AW
Aevitas Wealth Management, Inc.
分散投資型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 114
Aevitas Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で114件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 12.12
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 53.31
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 84.26
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 11.38% | — | — | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.12% | — | +0.06% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.55% | — | -5.63% | |
| 4 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 3.73% | — | +92.09% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 3.57% | — | +3.18% | |
| 6 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 3.45% | — | +1.49% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.32% | — | +0.20% | |
| 8 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 2.71% | — | +4.86% | |
| 9 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.62% | — | +263.31% | |
| 10 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 2.43% | — | +0.54% | |
| 11 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 2.40% | — | -1.26% | |
| 12 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 2.15% | — | +0.22% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.14% | — | +41.28% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.83% | — | -4.30% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.73% | — | -17.57% | |
| 16 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.71% | — | +94.37% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.63% | — | +5.45% | |
| 18 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.49% | — | +1.21% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.39% | — | +1.58% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.33% | — | +0.18% | |
| 21 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.25% | — | +2.56% | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.23% | — | +3.02% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.21% | — | +1.28% | |
| 24 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.13% | — | +0.15% | |
| 25 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 1.12% | — | +0.41% | |
| 26 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.96% | — | -0.09% | |
| 27 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.89% | — | +0.21% | |
| 28 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.89% | — | +0.12% | |
| 29 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.87% | — | -1.90% | |
| 30 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.87% | — | +8.31% | |
| 31 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.84% | — | +12.42% | |
| 32 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.79% | — | +5.75% | |
| 33 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.79% | — | -2.81% | |
| 34 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 0.77% | — | +0.02% | |
| 35 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.75% | — | +2.14% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | +0.13% | |
| 37 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.72% | — | +0.79% | |
| 38 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 0.70% | — | -6.39% | |
| 39 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 0.69% | — | +3.58% | |
| 40 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.63% | — | -27.69% | |
| 41 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.61% | — | +0.17% | |
| 42 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 株式-IT | 0.56% | — | -10.77% | |
| 43 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.54% | — | +0.32% | |
| 44 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.54% | — | — | |
| 45 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.53% | — | +0.36% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.53% | — | -0.12% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.50% | — | +11.32% | |
| 48 | PAYX | Paychex INC | 株式-IT | 0.48% | — | +17.06% | |
| 49 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.48% | — | +0.10% | |
| 50 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.47% | — | — |
1–50 of 114
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 114 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 108 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 109 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 116 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 122 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 123 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 123 | $1.6億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 118 | $1.4億 | 13 | |
| 2020-12-31 | 114 | $1.4億 | 19 | |
| 2020-09-30 | 107 | $1.2億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 99 | $1.1億 | 22 | |
| 2020-03-31 | 94 | $8936.0万 | 31 | |
| 2019-12-31 | 106 | $1.1億 | 11 | |
| 2019-09-30 | 103 | $9979.0万 | 7 | |
| 2019-06-30 | 102 | $9936.9万 | 31 | |
| 2019-03-31 | 396 | $1.1億 | 19 | |
| 2018-12-31 | 400 | $9778.1万 | 27 | |
| 2018-09-30 | 454 | $1.1億 | 12 | |
| 2018-06-30 | 428 | $1.0億 | 22 | |
| 2018-03-31 | 474 | $1.0億 | 14 | |
| 2017-12-31 | 465 | $1.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Aevitas Wealth Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Aevitas Wealth Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2022-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、114 件のポジションが開示されています。
Aevitas Wealth Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Aevitas Wealth Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — $1923.4万 (11.4%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — $865.5万 (5.1%)
3. Apple INC (AAPL) — $768.5万 (4.5%)
4. Pimco Enhanced Low Duration (LDUR) — $630.0万 (3.7%)
5. Exxon Mobil CORP (XOM) — $602.9万 (3.6%)
Aevitas Wealth Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Aevitas Wealth Management, Inc.の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Aevitas Wealth Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAevitas Wealth Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 30.5%
• Health Care: 18.7%
• Consumer Staples: 15.2%
• Financials: 8.6%
• Energy: 7.8%
• Consumer Discretionary: 7.7%