Melqart Asset Management (UK) Ltd — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001712901

モメンタム追随型分散投資型高頻度取引型

申告総資産額

$10.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 41

Melqart Asset Management (UK) Ltdは最新の13F報告書で41件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.1億、四半期回転率は77.5%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.11
回転率: 77.55
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.42
多様性: 82
ポジション規律: 92.5

Melqart Asset Management (UK) Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.038 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 41 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.75）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 CWAN
+194.5%　$3503.2万
減少 AVGO
-51.0%　-$2859.1万
増加 EA
+49.9%　$2498.4万
減少 WBD
-20.9%　-$1822.1万
増加 SNDK
-22.3%　$1623.2万
増加 CYTK
+35.5%　$1604.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EA	Electronic Arts INC	株式-通信サービス	7.43%	+2.47%	+49.89%
2	TXNM	Txnm Energy INC	株式-公益事業	6.06%	+1.48%	+33.03%
3	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	5.49%	-1.79%	-20.93%
4	CYTK	Cytokinetics INC	株式-ヘルスケア	5.48%	+1.58%	+35.49%
5	GTLS	Chart Industries INC	株式-資本財	5.41%	+0.41%	+7.71%
6	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	株式-IT	5.28%	+3.45%	+194.52%
7	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	4.55%	+0.31%	+7.80%
8	KVUE	Kenvue INC	株式-生活必需品	4.26%	—	—
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.23%	+1.36%	+57.08%
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	3.88%	+0.39%	-0.17%
11	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	3.08%	+1.60%	-22.31%
12	GPN	Global Payments INC	株式-資本財	2.85%	+0.96%	+73.18%
13	PEN	Penumbra INC	株式-ヘルスケア	2.65%	+2.65%	NEW
14	430	Terns Pharmaceuticals INC	株式-その他	2.64%	+2.64%	NEW
15	RVMD	Revolution Medicines INC	株式-ヘルスケア	2.59%	+2.59%	NEW
16	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	株式-素材	2.52%	-0.15%	+9.69%
17	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	2.46%	+2.46%	NEW
18	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	2.33%	—	-10.89%
19	FN	Fabrinet	株式-IT	2.27%	+2.27%	NEW
20	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.20%	-2.81%	-50.99%
21	INDV	Indivior Pharmaceuticals INC	株式-その他	2.06%	+2.06%	NEW
22	VSNT	Versant Media Group INC	株式-通信サービス	1.99%	+1.99%	NEW
23	UNF	Unifirst Corp/ma	株式-その他	1.83%	+1.83%	NEW
24	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	1.71%	—	-35.42%
25	FWRD	Forward Air CORP	株式-その他	1.45%	-0.64%	+3.28%
26	CPRI	Capri Holdings Limited	株式-一般消費財	1.45%	—	+34.43%
27	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.40%	—	+2.10%
28	VAL	Valaris Limited	株式-エネルギー	1.30%	+1.30%	NEW
29	AES	Aes CORP	株式-公益事業	1.28%	+1.28%	NEW
30	URA	Global X Uranium ETF	ETF-その他	1.18%	+1.18%	NEW
31	PENN	Penn Entertainment INC	株式-一般消費財	1.15%	+0.11%	+8.43%
32	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.01%	-0.60%	-17.37%
33	MBC	Masterbrand INC	株式-一般消費財	0.88%	+0.86%	+4967.05%
34	✓		株式-その他	0.70%	—	—
35	AEVA	Aeva Technologies INC	株式-その他	0.68%	—	-4.16%
36	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	株式-その他	0.61%	-0.29%	-43.99%
37	✓	Cmb Tech NV	株式-その他	0.52%	+0.52%	NEW
38	TWO	Two Harbors Investment CORP	株式-その他	0.42%	+0.42%	NEW
39	TAC	Transalta CORP	株式-その他	0.29%	+0.29%	NEW
40	IHRT	Iheartmedia INC - Class A	株式-その他	0.28%	—	+83.46%
41	OII	Oceaneering Intl INC	株式-エネルギー	0.15%	+0.15%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+13%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +24.6%
ベータ: +1.57
アルファ: -13.2%
最大ドローダウン: -10.4%
年率換算パフォーマンス: +18.2%
対S&P勝率: +42.9%
ソルティノレシオ: +1.62
スタッツァー指数: +0.24
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: +0.89
カルマーレシオ: +1.75
インフォメーションレシオ: -0.09
トラッキングエラー: +15.5%
下方標準偏差: +12.1%
プラス月比率: +64.3%
マイナス月比率: +35.7%
最良12ヶ月: +25%
最悪12ヶ月: +19.2%
効率性レシオ: +0.3
シャープレシオ: +0.8
セクター分散度: +9.6%
歪度: +0.53
尖度: -0.12
アップサイドポテンシャル: +3.38

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	41	$10.1億	78	1EA 2TXNM 3WBD 主要銘柄2026-03-31 1.EA 2.TXNM 3.WBD 4.CYTK 5.GTLS 6.CWAN 7.NSC 8.KVUE 9.NVDA 10.TSM
2025-12-31	45	$10.2億	100	1WBD 2FYBR 3AVGO 主要銘柄2025-12-31 1.WBD 2.FYBR 3.AVGO 4.GTLS 5.EA 6.TXNM 7.M2682V 8.KVUE 9.NSC 10.CYTK
2025-09-30	44	$7.5億	100	1AEBA2M2682V3SNPS 主要銘柄2025-09-30 1.AEBA 2.M2682V 3.SNPS 4.CYTK 5.TXNM 6.KEL 7.G98196 8.TSLA 9.NVDA 10.MRVL
2025-06-30	30	$7.0億	0	1HES 2AKX 3SKAA 主要銘柄2025-06-30 1.HES 2.AKX 3.SKAA 4.AEBA 5.CYTK 6.NVDA 7.AVGO 8.KEL 9.ESGRP 10.MRVL
2025-03-31	47	$7.7億	100	1USX1 2HES 3AKX 主要銘柄2025-03-31 1.USX1 2.HES 3.AKX 4.ITCIEUR 5.AEBA 6.CYTK 7.KEL 8.NVDA 9.ESGRP 10.JNP
2024-12-31	46	$8.3億	0	1USX1 2AKX 3HES 主要銘柄2024-12-31 1.USX1 2.AKX 3.HES 4.CYTK 5.JNP 6.HCP2EUR 7.KEL 8.FYBR 9.ACI 10.SMARGBP
2024-09-30	51	$11.1億	0	1CPRI 2USX1 3AKX 主要銘柄2024-09-30 1.CPRI 2.USX1 3.AKX 4.ACI 5.RCM1USD 6.CYTK 7.CTLTEUR 8.HES 9.SW 10.AXNX*
2024-06-30	54	$12.1億	0	1RSP 2USX1 3CYTK 主要銘柄2024-06-30 1.RSP 2.USX1 3.CYTK 4.CPRI 5.ACI 6.AKX 7.RCM1USD 8.HES 9.CERE1EUR 10.MRVL
2024-03-31	49	$16.0億	0	1PXDEUR 2CYTK 3RSP 主要銘柄2024-03-31 1.PXDEUR 2.CYTK 3.RSP 4.XOM 5.CPRI 6.ACI 7.USX1 8.HES 9.AMED 10.AKX
2023-12-31	41	$13.6億	0	1PXDEUR 2SPLKCHF 3XOM 主要銘柄2023-12-31 1.PXDEUR 2.SPLKCHF 3.XOM 4.HES 5.CPRI 6.USX1 7.AMED 8.AMZN 9.ACI 10.NVDA
2023-09-30	35	$14.0億	0	1ATVIEUR 2VMWEUR3G46188 主要銘柄2023-09-30 1.ATVIEUR 2.VMWEUR 3.G46188 4.SGENUSD 5.CPRI 6.NVDA 7.636518 8.ACI 9.TSEM 10.SIMO
2023-06-30	35	$12.9億	0	1RSP 2VMWEUR 3ATVIEUR 主要銘柄2023-06-30 1.RSP 2.VMWEUR 3.ATVIEUR 4.G46188 5.SGENUSD 6.TSEM 7.SIMO 8.ACI 9.NVDA 10.AMZN
2023-03-31	33	$13.6億	0	1FRO2G461883VMWEUR 主要銘柄2023-03-31 1.FRO 2.G46188 3.VMWEUR 4.ATVIEUR 5.NVDA 6.SIMO 7.ADBE 8.TSEM 9.AMZN 10.SGENUSD
2022-12-31	40	$11.8億	0	1ATVIEUR2G461883TGNA 主要銘柄2022-12-31 1.ATVIEUR 2.G46188 3.TGNA 4.WSC 5.SJIEUR 6.LHCGUSD 7.AMZN 8.SIMO 9.EPAM 10.HUBS
2022-09-30	65	$13.1億	0	1TWTRUSD 2EPAM 3ATVIEUR 主要銘柄2022-09-30 1.TWTRUSD 2.EPAM 3.ATVIEUR 4.TGNA 5.WSC 6.SWCHEUR 7.CHNGUSD 8.ZEN1EUR 9.SPY 10.LHCGUSD
2022-06-30	64	$12.9億	0	1QQQ 2SPY 3TWTRUSD 主要銘柄2022-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.TWTRUSD 4.EPAM 5.MFS1EUR 6.WSC 7.ATVIEUR 8.CCMP 9.TGNA 10.562662
2022-03-31	69	$15.0億	0	1EPAM 2COHREUR 3WTW 主要銘柄2022-03-31 1.EPAM 2.COHREUR 3.WTW 4.HTZ 5.AMZN 6.HTAEUR 7.WSC 8.PLANUSD 9.MFS1EUR 10.SNOW
2021-12-31	84	$19.7億	0	1XLNXEUR 2WTW 3AMD 主要銘柄2021-12-31 1.XLNXEUR 2.WTW 3.AMD 4.HTZ 5.NUANEUR 6.AJRDEUR 7.COHREUR 8.WSC 9.IHS 10.BMRN
2021-09-30	95	$20.9億	0	1WTW 2IHS 3NUANEUR 主要銘柄2021-09-30 1.WTW 2.IHS 3.NUANEUR 4.XLNXEUR 5.AJRDEUR 6.WSC 7.AMD 8.COHREUR 9.AVYAUSD 10.TXNM
2021-06-30	107	$22.3億	95	1WTW 2WORK 3ALXN 主要銘柄2021-06-30 1.WTW 2.WORK 3.ALXN 4.NUANEUR 5.MXIM 6.XLNXEUR 7.AVYAUSD 8.IHS 9.NXPI 10.PFPT
2021-03-31	145	$22.1億	100	1QQQ 2ALXN 3WORK 主要銘柄2021-03-31 1.QQQ 2.ALXN 3.WORK 4.IPHI 5.AVYAUSD 6.RP 7.72941B 8.NXPI 9.MXIM 10.WTW
2020-12-31	107	$13.3億	93	1ACIA 2TIFEUR 3WORK 主要銘柄2020-12-31 1.ACIA 2.TIFEUR 3.WORK 4.ALXN 5.AVYAUSD 6.NXPI 7.MXIM 8.IPHI 9.XLNXEUR 10.WTW
2020-09-30	63	$9.0億	81	1ACIA 2IMMU 3TIFEUR 主要銘柄2020-09-30 1.ACIA 2.IMMU 3.TIFEUR 4.N96617 5.AVYAUSD 6.ETRA 7.NXPI 8.VRTX 9.VAREUR 10.FITEUR
2020-06-30	47	$8.1億	100	1LOGMEUR 2ACIA 3TIFEUR 主要銘柄2020-06-30 1.LOGMEUR 2.ACIA 3.TIFEUR 4.N96617 5.ETRA 6.AVYAUSD 7.FSCTEUR 8.F 9.AXON 10.NXPI
2020-03-31	39	$10.1億	95	1G0177J2CYEUR 3TIFEUR 主要銘柄2020-03-31 1.G0177J 2.CYEUR 3.TIFEUR 4.M51363 5.LOGMEUR 6.N96617 7.FSCTEUR 8.ETRA 9.TECD1USD 10.AMT
2019-12-31	40	$12.7億	92	1ZAYOEUR2G0177J3NXPI 主要銘柄2019-12-31 1.ZAYOEUR 2.G0177J 3.NXPI 4.CYEUR 5.IACIEUR 6.M51363 7.VRTX 8.MDCOUSD 9.WBC1EUR 10.TIFEUR
2019-09-30	27	$11.0億	81	1CELG 2NXPI3G0177J 主要銘柄2019-09-30 1.CELG 2.NXPI 3.G0177J 4.CYEUR 5.ZAYOEUR 6.M51363 7.WBC1EUR 8.ALDR1EUR 9.VSMEUR 10.G6518L
2019-06-30	30	$14.5億	98	1CELG 2RHT1EUR 3NXPI 主要銘柄2019-06-30 1.CELG 2.RHT1EUR 3.NXPI 4.APC3EUR 5.TSLA 6.WBC1EUR 7.VSMEUR 8.M51363 9.ARRYEUR 10.ZAYOEUR
2019-03-31	32	$10.8億	100	1CELG 2DIS 3NXPI 主要銘柄2019-03-31 1.CELG 2.DIS 3.NXPI 4.RHT1EUR 5.90385D 6.UPS 7.21241B 8.WBC1EUR 9.BMY 10.QIW
2018-12-31	21	$8.5億	100	1NXPI 2XXI 3IWM 主要銘柄2018-12-31 1.NXPI 2.XXI 3.IWM 4.QIW 5.21241B 6.RHT1EUR 7.458118 8.XXI 9.UPS 10.G0751N
2018-09-30	24	$10.7億	71	1NXPI 2T 3ROK 主要銘柄2018-09-30 1.NXPI 2.T 3.ROK 4.00817Y 5.29414D 6.XXI 7.SMH 8.QIW 9.G0751N 10.12673P
2018-06-30	26	$11.7億	96	1NXPI 2T3G98294 主要銘柄2018-06-30 1.NXPI 2.T 3.G98294 4.00817Y 5.DELL 6.ROK 7.QIW 8.EQT 9.29414D 10.G0751N
2018-03-31	16	$8.3億	70	1NXPI261166W3TWXCHF 主要銘柄2018-03-31 1.NXPI 2.61166W 3.TWXCHF 4.QIW 5.QCOM 6.G98294 7.G0751N 8.DELL 9.QESEUR 10.EQT
2017-12-31	15	$6.2億	—	1TWXCHF 2NXPI361166W 主要銘柄2017-12-31 1.TWXCHF 2.NXPI 3.61166W 4.QIW 5.QCOM 6.COTY 7.G0751N 8.T 9.EQT 10.WIX

今四半期の持株変動

Melqart Asset Management (UK) Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Frontier Communications Pare (FYBR); 全売却: Cyberark Software LTD; 全売却: Exact Sciences CORP (EXK); 全売却: Snowflake INC (SNOW); 全売却: Plymouth Industrial Reit INC (PLYM).

Melqart Asset Management (UK) Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	+3.5%	+194.52%	増加
2	EA	Electronic Arts INC	+2.5%	+49.89%	増加
3	SNDK	Sandisk CORP	+1.6%	-22.31%	減少
4	CYTK	Cytokinetics INC	+1.6%	+35.49%	増加
5	TXNM	Txnm Energy INC	+1.5%	+33.03%	増加
6	NVDA	Nvidia CORP	+1.4%	+57.08%	増加
7	GPN	Global Payments INC	+1%	+73.18%	増加
8	MBC	Masterbrand INC	+0.9%	+4967.05%	増加
9	GTLS	Chart Industries INC	+0.4%	+7.71%	増加
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	-0.17%	減少
11	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.3%	+7.80%	増加
12	PENN	Penn Entertainment INC	+0.1%	+8.43%	増加
13	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	-0.2%	+9.69%	増加
14	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	-0.3%	-43.99%	減少
15	ORCL	Oracle CORP	-0.6%	-17.37%	減少
16	FWRD	Forward Air CORP	-0.6%	+3.28%	増加
17	WBD	Warner Bros Discovery INC	-1.8%	-20.93%	減少
18	AVGO	Broadcom INC	-2.8%	-50.99%	減少
19	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	全売却
20	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	全売却
21	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	全売却
22	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	全売却
23	PLYM	Plymouth Industrial Reit INC	—	EXIT	全売却
24	PEN	Penumbra INC	—	NEW	新規購入
25	430	Terns Pharmaceuticals INC	—	NEW	新規購入
26	RVMD	Revolution Medicines INC	—	NEW	新規購入
27	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	全売却
28	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
29	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	全売却
30	FN	Fabrinet	—	NEW	新規購入
31	INDV	Indivior Pharmaceuticals INC	—	NEW	新規購入
32	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新規購入
33	UNF	Unifirst Corp/ma	—	NEW	新規購入
34	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
35	VAL	Valaris Limited	—	NEW	新規購入
36	AES	Aes CORP	—	NEW	新規購入
37	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新規購入
38	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	全売却
39	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	全売却
40	RBRK	Rubrik Inc-a	—	EXIT	全売却
41	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	全売却
42	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	全売却
43	✓	Cmb Tech NV	—	NEW	新規購入
44	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
45	FROG	JFrog Ltd.	—	EXIT	全売却
46	ABVX	Abivax Sa-adr	—	EXIT	全売却
47	TWO	Two Harbors Investment CORP	—	NEW	新規購入
48	TAC	Transalta CORP	—	NEW	新規購入
49	FRO	Frontline plc	—	EXIT	全売却
50	OII	Oceaneering Intl INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-06-21	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	修正	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-03-01	修正	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Melqart Asset Management (UK) Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Melqart Asset Management (UK) Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $10.1億、41 件のポジションが開示されています。

Melqart Asset Management (UK) Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Melqart Asset Management (UK) Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Electronic Arts INC (EA) — $7540.1万 (7.4%) 2. Txnm Energy INC (TXNM) — $6143.8万 (6.1%) 3. Warner Bros Discovery INC (WBD) — $5567.8万 (5.5%) 4. Cytokinetics INC (CYTK) — $5562.5万 (5.5%) 5. Chart Industries INC (GTLS) — $5483.8万 (5.4%)

Melqart Asset Management (UK) Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Melqart Asset Management (UK) Ltdは50件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、12件の保有増加、6件の一部売却、および17件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Frontier Communications Pare (FYBR); 全売却: Cyberark Software LTD; 全売却: Exact Sciences CORP (EXK); 全売却: Snowflake INC (SNOW); 全売却: Plymouth Industrial Reit INC (PLYM)

Melqart Asset Management (UK) Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMelqart Asset Management (UK) Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.2% • Communication Services: 17.1% • Industrials: 14.7% • Health Care: 12.3% • Utilities: 8.4% • Consumer Staples: 4.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Laurel Wealth Advisors, Inc.

CIK 0001666179

申告総資産額

$10.1億

641 stks

2022-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Versant Capital Management, Inc

CIK 0001735057

申告総資産額

$10.1億

2,777 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Lodestar Private Asset Management LLC

CIK 0001963040

申告総資産額

$10.1億

232 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC.

CIK 0000932724

申告総資産額

$6.7億

297 stks

2026-03-31

集中度6.8

回転率82.3

セクター集中度45.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Electronic Arts INCも共通保有

詳細を見る

Water Island Capital LLC

CIK 0001222765

申告総資産額

$9.0億

98 stks

2026-03-31

集中度11.9

回転率100.0

セクター集中度54.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Electronic Arts INCも共通保有

詳細を見る

Westchester Capital Management, LLC

CIK 0001512805

申告総資産額

$22.1億

863 stks

2026-03-31

集中度10.5

回転率75.3

セクター集中度60.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Electronic Arts INCも共通保有

詳細を見る

Melqart Asset Management (UK) Ltd — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001712901

モメンタム追随型分散投資型高頻度取引型

申告総資産額

$10.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 41

Melqart Asset Management (UK) Ltdは最新の13F報告書で41件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.1億、四半期回転率は77.5%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.11
回転率: 77.55
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.42
多様性: 82
ポジション規律: 92.5

直近の動向

増加 CWAN
+194.5%　$3503.2万
減少 AVGO
-51.0%　-$2859.1万
増加 EA
+49.9%　$2498.4万
減少 WBD
-20.9%　-$1822.1万
増加 SNDK
-22.3%　$1623.2万
増加 CYTK
+35.5%　$1604.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EA	Electronic Arts INC	株式-通信サービス	7.43%	+2.47%	+49.89%
2	TXNM	Txnm Energy INC	株式-公益事業	6.06%	+1.48%	+33.03%
3	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	5.49%	-1.79%	-20.93%
4	CYTK	Cytokinetics INC	株式-ヘルスケア	5.48%	+1.58%	+35.49%
5	GTLS	Chart Industries INC	株式-資本財	5.41%	+0.41%	+7.71%
6	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	株式-IT	5.28%	+3.45%	+194.52%
7	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	4.55%	+0.31%	+7.80%
8	KVUE	Kenvue INC	株式-生活必需品	4.26%	—	—
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.23%	+1.36%	+57.08%
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	3.88%	+0.39%	-0.17%
11	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	3.08%	+1.60%	-22.31%
12	GPN	Global Payments INC	株式-資本財	2.85%	+0.96%	+73.18%
13	PEN	Penumbra INC	株式-ヘルスケア	2.65%	+2.65%	NEW
14	430	Terns Pharmaceuticals INC	株式-その他	2.64%	+2.64%	NEW
15	RVMD	Revolution Medicines INC	株式-ヘルスケア	2.59%	+2.59%	NEW
16	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	株式-素材	2.52%	-0.15%	+9.69%
17	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	2.46%	+2.46%	NEW
18	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	2.33%	—	-10.89%
19	FN	Fabrinet	株式-IT	2.27%	+2.27%	NEW
20	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.20%	-2.81%	-50.99%
21	INDV	Indivior Pharmaceuticals INC	株式-その他	2.06%	+2.06%	NEW
22	VSNT	Versant Media Group INC	株式-通信サービス	1.99%	+1.99%	NEW
23	UNF	Unifirst Corp/ma	株式-その他	1.83%	+1.83%	NEW
24	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	1.71%	—	-35.42%
25	FWRD	Forward Air CORP	株式-その他	1.45%	-0.64%	+3.28%
26	CPRI	Capri Holdings Limited	株式-一般消費財	1.45%	—	+34.43%
27	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.40%	—	+2.10%
28	VAL	Valaris Limited	株式-エネルギー	1.30%	+1.30%	NEW
29	AES	Aes CORP	株式-公益事業	1.28%	+1.28%	NEW
30	URA	Global X Uranium ETF	ETF-その他	1.18%	+1.18%	NEW
31	PENN	Penn Entertainment INC	株式-一般消費財	1.15%	+0.11%	+8.43%
32	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.01%	-0.60%	-17.37%
33	MBC	Masterbrand INC	株式-一般消費財	0.88%	+0.86%	+4967.05%
34	✓		株式-その他	0.70%	—	—
35	AEVA	Aeva Technologies INC	株式-その他	0.68%	—	-4.16%
36	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	株式-その他	0.61%	-0.29%	-43.99%
37	✓	Cmb Tech NV	株式-その他	0.52%	+0.52%	NEW
38	TWO	Two Harbors Investment CORP	株式-その他	0.42%	+0.42%	NEW
39	TAC	Transalta CORP	株式-その他	0.29%	+0.29%	NEW
40	IHRT	Iheartmedia INC - Class A	株式-その他	0.28%	—	+83.46%
41	OII	Oceaneering Intl INC	株式-エネルギー	0.15%	+0.15%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+13%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +24.6%
ベータ: +1.57
アルファ: -13.2%
最大ドローダウン: -10.4%
年率換算パフォーマンス: +18.2%
対S&P勝率: +42.9%
ソルティノレシオ: +1.62
スタッツァー指数: +0.24
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: +0.89
カルマーレシオ: +1.75
インフォメーションレシオ: -0.09
トラッキングエラー: +15.5%
下方標準偏差: +12.1%
プラス月比率: +64.3%
マイナス月比率: +35.7%
最良12ヶ月: +25%
最悪12ヶ月: +19.2%
効率性レシオ: +0.3
シャープレシオ: +0.8
セクター分散度: +9.6%
歪度: +0.53
尖度: -0.12
アップサイドポテンシャル: +3.38

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	41	$10.1億	78	1EA 2TXNM 3WBD 主要銘柄2026-03-31 1.EA 2.TXNM 3.WBD 4.CYTK 5.GTLS 6.CWAN 7.NSC 8.KVUE 9.NVDA 10.TSM
2025-12-31	45	$10.2億	100	1WBD 2FYBR 3AVGO 主要銘柄2025-12-31 1.WBD 2.FYBR 3.AVGO 4.GTLS 5.EA 6.TXNM 7.M2682V 8.KVUE 9.NSC 10.CYTK
2025-09-30	44	$7.5億	100	1AEBA2M2682V3SNPS 主要銘柄2025-09-30 1.AEBA 2.M2682V 3.SNPS 4.CYTK 5.TXNM 6.KEL 7.G98196 8.TSLA 9.NVDA 10.MRVL
2025-06-30	30	$7.0億	0	1HES 2AKX 3SKAA 主要銘柄2025-06-30 1.HES 2.AKX 3.SKAA 4.AEBA 5.CYTK 6.NVDA 7.AVGO 8.KEL 9.ESGRP 10.MRVL
2025-03-31	47	$7.7億	100	1USX1 2HES 3AKX 主要銘柄2025-03-31 1.USX1 2.HES 3.AKX 4.ITCIEUR 5.AEBA 6.CYTK 7.KEL 8.NVDA 9.ESGRP 10.JNP
2024-12-31	46	$8.3億	0	1USX1 2AKX 3HES 主要銘柄2024-12-31 1.USX1 2.AKX 3.HES 4.CYTK 5.JNP 6.HCP2EUR 7.KEL 8.FYBR 9.ACI 10.SMARGBP
2024-09-30	51	$11.1億	0	1CPRI 2USX1 3AKX 主要銘柄2024-09-30 1.CPRI 2.USX1 3.AKX 4.ACI 5.RCM1USD 6.CYTK 7.CTLTEUR 8.HES 9.SW 10.AXNX*
2024-06-30	54	$12.1億	0	1RSP 2USX1 3CYTK 主要銘柄2024-06-30 1.RSP 2.USX1 3.CYTK 4.CPRI 5.ACI 6.AKX 7.RCM1USD 8.HES 9.CERE1EUR 10.MRVL
2024-03-31	49	$16.0億	0	1PXDEUR 2CYTK 3RSP 主要銘柄2024-03-31 1.PXDEUR 2.CYTK 3.RSP 4.XOM 5.CPRI 6.ACI 7.USX1 8.HES 9.AMED 10.AKX
2023-12-31	41	$13.6億	0	1PXDEUR 2SPLKCHF 3XOM 主要銘柄2023-12-31 1.PXDEUR 2.SPLKCHF 3.XOM 4.HES 5.CPRI 6.USX1 7.AMED 8.AMZN 9.ACI 10.NVDA
2023-09-30	35	$14.0億	0	1ATVIEUR 2VMWEUR3G46188 主要銘柄2023-09-30 1.ATVIEUR 2.VMWEUR 3.G46188 4.SGENUSD 5.CPRI 6.NVDA 7.636518 8.ACI 9.TSEM 10.SIMO
2023-06-30	35	$12.9億	0	1RSP 2VMWEUR 3ATVIEUR 主要銘柄2023-06-30 1.RSP 2.VMWEUR 3.ATVIEUR 4.G46188 5.SGENUSD 6.TSEM 7.SIMO 8.ACI 9.NVDA 10.AMZN
2023-03-31	33	$13.6億	0	1FRO2G461883VMWEUR 主要銘柄2023-03-31 1.FRO 2.G46188 3.VMWEUR 4.ATVIEUR 5.NVDA 6.SIMO 7.ADBE 8.TSEM 9.AMZN 10.SGENUSD
2022-12-31	40	$11.8億	0	1ATVIEUR2G461883TGNA 主要銘柄2022-12-31 1.ATVIEUR 2.G46188 3.TGNA 4.WSC 5.SJIEUR 6.LHCGUSD 7.AMZN 8.SIMO 9.EPAM 10.HUBS
2022-09-30	65	$13.1億	0	1TWTRUSD 2EPAM 3ATVIEUR 主要銘柄2022-09-30 1.TWTRUSD 2.EPAM 3.ATVIEUR 4.TGNA 5.WSC 6.SWCHEUR 7.CHNGUSD 8.ZEN1EUR 9.SPY 10.LHCGUSD
2022-06-30	64	$12.9億	0	1QQQ 2SPY 3TWTRUSD 主要銘柄2022-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.TWTRUSD 4.EPAM 5.MFS1EUR 6.WSC 7.ATVIEUR 8.CCMP 9.TGNA 10.562662
2022-03-31	69	$15.0億	0	1EPAM 2COHREUR 3WTW 主要銘柄2022-03-31 1.EPAM 2.COHREUR 3.WTW 4.HTZ 5.AMZN 6.HTAEUR 7.WSC 8.PLANUSD 9.MFS1EUR 10.SNOW
2021-12-31	84	$19.7億	0	1XLNXEUR 2WTW 3AMD 主要銘柄2021-12-31 1.XLNXEUR 2.WTW 3.AMD 4.HTZ 5.NUANEUR 6.AJRDEUR 7.COHREUR 8.WSC 9.IHS 10.BMRN
2021-09-30	95	$20.9億	0	1WTW 2IHS 3NUANEUR 主要銘柄2021-09-30 1.WTW 2.IHS 3.NUANEUR 4.XLNXEUR 5.AJRDEUR 6.WSC 7.AMD 8.COHREUR 9.AVYAUSD 10.TXNM
2021-06-30	107	$22.3億	95	1WTW 2WORK 3ALXN 主要銘柄2021-06-30 1.WTW 2.WORK 3.ALXN 4.NUANEUR 5.MXIM 6.XLNXEUR 7.AVYAUSD 8.IHS 9.NXPI 10.PFPT
2021-03-31	145	$22.1億	100	1QQQ 2ALXN 3WORK 主要銘柄2021-03-31 1.QQQ 2.ALXN 3.WORK 4.IPHI 5.AVYAUSD 6.RP 7.72941B 8.NXPI 9.MXIM 10.WTW
2020-12-31	107	$13.3億	93	1ACIA 2TIFEUR 3WORK 主要銘柄2020-12-31 1.ACIA 2.TIFEUR 3.WORK 4.ALXN 5.AVYAUSD 6.NXPI 7.MXIM 8.IPHI 9.XLNXEUR 10.WTW
2020-09-30	63	$9.0億	81	1ACIA 2IMMU 3TIFEUR 主要銘柄2020-09-30 1.ACIA 2.IMMU 3.TIFEUR 4.N96617 5.AVYAUSD 6.ETRA 7.NXPI 8.VRTX 9.VAREUR 10.FITEUR
2020-06-30	47	$8.1億	100	1LOGMEUR 2ACIA 3TIFEUR 主要銘柄2020-06-30 1.LOGMEUR 2.ACIA 3.TIFEUR 4.N96617 5.ETRA 6.AVYAUSD 7.FSCTEUR 8.F 9.AXON 10.NXPI
2020-03-31	39	$10.1億	95	1G0177J2CYEUR 3TIFEUR 主要銘柄2020-03-31 1.G0177J 2.CYEUR 3.TIFEUR 4.M51363 5.LOGMEUR 6.N96617 7.FSCTEUR 8.ETRA 9.TECD1USD 10.AMT
2019-12-31	40	$12.7億	92	1ZAYOEUR2G0177J3NXPI 主要銘柄2019-12-31 1.ZAYOEUR 2.G0177J 3.NXPI 4.CYEUR 5.IACIEUR 6.M51363 7.VRTX 8.MDCOUSD 9.WBC1EUR 10.TIFEUR
2019-09-30	27	$11.0億	81	1CELG 2NXPI3G0177J 主要銘柄2019-09-30 1.CELG 2.NXPI 3.G0177J 4.CYEUR 5.ZAYOEUR 6.M51363 7.WBC1EUR 8.ALDR1EUR 9.VSMEUR 10.G6518L
2019-06-30	30	$14.5億	98	1CELG 2RHT1EUR 3NXPI 主要銘柄2019-06-30 1.CELG 2.RHT1EUR 3.NXPI 4.APC3EUR 5.TSLA 6.WBC1EUR 7.VSMEUR 8.M51363 9.ARRYEUR 10.ZAYOEUR
2019-03-31	32	$10.8億	100	1CELG 2DIS 3NXPI 主要銘柄2019-03-31 1.CELG 2.DIS 3.NXPI 4.RHT1EUR 5.90385D 6.UPS 7.21241B 8.WBC1EUR 9.BMY 10.QIW
2018-12-31	21	$8.5億	100	1NXPI 2XXI 3IWM 主要銘柄2018-12-31 1.NXPI 2.XXI 3.IWM 4.QIW 5.21241B 6.RHT1EUR 7.458118 8.XXI 9.UPS 10.G0751N
2018-09-30	24	$10.7億	71	1NXPI 2T 3ROK 主要銘柄2018-09-30 1.NXPI 2.T 3.ROK 4.00817Y 5.29414D 6.XXI 7.SMH 8.QIW 9.G0751N 10.12673P
2018-06-30	26	$11.7億	96	1NXPI 2T3G98294 主要銘柄2018-06-30 1.NXPI 2.T 3.G98294 4.00817Y 5.DELL 6.ROK 7.QIW 8.EQT 9.29414D 10.G0751N
2018-03-31	16	$8.3億	70	1NXPI261166W3TWXCHF 主要銘柄2018-03-31 1.NXPI 2.61166W 3.TWXCHF 4.QIW 5.QCOM 6.G98294 7.G0751N 8.DELL 9.QESEUR 10.EQT
2017-12-31	15	$6.2億	—	1TWXCHF 2NXPI361166W 主要銘柄2017-12-31 1.TWXCHF 2.NXPI 3.61166W 4.QIW 5.QCOM 6.COTY 7.G0751N 8.T 9.EQT 10.WIX

今四半期の持株変動

Melqart Asset Management (UK) Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	+3.5%	+194.52%	増加
2	EA	Electronic Arts INC	+2.5%	+49.89%	増加
3	SNDK	Sandisk CORP	+1.6%	-22.31%	減少
4	CYTK	Cytokinetics INC	+1.6%	+35.49%	増加
5	TXNM	Txnm Energy INC	+1.5%	+33.03%	増加
6	NVDA	Nvidia CORP	+1.4%	+57.08%	増加
7	GPN	Global Payments INC	+1%	+73.18%	増加
8	MBC	Masterbrand INC	+0.9%	+4967.05%	増加
9	GTLS	Chart Industries INC	+0.4%	+7.71%	増加
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	-0.17%	減少
11	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.3%	+7.80%	増加
12	PENN	Penn Entertainment INC	+0.1%	+8.43%	増加
13	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	-0.2%	+9.69%	増加
14	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	-0.3%	-43.99%	減少
15	ORCL	Oracle CORP	-0.6%	-17.37%	減少
16	FWRD	Forward Air CORP	-0.6%	+3.28%	増加
17	WBD	Warner Bros Discovery INC	-1.8%	-20.93%	減少
18	AVGO	Broadcom INC	-2.8%	-50.99%	減少
19	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	全売却
20	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	全売却
21	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	全売却
22	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	全売却
23	PLYM	Plymouth Industrial Reit INC	—	EXIT	全売却
24	PEN	Penumbra INC	—	NEW	新規購入
25	430	Terns Pharmaceuticals INC	—	NEW	新規購入
26	RVMD	Revolution Medicines INC	—	NEW	新規購入
27	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	全売却
28	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
29	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	全売却
30	FN	Fabrinet	—	NEW	新規購入
31	INDV	Indivior Pharmaceuticals INC	—	NEW	新規購入
32	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新規購入
33	UNF	Unifirst Corp/ma	—	NEW	新規購入
34	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
35	VAL	Valaris Limited	—	NEW	新規購入
36	AES	Aes CORP	—	NEW	新規購入
37	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新規購入
38	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	全売却
39	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	全売却
40	RBRK	Rubrik Inc-a	—	EXIT	全売却
41	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	全売却
42	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	全売却
43	✓	Cmb Tech NV	—	NEW	新規購入
44	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
45	FROG	JFrog Ltd.	—	EXIT	全売却
46	ABVX	Abivax Sa-adr	—	EXIT	全売却
47	TWO	Two Harbors Investment CORP	—	NEW	新規購入
48	TAC	Transalta CORP	—	NEW	新規購入
49	FRO	Frontline plc	—	EXIT	全売却
50	OII	Oceaneering Intl INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-06-21	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	修正	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-03-01	修正	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る