IW
Icon Wealth Partners, LLC
分散投資型長期保有型
申告総資産額
$8.8億
報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 391
Icon Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で391件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$8.8億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 13.69
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 56.65
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 64.77
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.07% | — | +28.19% | |
| 2 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 6.77% | — | -4.10% | |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 4.21% | — | -2.60% | |
| 4 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 3.33% | — | +33.40% | |
| 5 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 2.89% | — | -13.01% | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.67% | — | +0.22% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.42% | — | -24.27% | |
| 8 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 2.30% | — | -20.01% | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.27% | — | -2.11% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.93% | — | -1.35% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.90% | — | -20.54% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.67% | — | -16.53% | |
| 13 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.38% | — | -20.09% | |
| 14 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.38% | — | -9.95% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.30% | — | -0.52% | |
| 16 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.20% | — | — | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.12% | — | -22.68% | |
| 18 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.08% | — | +282.75% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.04% | — | -35.35% | |
| 20 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.03% | — | +176.18% | |
| 21 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.01% | — | -16.13% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.92% | — | -6.70% | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.92% | — | +216.42% | |
| 24 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.86% | — | -46.23% | |
| 25 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.74% | — | -3.48% | |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.70% | — | -16.99% | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.69% | — | -23.78% | |
| 28 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.64% | — | -11.53% | |
| 29 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.63% | — | +212.18% | |
| 30 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.63% | — | +0.62% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.60% | — | +1.14% | |
| 32 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.59% | — | +0.19% | |
| 33 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.59% | — | -1.52% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | -6.53% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.56% | — | -11.68% | |
| 36 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.55% | — | -9.64% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.54% | — | -3.92% | |
| 38 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.52% | — | -7.12% | |
| 39 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.51% | — | -10.69% | |
| 40 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.50% | — | -6.12% | |
| 41 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.48% | — | -0.90% | |
| 42 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.46% | — | +7.66% | |
| 43 | TPYP | Tortoise North American Pipeline Fund | 株式-その他 | 0.46% | — | -5.51% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.45% | — | -14.78% | |
| 45 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.45% | — | -3.53% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.45% | — | -11.24% | |
| 47 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 0.45% | — | +257.21% | |
| 48 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.45% | — | -1.37% | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | -33.23% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.43% | — | -10.71% |
1–50 of 391
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 391 | $8.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 409 | $9.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 421 | $9.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 296 | $8.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 329 | $10.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 321 | $10.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 338 | $9.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 349 | $9.3億 | 92 | |
| 2021-03-31 | 331 | $8.0億 | 35 | |
| 2020-12-31 | 273 | $6.3億 | 26 | |
| 2020-09-30 | 248 | $5.2億 | 45 | |
| 2020-06-30 | 257 | $4.1億 | 71 | |
| 2020-03-31 | 153 | $2.5億 | 40 | |
| 2019-12-31 | 176 | $3.2億 | 24 | |
| 2019-09-30 | 165 | $2.9億 | 14 | |
| 2019-06-30 | 163 | $2.8億 | 32 | |
| 2019-03-31 | 920 | $2.7億 | 36 | |
| 2018-12-31 | 217 | $2.1億 | 29 | |
| 2018-09-30 | 271 | $2.4億 | 25 | |
| 2018-06-30 | 836 | $2.4億 | 44 | |
| 2018-03-31 | 254 | $1.9億 | 38 | |
| 2017-12-31 | 882 | $2.0億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Icon Wealth Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Icon Wealth Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.8億、391 件のポジションが開示されています。
Icon Wealth Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Icon Wealth Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.2億 (14.1%)
2. Accenture plc (ACN) — $5957.6万 (6.8%)
3. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — $3701.2万 (4.2%)
4. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — $2935.2万 (3.3%)
5. Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG) — $2540.2万 (2.9%)
Icon Wealth Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Icon Wealth Partners, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Icon Wealth Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくIcon Wealth Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 34.8%
• Energy: 18.5%
• Health Care: 10.6%
• Financials: 8.2%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Communication Services: 5.8%