%———
42IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.49%———
43BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.49%———
44IUSGIshares Core S&p U.s. GrowthETF-その他0.48%———
45VMBSVanguard Mortgage-backed SecETF-その他0.47%———
46PEPPepsico INC株式-生活必需品0.46%———
47EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.46%———
48BABoeing Co/the株式-資本財0.44%———
49VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.43%———
50SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債0.41%———
1–50 of 221

今四半期の持株変動

WealthShield, LLCが2017-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション

FAQ

WealthShield, LLCとはどのような機関投資家ですか？
WealthShield, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2017-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、221 件のポジションが開示されています。
WealthShield, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、WealthShield, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Pacer Wealthshield ETF (PWS) — $2399.7万 (14.6%) 2. State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX) — $717.0万 (4.4%) 3. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — $614.7万 (3.7%) 4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $552.8万 (3.4%) 5. Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) — $538.7万 (3.3%)
WealthShield, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、WealthShield, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
WealthShield, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealthShield, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 28.0% • Information Technology: 18.4% • Consumer Discretionary: 11.9% • Industrials: 9.6% • Health Care: 9.1% • Communication Services: 8.1%