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Ferris Capital, LLC
分散投資型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$4.4億
報告対象四半期: 2022-03-31 · 銘柄数: 191
Ferris Capital, LLCは最新の13F報告書で191件の保有を開示しました。申告期間は2022-03-31、保有総時価額は約$4.4億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 9.32
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 64.03
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 81.37
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 8.02% | — | -0.55% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.25% | — | -2.44% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.19% | — | +0.01% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.46% | — | +0.60% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.88% | — | +1.45% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.81% | — | -2.91% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.60% | — | +0.77% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.50% | — | — | |
| 9 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 2.22% | — | -0.00% | |
| 10 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.93% | — | +3.50% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.80% | — | +4.50% | |
| 12 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.68% | — | — | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.57% | — | -1.19% | |
| 14 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.49% | — | — | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.48% | — | -1.00% | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.41% | — | — | |
| 17 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.35% | — | +1.21% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.33% | — | +3.96% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.24% | — | +1.32% | |
| 20 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 1.22% | — | — | |
| 21 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.18% | — | +1.09% | |
| 22 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.15% | — | +1.00% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.98% | — | +9.10% | |
| 24 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 0.95% | — | +0.09% | |
| 25 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.93% | — | +3.72% | |
| 26 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.89% | — | — | |
| 27 | AKAM | Akamai Technologies INC | 株式-IT | 0.86% | — | +212.87% | |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.84% | — | — | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.81% | — | +1.52% | |
| 30 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.79% | — | +42.98% | |
| 31 | DOCN | Digitalocean Holdings INC | 株式-IT | 0.79% | — | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.77% | — | +1.94% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.76% | — | +0.67% | |
| 34 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.74% | — | — | |
| 35 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.73% | — | +0.61% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.73% | — | +3.86% | |
| 37 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.70% | — | — | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.70% | — | -1.60% | |
| 39 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.68% | — | -3.29% | |
| 40 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.64% | — | — | |
| 41 | BSCMUSD | Invesco Bulletshares 2022 Co | ETF-その他 | 0.63% | — | -0.46% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.62% | — | — | |
| 43 | EMQQ | Emg Mkt Internet Etf-usa INC | ETF-その他 | 0.59% | — | +0.83% | |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.59% | — | — | |
| 45 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.59% | — | +0.01% | |
| 46 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.54% | — | +1.59% | |
| 47 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.54% | — | -0.05% | |
| 48 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.53% | — | +0.02% | |
| 49 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | — | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | — |
1–50 of 191
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 191 | $4.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 195 | $4.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 194 | $4.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 45 | $2.5億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 187 | $4.0億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 180 | $3.6億 | 19 | |
| 2020-09-30 | 169 | $3.1億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 165 | $2.8億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 141 | $2.3億 | 36 | |
| 2019-12-31 | 158 | $2.9億 | 18 | |
| 2019-09-30 | 163 | $2.8億 | 9 | |
| 2019-06-30 | 164 | $2.7億 | 16 | |
| 2019-03-31 | 692 | $2.7億 | 23 | |
| 2018-12-31 | 681 | $2.2億 | 34 | |
| 2018-09-30 | 695 | $2.5億 | 12 | |
| 2018-06-30 | 689 | $2.4億 | 13 | |
| 2018-03-31 | 712 | $2.5億 | 29 | |
| 2017-12-31 | 183 | $2.8億 | 37 | |
| 2017-09-30 | 143 | $2.0億 | 17 | |
| 2017-06-30 | 676 | $2.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Ferris Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Ferris Capital, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2022-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.4億、191 件のポジションが開示されています。
Ferris Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Ferris Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $3506.6万 (8.0%)
2. Apple INC (AAPL) — $2729.6万 (6.3%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $2267.3万 (5.2%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1948.2万 (4.5%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — $1258.3万 (2.9%)
Ferris Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Ferris Capital, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Ferris Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFerris Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 37.4%
• Financials: 20.1%
• Communication Services: 11.7%
• Consumer Discretionary: 7.7%
• Health Care: 7.0%
• Consumer Staples: 5.6%