CA

Compass Advisory Group LLC

分散投資型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$3.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 86

Compass Advisory Group LLCは最新の13F報告書で86件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は52.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
18.34
回転率
52.37
モメンタム／逆張り
0
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
82.75

直近の動向

  • 減少 SCHB

    -71.1%　-$3665.7万

  • 増加 IJAN

    +346.8%　$2347.4万

  • 減少 PJUL

    -93.7%　-$2239.2万

  • 増加 SCHG

    +293.5%　$1419.4万

  • 減少 IJUL

    -95.3%　-$1376.2万

  • 増加 KJAN

    +117.5%　$1394.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IJANInnovator International DeveETF-その他8.08%+6.26%+346.77%
2BALTInn Defined Wealth ShieldETF-その他7.70%+0.40%+6.52%
3VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他7.44%+0.27%+6.82%
4KJANInnovator U.s. Small Cap PowETF-中小型株6.87%+3.71%+117.49%
5SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他5.70%-0.08%-3.25%
6VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他5.41%-0.31%-0.34%
7SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他5.31%+3.78%+293.54%
8DFLVDim US Large Cap Value ETFETF-大型株・グロース5.30%+5.30%NEW
9CALFPcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usdETF-その他4.95%—+0.54%
10PJANInnovator U.s. Equity PowerETF-その他4.57%+3.70%+442.67%
11VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債4.11%+0.40%+12.53%
12SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他3.74%-9.94%-71.15%
13SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他3.07%+0.42%+13.81%
14VGLTVanguard Long-term TreasuryETF-政府公債2.61%+0.02%+2.68%
15PBJAPgim S&p500 Buf20 ETF Jan-usETF-その他2.49%+1.07%+79.51%
16VXFVanguard Extended Market ETFETF-その他1.73%—+1.72%
17VTVVanguard Value ETFETF-その他1.14%+0.05%+2.77%
18JANWAlianzim US Eq Bfr20 Jan-usdETF-その他1.13%-0.03%-0.34%
19VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他1.05%-0.05%-2.25%
20AAPLApple INC株式-IT0.96%-0.05%+2.48%
21VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.91%-0.07%-0.83%
22PDECInnovator U.s. Equity PowerETF-その他0.83%-0.02%+0.23%
23VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他0.83%+0.07%+7.87%
24SCHVSchwab US Large-cap ValueETF-その他0.80%-0.04%-7.24%
25OCTWAlianzim US Eq Bfr20 Oct-usdETF-その他0.70%—-0.24%
26VIGIVanguard Int Div App Indx FdETF-その他0.57%+0.01%+6.10%
27SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他0.54%-0.04%-7.87%
28VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.52%+0.03%+5.12%
29VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.49%-0.06%+0.10%
30JULWAlianzim US Eq Bfr20 Jul-usdETF-その他0.48%——
31KJULInnovator U.s. Small Cap PowETF-中小型株0.46%-3.68%-88.81%
32COWZPacer US Cash Cows 100 ETFETF-その他0.42%+0.03%+4.72%
33VFVAVanguard U.s. Value FactorETF-その他0.40%+0.03%+8.51%
34PJULInnovator U.s. Equity PowerETF-その他0.40%-6.05%-93.73%
35DFATDimensional US Target ValueETF-その他0.38%+0.05%+13.52%
36BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.36%—+1.54%
37APRWAllinzim US Eq Bfr20 Apr-usdETF-その他0.34%——
38SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他0.29%-0.02%+0.50%
39MOATVaneck Morningstar Wide MoatETF-その他0.29%-0.40%-55.15%
40AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.28%—+14.04%
41KAPRInnovator U.s. Small Cap PowETF-中小型株0.26%——
42NVDANvidia CORP株式-IT0.26%—+6.24%
43QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.26%-0.02%-2.92%
44EJANInnovator Emerging Markets PETF-新興国市場0.25%-0.03%-9.01%
45COWGPacer US Lrg Cap Cows Gr LdETF-その他0.25%—+3.61%
46UJANInnovator U.s. Equity UltraETF-その他0.23%——
47UOCTInnovator U.s. Equity UltraETF-その他0.21%—-2.07%
48QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型0.20%—+0.16%
49SCHWSchwab (charles) CORP株式-金融0.19%-0.02%-6.35%
50KOCTInnovator U.s. Small Cap PowETF-中小型株0.19%—-0.29%
1–50 of 86

今四半期の持株変動

Compass Advisory Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 全売却: Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - (PBJL); 新規購入: Equitable Holdings INC (EQH); 新規購入: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY).

Compass Advisory Group LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IJANInnovator International Deve+6.3%+346.77%増加
2SCHGSchwab US Large-cap Growth+3.8%+293.54%増加
3KJANInnovator U.s. Small Cap Pow+3.7%+117.49%増加
4PJANInnovator U.s. Equity Power+3.7%+442.67%増加
5PBJAPgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us+1.1%+79.51%増加
6SCHFSchwab Intl Equity ETF+0.4%+13.81%増加
7BALTInn Defined Wealth Shield+0.4%+6.52%増加
8VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF+0.4%+12.53%増加
9VTVanguard Tot World Stk ETF+0.3%+6.82%増加
10VEUVanguard Ftse All-world Ex-u+0.1%+7.87%増加
11DFIVDimensional International Va+0.1%+78.74%増加
12DFATDimensional US Target Value+0.1%+13.52%増加
13VTVVanguard Value ETF+0.1%+2.77%増加
14FBNDFidelity Total Bond ETF+0.1%+39.47%増加
15VFVAVanguard U.s. Value Factor0%+8.51%増加
16VOEVanguard Mid-cap Value ETF0%+45.56%増加
17COWZPacer US Cash Cows 100 ETF0%+4.72%増加
18VWOVanguard Ftse Emerging Marke0%+5.12%増加
19SCHDSchwab US Dvd Equity ETF0%+11.23%増加
20VGLTVanguard Long-term Treasury0%+2.68%増加
21GOOGAlphabet Inc-cl C0%+39.94%増加
22VIGIVanguard Int Div App Indx Fd0%+6.10%増加
23CALFPcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd—+0.54%増加
24SCHWSchwab (charles) CORP0%-6.35%減少
25QQQInvesco Qqq Trust Series 10%-2.92%減少
26PDECInnovator U.s. Equity Power0%+0.23%増加
27SCHXSchwab US Large-cap ETF0%+0.50%増加
28EJANInnovator Emerging Markets P0%-9.01%減少
29METAMeta Platforms Inc-class A0%+1.91%増加
30JANWAlianzim US Eq Bfr20 Jan-usd0%-0.34%減少
31MSFTMicrosoft CORP0%+7.01%増加
32SCHVSchwab US Large-cap Value0%-7.24%減少
33SCHASchwab US Small-cap ETF0%-7.87%減少
34AAPLApple INC-0.1%+2.48%増加
35VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF-0.1%-2.25%減少
36VUGVanguard Growth ETF-0.1%+0.10%増加
37VOOVanguard S&p 500 ETF-0.1%-0.83%減少
38SCHMSchwab US Mid Cap ETF-0.1%-3.25%減少
39VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.3%-0.34%減少
40MOATVaneck Morningstar Wide Moat-0.4%-55.15%減少
41KJULInnovator U.s. Small Cap Pow-3.7%-88.81%減少
42IJULInnovator International Deve-3.7%-95.28%減少
43PJULInnovator U.s. Equity Power-6.1%-93.73%減少
44SCHBSchwab US Broad Market ETF-9.9%-71.15%減少
45DFLVDim US Large Cap Value ETF—NEW新規購入
46PBJLPgim S&p 500 Buffer 20 ETF -—EXIT全売却
47EQHEquitable Holdings INC—NEW新規購入
48DFUSDimensional US Eq Mkt ETF—NEW新規購入
49SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us—NEW新規購入
50NJANInnovator Growth 100 Power B—EXIT全売却

FAQ

Compass Advisory Group LLCとはどのような機関投資家ですか？
Compass Advisory Group LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.7億、86 件のポジションが開示されています。
Compass Advisory Group LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Compass Advisory Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Innovator International Deve (IJAN) — $3021.4万 (8.1%) 2. Inn Defined Wealth Shield (BALT) — $2876.1万 (7.7%) 3. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — $2779.6万 (7.4%) 4. Innovator U.s. Small Cap Pow (KJAN) — $2566.2万 (6.9%) 5. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — $2129.7万 (5.7%)
Compass Advisory Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Compass Advisory Group LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、29件の保有増加、15件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 全売却: Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - (PBJL); 新規購入: Equitable Holdings INC (EQH); 新規購入: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY)
Compass Advisory Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCompass Advisory Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 53.7% • Financials: 20.1% • Communication Services: 13.7% • Consumer Discretionary: 12.5%