Diametric Capital, LP

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 473

Diametric Capital, LPは最新の13F報告書で473件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は93.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.87
回転率: 93.12
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.68
多様性: 100
ポジション規律: 81.11

直近の動向

減少 HROW
-60.2%　-$972.4万
増加 PGEN
+76.8%　$1024.2万
減少 BMNR
-0.7%　-$341.7万
減少 AIFC
-34.1%　-$346.1万
減少 WBD
-90.1%　-$330.6万
増加 LQDA
+83.4%　$317.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位472銘柄を表示中（全473銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	PGEN	Precigen INC	株式-その他	6.84%	+2.53%	+76.81%
2	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	株式-金融	2.32%	-0.99%	-0.69%
3	AIFC	Ai Financial CORP	株式-その他	1.79%	-0.98%	-34.06%
4	LQDA	Liquidia CORP	株式-その他	1.65%	+0.80%	+83.37%
5	FLGT	Fulgent Genetics INC	株式-その他	1.49%	—	+80.38%
6	GLNG	Golar LNG Limited	株式-エネルギー	1.45%	—	-24.33%
7	PENN	Penn Entertainment INC	株式-一般消費財	1.26%	+1.26%	NEW
8	WYNN	Wynn Resorts LTD	株式-一般消費財	1.25%	—	+36.63%
9	EAT	Brinker International INC	株式-一般消費財	1.21%	—	+3.84%
10	FPS	Forgent Power Solutions INC	株式-その他	1.10%	+1.10%	NEW
11	ASPI	Asp Isotopes INC	株式-その他	1.10%	—	+29.32%
12	TDS	Telephone And Data Systems	株式-通信サービス	1.04%	—	-7.32%
13	HROW	Harrow INC	株式-その他	1.01%	-2.64%	-60.20%
14	ETON	Eton Pharmaceuticals INC	株式-その他	1.01%	—	-18.76%
15	AZ	A2z Cust2mate Solutions CORP	株式-その他	0.99%	+0.99%	NEW
16	FLUT	Flutter Entertainment plc	株式-一般消費財	0.96%	+0.46%	+322.20%
17	NTGR	Netgear INC	株式-その他	0.79%	+0.69%	+779.67%
18	LION	Lionsgate Studios CORP	株式-その他	0.77%	—	-21.80%
19	RVMD	Revolution Medicines INC	株式-ヘルスケア	0.76%	+0.76%	NEW
20	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.76%	+0.76%	NEW
21	GMTL	Guardian Metal Resources	株式-その他	0.72%	+0.72%	NEW
22	ABEO	Abeona Therapeutics INC	株式-その他	0.71%	—	-11.94%
23	WBS	Webster Financial CORP	株式-金融	0.71%	+0.71%	NEW
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.69%	+0.69%	NEW
25	BYD	Boyd Gaming CORP	株式-一般消費財	0.68%	—	-13.16%
26	GME	GameStop Corp.	株式-一般消費財	0.66%	-0.42%	-22.63%
27	VIXY	Proshares Vix Short-term Fut	ETF-その他	0.65%	—	-42.94%
28	FWRD	Forward Air CORP	株式-その他	0.61%	—	+19.57%
29	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.60%	—	-1.71%
30	VSNT	Versant Media Group INC	株式-通信サービス	0.59%	+0.59%	NEW
31	ALAB	Astera Labs INC	株式-IT	0.57%	+0.57%	NEW
32	LBTYA	Liberty Global Ltd.	株式-その他	0.57%	—	-14.52%
33	LRN	Stride INC	株式-生活必需品	0.54%	+0.37%	+138.99%
34	VKTX	Viking Therapeutics INC	株式-ヘルスケア	0.54%	+0.54%	NEW
35	TIPT	Tiptree INC	株式-その他	0.53%	+0.41%	+387.67%
36	VISN	Vistance Networks INC	株式-IT	0.52%	—	+108.73%
37	SLNOEUR	Soleno Therapeutics INC	株式-その他	0.50%	—	+84.60%
38	DCH	Dauch Corporation	株式-その他	0.49%	—	+52.49%
39	FLOC	Flowco Holdings Inc-cl A	株式-その他	0.49%	+0.49%	NEW
40	XPOF	Xponential Fitness Inc-a	株式-その他	0.47%	—	+12.06%
41	BROS	Dutch Bros Inc-class A	株式-一般消費財	0.46%	-0.41%	-34.03%
42	PBI	Pitney Bowes INC	株式-その他	0.45%	—	-33.72%
43	VLRS	Controladora Vuela Cia-adr	株式-その他	0.45%	—	-2.40%
44	GRVY	Gravity Co Ltd-sponsored Adr	株式-その他	0.44%	—	+75.08%
45	NU	Nu Holdings Ltd.	株式-金融	0.44%	—	+98.39%
46	CLMT	Calumet INC	株式-その他	0.43%	—	+7.47%
47	YSS	York Space Systems INC	株式-その他	0.43%	+0.43%	NEW
48	QGEN	Qiagen N.V.	株式-ヘルスケア	0.42%	+0.42%	NEW
49	SOC	Sable Offshore CORP	株式-その他	0.42%	+0.42%	NEW
50	STRZ	Starz Entertainment CORP	株式-その他	0.41%	—	+546.35%

1–50 of 472

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	473	$3.8億	93	1PGEN 2BMNR 3AIFC 主要銘柄2026-03-31 1.PGEN 2.BMNR 3.AIFC 4.LQDA 5.FLGT 6.GLNG 7.PENN 8.WYNN 9.EAT 10.FPS
2025-12-31	368	$3.7億	93	1PGEN 2HROW 3BMNR 主要銘柄2025-12-31 1.PGEN 2.HROW 3.BMNR 4.AIFC 5.RRR 6.FLGT 7.GLNG 8.EAT 9.MGM 10.TDS
2025-09-30	374	$2.7億	100	1BMNR 2AIFC 3SPLV 主要銘柄2025-09-30 1.BMNR 2.AIFC 3.SPLV 4.HROW 5.FLGT 6.RRR 7.GME 8.WBD 9.ASPI 10.BYD
2025-06-30	316	$1.9億	0	1HROW 2VTI 3RRR 主要銘柄2025-06-30 1.HROW 2.VTI 3.RRR 4.SPLV 5.WYNN 6.FLGT 7.BYD 8.FLUT 9.GME 10.GLNG
2025-03-31	210	$8409.1万	100	1FLUT 2HES 3TQQQ 主要銘柄2025-03-31 1.FLUT 2.HES 3.TQQQ 4.XPOF 5.ASPI 6.GLNG 7.AKX 8.GME 9.G31249 10.JNP
2024-12-31	306	$1.5億	0	1FLUT 2HROW 3BYD 主要銘柄2024-12-31 1.FLUT 2.HROW 3.BYD 4.WYNN 5.GME 6.CAKE 7.FUN 8.PBI 9.WDC 10.XPOF
2024-09-30	368	$2.0億	0	1GME 2WYNN 3FLUT 主要銘柄2024-09-30 1.GME 2.WYNN 3.FLUT 4.PENN 5.HROW 6.DFSEUR 7.GLNG 8.HES 9.WDC 10.VOO
2024-06-30	360	$1.8億	0	1HROW 2GME 3PENN 主要銘柄2024-06-30 1.HROW 2.GME 3.PENN 4.WYNN 5.FLUT 6.HES 7.CAKE 8.DFSEUR 9.MGM 10.LLYVA*
2024-03-31	324	$1.8億	0	1WYNN 2LLYVA3HES 主要銘柄2024-03-31 1.WYNN 2.LLYVA 3.HES 4.PXDEUR 5.PENN 6.HROW 7.BYD 8.FLUT 9.CAKE 10.GME
2023-12-31	265	$1.6億	0	1GME 2WYNN 322941EUR 主要銘柄2023-12-31 1.GME 2.WYNN 3.22941EUR 4.MGM 5.BYD 6.PENN 7.CAKE 8.PXDEUR 9.RCL 10.PLAY
2023-09-30	334	$2.4億	0	1BYD 2GME 3MGM 主要銘柄2023-09-30 1.BYD 2.GME 3.MGM 4.WYNN 5.HROW 6.EAF 7.22941EUR 8.EXPE 9.CNDA 10.VMWEUR
2023-06-30	340	$2.2億	0	1GME 2BYD 3ITOT 主要銘柄2023-06-30 1.GME 2.BYD 3.ITOT 4.WYNN 5.MGM 6.PLAY 7.TXRH 8.EXPE 9.ATVIEUR 10.HROW
2023-03-31	338	$2.1億	0	1BYD 2GME 3MGM 主要銘柄2023-03-31 1.BYD 2.GME 3.MGM 4.WYNN 5.PLAY 6.PRKS 7.TXRH 8.FTAI 9.HROW 10.SPLV
2022-12-31	303	$2.1億	0	1BYD 2GME 3MGM 主要銘柄2022-12-31 1.BYD 2.GME 3.MGM 4.HROW 5.SMLR 6.WYNN 7.FTAI 8.ATVIEUR 9.TXNM 10.PRKS
2022-09-30	248	$2.0億	0	1BYD 2GME374347Y 主要銘柄2022-09-30 1.BYD 2.GME 3.74347Y 4.ATVIEUR 5.MGM 6.MAT 7.SMLR 8.HROW 9.BMY 10.PRKS
2022-06-30	270	$1.4億	0	1BYD 2GME 3SGENUSD 主要銘柄2022-06-30 1.BYD 2.GME 3.SGENUSD 4.MAT 5.MGM 6.74347Y 7.ATVIEUR 8.PRKS 9.DXCM 10.EXPE
2022-03-31	260	$1.8億	0	1STRL 2BYD 3GME 主要銘柄2022-03-31 1.STRL 2.BYD 3.GME 4.MGM 5.ADPT 6.SWAVUSD 7.DXCM 8.MAT 9.AIR 10.SPLV
2021-12-31	155	$1.3億	0	1STRL 2BYD 3GME 主要銘柄2021-12-31 1.STRL 2.BYD 3.GME 4.NVT 5.BLDR 6.VB 7.AIR 8.TDG 9.MGM 10.G33856
2021-09-30	125	$1.3億	0	1STRL 2BYD 3GME 主要銘柄2021-09-30 1.STRL 2.BYD 3.GME 4.VO 5.SMLR 6.IBKR 7.KTOS 8.VV 9.AIR 10.CME
2021-06-30	133	$1.4億	97	1STRL 2BYD 3GME 主要銘柄2021-06-30 1.STRL 2.BYD 3.GME 4.GNRC 5.NVT 6.EAT 7.IBKR 8.MLCO 9.CME 10.JBI
2021-03-31	146	$1.3億	100	1BYD 2STRL 3IBKR 主要銘柄2021-03-31 1.BYD 2.STRL 3.IBKR 4.HUN 5.GME 6.CME 7.EAT 8.GROW 9.V 10.MLCO
2020-12-31	161	$1.3億	98	1BYD 2GROW 3SMLR 主要銘柄2020-12-31 1.BYD 2.GROW 3.SMLR 4.ROCK 5.EAT 6.IBKR 7.LPX 8.CMO 9.CBOE 10.ATI
2020-09-30	117	$1.3億	100	1BYD 2EAT 3NVT 主要銘柄2020-09-30 1.BYD 2.EAT 3.NVT 4.SPY 5.CSX 6.SMLR 7.STRL 8.CMO 9.ROCK 10.FDX
2020-06-30	158	$1.3億	100	1EAT 2BYD 3PZZA 主要銘柄2020-06-30 1.EAT 2.BYD 3.PZZA 4.AMZN 5.SPLV 6.GNRC 7.SMLR 8.CHDN 9.TSLA 10.STRL
2020-03-31	117	$8247.5万	100	1CHDN 2PZZA 3SMLR 主要銘柄2020-03-31 1.CHDN 2.PZZA 3.SMLR 4.BYD 5.HROW 6.EAT 7.ETON 8.ROCK 9.SPY 10.EBAY
2019-12-31	123	$1.4億	100	1CHDN 2RHHBY 3TDG 主要銘柄2019-12-31 1.CHDN 2.RHHBY 3.TDG 4.SMLR 5.AMZN 6.BYD 7.GME 8.HROW 9.GEN 10.NVS
2019-09-30	98	$1.2億	100	1CHDN 2EAT 3CCK 主要銘柄2019-09-30 1.CHDN 2.EAT 3.CCK 4.GME 5.BYD 6.XOPUSD 7.SPY 8.SMLR 9.BMY 10.ABBV
2019-06-30	120	$1.6億	92	1TSLA 2NVS 3CHDN 主要銘柄2019-06-30 1.TSLA 2.NVS 3.CHDN 4.CCK 5.BYD 6.ABT 7.MRK 8.EAT 9.SPOT 10.TTEN
2019-03-31	100	$1.3億	96	153632A2TSLA 3ABT 主要銘柄2019-03-31 1.53632A 2.TSLA 3.ABT 4.CCK 5.CHDN 6.NVS 7.BYD 8.DIS 9.LM03 10.EAT
2018-12-31	102	$1.3億	89	1BSX 2LSXMKUSD 3LM03 主要銘柄2018-12-31 1.BSX 2.LSXMKUSD 3.LM03 4.EAT 5.TSLA 6.ABT 7.GILD 8.QCOM 9.WEN 10.MRK
2018-09-30	101	$1.1億	100	1LM03 2GILD 3BYD 主要銘柄2018-09-30 1.LM03 2.GILD 3.BYD 4.SYK 5.MRK 6.EAT 7.WEN 8.T 9.ABT 10.CCK
2018-06-30	74	$1.1億	96	1LM03 2CCK 3QCOM 主要銘柄2018-06-30 1.LM03 2.CCK 3.QCOM 4.BYD 5.TSLA 6.KSUEUR 7.IP 8.STNG 9.CSX 10.CAKE
2018-03-31	83	$1.3億	90	1LM03 2CCK 3KSUEUR 主要銘柄2018-03-31 1.LM03 2.CCK 3.KSUEUR 4.IACIEUR 5.IP 6.BYD 7.PXDEUR 8.JELD 9.SB 10.G4863A
2017-12-31	106	$1.6億	0	1KSUEUR 2CCK 3TCPA 主要銘柄2017-12-31 1.KSUEUR 2.CCK 3.TCPA 4.PKG 5.BNY 6.LEN 7.CNQ 8.BYD 9.ERIEUR 10.AABAUSD

今四半期の持株変動

Diametric Capital, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Red Rock Resorts Inc-class A (RRR); 新規購入: Penn Entertainment INC (PENN); 新規購入: Forgent Power Solutions INC (FPS); 新規購入: A2z Cust2mate Solutions CORP (AZ); 新規購入: Revolution Medicines INC (RVMD).

Diametric Capital, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PGEN	Precigen INC	+2.5%	+76.81%	増加
2	LQDA	Liquidia CORP	+0.8%	+83.37%	増加
3	NTGR	Netgear INC	+0.7%	+779.67%	増加
4	FLUT	Flutter Entertainment plc	+0.5%	+322.20%	増加
5	TIPT	Tiptree INC	+0.4%	+387.67%	増加
6	LRN	Stride INC	+0.4%	+138.99%	増加
7	BROS	Dutch Bros Inc-class A	-0.4%	-34.03%	減少
8	GME	GameStop Corp.	-0.4%	-22.63%	減少
9	EXPE	Expedia Group INC	-0.6%	-67.21%	減少
10	LODE	Comstock INC	-0.6%	-97.07%	減少
11	MGM	Mgm Resorts International	-0.8%	-65.26%	減少
12	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.9%	-90.13%	減少
13	AIFC	Ai Financial CORP	-1%	-34.06%	減少
14	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	-1%	-0.69%	減少
15	HROW	Harrow INC	-2.6%	-60.20%	減少
16	RRR	Red Rock Resorts Inc-class A	—	EXIT	全売却
17	PENN	Penn Entertainment INC	—	NEW	新規購入
18	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新規購入
19	AZ	A2z Cust2mate Solutions CORP	—	NEW	新規購入
20	RVMD	Revolution Medicines INC	—	NEW	新規購入
21	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新規購入
22	GMTL	Guardian Metal Resources	—	NEW	新規購入
23	WBS	Webster Financial CORP	—	NEW	新規購入
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新規購入
25	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	—	EXIT	全売却
26	AD	Array Digital Infrastructure	—	EXIT	全売却
27	CHDN	Churchill Downs INC	—	EXIT	全売却
28	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	全売却
29	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新規購入
30	ALAB	Astera Labs INC	—	NEW	新規購入
31	VKTX	Viking Therapeutics INC	—	NEW	新規購入
32	AMRZ	Amrize Ltd	—	EXIT	全売却
33	JHG	Janus Henderson Group plc	—	EXIT	全売却
34	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	全売却
35	FLOC	Flowco Holdings Inc-cl A	—	NEW	新規購入
36	VFC	Vf CORP	—	EXIT	全売却
37	ITT	Itt INC	—	EXIT	全売却
38	PPLI	People INC	—	EXIT	全売却
39	YSS	York Space Systems INC	—	NEW	新規購入
40	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	全売却
41	QGEN	Qiagen N.V.	—	NEW	新規購入
42	SOC	Sable Offshore CORP	—	NEW	新規購入
43	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	全売却
44	ECHO	Echostar Corp-a	—	NEW	新規購入
45	JBS	Jbs N.v.	—	EXIT	全売却
46	SNAP	Snap INC - A	—	NEW	新規購入
47	HO1	Hologic INC	—	EXIT	全売却
48	TXNM	Txnm Energy INC	—	EXIT	全売却
49	PEN	Penumbra INC	—	NEW	新規購入
50	CRMD	Cormedix INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Diametric Capital, LPとはどのような機関投資家ですか？

Diametric Capital, LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.8億、473 件のポジションが開示されています。

Diametric Capital, LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Diametric Capital, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Precigen INC (PGEN) — $2632.3万 (6.8%) 2. Bitmine Immersion Technologi (BMNR) — $894.3万 (2.3%) 3. Ai Financial CORP (AIFC) — $688.3万 (1.8%) 4. Liquidia CORP (LQDA) — $633.1万 (1.6%) 5. Fulgent Genetics INC (FLGT) — $574.1万 (1.5%)

Diametric Capital, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Diametric Capital, LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：18件の新規ポジション開設、6件の保有増加、9件の一部売却、および17件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Red Rock Resorts Inc-class A (RRR); 新規購入: Penn Entertainment INC (PENN); 新規購入: Forgent Power Solutions INC (FPS); 新規購入: A2z Cust2mate Solutions CORP (AZ); 新規購入: Revolution Medicines INC (RVMD)

Diametric Capital, LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDiametric Capital, LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 25.7% • Information Technology: 15.5% • Financials: 14.9% • Industrials: 13.2% • Health Care: 9.6% • Communication Services: 9.2%