LW
Lucia Wealth Services, LLC
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$4.3億
報告対象四半期: 2020-09-30 · 銘柄数: 177
Lucia Wealth Services, LLCは最新の13F報告書で177件の保有を開示しました。申告期間は2020-09-30、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は14.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 11.34
- 回転率
- 13.98
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 90.71
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 79.9
直近の動向
増加 AAPL
+305.6% $573.5万
増加 0VVB
+2.1% $357.0万
減少 HUSV
-5.2% $27.4万
増加 PHYS
+26.0% $232.1万
増加 VTI
+30.8% $159.7万
増加 CRM
+37.0% $118.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 6.71% | -0.09% | +4.84% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.02% | +0.75% | +305.57% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.46% | -0.23% | +4.55% | |
| 4 | BR | Broadridge Financial Solutio | 株式-IT | 4.89% | -0.22% | +2.88% | |
| 5 | 0VVB | Paramount Global-class B | 株式-その他 | 4.53% | +0.37% | +2.12% | |
| 6 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 4.34% | +0.14% | +8.33% | |
| 7 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 3.89% | -0.13% | +4.25% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.51% | -0.16% | +3.55% | |
| 9 | HUSV | Ft Horizon Mngd Vol Dom ETF | ETF-その他 | 3.41% | -0.35% | -5.23% | |
| 10 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 3.33% | +0.11% | +5.52% | |
| 11 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 2.63% | — | +5.78% | |
| 12 | KEL | Kellanova | 株式-その他 | 2.55% | — | +4.24% | |
| 13 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 2.46% | — | +2.37% | |
| 14 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 2.22% | +0.33% | +26.00% | |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 2.10% | -0.12% | +5.57% | |
| 16 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-その他 | 1.81% | — | -3.32% | |
| 17 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 1.63% | -0.01% | +3.46% | |
| 18 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 1.60% | -0.08% | +7.36% | |
| 19 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-その他 | 1.56% | — | +0.70% | |
| 20 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 1.35% | — | -1.55% | |
| 21 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 1.34% | +0.03% | +15.90% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.26% | +0.26% | +30.75% | |
| 23 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 1.17% | — | +1.86% | |
| 24 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 0.85% | +0.03% | +16.02% | |
| 25 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.81% | +0.03% | +14.78% | |
| 26 | CCI | Crown Castle INC | 株式-不動産 | 0.78% | +0.10% | +29.91% | |
| 27 | SYG1EUR | Spdr Mfs Systematic Gr Equit | ETF-その他 | 0.78% | — | -13.74% | |
| 28 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.71% | — | -7.42% | |
| 29 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型株・グロース | 0.65% | — | -13.63% | |
| 30 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.65% | +0.16% | +30.81% | |
| 31 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-その他 | 0.64% | -0.16% | -14.41% | |
| 32 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.14% | -13.56% | |
| 33 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.61% | +0.24% | +37.04% | |
| 34 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 0.60% | +0.18% | +36.95% | |
| 35 | ICLR | ICON Public Limited Company | 株式-ヘルスケア | 0.60% | +0.17% | +39.32% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | -2.24% | |
| 37 | ✓ | Cyberark Software LTD | 株式-その他 | 0.58% | +0.13% | +38.24% | |
| 38 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型株 | 0.57% | — | -13.70% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.56% | +0.06% | +16.28% | |
| 40 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.05% | +20.33% | |
| 41 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.52% | +0.21% | +41.39% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.51% | +0.10% | +21.16% | |
| 43 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.50% | +0.01% | +16.46% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.50% | +0.10% | +17.28% | |
| 45 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.44% | +0.10% | +18.75% | |
| 46 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 0.43% | +0.05% | +11.54% | |
| 47 | AKAM | Akamai Technologies INC | 株式-IT | 0.42% | +0.11% | +46.66% | |
| 48 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.41% | — | +12.20% | |
| 49 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | -12.71% | |
| 50 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.38% | +0.10% | +4.48% |
1–50 of 177
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 177 | $4.3億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 176 | $3.8億 | 43 | |
| 2020-03-31 | 190 | $3.0億 | 61 | |
| 2019-12-31 | 185 | $3.3億 | 19 | |
| 2019-09-30 | 165 | $3.0億 | 16 | |
| 2019-06-30 | 171 | $2.9億 | 33 | |
| 2019-03-31 | 185 | $2.9億 | 42 | |
| 2018-12-31 | 170 | $2.1億 | 51 | |
| 2018-09-30 | 216 | $3.2億 | 50 | |
| 2018-06-30 | 200 | $2.3億 | 83 | |
| 2018-03-31 | 193 | $3.1億 | 55 | |
| 2017-12-31 | 121 | $2.3億 | 0 |
今四半期の持株変動
Lucia Wealth Services, LLCの2020-09-30時点における主要なポジション変更： 増加: Apple INC (AAPL) — 保有株数 +305.57%; 増加: Paramount Global-class B (0VVB) — 保有株数 +2.12%; 減少: Ft Horizon Mngd Vol Dom ETF (HUSV) — 保有株数 -5.23%; 増加: Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — 保有株数 +26.00%; 増加: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 +30.75%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | +0.8% | +305.57% | 増加 |
| 2 | 0VVB | Paramount Global-class B | +0.4% | +2.12% | 増加 |
| 3 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | +0.3% | +26.00% | 増加 |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.3% | +30.75% | 増加 |
| 5 | CRM | Salesforce INC | +0.2% | +37.04% | 増加 |
| 6 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.2% | +41.39% | 増加 |
| 7 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | +0.2% | +36.95% | 増加 |
| 8 | ICLR | ICON Public Limited Company | +0.2% | +39.32% | 増加 |
| 9 | ADBE | Adobe INC | +0.2% | +30.81% | 増加 |
| 10 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +8.33% | 増加 |
| 11 | ✓ | Cyberark Software LTD | +0.1% | +38.24% | 増加 |
| 12 | HSY | Hershey Co/the | +0.1% | +5.52% | 増加 |
| 13 | AKAM | Akamai Technologies INC | +0.1% | +46.66% | 増加 |
| 14 | CCI | Crown Castle INC | +0.1% | +29.91% | 増加 |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +21.16% | 増加 |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +17.28% | 増加 |
| 17 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.1% | +4.48% | 増加 |
| 18 | LOW | Lowe's Cos INC | +0.1% | +18.75% | 増加 |
| 19 | ✓ | Nebius Group NV | +0.1% | +16.13% | 増加 |
| 20 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | +27.48% | 増加 |
| 21 | IQV | Iqvia Holdings INC | +0.1% | +26.77% | 増加 |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +16.28% | 増加 |
| 23 | FISV | Fiserv INC | +0.1% | +31.38% | 増加 |
| 24 | NTES | Netease Inc-adr | +0.1% | +34.70% | 増加 |
| 25 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +20.33% | 増加 |
| 26 | PYPL | Paypal Holdings INC | +0.1% | +11.54% | 増加 |
| 27 | CERNCHF | Cerner CORP | +0.1% | +26.40% | 増加 |
| 28 | ACN | Accenture plc | +0.1% | +24.15% | 増加 |
| 29 | AON | Aon plc | +0.1% | +26.65% | 増加 |
| 30 | SWKS | Skyworks Solutions INC | +0.1% | +22.13% | 増加 |
| 31 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 0% | +25.50% | 増加 |
| 32 | TGT | Target CORP | 0% | +5.35% | 増加 |
| 33 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | 0% | +15.90% | 増加 |
| 34 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | 0% | +14.78% | 増加 |
| 35 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | 0% | +16.02% | 増加 |
| 36 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 0% | — | 変化なし |
| 37 | LULU | Lululemon Athletica INC | 0% | +21.27% | 増加 |
| 38 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | 0% | +16.46% | 増加 |
| 39 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 0% | +3.46% | 増加 |
| 40 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | -0.1% | +7.36% | 増加 |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | +4.84% | 増加 |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | +5.57% | 増加 |
| 43 | KMB | Kimberly-clark CORP | -0.1% | +4.25% | 増加 |
| 44 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | -0.1% | -13.56% | 減少 |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | +3.55% | 増加 |
| 46 | SKYY | First Trust Cloud Computing | -0.2% | -14.41% | 減少 |
| 47 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | -0.2% | -84.81% | 減少 |
| 48 | BR | Broadridge Financial Solutio | -0.2% | +2.88% | 増加 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | +4.55% | 増加 |
| 50 | HUSV | Ft Horizon Mngd Vol Dom ETF | -0.4% | -5.23% | 減少 |
FAQ
Lucia Wealth Services, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Lucia Wealth Services, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.3億、177 件のポジションが開示されています。
Lucia Wealth Services, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Lucia Wealth Services, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Johnson & Johnson (JNJ) — $2857.8万 (6.7%)
2. Apple INC (AAPL) — $2567.8万 (6.0%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $2325.4万 (5.5%)
4. Broadridge Financial Solutio (BR) — $2082.3万 (4.9%)
5. Paramount Global-class B (0VVB) — $1932.3万 (4.5%)
Lucia Wealth Services, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Lucia Wealth Services, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、45件の保有増加、4件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：増加: Apple INC (AAPL) — 保有株数 +305.57%; 増加: Paramount Global-class B (0VVB) — 保有株数 +2.12%; 減少: Ft Horizon Mngd Vol Dom ETF (HUSV) — 保有株数 -5.23%; 増加: Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — 保有株数 +26.00%; 増加: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 +30.75%
Lucia Wealth Services, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLucia Wealth Services, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 41.8%
• Health Care: 32.4%
• Communication Services: 13.2%
• Consumer Discretionary: 5.7%
• Financials: 4.0%
• Industrials: 2.4%