Successful Portfolios LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 188

Successful Portfolios LLCは最新の13F報告書で188件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は15.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.08
回転率: 15.09
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.24
多様性: 100
ポジション規律: 84.7

直近の動向

減少 VLY
-88.5%　-$173.3万
増加 BSV
+10.1%　$75.0万
減少 MSFT
-5.0%　-$162.5万
減少 DIA
-64.3%　-$92.3万
増加 BIV
+65.6%　$58.0万
増加 SGOV
+8.6%　$26.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.98%	+0.23%	+4.31%
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	4.72%	+0.74%	+10.15%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.42%	-0.16%	-3.26%
4	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	3.50%	—	-5.69%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.44%	—	+6.76%
6	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	2.98%	—	+2.93%
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	2.88%	-0.16%	-6.32%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.75%	+0.07%	-1.60%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.66%	-0.08%	-0.46%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.34%	-0.66%	-4.96%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.31%	-0.10%	-0.54%
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.84%	+0.28%	+8.57%
13	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.64%	—	-1.61%
14	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.55%	—	+15.20%
15	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.53%	-0.21%	-1.31%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.31%	-0.17%	-3.66%
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.30%	—	+2.95%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.27%	-0.15%	-1.92%
19	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	1.17%	—	-0.67%
20	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.13%	-0.06%	-20.96%
21	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	1.11%	+0.19%	-0.10%
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.11%	—	-0.34%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.03%	—	+9.72%
24	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	株式-IT	1.02%	-0.16%	+0.47%
25	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.99%	—	-0.13%
26	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	0.95%	—	-0.82%
27	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.90%	—	-1.49%
28	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.90%	—	+13.17%
29	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.90%	—	-0.82%
30	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.87%	—	-0.49%
31	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.85%	-0.05%	+0.01%
32	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.83%	—	-2.02%
33	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.82%	+0.36%	+65.64%
34	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.78%	-0.16%	-29.24%
35	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.75%	—	+0.15%
36	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	株式-金融	0.73%	—	-0.48%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.68%	—	-22.10%
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.68%	—	+10.02%
39	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	0.67%	—	+0.00%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.66%	-0.06%	-16.62%
41	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.66%	-0.06%	—
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.64%	—	+3.16%
43	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.59%	—	-12.47%
44	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.59%	-0.19%	-28.24%
45	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.58%	-0.11%	-23.18%
46	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.57%	—	-15.93%
47	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.56%	—	+4.36%
48	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.55%	—	-22.33%
49	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.54%	—	-2.32%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.49%	—	-1.49%

1–50 of 188

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.8
アルファ: +1.8%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +17.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +3.14
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.12
カルマーレシオ: +2.88
インフォメーションレシオ: -0.5
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +32.6%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.53
セクター分散度: +7.4%
歪度: -0.05
尖度: -0.33
アップサイドポテンシャル: +4.78

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	188	$1.8億	15	1IVV 2BSV 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.BSV 3.SPY 4.WMT 5.VTI 6.SCHO 7.SCHB 8.AAPL 9.NVDA 10.MSFT
2025-12-31	192	$2.0億	20	1IVV 2SPY 3BSV 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.BSV 4.VTI 5.WMT 6.SCHB 7.MSFT 8.NVDA 9.SCHO 10.AAPL
2025-09-30	175	$1.7億	19	1SPY 2IVV 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.IVV 3.MSFT 4.BSV 5.VTI 6.NVDA 7.SCHB 8.WMT 9.SCHO 10.AAPL
2025-06-30	169	$1.6億	0	1NVDA 2SPY 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.SPY 3.IVV 4.MSFT 5.VTI 6.BSV 7.WMT 8.SCHB 9.SCHO 10.AAPL
2025-03-31	158	$1.5億	100	1SPY 2NVDA 3IVV 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.IVV 4.SCHO 5.BSV 6.VTI 7.MSFT 8.SCHB 9.WMT 10.AAPL
2024-12-31	161	$1.5億	0	1SPY 2NVDA 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.SCHB 7.VTI 8.SCHO 9.WMT 10.BSV
2024-09-30	163	$1.5億	0	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.IVV 5.SCHO 6.AAPL 7.SCHB 8.VTI 9.WMT 10.XLK
2024-06-30	158	$1.4億	0	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.SCHO 5.IVV 6.AAPL 7.SCHB 8.VTI 9.XLK 10.WMT
2024-03-31	171	$1.5億	0	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.SCHO 5.IVV 6.SCHB 7.AAPL 8.VTI 9.XLK 10.HD
2023-12-31	170	$1.3億	0	1SPY 2MSFT 3SCHO 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.SCHO 4.AAPL 5.NVDA 6.SCHB 7.IVV 8.XLK 9.VTI 10.VGSH
2023-09-30	145	$1.1億	0	1SPY 2SCHO 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.SCHO 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.SCHB 7.IVV 8.XLK 9.VGSH 10.HD
2023-06-30	154	$1.2億	0	1SPY 2SCHO 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.SCHO 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.SCHB 7.XLK 8.IVV 9.HD 10.VGSH
2023-03-31	188	$1.6億	0	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.AAPL 5.MSFT 6.IUSB 7.SCHX 8.IVV 9.XLK 10.VTI
2022-12-31	190	$1.5億	0	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.MSFT 5.AAPL 6.SCHX 7.VTIP 8.IVV 9.IUSB 10.HD
2022-09-30	178	$1.4億	0	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.AAPL 5.MSFT 6.VTIP 7.SCHX 8.IVV 9.GOVT 10.XLK
2022-06-30	188	$1.5億	0	1SCHO 2SPY 3SCHB 主要銘柄2022-06-30 1.SCHO 2.SPY 3.SCHB 4.MSFT 5.AAPL 6.VTIP 7.SCHX 8.IVV 9.XLK 10.HD
2022-03-31	206	$1.8億	0	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.AAPL 5.MSFT 6.SCHX 7.VTIP 8.IUSB 9.XLK 10.IVV
2021-12-31	214	$1.8億	0	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.MSFT 5.AAPL 6.VTIP 7.SCHX 8.XLK 9.HD 10.NVDA
2021-09-30	205	$1.7億	0	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.MSFT 5.AAPL 6.VTIP 7.SCHX 8.XLK 9.AMZN 10.IUSB
2021-06-30	204	$1.6億	100	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.MSFT 5.AAPL 6.VTIP 7.SCHX 8.AMZN 9.XLK 10.GOVT
2021-03-31	196	$1.5億	14	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.MSFT 5.AAPL 6.IVV 7.VTIP 8.AMZN 9.XLK 10.HD
2020-12-31	182	$1.4億	13	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.AAPL 5.MSFT 6.IVV 7.AMZN 8.XLK 9.VTIP 10.WMT
2020-09-30	175	$1.3億	14	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.AAPL 5.MSFT 6.IVV 7.AMZN 8.XLK 9.HD 10.WMT
2020-06-30	164	$1.1億	24	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.MSFT 5.AAPL 6.IVV 7.AMZN 8.XLK 9.HD 10.WMT
2020-03-31	152	$9888.3万	30	1SPY 2SCHO 3SCHB 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.SCHO 3.SCHB 4.MSFT 5.IVV 6.SCHF 7.AAPL 8.AMZN 9.WMT 10.GOVT
2019-12-31	162	$1.1億	13	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.SCHF 5.MSFT 6.AAPL 7.SCHR 8.VTI 9.WMT 10.IVV
2019-09-30	154	$1.1億	17	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.MSFT 5.SCHF 6.SCHR 7.WMT 8.HD 9.DUK 10.VTI
2019-06-30	138	$9319.7万	8	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.SCHF 5.MSFT 6.WMT 7.DUK 8.HD 9.XLK 10.SCHZ
2019-03-31	139	$9146.7万	17	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.SCHF 5.MSFT 6.VTI 7.DUK 8.WMT 9.SCHZ 10.XLK
2018-12-31	126	$7825.3万	20	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.SCHF 5.DUK 6.MSFT 7.VTI 8.SCHZ 9.WMT 10.XLK
2018-09-30	141	$9183.5万	10	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.SCHF 5.XLK 6.VTI 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.HD
2018-06-30	133	$8562.4万	13	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.SCHF 5.XLK 6.VTI 7.HD 8.MSFT 9.DUK 10.XOM
2018-03-31	130	$8236.5万	14	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要銘柄2018-03-31 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.SCHF 5.VTI 6.XLK 7.SCHZ 8.DUK 9.HD 10.XLF
2017-12-31	133	$8048.6万	—	1SPY 2SCHB 3SCHO 主要銘柄2017-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.SCHO 4.SCHF 5.SCHZ 6.VTI 7.XLK 8.DUK 9.XOM 10.WMT

今四半期の持株変動

Successful Portfolios LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Fifth Third Bancorp (FITB); 全売却: State Street Spdr Euro Stoxx (FEZ); 新規購入: Lumentum Holdings INC (LITE); 新規購入: Marathon Petroleum CORP (MPC); 全売却: Fnb CORP (FNB).

Successful Portfolios LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.7%	+10.15%	増加
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.4%	+65.64%	増加
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+8.57%	増加
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+4.31%	増加
5	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	-0.10%	減少
6	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.02%	増加
7	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.60%	減少
8	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+0.01%	増加
9	AMAT	Applied Materials INC	-0.1%	-20.96%	減少
10	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	変化なし
11	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-16.62%	減少
12	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.46%	減少
13	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.1%	-22.76%	減少
14	WM	Waste Management INC	-0.1%	-30.90%	減少
15	PPG	Ppg Industries INC	-0.1%	-34.60%	減少
16	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-0.54%	減少
17	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-23.18%	減少
18	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-37.97%	減少
19	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-23.80%	減少
20	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	-44.98%	減少
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.92%	減少
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-3.26%	減少
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-6.32%	減少
24	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.2%	+0.47%	増加
25	HON	Honeywell International INC	-0.2%	-29.24%	減少
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.66%	減少
27	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-28.24%	減少
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.31%	減少
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-50.64%	減少
30	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.5%	-64.29%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-4.96%	減少
32	VLY	Valley National Bancorp	-0.9%	-88.54%	減少
33	FITB	Fifth Third Bancorp	—	EXIT	全売却
34	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	—	EXIT	全売却
35	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新規購入
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
37	FNB	Fnb CORP	—	EXIT	全売却
38	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	NEW	新規購入
39	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新規購入
40	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
41	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	全売却
42	EQR	Equity Residential	—	EXIT	全売却
43	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新規購入
44	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
45	LUV	Southwest Airlines Co	—	EXIT	全売却
46	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
47	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入
48	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新規購入
49	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	全売却
50	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Successful Portfolios LLCとはどのような機関投資家ですか？

Successful Portfolios LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、188 件のポジションが開示されています。

Successful Portfolios LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Successful Portfolios LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $902.7万 (5.0%) 2. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $857.0万 (4.7%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $802.2万 (4.4%) 4. Walmart INC (WMT) — $634.2万 (3.5%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $623.4万 (3.4%)

Successful Portfolios LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Successful Portfolios LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、7件の保有増加、24件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Fifth Third Bancorp (FITB); 全売却: State Street Spdr Euro Stoxx (FEZ); 新規購入: Lumentum Holdings INC (LITE); 新規購入: Marathon Petroleum CORP (MPC); 全売却: Fnb CORP (FNB)

Successful Portfolios LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSuccessful Portfolios LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.2% • Consumer Staples: 12.5% • Consumer Discretionary: 9.4% • Industrials: 9.1% • Communication Services: 8.1% • Financials: 7.8%