FW
Fidato Wealth LLC
集中投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 15
Fidato Wealth LLCは最新の13F報告書で15件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は2.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 2.89
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 87.76
- 多様性
- 30
- ポジション規律
- 79.52
直近の動向
減少 VOO
+1.3% -$276.8万
増加 DFAR
+1.7% $60.6万
増加 VO
+1.3% $9.2万
増加 BSV
+2.7% $23.3万
減少 IVV
-1.8% -$54.3万
減少 AMZN
+0.7% -$5.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 49.43% | -0.98% | +1.27% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 26.15% | +0.48% | +1.29% | |
| 3 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 8.18% | +0.52% | +1.73% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 7.20% | +0.27% | +2.67% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.21% | -0.26% | -1.78% | |
| 6 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.15% | +0.01% | +0.62% | |
| 7 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.47% | -0.01% | -1.66% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.01% | -0.99% | |
| 9 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.45% | -0.01% | -3.74% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.37% | -0.03% | +0.66% | |
| 11 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.24% | +0.03% | +0.12% | |
| 12 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.24% | -0.02% | +6.67% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.16% | -0.01% | +21.07% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.16% | — | +0.60% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.14% | — | +2.59% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15 | $1.5億 | 3 | |
| 2025-12-31 | 15 | $1.6億 | 4 | |
| 2025-09-30 | 15 | $1.5億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 11 | $1.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 24 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 25 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 10 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 10 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 10 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 10 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 7 | $7967.0万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 5 | $7315.2万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 5 | $7656.8万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 7 | $9166.9万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 5 | $9395.3万 | 0 |
今四半期の持株変動
Fidato Wealth LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +1.27%; 増加: Dimensional US Real Est ETF (DFAR) — 保有株数 +1.73%; 増加: Vanguard Mid-cap ETF (VO) — 保有株数 +1.29%; 増加: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 保有株数 +2.67%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -1.78%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | +0.5% | +1.73% | 増加 |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.5% | +1.29% | 増加 |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.3% | +2.67% | 増加 |
| 4 | NEE | Nextera Energy INC | 0% | +0.12% | 増加 |
| 5 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 0% | +0.62% | 増加 |
| 6 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | 0% | -0.99% | 減少 |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | +0.60% | 増加 |
| 8 | AAPL | Apple INC | — | +2.59% | 増加 |
| 9 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | 0% | -3.74% | 減少 |
| 10 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | 0% | -1.66% | 減少 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +21.07% | 増加 |
| 12 | PGR | Progressive CORP | 0% | +6.67% | 増加 |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | +0.66% | 増加 |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.3% | -1.78% | 減少 |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -1% | +1.27% | 増加 |
FAQ
Fidato Wealth LLCとはどのような機関投資家ですか？
Fidato Wealth LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、15 件のポジションが開示されています。
Fidato Wealth LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Fidato Wealth LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $7613.8万 (49.4%)
2. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $4027.4万 (26.1%)
3. Dimensional US Real Est ETF (DFAR) — $1259.3万 (8.2%)
4. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $1108.4万 (7.2%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $802.5万 (5.2%)
Fidato Wealth LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Fidato Wealth LLCは15件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、11件の保有増加、4件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +1.27%; 増加: Dimensional US Real Est ETF (DFAR) — 保有株数 +1.73%; 増加: Vanguard Mid-cap ETF (VO) — 保有株数 +1.29%; 増加: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 保有株数 +2.67%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -1.78%
Fidato Wealth LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFidato Wealth LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Materials: 46.9%
• Financials: 16.2%
• Consumer Discretionary: 15.1%
• Information Technology: 12.0%
• Utilities: 9.9%