SP
Steward Partners Investment Advisory, LLC
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$196.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 4416
Steward Partners Investment Advisory, LLCは最新の13F報告書で4416件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$196.1億、四半期回転率は18.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 3.21
- 回転率
- 18.16
- モメンタム／逆張り
- 88.49
- セクター集中度
- 47.61
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 41.35
直近の動向
減少 META
+3.3% -$4501.0万
増加 IEMG
+37.3% $9372.5万
減少 MSFT
+18.2% -$4147.7万
増加 NVDA
+28.3% $1.1億
減少 VOO
-8.5% -$3919.8万
減少 AGG
-5.8% -$2530.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.38% | +0.35% | +28.32% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.18% | -0.14% | +10.28% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.34% | — | +12.90% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.30% | — | +10.13% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.13% | — | +12.70% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.02% | -0.37% | +18.24% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.96% | -0.40% | +3.29% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.90% | -0.28% | -5.79% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.60% | +0.39% | +37.27% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.50% | — | +7.19% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.37% | +0.09% | +5.82% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.36% | -0.32% | -8.46% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.34% | — | +2.12% | |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.15% | +0.09% | +30.59% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.10% | -0.22% | -6.21% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.05% | — | -0.89% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.02% | — | +1.00% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.00% | — | +6.96% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.87% | — | +11.60% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.82% | — | +16.54% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.82% | +0.16% | +15.72% | |
| 22 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.79% | — | +1.59% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.78% | +0.16% | +15.75% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.71% | — | +3.11% | |
| 25 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.70% | +0.12% | +16.56% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.70% | — | +4.71% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.55% | +0.14% | +4.57% | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | +4.50% | |
| 29 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.53% | +0.11% | +39.75% | |
| 30 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.53% | +0.06% | +30.02% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | +3.06% | |
| 32 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.51% | — | +5.95% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | +0.14% | +6.65% | |
| 34 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 0.49% | — | +3.46% | |
| 35 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.48% | — | +7.86% | |
| 36 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.48% | +0.20% | +34.43% | |
| 37 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.45% | -0.22% | -27.14% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.45% | +0.04% | +17.01% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | +16.57% | |
| 40 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.43% | — | +14.88% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | +3.00% | |
| 42 | FLQL | Franklin U.s. Large Cap Mult | ETF-大型株・グロース | 0.42% | — | +5.32% | |
| 43 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.42% | — | +5.79% | |
| 44 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.42% | +0.16% | +74.46% | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.41% | +0.05% | +22.84% | |
| 46 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | +12.69% | |
| 47 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | +7.59% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.38% | +0.06% | +2.36% | |
| 49 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.37% | +0.14% | +74.71% | |
| 50 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.37% | — | -3.45% |
1–50 of 4,416
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4416 | $196.1億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 4309 | $182.4億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 4261 | $174.5億 | 51 | |
| 2025-06-30 | 4117 | $128.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 4018 | $113.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 3968 | $112.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 3753 | $108.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3609 | $94.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 3564 | $90.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3491 | $74.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 3378 | $65.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 3319 | $66.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 3308 | $62.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3352 | $58.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3361 | $53.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 3352 | $54.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 3351 | $64.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 3259 | $65.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 3212 | $58.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 7189 | $59.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 3417 | $56.9億 | 28 | |
| 2020-12-31 | 2935 | $46.2億 | 20 | |
| 2020-09-30 | 2796 | $39.7億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 2731 | $35.1億 | 31 | |
| 2020-03-31 | 2633 | $27.3億 | 31 | |
| 2019-12-31 | 2735 | $33.8億 | 18 | |
| 2019-09-30 | 2789 | $29.7億 | 16 | |
| 2019-06-30 | 2765 | $27.2億 | 22 | |
| 2019-03-31 | 794 | $23.6億 | 26 | |
| 2018-12-31 | 773 | $20.5億 | 40 | |
| 2018-09-30 | 2660 | $21.0億 | 32 | |
| 2018-06-30 | 2513 | $16.8億 | 29 | |
| 2018-03-31 | 2344 | $14.6億 | 24 | |
| 2017-12-31 | 1961 | $13.1億 | 33 | |
| 2017-09-30 | 1762 | $9.8億 | 19 | |
| 2017-06-30 | 1719 | $8.9億 | 41 | |
| 2017-03-31 | 1603 | $6.6億 | 100 | |
| 2016-12-31 | 930 | $2.2億 | — |
今四半期の持株変動
Steward Partners Investment Advisory, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Global X US Ntrl Gas ETF (LNGX); 増加: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 +3.29%; 増加: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 保有株数 +37.27%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +18.24%; 増加: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 +28.32%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.4% | +37.27% | 増加 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | +28.32% | 増加 |
| 3 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.2% | +34.43% | 増加 |
| 4 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | +0.2% | +838.77% | 増加 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +15.75% | 増加 |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +15.72% | 増加 |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.2% | +74.46% | 増加 |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +6.65% | 増加 |
| 9 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +4.57% | 増加 |
| 10 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.1% | +74.71% | 増加 |
| 11 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +16.56% | 増加 |
| 12 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | +32.07% | 増加 |
| 13 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | +0.1% | +39.75% | 増加 |
| 14 | APA | Apa CORP | +0.1% | +3126.08% | 増加 |
| 15 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +15.55% | 増加 |
| 16 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +41.17% | 増加 |
| 17 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | +2530.11% | 増加 |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.1% | +5.82% | 増加 |
| 19 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | +30.59% | 増加 |
| 20 | TAFM | AB Tax Aware Inter Muni | +0.1% | +69607.70% | 増加 |
| 21 | EOG | Eog Resources INC | +0.1% | +440.09% | 増加 |
| 22 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | +33.00% | 増加 |
| 23 | WIX | Wix.com Ltd. | +0.1% | +62117.44% | 増加 |
| 24 | SM | Sm Energy Co | +0.1% | +227428.86% | 増加 |
| 25 | SYK | Stryker CORP | +0.1% | +30.02% | 増加 |
| 26 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +2.36% | 増加 |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.1% | +22.84% | 増加 |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | +17.01% | 増加 |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | +12.90% | 増加 |
| 30 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | -0.1% | -79.74% | 減少 |
| 31 | AVAV | Aerovironment INC | -0.1% | -95.51% | 減少 |
| 32 | AXON | Axon Enterprise INC | -0.1% | -46.23% | 減少 |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -12.29% | 減少 |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -28.41% | 減少 |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -4.54% | 減少 |
| 36 | KTOS | Kratos Defense & Security | -0.1% | -70.52% | 減少 |
| 37 | IYF | Ishares US Financials ETF | -0.1% | -22.64% | 減少 |
| 38 | ✓ | Nebius Group NV | -0.1% | -79.18% | 減少 |
| 39 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | -0.1% | -35.99% | 減少 |
| 40 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -0.1% | -50.46% | 減少 |
| 41 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +10.28% | 増加 |
| 42 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | -0.2% | -97.29% | 減少 |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.2% | -37.32% | 減少 |
| 44 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | -0.2% | -27.14% | 減少 |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | -6.21% | 減少 |
| 46 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.3% | -5.79% | 減少 |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.3% | -8.46% | 減少 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | +18.24% | 増加 |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.4% | +3.29% | 増加 |
| 50 | LNGX | Global X US Ntrl Gas ETF | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Steward Partners Investment Advisory, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Steward Partners Investment Advisory, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $196.1億、4416 件のポジションが開示されています。
Steward Partners Investment Advisory, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Steward Partners Investment Advisory, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $6.6億 (3.4%)
2. Apple INC (AAPL) — $6.2億 (3.2%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4.6億 (2.3%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $4.5億 (2.3%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — $4.2億 (2.1%)
Steward Partners Investment Advisory, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Steward Partners Investment Advisory, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、32件の保有増加、17件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Global X US Ntrl Gas ETF (LNGX); 増加: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 +3.29%; 増加: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 保有株数 +37.27%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +18.24%; 増加: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 +28.32%
Steward Partners Investment Advisory, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSteward Partners Investment Advisory, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 30.3%
• Communication Services: 13.1%
• Financials: 12.6%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Industrials: 9.3%
• Health Care: 8.9%