CIK: 0001730962
申告総資産額
$2.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 64
ODonnell Financial Services, LLCは最新の13F報告書で64件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は28.9%です。
ODonnell Financial Services, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.075 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 64 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.96）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 DSTL
-66.7% -$1968.8万
減少 QQQ
-92.5% -$1369.8万
減少 SPYM
-0.1% -$294.5万
減少 MGK
+0.8% -$207.5万
減少 GOLY
-0.1% -$155.2万
増加 NVDA
+130.1% $82.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 20.18% | -0.85% | -0.12% | |
| 2 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 8.51% | +0.03% | +1.42% | |
| 3 | DUSA | Davis Select US Equity ETF | ETF-その他 | 7.10% | +7.10% | NEW | |
| 4 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 6.22% | -0.66% | +0.83% | |
| 5 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-その他 | 5.89% | -0.09% | +1.44% | |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 5.74% | +0.20% | +1.85% | |
| 7 | FDD | First Trust Stoxx Europe | ETF-その他 | 5.47% | +0.24% | +2.23% | |
| 8 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 4.31% | +4.31% | NEW | |
| 9 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-その他 | 3.30% | -6.70% | -66.70% | |
| 10 | GOLY | Strategy Shares Gold Enhance | ETF-コモディティ | 2.84% | -0.51% | -0.12% | |
| 11 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-その他 | 2.65% | +0.18% | +6.33% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.58% | -0.03% | +5.24% | |
| 13 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 2.38% | +0.16% | +8.52% | |
| 14 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 2.10% | +0.12% | +2.99% | |
| 15 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.71% | +0.05% | -1.68% | |
| 16 | GFEB | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 1.62% | +0.09% | +6.29% | |
| 17 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 1.62% | +0.05% | -1.09% | |
| 18 | QMAR | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-テック型 | 1.56% | +0.14% | +7.08% | |
| 19 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.44% | +0.25% | -0.70% | |
| 20 | PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | ETF-その他 | 1.21% | -0.10% | -1.57% | |
| 21 | PTMC | Pacer Trendpilot US Mid Cap | ETF-その他 | 1.07% | — | -3.06% | |
| 22 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-その他 | 1.05% | -0.06% | -4.78% | |
| 23 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.97% | — | +1.41% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.03% | — | |
| 25 | NJUL | Innovator Growth 100 Power B | ETF-その他 | 0.56% | — | — | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.53% | +0.28% | +130.07% | |
| 27 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.40% | -0.12% | -0.60% | |
| 29 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 0.39% | — | -2.14% | |
| 30 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.36% | -4.68% | -92.52% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.35% | -0.03% | +2.30% | |
| 33 | RBLX | Roblox CORP -class A | 株式-通信サービス | 0.32% | -0.13% | — | |
| 34 | IAPR | Innovator International Deve | ETF-その他 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 35 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.07% | — | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | +0.10% | +11.39% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.24% | -0.01% | +6.55% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.22% | -0.02% | -0.18% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.21% | — | +4.83% | |
| 40 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.20% | +0.05% | — | |
| 41 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 0.20% | — | -1.20% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.17% | — | +0.36% | |
| 43 | BUFS | Ftvest Lddrdsmcpmod Buff ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.06% | -32.52% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.13% | -0.02% | +18.14% | |
| 45 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 0.12% | — | -0.21% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.12% | — | — | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.11% | -0.03% | — | |
| 48 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 49 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.10% | -0.01% | +0.10% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.10% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 64 | $2.9億 | 29 | |
| 2025-12-31 | 54 | $2.9億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 55 | $2.8億 | 51 | |
| 2025-06-30 | 50 | $2.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 49 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 38 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 43 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 38 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 39 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 36 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 29 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 24 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 20 | $5613.2万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 16 | $1089.4万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 23 | $2872.0万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 35 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 40 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 43 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 49 | $2.1億 | 0 |
ODonnell Financial Services, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Davis Select US Equity ETF (DUSA); 新規購入: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新規購入: Broadcom INC (AVGO); 新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新規購入: GE Vernova INC (GEV).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001875920
申告総資産額
$2.9億
229 stks
2023-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000947484
申告総資産額
$2.9億
4 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001846758
申告総資産額
$2.9億
489 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001428793
申告総資産額
$15.5億
589 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001730149
申告総資産額
$2.6億
86 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Mega Cap Growth ETFも共通保有
CIK 0001804909
申告総資産額
$4.3億
311 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有