Sequoia Wealth Management, LLC

高頻度取引型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1290.6万

報告対象四半期: 2019-12-31 · 銘柄数: 19

Sequoia Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で19件の保有を開示しました。申告期間は2019-12-31、保有総時価額は約$1290.6万、四半期回転率は100.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 29.63
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 38
ポジション規律: 93.44

直近の動向

増加 GSLC
-43.4%　-$130.0万
減少 VTI
-87.0%　-$706.3万
増加 SPHD
-23.2%　-$25.5万
増加 CIBR
-42.1%　-$57.2万
増加 SKYY
-31.7%　-$27.7万
増加 DGRW
-57.5%　-$99.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	15.54%	+8.79%	-43.38%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	8.96%	-7.83%	-86.99%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	7.68%	+2.24%	-65.74%
4	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	7.60%	—	—
5	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型株・グロース	7.49%	+4.99%	-23.16%
6	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	7.35%	+4.24%	-42.05%
7	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	6.40%	+2.68%	-57.54%
8	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	5.89%	—	-7.14%
9	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-その他	5.70%	+3.63%	-31.65%
10	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	4.49%	—	—
11	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	4.29%	—	—
12	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-その他	3.07%	+1.66%	-51.82%
13	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-テック型	3.06%	+1.76%	-43.82%
14	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	2.84%	+2.43%	+83.45%
15	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-その他	2.27%	+1.41%	-33.93%
16	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-その他	2.01%	—	—
17	EXK	Exact Sciences CORP	株式-素材	1.90%	—	—
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.74%	+0.10%	-73.81%
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	1.72%	+0.61%	-62.02%

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2019-12-31	19	$1290.6万	100	1GSLC 2VTI 3IWM 主要銘柄2019-12-31 1.GSLC 2.VTI 3.IWM 4.HDV 5.SPHD 6.CIBR 7.DGRW 8.ITA 9.SKYY 10.FTEC
2019-09-30	56	$4895.1万	100	1VTI 2GSLC 3IVV 主要銘柄2019-09-30 1.VTI 2.GSLC 3.IVV 4.IWM 5.FSICUSD 6.DGRW 7.IJH 8.CIBR 9.SPHD 10.QQQ
2019-06-30	51	$1.1億	26	1USMV 2ACWV 3QQQ 主要銘柄2019-06-30 1.USMV 2.ACWV 3.QQQ 4.RSP 5.XSLV 6.VTI 7.FPX 8.IVV 9.46137V 10.HDV
2019-03-31	73	$1.2億	25	1USMV 2ACWV 3QQQ 主要銘柄2019-03-31 1.USMV 2.ACWV 3.QQQ 4.RSP 5.XSLV 6.VTI 7.FPX 8.GSLC 9.FSICUSD 10.IWM
2018-12-31	59	$1.0億	41	1USMV 2ACWV 3RSP 主要銘柄2018-12-31 1.USMV 2.ACWV 3.RSP 4.QQQ 5.XSLV 6.VTI 7.FPX 8.GSLC 9.IWM 10.HDV
2018-09-30	60	$1.2億	22	1USMV 2RSP 3ACWV 主要銘柄2018-09-30 1.USMV 2.RSP 3.ACWV 4.XSLV 5.VTI 6.IWM 7.FPX 8.GSLC 9.AADR 10.IVV
2018-06-30	53	$9423.5万	81	1USMV 2RSP 3ACWV 主要銘柄2018-06-30 1.USMV 2.RSP 3.ACWV 4.XSLV 5.VTI 6.IWM 7.FPX 8.GSLC 9.IVV 10.219880
2018-03-31	57	$1.0億	23	1SCHD 2USMV 3ACWV 主要銘柄2018-03-31 1.SCHD 2.USMV 3.ACWV 4.73937B 5.73935X 6.73937B 7.IWM 8.VTI 9.GSLC 10.FPX
2017-12-31	58	$1.1億	0	1SCHD273937B3USMV 主要銘柄2017-12-31 1.SCHD 2.73937B 3.USMV 4.ACWV 5.73935X 6.73937B 7.GSLC 8.IWM 9.IEMG 10.VTI

今四半期の持株変動

Sequoia Wealth Management, LLCの2019-12-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 全売却: Fs Kkr Capital CORP (FSICUSD); 全売却: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG).

Sequoia Wealth Management, LLCが2019-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	+8.8%	-43.38%	減少
2	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	+5%	-23.16%	減少
3	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+4.2%	-42.05%	減少
4	SKYY	First Trust Cloud Computing	+3.6%	-31.65%	減少
5	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+2.7%	-57.54%	減少
6	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+2.4%	+83.45%	増加
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+2.2%	-65.74%	減少
8	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+1.8%	-43.82%	減少
9	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	+1.7%	-51.82%	減少
10	IYF	Ishares US Financials ETF	+1.4%	-33.93%	減少
11	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.6%	-62.02%	減少
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-73.81%	減少
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-7.8%	-86.99%	減少
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
15	FSICUSD	Fs Kkr Capital CORP	—	EXIT	全売却
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	全売却
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
18	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	全売却
19	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
21	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	全売却
22	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	EXIT	全売却
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	全売却
24	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	全売却
25	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	全売却
26	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	全売却
27	GWPH	Gw Pharmaceuticals LTD	—	EXIT	全売却
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
29	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	全売却
30	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	全売却
31	FEMS	First Trust Emerging Markets	—	EXIT	全売却
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	全売却
33	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	全売却
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	全売却
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
37	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	EXIT	全売却
38	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	全売却
39	SRE	Sempra	—	EXIT	全売却
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	全売却
41	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
42	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	EXIT	全売却
43	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	全売却
44	FXO	First Trust Financial Alphad	—	EXIT	全売却
45	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	全売却
46	FHLC	Fidelity Msci Health Care	—	EXIT	全売却
47	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	EXIT	全売却
48	FEYECHF	Mandiant INC	—	EXIT	全売却
49	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	全売却
50	XEADX	Allspring Income Opport	—	EXIT	全売却

FAQ

Sequoia Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Sequoia Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2019-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1290.6万、19 件のポジションが開示されています。

Sequoia Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Sequoia Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — $200.5万 (15.5%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $115.6万 (9.0%) 3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $99.1万 (7.7%) 4. Ishares Core High Dividend E (HDV) — $98.1万 (7.6%) 5. Invesco S&p 500 High Dividen (SPHD) — $96.7万 (7.5%)

Sequoia Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Sequoia Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、1件の保有増加、12件の一部売却、および37件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 全売却: Fs Kkr Capital CORP (FSICUSD); 全売却: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG)

Sequoia Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSequoia Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Materials: 100.0%