FW
Foresight Wealth Management, LLC
セクター集中型ハイクオリティ型長期保有型
申告総資産額
$698.0万
報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 15
Foresight Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で15件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$698.0万、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 39.19
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 30
- ポジション規律
- 92.91
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 16.65% | — | -91.14% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 14.61% | — | -89.68% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 11.90% | — | -95.25% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 10.88% | — | -84.19% | |
| 5 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC | ETF-その他 | 8.99% | — | -87.50% | |
| 6 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 5.49% | — | -89.15% | |
| 7 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 5.43% | — | -89.53% | |
| 8 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-その他 | 4.18% | — | -90.13% | |
| 9 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 4.03% | — | -97.48% | |
| 10 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 3.92% | — | -90.47% | |
| 11 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-その他 | 3.38% | — | -86.04% | |
| 12 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 3.12% | — | -85.57% | |
| 13 | LAND | Gladstone Land CORP | 株式-その他 | 2.85% | — | -89.41% | |
| 14 | CION | Cion Investment CORP | 株式-その他 | 2.40% | — | -67.64% | |
| 15 | SOFI | Sofi Technologies INC | 株式-金融 | 2.17% | — | -6.32% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 15 | $698.0万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 186 | $4.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 237 | $4.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 214 | $5.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 228 | $77.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 212 | $5.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 227 | $4.5億 | 93 | |
| 2021-03-31 | 188 | $3.9億 | 16 | |
| 2020-12-31 | 238 | $3.8億 | 28 | |
| 2020-09-30 | 205 | $3.0億 | 39 | |
| 2020-06-30 | 219 | $2.2億 | 58 | |
| 2020-03-31 | 254 | $1.5億 | 25 | |
| 2019-12-31 | 265 | $1.6億 | 30 | |
| 2019-09-30 | 211 | $1.4億 | 14 | |
| 2019-06-30 | 162 | $1.3億 | 20 | |
| 2019-03-31 | 132 | $1.2億 | 36 | |
| 2018-12-31 | 110 | $9416.9万 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Foresight Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Foresight Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2022-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $698.0万、15 件のポジションが開示されています。
Foresight Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Foresight Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $116.2万 (16.6%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $102.0万 (14.6%)
3. Apple INC (AAPL) — $83.0万 (11.9%)
4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $76.0万 (10.9%)
5. Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC (PXH) — $62.8万 (9.0%)
Foresight Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Foresight Wealth Management, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Foresight Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくForesight Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 100.0%