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Waterloo Capital, L.P.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$14.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 481

Waterloo Capital, L.P.は最新の13F報告書で481件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$14.2億、四半期回転率は31.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
4.55
回転率
31.55
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
39.01
多様性
100
ポジション規律
78.83

直近の動向

  • 減少 IWD

    -70.4%　-$2235.9万

  • 増加 EMXC

    +247.1%　$1669.2万

  • 増加 WMT

    +16.7%　$1460.6万

  • 減少 IEMG

    -68.3%　-$1235.9万

  • 減少 XLF

    -73.3%　-$986.8万

  • 増加 BIL

    +1432.1%　$989.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1WMTWalmart INC株式-生活必需品4.43%+0.94%+16.68%
2IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.68%—+1.94%
3SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース2.41%-0.62%-11.12%
4FENIFidelity Enhanced Intl ETFETF-その他2.30%+0.50%+28.96%
5ACIOAptus Collared Invest OppETF-その他2.24%—+0.34%
6AAPLApple INC株式-IT2.20%-0.53%-11.70%
7DFLVDim US Large Cap Value ETFETF-大型株・グロース2.11%+2.11%NEW
8NVDANvidia CORP株式-IT2.06%-0.23%-1.23%
9RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース2.05%—+1.42%
10QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型1.85%-0.46%-12.89%
11IDUBAptus Intl Enhan Yld ETFETF-その他1.69%—-0.40%
12GBILGoldman Sachs Access TreasurETF-コモディティ1.63%+0.24%+20.25%
13EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他1.60%+1.16%+247.13%
14JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETFETF-その他1.49%—-0.52%
15DRSKAptus Defined Risk ETFETF-その他1.38%—+5.68%
16VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.36%—+0.98%
17VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他1.34%—-1.66%
18OSCVOpus Small Cap Value ETFETF-中小型株1.28%—-1.00%
19MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.11%-0.48%-6.84%
20MUBIshares National Muni Bond EETF-その他1.03%—-0.32%
21AVGOBroadcom INC株式-IT1.00%-0.21%-4.72%
22SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.98%—-6.31%
23BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他0.91%+0.37%+74.49%
24ADMEAptus Drwdwn Mgd Eqty ETFETF-その他0.90%—-1.62%
25SMHVaneck Semiconductor ETFETF-その他0.88%+0.38%+68.78%
26AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.88%—+1.15%
27SLQDIshares 0-5 Yr Inv Grd CORPETF-その他0.86%+0.10%+16.87%
28JPIEJpmorgan Income ETFETF-その他0.78%+0.16%+29.50%
29SPTISs Spdr P Int Term Tsy ETFETF-その他0.77%—+6.91%
30SPLVInvesco S&p 500 Low VolatiliETF-大型株・グロース0.75%+0.68%+938.28%
31BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公債0.74%+0.69%+1432.14%
32UPSDAptus Large Cap Upside ETFETF-大型株・グロース0.73%—-0.66%
33SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.72%—-4.54%
34SHYGIshares 0-5 Yr Hy CORP BondETF-投資適格社債0.72%—-8.23%
35GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.69%-0.16%-9.72%
36GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.68%—+24.52%
37IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ0.68%+0.18%+26.62%
38IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.67%-1.63%-70.44%
39IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.66%—-11.05%
40VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.65%—-1.15%
41AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.62%+0.17%+42.66%
42SJNKSs Spdr Bb St Hi Yield ETFETF-その他0.60%—-10.37%
43XLISs Industrial Select SectorETF-その他0.59%+0.54%+1001.62%
44IEFIshares 7-10 Year Treasury BETF-政府公債0.57%-0.38%-37.96%
45DUBSAptus Lrg Cap Enh Yld ETFETF-その他0.55%—+0.81%
46EWJIshares Msci Japan ETFETF-その他0.54%—+1.18%
47BKGIBny Mellon Glbl Infra INCETF-その他0.53%+0.33%+147.69%
48LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiETF-投資適格社債0.51%—+17.04%
49SPYDSs Spdr P S&p 500 Hi Div ETFETF-大型株・グロース0.50%—+4.94%
50PMPhilip Morris International株式-生活必需品0.48%—-1.87%
1–50 of 481

今四半期の持株変動

Waterloo Capital, L.P.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 新規購入: Invesco Aerospace & Defense (PPA); 全売却: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新規購入: Simplify Managed Futures St (CTA); 全売却: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).

Waterloo Capital, L.P.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex Chna+1.2%+247.13%増加
2WMTWalmart INC+0.9%+16.68%増加
3BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF+0.7%+1432.14%増加
4SPLVInvesco S&p 500 Low Volatili+0.7%+938.28%増加
5XLISs Industrial Select Sector+0.5%+1001.62%増加
6FENIFidelity Enhanced Intl ETF+0.5%+28.96%増加
7SGOVIshares 0-3 Month Treasury B+0.4%+451.78%増加
8SMHVaneck Semiconductor ETF+0.4%+68.78%増加
9BSVVanguard Short-term Bond ETF+0.4%+74.49%増加
10BKGIBny Mellon Glbl Infra INC+0.3%+147.69%増加
11GBILGoldman Sachs Access Treasur+0.2%+20.25%増加
12MGVVanguard Mega Cap Value ETF+0.2%+682.14%増加
13GBDCGolub Capital Bdc INC+0.2%+145.25%増加
14IAUIshares Gold Trust+0.2%+26.62%増加
15AGGIshares Core U.s. Aggregate+0.2%+42.66%増加
16JPIEJpmorgan Income ETF+0.2%+29.50%増加
17SLQDIshares 0-5 Yr Inv Grd CORP+0.1%+16.87%増加
18GOOGAlphabet Inc-cl C-0.2%-9.72%減少
19RFRegions Financial CORP-0.2%-60.39%減少
20BXBlackstone INC-0.2%-37.36%減少
21AVGOBroadcom INC-0.2%-4.72%減少
22URIUnited Rentals INC-0.2%-76.87%減少
23EMLCVaneck JPM Em Local Curr Bnd-0.2%-51.14%減少
24SPHYSs Spdr P High Yield ETF-0.2%-29.79%減少
25NVDANvidia CORP-0.2%-1.23%減少
26BXSLBlackstone Secured Lending F-0.3%-91.57%減少
27QUALIshares Msci USA Quality Fac-0.3%-55.24%減少
28XLCSs Comm Select Sector Spdr-0.3%-64.61%減少
29IEFIshares 7-10 Year Treasury B-0.4%-37.96%減少
30QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF-0.5%-12.89%減少
31MSFTMicrosoft CORP-0.5%-6.84%減少
32AAPLApple INC-0.5%-11.70%減少
33SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF-0.6%-11.12%減少
34XLFSs Financial Select Sector-0.7%-73.27%減少
35IEMGIshares Core Msci Emerging-0.9%-68.27%減少
36IWDIshares Russell 1000 Value E-1.6%-70.44%減少
37DFLVDim US Large Cap Value ETF—NEW新規購入
38PPAInvesco Aerospace & Defense—NEW新規購入
39FXIIshares China Large-cap ETF—EXIT全売却
40CTASimplify Managed Futures St—NEW新規購入
41VTWOVanguard Russell 2000 ETF—EXIT全売却
42CSNRC&s Nat Resources Active ETF—NEW新規購入
43✓ Ishares Tr—EXIT全売却
44BOXXAlpha Architect 1-3 Mnth Box—NEW新規購入
45LYBLyondellBasell Industries N.V.—NEW新規購入
46VICIVici Properties INC—NEW新規購入
47WINNHarbor Long-term Growers ETF—EXIT全売却
48GDXVaneck Gold Miners ETF—NEW新規購入
49VNOVornado Realty Trust—EXIT全売却
50BTCGrayscale Bitcoin Mini ETF—NEW新規購入

FAQ

Waterloo Capital, L.P.とはどのような機関投資家ですか？
Waterloo Capital, L.P.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $14.2億、481 件のポジションが開示されています。
Waterloo Capital, L.P.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Waterloo Capital, L.P.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Walmart INC (WMT) — $6304.0万 (4.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $5240.0万 (3.7%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $3436.8万 (2.4%) 4. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — $3269.3万 (2.3%) 5. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — $3197.4万 (2.2%)
Waterloo Capital, L.P.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Waterloo Capital, L.P.は50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、17件の保有増加、19件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 新規購入: Invesco Aerospace & Defense (PPA); 全売却: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新規購入: Simplify Managed Futures St (CTA); 全売却: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO)
Waterloo Capital, L.P.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWaterloo Capital, L.P.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 24.0% • Consumer Staples: 16.6% • Financials: 11.8% • Real Estate: 7.8% • Industrials: 7.6% • Consumer Discretionary: 7.0%