SB
Secrest Blakey & Associates, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$4372.6万
報告対象四半期: 2020-09-30 · 銘柄数: 62
Secrest Blakey & Associates, LLCは最新の13F報告書で62件の保有を開示しました。申告期間は2020-09-30、保有総時価額は約$4372.6万、四半期回転率は23.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 12.94
- 回転率
- 23.02
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 53.79
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 90.05
直近の動向
増加 AAPL
+496.9% $89.7万
減少 D
-54.2% -$68.9万
増加 T
+97.4% $57.6万
減少 WELL
-61.7% -$46.2万
増加 PDI
+18.9% $63.0万
減少 NEE
-40.0% -$36.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位61銘柄を表示中（全62銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 株式-金融 | 8.00% | +1.08% | +18.88% | |
| 2 | 1JFD | Pimco Dynamic Credit And Mor | 株式-その他 | 7.02% | +0.03% | -2.87% | |
| 3 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 6.57% | -0.03% | -0.04% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.34% | +1.92% | +496.94% | |
| 5 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 3.57% | +0.01% | +10.16% | |
| 6 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 3.44% | -0.05% | -3.54% | |
| 7 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 3.31% | +0.06% | +0.02% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.27% | +0.14% | +3.01% | |
| 9 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 3.25% | +0.27% | +3.73% | |
| 10 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 3.24% | +0.90% | -2.38% | |
| 11 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 2.84% | +1.23% | +97.44% | |
| 12 | OUSAGBP | Oshares U.s Quality Dividend | ETF-その他 | 2.52% | +0.02% | -3.00% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.20% | -0.37% | — | |
| 14 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 2.18% | +0.34% | +11.55% | |
| 15 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 2.14% | — | -5.63% | |
| 16 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 2.07% | -0.03% | +0.25% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.04% | +0.11% | -4.03% | |
| 18 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.91% | -1.00% | -40.00% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.76% | -0.01% | -0.98% | |
| 20 | GIS | General Mills INC | 株式-生活必需品 | 1.76% | — | +0.12% | |
| 21 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.74% | +0.05% | +1.75% | |
| 22 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 1.72% | +1.72% | NEW | |
| 23 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.58% | +0.03% | -0.11% | |
| 24 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 1.51% | -0.15% | -6.52% | |
| 25 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 1.44% | +0.08% | -8.89% | |
| 26 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.34% | -0.12% | +11.25% | |
| 27 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 1.26% | -1.74% | -54.25% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.26% | +0.13% | +6.29% | |
| 29 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 1.23% | -0.03% | — | |
| 30 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 1.20% | +0.16% | +23.40% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.18% | -0.30% | +9.45% | |
| 32 | PII | Polaris INC | 株式-一般消費財 | 0.97% | — | — | |
| 33 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.94% | -0.16% | +0.01% | |
| 34 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.86% | — | — | |
| 35 | CMP | Compass Minerals Internation | 株式-その他 | 0.83% | — | -14.25% | |
| 36 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.82% | +0.04% | +10.21% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.77% | -0.25% | -1.33% | |
| 38 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.75% | — | +0.89% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.75% | +0.08% | +13.87% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.74% | — | -1.54% | |
| 41 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 0.73% | -1.15% | -61.66% | |
| 42 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.72% | — | -7.50% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.72% | +0.05% | — | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.70% | — | — | |
| 45 | PPG | Ppg Industries INC | 株式-素材 | 0.67% | +0.05% | — | |
| 46 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.62% | +0.02% | -0.14% | |
| 47 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.62% | -0.07% | — | |
| 48 | SWAN | Amplify Blckswn Grow Trsry | ETF-その他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 49 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.59% | +0.10% | — | |
| 50 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.57% | — | — |
1–50 of 61
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 62 | $4372.6万 | 23 | |
| 2020-06-30 | 60 | $4145.2万 | 18 | |
| 2020-03-31 | 57 | $3673.4万 | 31 | |
| 2019-12-31 | 60 | $4544.7万 | 100 | |
| 2019-09-30 | 134 | $1.2億 | 13 | |
| 2019-06-30 | 130 | $1.1億 | 14 | |
| 2019-03-31 | 124 | $1.0億 | 25 | |
| 2018-12-31 | 107 | $1.2億 | 21 | |
| 2018-09-30 | 109 | $1.3億 | 16 | |
| 2018-06-30 | 105 | $1.3億 | 17 | |
| 2018-03-31 | 110 | $1.2億 | 21 | |
| 2017-12-31 | 100 | $1.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
Secrest Blakey & Associates, LLCの2020-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Williams Cos INC (WMB); 全売却: Ppl CORP (PPL); 全売却: Wells Fargo & Co (WFC); 全売却: Realty Income CORP (O); 新規購入: Amplify Blckswn Grow Trsry (SWAN).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | +1.9% | +496.94% | 増加 |
| 2 | T | At&t INC | +1.2% | +97.44% | 増加 |
| 3 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | +1.1% | +18.88% | 増加 |
| 4 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.9% | -2.38% | 減少 |
| 5 | PFE | Pfizer INC | +0.3% | +11.55% | 増加 |
| 6 | DUK | Duke Energy CORP | +0.3% | +3.73% | 増加 |
| 7 | MO | Altria Group INC | +0.2% | +23.40% | 増加 |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | +3.01% | 増加 |
| 9 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +6.29% | 増加 |
| 10 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | -4.03% | 減少 |
| 11 | GLW | Corning INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | LOW | Lowe's Cos INC | +0.1% | -8.89% | 減少 |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +13.87% | 増加 |
| 14 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +0.02% | 増加 |
| 15 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +1.75% | 増加 |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | PPG | Ppg Industries INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | TFC | Truist Financial CORP | 0% | +10.21% | 増加 |
| 19 | 1JFD | Pimco Dynamic Credit And Mor | 0% | -2.87% | 減少 |
| 20 | AMGN | Amgen INC | 0% | -0.11% | 減少 |
| 21 | OUSAGBP | Oshares U.s Quality Dividend | 0% | -3.00% | 減少 |
| 22 | GPC | Genuine Parts Co | 0% | -0.14% | 減少 |
| 23 | ENB | Enbridge INC | 0% | +10.16% | 増加 |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -0.98% | 減少 |
| 25 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | 0% | -0.04% | 減少 |
| 26 | BLKCHF | Blackrock INC | 0% | +0.25% | 増加 |
| 27 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | 0% | — | 変化なし |
| 28 | VZ | Verizon Communications INC | -0.1% | -3.54% | 減少 |
| 29 | TELFY | Telefonica Sa-spon Adr | -0.1% | +4.16% | 増加 |
| 30 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | — | 変化なし |
| 31 | HIW | Highwoods Properties INC | -0.1% | +0.06% | 増加 |
| 32 | INTC | Intel CORP | -0.1% | +11.25% | 増加 |
| 33 | AEP | American Electric Power | -0.2% | -6.52% | 減少 |
| 34 | CVS | Cvs Health CORP | -0.2% | +0.01% | 増加 |
| 35 | CVX | Chevron CORP | -0.3% | -1.33% | 減少 |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.3% | +9.45% | 増加 |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.4% | — | 変化なし |
| 38 | VTR | Ventas INC | -0.9% | -66.15% | 減少 |
| 39 | NEE | Nextera Energy INC | -1% | -40.00% | 減少 |
| 40 | WELL | Welltower INC | -1.2% | -61.66% | 減少 |
| 41 | D | Dominion Energy INC | -1.7% | -54.25% | 減少 |
| 42 | WMB | Williams Cos INC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | PPL | Ppl CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | O | Realty Income CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | SWAN | Amplify Blckswn Grow Trsry | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | SCHW | Schwab (charles) CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | TSLA | Tesla INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | IBUY | Amplify Online Retail ETF | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Secrest Blakey & Associates, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Secrest Blakey & Associates, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4372.6万、62 件のポジションが開示されています。
Secrest Blakey & Associates, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Secrest Blakey & Associates, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Pimco Dynamic Income Fund (PDI) — $349.8万 (8.0%)
2. Pimco Dynamic Credit And Mor (1JFD) — $306.8万 (7.0%)
3. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — $287.3万 (6.6%)
4. Apple INC (AAPL) — $189.9万 (4.3%)
5. Enbridge INC (ENB) — $156.0万 (3.6%)
Secrest Blakey & Associates, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Secrest Blakey & Associates, LLCは44件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、19件の保有増加、16件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Williams Cos INC (WMB); 全売却: Ppl CORP (PPL); 全売却: Wells Fargo & Co (WFC); 全売却: Realty Income CORP (O); 新規購入: Amplify Blckswn Grow Trsry (SWAN)
Secrest Blakey & Associates, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSecrest Blakey & Associates, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Health Care: 29.9%
• Information Technology: 17.8%
• Communication Services: 15.7%
• Consumer Staples: 14.0%
• Industrials: 8.1%
• Consumer Discretionary: 6.6%