GQ Asset Management, LLC

高頻度取引型集中投資型逆張り型

申告総資産額

$5271.6万

報告対象四半期: 2020-03-31 · 銘柄数: 108

GQ Asset Management, LLCは最新の13F報告書で108件の保有を開示しました。申告期間は2020-03-31、保有総時価額は約$5271.6万、四半期回転率は102.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 52.55
多様性: 100
ポジション規律: 12.89

直近の動向

増加 AGG
-50.2%　-$4231.0万
減少 VZ
-90.1%　-$134.9万
減少 JNJ
-90.1%　-$134.8万
減少 KMI
-93.6%　-$107.2万
減少 PFE
-88.2%　-$121.2万
減少 MRK
-86.9%　-$106.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	83.97%	+23.18%	-50.20%
2	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.67%	—	-17.72%
3	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.63%	—	-24.55%
4	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.57%	—	-50.45%
5	DG	Dollar General CORP	株式-生活必需品	0.43%	—	—
6	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.34%	—	—
7	DXCM	Dexcom INC	株式-ヘルスケア	0.33%	—	—
8	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.32%	—	—
9	TYL	Tyler Technologies INC	株式-IT	0.31%	—	—
10	TDOC	Teladoc Health INC	株式-ヘルスケア	0.31%	—	—
11	CTXSEUR	Citrix Systems INC	株式-その他	0.30%	—	-28.62%
12	CPB	THE Campbell's Company	株式-生活必需品	0.30%	—	—
13	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	0.30%	—	—
14	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.29%	—	—
15	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.25%	-0.69%	-88.16%
16	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.25%	-0.59%	-86.92%
17	DOCU	Docusign INC	株式-IT	0.25%	—	—
18	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.25%	—	—
19	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.25%	-0.79%	-90.11%
20	ATVIEUR	Activision Blizzard INC	株式-通信サービス	0.25%	—	—
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.25%	-0.19%	-74.10%
22	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.24%	-0.80%	-90.05%
23	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.24%	—	—
24	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.24%	-0.37%	-80.64%
25	RNG	Ringcentral Inc-class A	株式-IT	0.21%	—	—
26	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.21%	-0.20%	-64.70%
27	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.21%	-0.23%	-78.59%
28	CHTR	Charter Communications Inc-a	株式-通信サービス	0.21%	-0.53%	-88.56%
29	MSCI	Msci INC	株式-金融	0.20%	—	-71.79%
30	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.20%	—	-66.81%
31	GNRC	Generac Holdings INC	株式-資本財	0.20%	—	-42.45%
32	CSGP	Costar Group INC	株式-不動産	0.20%	—	-71.22%
33	BRO	Brown & Brown INC	株式-金融	0.20%	—	—
34	ODFL	Old Dominion Freight Line	株式-資本財	0.18%	—	—
35	OKTA	Okta INC	株式-IT	0.18%	—	—
36	WSO	Watsco INC	株式-資本財	0.17%	—	-51.93%
37	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.17%	-0.16%	-77.51%
38	HLI	Houlihan Lokey INC	株式-金融	0.16%	—	—
39	IOVA	Iovance Biotherapeutics INC	株式-その他	0.15%	—	—
40	ENPH	Enphase Energy INC	株式-IT	0.15%	—	—
41	COUPEUR	Coupa Software INC	株式-その他	0.15%	—	—
42	WERN	Werner Enterprises INC	株式-その他	0.15%	—	—
43	MKTX	Marketaxess Holdings INC	株式-金融	0.15%	—	—
44	FCN	Fti Consulting INC	株式-資本財	0.14%	—	—
45	DPZ	Domino's Pizza INC	株式-一般消費財	0.14%	—	—
46	FTSVEUR	Forty Seven INC	株式-その他	0.13%	—	—
47	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	0.13%	—	—
48	CCOI	Cogent Communications Holdin	株式-その他	0.13%	—	—
49	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.12%	—	-73.33%
50	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.12%	—	—

1–50 of 108

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2020-03-31	108	$5271.6万	100	1AGG 2SPHQ 3MTUM 主要銘柄2020-03-31 1.AGG 2.SPHQ 3.MTUM 4.COST 5.DG 6.TSLA 7.DXCM 8.AMD 9.TYL 10.TDOC
2019-12-31	147	$1.4億	59	1AGG 2JNJ 3VZ 主要銘柄2019-12-31 1.AGG 2.JNJ 3.VZ 4.PFE 5.MRK 6.SO 7.KMI 8.CHTR 9.LMT 10.T
2019-09-30	141	$1.7億	22	1AGG 2PEP 3T 主要銘柄2019-09-30 1.AGG 2.PEP 3.T 4.VZ 5.JNJ 6.XOM 7.MCD 8.MRK 9.KMI 10.WFC
2019-06-30	133	$1.7億	21	1AGG 2MRK 3PFE 主要銘柄2019-06-30 1.AGG 2.MRK 3.PFE 4.VZ 5.XOM 6.JNJ 7.CMCSA 8.T 9.WFC 10.PM
2019-03-31	142	$1.6億	0	1AGG 2MRK 3PFE 主要銘柄2019-03-31 1.AGG 2.MRK 3.PFE 4.KO 5.VZ 6.JNJ 7.T 8.MCD 9.PM 10.MO

今四半期の持株変動

GQ Asset Management, LLCの2020-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Southern Co/the (SO); 全売却: Lockheed Martin CORP (LMT); 全売却: International Paper Co (IP); 全売却: Duke Energy CORP (DUK); 全売却: Dominion Energy INC (D).

GQ Asset Management, LLCが2020-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+23.2%	-50.20%	減少
2	APD	Air Products & Chemicals INC	-0.2%	-77.51%	減少
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-74.10%	減少
4	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-64.70%	減少
5	BX	Blackstone INC	-0.2%	-78.59%	減少
6	TFSL	Tfs Financial CORP	-0.3%	-90.73%	減少
7	T	At&t INC	-0.4%	-80.64%	減少
8	CHTR	Charter Communications Inc-a	-0.5%	-88.56%	減少
9	MRK	Merck & Co. INC.	-0.6%	-86.92%	減少
10	PFE	Pfizer INC	-0.7%	-88.16%	減少
11	KMI	Kinder Morgan INC	-0.7%	-93.65%	減少
12	JNJ	Johnson & Johnson	-0.8%	-90.11%	減少
13	VZ	Verizon Communications INC	-0.8%	-90.05%	減少
14	SO	Southern Co/the	—	EXIT	全売却
15	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	全売却
16	IP	International Paper Co	—	EXIT	全売却
17	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	全売却
18	D	Dominion Energy INC	—	EXIT	全売却
19	MO	Altria Group INC	—	EXIT	全売却
20	PM	Philip Morris International	—	EXIT	全売却
21	CNA	Cna Financial CORP	—	EXIT	全売却
22	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	全売却
23	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
24	GPN	Global Payments INC	—	EXIT	全売却
25	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
26	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	全売却
27	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
28	LRCXEUR	Lam Research CORP	—	EXIT	全売却
29	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	全売却
30	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	全売却
31	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	全売却
32	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
33	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	全売却
34	SNAP	Snap INC - A	—	EXIT	全売却
35	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	全売却
36	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	全売却
37	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
38	CPRT	Copart INC	—	EXIT	全売却
39	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	全売却
40	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却
41	F	Ford Motor Co	—	EXIT	全売却
42	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	EXIT	全売却
43	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
44	CNS	Cohen & Steers INC	—	EXIT	全売却
45	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	全売却
46	WU	Western Union Co	—	EXIT	全売却
47	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	—	EXIT	全売却
48	GM	General Motors Co	—	EXIT	全売却
49	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	全売却
50	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	全売却

FAQ

GQ Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

GQ Asset Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5271.6万、108 件のポジションが開示されています。

GQ Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、GQ Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $4426.4万 (84.0%) 2. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — $35.1万 (0.7%) 3. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — $33.4万 (0.6%) 4. Costco Wholesale CORP (COST) — $29.9万 (0.6%) 5. Dollar General CORP (DG) — $22.8万 (0.4%)

GQ Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、GQ Asset Management, LLCは守りの姿勢を強め、13件のポジションを縮小し、37件の保有を完全売却しました。その中でも特に大きな変動：全売却: Southern Co/the (SO); 全売却: Lockheed Martin CORP (LMT); 全売却: International Paper Co (IP); 全売却: Duke Energy CORP (DUK); 全売却: Dominion Energy INC (D)

GQ Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGQ Asset Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 26.4% • Consumer Discretionary: 19.1% • Communication Services: 17.6% • Consumer Staples: 16.3% • Financials: 6.9% • Information Technology: 6.0%