HF

Huber Financial Advisors, LLC

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2020-03-31 · 銘柄数: 114

Huber Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で114件の保有を開示しました。申告期間は2020-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は17.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
35.48
回転率
17.7
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
86.71
多様性
100
ポジション規律
70.12

直近の動向

  • 増加 BNDX

    +2.3%　$79.2万

  • 増加 VLUE

    +179.4%　$345.4万

  • 減少 EMLP

    +7.1%　-$463.2万

  • 減少 VEA

    -22.4%　-$374.0万

  • 増加 SCHF

    +97.0%　$229.7万

  • 増加 FNDA

    +228.6%　$217.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位111銘柄を表示中（全114銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他17.33%+1.54%+2.32%
2DGRWWisdomtree U.s. Quality DiviETF-その他15.76%-0.41%+12.57%
3MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-その他15.66%+0.33%+11.62%
4EMLPFirst Trust North American EETF-その他5.14%-1.23%+7.13%
5EESWisdomtree US Smallcap FundETF-その他4.66%-0.63%+40.68%
6VLUEIshares Msci USA Value FactoETF-その他2.64%+1.39%+179.38%
7SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他2.53%+0.98%+97.05%
8AAPLApple INC株式-IT2.19%+0.57%+44.43%
9AGGYWisdomtree Yield Enhanced USETF-その他2.14%—+0.17%
10VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他1.99%-1.16%-22.38%
11FNDESchwab Fndmntl Em Mrk Eq ETFETF-その他1.63%+0.59%+111.26%
12FNDASchwab Fndmntl US Sm Co ETFETF-その他1.55%+0.87%+228.57%
13DDWMWisdomtree Dy Inter Eq Fd-usETF-その他1.38%—+28.58%
14LFUSLittelfuse INC株式-IT1.03%-0.34%—
15MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.01%—-5.12%
16INTFIshares International EquityETF-その他0.93%—+39.90%
17NADNuveen Quality Municipal INC株式-その他0.92%——
18XNEAXNuveen Amt-fr Qlty Muni INC株式-その他0.84%—+0.04%
19REETIshares Global Reit ETFETF-その他0.75%+0.13%+61.52%
20TOTLSs Doubleline Tr Tact ETFETF-その他0.70%—-5.56%
21VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.59%-0.17%-9.01%
22SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他0.58%—+26.22%
23SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETFETF-その他0.55%—+30.33%
24AONAon plc株式-金融0.52%-0.09%—
25NZFNuveen Municipal Credit INC株式-その他0.52%-0.04%+0.01%
26WDRNWisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund株式-その他0.46%—-12.94%
27BONDPimco Active Bond Exchange-tETF-その他0.46%—+1.22%
28ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.44%—+9.06%
29AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.41%-0.04%+0.35%
30VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他0.39%-0.17%-14.31%
31ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.38%—-4.52%
32DEDeere & Co株式-資本財0.38%-0.05%+3.00%
33VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.37%-0.06%+5.18%
34RWOState Street Spdr Dow JonesETF-その他0.37%-0.27%-23.94%
35MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.37%—+14.10%
36SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他0.35%+0.25%+406.20%
37TFISs Spdr N Ice Muni Bond ETFETF-その他0.35%—-7.45%
38VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.34%-0.04%-0.38%
39SCHZSchwab US Aggregate Bond ETFETF-その他0.34%—-5.11%
40SCLStepan Co株式-その他0.34%——
41DLSWisdomtree Intl S/c Dvd FundETF-その他0.33%+0.33%NEW
42IAGGIshares Intl Aggregate BondETF-その他0.31%—-18.30%
43ESIElement Solutions INC株式-素材0.30%-0.09%—
44ALLAllstate CORP株式-金融0.30%—+48.18%
45TAt&t INC株式-通信サービス0.29%-0.06%+1.12%
46VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他0.27%-0.07%-0.57%
47BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.26%—+7.78%
48BOXBox INC - Class A株式-IT0.25%——
49SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.25%—+6.84%
50MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-その他0.25%—-15.07%
1–50 of 111

今四半期の持株変動

Huber Financial Advisors, LLCの2020-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund (DLS); 全売却: Vanguard Glbl Ex-us Real Est (VNQI); 全売却: Cimpress plc (CMPR); 全売却: Bank Of America CORP (BAC); 全売却: Wells Fargo & Co (WFC).

Huber Financial Advisors, LLCが2020-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1BNDXVanguard Total Intl Bond ETF+1.5%+2.32%増加
2VLUEIshares Msci USA Value Facto+1.4%+179.38%増加
3SCHFSchwab Intl Equity ETF+1%+97.05%増加
4FNDASchwab Fndmntl US Sm Co ETF+0.9%+228.57%増加
5FNDESchwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF+0.6%+111.26%増加
6AAPLApple INC+0.6%+44.43%増加
7MTUMIshares Msci USA Momentum Fa+0.3%+11.62%増加
8SCHASchwab US Small-cap ETF+0.3%+406.20%増加
9REETIshares Global Reit ETF+0.1%+61.52%増加
10NZFNuveen Municipal Credit INC0%+0.01%増加
11AMGNAmgen INC0%+0.35%増加
12VIGVanguard Dividend Apprec ETF0%-0.38%減少
13DEDeere & Co-0.1%+3.00%増加
14VWOVanguard Ftse Emerging Marke-0.1%+5.18%増加
15TAt&t INC-0.1%+1.12%増加
16WBAWalgreens Boots Alliance INC-0.1%-4.25%減少
17IEFAIshares Core Msci Eafe ETF-0.1%-2.97%減少
18VBKVanguard Small-cap Grwth ETF-0.1%-0.57%減少
19IJHIshares Core S&p Midcap ETF-0.1%-16.96%減少
20IWMIshares Russell 2000 ETF-0.1%-16.54%減少
21XOMExxon Mobil CORP-0.1%+4.42%増加
22ADPAutomatic Data Processing-0.1%-31.43%減少
23AONAon plc-0.1%—変化なし
24ESIElement Solutions INC-0.1%—変化なし
25FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETF-0.1%-24.16%減少
26VBRVanguard Small-cap Value ETF-0.1%-4.12%減少
27PZZAPapa John's Intl INC-0.1%-48.83%減少
28VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.2%-9.01%減少
29VNQVanguard Real Estate ETF-0.2%-14.31%減少
30RWOState Street Spdr Dow Jones-0.3%-23.94%減少
31LFUSLittelfuse INC-0.3%—変化なし
32DGRWWisdomtree U.s. Quality Divi-0.4%+12.57%増加
33EESWisdomtree US Smallcap Fund-0.6%+40.68%増加
34VEAVanguard Ftse Developed ETF-1.2%-22.38%減少
35EMLPFirst Trust North American E-1.2%+7.13%増加
36DLSWisdomtree Intl S/c Dvd Fund—NEW新規購入
37VNQIVanguard Glbl Ex-us Real Est—EXIT全売却
38CMPRCimpress plc—EXIT全売却
39BACBank Of America CORP—EXIT全売却
40WFCWells Fargo & Co—EXIT全売却
41BNDVanguard Total Bond Market—NEW新規購入
42EFAIshares Msci Eafe ETF—EXIT全売却
43AMZNAmazon.com INC—NEW新規購入
44BPBp Plc-spons Adr—EXIT全売却
45VTVVanguard Value ETF—EXIT全売却
46BABoeing Co/the—EXIT全売却
47HEIHeico CORP—EXIT全売却
48HONHoneywell International INC—EXIT全売却
49CVXChevron CORP—EXIT全売却
50SCZIshares Msci Eafe Small-cap—EXIT全売却

FAQ

Huber Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Huber Financial Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、114 件のポジションが開示されています。
Huber Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Huber Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — $4627.2万 (17.3%) 2. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — $4207.5万 (15.8%) 3. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — $4179.5万 (15.7%) 4. First Trust North American E (EMLP) — $1372.4万 (5.1%) 5. Wisdomtree US Smallcap Fund (EES) — $1245.4万 (4.7%)
Huber Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Huber Financial Advisors, LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、18件の保有増加、14件の一部売却、および12件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund (DLS); 全売却: Vanguard Glbl Ex-us Real Est (VNQI); 全売却: Cimpress plc (CMPR); 全売却: Bank Of America CORP (BAC); 全売却: Wells Fargo & Co (WFC)
Huber Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHuber Financial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 46.0% • Health Care: 24.2% • Communication Services: 10.0% • Financials: 5.6% • Industrials: 5.5% • Consumer Staples: 4.7%